ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 121 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.08% -9.83% 0 16/07/2568
3.08% -9.83% 1,179,514,116 16/07/2568
3.08% -9.85% 211,978,801 16/07/2568
3.21% -10.79% 210,534,509 16/07/2568
2.77% -10.57% 6,661,983 16/07/2568
2.77% -10.52% 67,835,401 16/07/2568
2.72% -12.06% 39,566,902 16/07/2568
3.08% -12.09% 51,720,679 16/07/2568
3.79% -30.04% 65,733,221 16/07/2568
0.83% 1.96% 63,622,130 16/07/2568
2.73% -11.96% 47,047,825 16/07/2568
2.93% -12.16% 31,789,544 16/07/2568
2.74% -12.07% 78,392,978 16/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.74% 1,599,158,762 16/07/2568
0.10% 1.73% 386,239,763 16/07/2568
0.22% 2.47% 1,214,226,884 16/07/2568
0.22% 2.47% 0 16/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.40% 3.65% 182,398,126 16/07/2568
0.23% 2.37% 354,007,620 16/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.37% 1.63% 193,822,189 16/07/2568
2.74% -11.15% 231,989,797 16/07/2568
-4.39% -10.73% 5,301,679 15/07/2568
1.13% -6.59% 53,551,888 16/07/2568
0.26% 1.85% 155,513,211 30/06/2568
0.43% 3.37% 21,063,381 16/07/2568
0.43% 3.37% 3,826,270 16/07/2568
2.86% -10.79% 54,893,081 16/07/2568
2.71% -11.21% 22,571,840 16/07/2568
3.13% 2.68% 893,715,352 14/07/2568
3.10% 3.33% 1,360,252,396 14/07/2568
3.11% 3.12% 657,112,035 14/07/2568
3.08% 2.49% 208,249,816 14/07/2568
3.12% 3.24% 171,701,021 14/07/2568
3.05% 3.23% 43,266,402 14/07/2568
3.11% 3.26% 57,185,143 14/07/2568
3.06% 2.86% 648,277,764 14/07/2568
3.15% 3.18% 749,512,010 14/07/2568
5.86% -4.97% 70,673,900 14/07/2568
-0.38% -22.03% 20,223,390 15/07/2568
2.67% -12.59% 19,804,831 16/07/2568
-0.40% -12.59% 6,880,410 16/07/2568
1.30% -0.27% 20,862,457 15/07/2568
2.66% -12.84% 22,245,877 16/07/2568
1.29% 0.22% 249,520,282 15/07/2568
1.94% 3.21% 9,512,959 15/07/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.73% 156,461,952 16/07/2568
2.76% 15.43% 586,235,887 15/07/2568
5.13% 4.30% 53,655,774 15/07/2568
2.43% -11.89% 15,590,111 16/07/2568
4.81% 13.04% 1,973,259,248 15/07/2568
1.91% 2.87% 11,777,891 15/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.43% -11.89% 22,190,489 16/07/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.94% -11.29% 4,116 16/07/2568
2.93% -11.30% 337,927,686 16/07/2568
2.94% -11.46% 43,895 16/07/2568
2.94% -11.27% 174,763,435 16/07/2568
-0.16% -0.79% 39,282,408 16/07/2568
1.70% -6.31% 16,030,750 16/07/2568
4.06% -15.50% 4,167,795 16/07/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.76% -11.06% 166,492,728 16/07/2568
0.29% 2.78% 174,227,392 16/07/2568
-2.51% 27.25% 171,045,658 16/07/2568
-2.51% 27.25% 19,132,101 16/07/2568
0.11% 1.84% 345,651,636 16/07/2568
0.11% 1.85% 17,946,547 16/07/2568
5.05% 5.01% 15,928,379 15/07/2568
0.60% 3.85% 103,092,488 16/07/2568
4.86% 11.52% 2,065,303,597 15/07/2568
4.86% 11.52% 24,723,335 15/07/2568
10.13% -1.58% 123,669,577 15/07/2568
3.18% -9.81% 515,016,265 16/07/2568
3.18% -9.81% 8,556,475 16/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% -0.16% 10,184,520 14/07/2568
4.91% 4.25% 84,028,026 15/07/2568
2.76% 15.44% 551,678,057 15/07/2568
5.28% 0.70% 198,387,782 15/07/2568
0.90% 8.93% 66,128,433 14/07/2568
1.07% 4.84% 49,222,575 14/07/2568
5.13% 4.30% 943,437,606 15/07/2568
2.65% - 122,043,627 15/07/2568
1.05% 4.08% 369,496,104 14/07/2568
0.23% - 1,035,912,695 15/07/2568
3.69% 17.85% 1,044,649,941 15/07/2568
3.21% 0.76% 6,899,526 14/07/2568
11.61% 27.81% 0 15/07/2568
11.61% 30.78% 0 15/07/2568
11.22% 32.12% 202,156,860 15/07/2568
11.22% 32.10% 17,827,612 15/07/2568
1.03% 2.90% 35,676,841 14/07/2568
1.03% 2.90% 15,990,855 14/07/2568
2.09% -11.29% 0 15/07/2568
1.91% -7.10% 25,080,530 15/07/2568
1.89% -7.31% 44,277,685 15/07/2568
1.89% -7.32% 6,067,621 15/07/2568
- - 10,408,102 30/05/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -2.32% 2,362,083,980 30/06/2568
- 6.47% 3,545,921,885 30/05/2568
- 6.16% 708,097,940 30/05/2568
- 5.81% 1,534,419,173 30/05/2568
-0.43% 3.34% 49,581,722 15/07/2568
9.80% 14.19% 25,556,335 15/07/2568
0.02% -4.44% 27,649,137 16/07/2568
4.81% 13.03% 0 15/07/2568
4.81% 13.04% 7,295,729,434 15/07/2568
2.06% -1.05% 48,442,401 15/07/2568
10.16% -1.40% 375,616,457 15/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.71% 2.68% 11,126,538 16/07/2568
0.60% 3.85% 294,527,659 16/07/2568
1.74% -1.44% 85,968,817 14/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.07% 4.74% 159,016,582 16/07/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,329,059,571 31/05/2568
10.38% 61.08% 605,909,161 15/07/2568
-0.69% -10.76% 819,108,245 16/07/2568
3.72% -2.74% 3,147,460,996 16/07/2568
0.00% 0.69% 945,759,523 31/05/2568
0.00% 8.74% 1,650,526,510 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com