ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 121 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.35% 16.02% - 22/10/2567
2.58% 11.29% 1,563,945,537 21/10/2567
1.35% 9.91% 282,287,632 22/10/2567
1.27% 6.86% 282,639,396 22/10/2567
1.30% 8.92% 8,904,717 22/10/2567
1.30% 8.92% 114,156,903 22/10/2567
0.92% 7.49% 56,836,341 22/10/2567
0.78% 7.34% 68,630,915 22/10/2567
-1.79% -7.38% 97,605,124 22/10/2567
-0.62% 10.45% 60,854,392 22/10/2567
0.90% 7.45% 64,362,402 22/10/2567
1.15% 7.83% 41,709,819 22/10/2567
0.89% 7.44% 106,317,295 22/10/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.99% 1,697,585,167 21/10/2567
0.18% 1.97% 250,028,759 21/10/2567
0.20% 2.48% 1,167,593,487 22/10/2567
0.20% 2.48% - 22/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.25% 1.69% 230,731,844 22/10/2567
0.20% 2.52% 405,291,769 22/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% 0.83% 209,719,757 23/05/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
1.38% 4.21% 206,396,009 22/10/2567
0.84% 7.59% 299,733,881 22/10/2567
-1.72% -22.30% 6,395,350 21/10/2567
0.42% 2.00% 62,865,306 22/10/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.02% 2.28% 153,340,804 30/09/2567
-0.74% -2.51% 23,222,469 22/10/2567
-0.74% -2.53% 3,819,014 22/10/2567
0.78% 7.78% 75,613,659 22/10/2567
0.86% 7.58% 29,576,120 22/10/2567
3.56% 11.69% 1,054,814,973 18/10/2567
3.53% 12.03% 1,632,464,402 18/10/2567
3.52% 12.27% 778,280,443 18/10/2567
3.34% 11.90% 239,860,913 18/10/2567
3.39% 11.98% 179,199,411 18/10/2567
3.56% 13.59% 51,561,893 18/10/2567
3.37% 11.67% 68,977,298 18/10/2567
3.48% 11.94% 745,937,269 18/10/2567
3.40% 12.19% 848,935,303 18/10/2567
4.69% - 126,237,739 18/10/2567
-0.87% 2.70% 28,523,202 21/10/2567
0.77% 6.23% 25,687,099 22/10/2567
0.31% 1.76% 9,206,590 22/10/2567
0.99% 11.11% 23,741,177 21/10/2567
0.80% 6.38% 30,358,261 22/10/2567
1.04% 11.32% 265,535,721 21/10/2567
2.04% - 12,854,712 21/10/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.99% 97,212,065 22/10/2567
15.12% 6.81% 553,318,228 21/10/2567
2.62% 13.82% 53,138,077 21/10/2567
0.66% 4.99% 19,559,703 22/10/2567
4.96% 37.51% 1,734,403,430 21/10/2567
2.02% - 8,887,958 21/10/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.66% 4.99% 27,860,407 22/10/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.20% 8.16% 105,418 22/10/2567
2.43% 9.47% 752,630,597 21/10/2567
1.20% 8.13% 55,929 22/10/2567
1.20% 8.13% 301,318,603 22/10/2567
-0.07% -0.61% 49,883,586 22/10/2567
0.73% 3.14% 29,308,731 22/10/2567
0.96% 3.59% 10,306,921 22/10/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.80% 7.56% 219,641,135 22/10/2567
0.24% 2.70% 133,599,379 22/10/2567
4.45% 29.44% 124,546,832 22/10/2567
4.46% 29.44% 9,723,080 22/10/2567
0.19% 2.05% 285,321,737 22/10/2567
0.19% 2.05% 9,716,879 22/10/2567
2.59% 13.43% 16,688,350 21/10/2567
-4.28% 14.57% 114,193,093 22/10/2567
5.25% 35.24% 1,894,759,087 21/10/2567
5.25% 35.24% 30,594,914 21/10/2567
-2.56% 6.00% 117,511,532 21/10/2567
1.26% 6.92% 658,834,353 22/10/2567
1.26% 6.92% 9,489,296 22/10/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.55% 3.79% 35,869,724 17/10/2567
2.37% 28.58% 73,084,993 21/10/2567
15.12% 6.81% 522,722,540 21/10/2567
3.31% 10.92% 227,883,007 21/10/2567
18.04% 8.36% 81,531,403 18/10/2567
18.38% 6.24% 135,128,663 18/10/2567
2.62% 13.82% 1,084,781,613 21/10/2567
0.39% 17.81% 582,436,009 18/10/2567
1.48% - 359,099,837 21/10/2567
4.02% 35.22% 1,074,807,238 21/10/2567
3.94% 11.94% 7,108,807 17/10/2567
3.78% 39.12% 11,438,201 21/10/2567
3.40% 35.86% - 21/10/2567
3.74% 38.38% 150,116,826 21/10/2567
3.74% 38.37% 15,367,133 21/10/2567
0.47% 8.53% 34,649,092 18/10/2567
0.48% 8.36% 7,291,017 18/10/2567
- - 279,826,190 26/06/2567
-2.69% 20.09% 20,977,804 21/10/2567
-2.67% 16.38% 25,529,272 21/10/2567
-2.71% 16.19% 72,246,201 21/10/2567
-2.71% 16.04% 6,808,278 21/10/2567
- 0.04% 400,060,161 30/09/2567
- -0.90% 2,366,487,093 30/09/2567
-1.42% 5.94% 3,402,985,050 30/08/2567
-1.57% 5.20% 685,194,445 30/08/2567
-1.71% - 1,426,020,487 30/08/2567
0.94% 22.30% 61,997,150 21/10/2567
2.56% 38.13% 30,296,608 21/10/2567
-2.05% 7.16% 33,190,713 22/10/2567
4.96% 37.50% - 21/10/2567
4.96% 37.51% 8,395,361,370 21/10/2567
1.17% 20.84% 63,130,278 21/10/2567
-2.62% 5.71% 482,146,342 21/10/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.37% 10.27% 11,512,991 22/10/2567
-4.27% 14.62% 403,700,458 22/10/2567
-2.05% 8.65% 95,678,669 18/10/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.63% 14.97% 191,420,626 21/10/2567
0.00% -0.04% 1,375,052,917 31/08/2567
- - 3,455,552,665 30/06/2567
0.00% 0.64% 2,324,536,460 31/08/2567
8.90% - 185,586,118 21/10/2567
-0.69% -10.76% 956,955,653 22/10/2567
3.09% 11.99% 4,009,469,938 22/10/2567
0.00% 0.69% 981,762,111 31/08/2567
0.00% 8.74% 1,340,658,292 31/08/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com