ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.89% -6.04% 0 25/07/2567
-0.89% -9.81% 1,404,622,307 25/07/2567
-0.90% -9.85% 247,118,497 25/07/2567
-0.87% -11.48% 252,056,323 25/07/2567
-0.88% -9.68% 7,924,315 25/07/2567
-0.88% -11.92% 101,171,147 25/07/2567
-1.13% -10.71% 51,166,771 25/07/2567
-1.23% -11.05% 60,898,445 25/07/2567
-5.20% -17.95% 91,648,523 25/07/2567
-2.30% -7.08% 60,176,697 25/07/2567
-1.13% -10.76% 57,219,148 25/07/2567
-1.15% -10.81% 37,089,441 25/07/2567
-1.14% -10.75% 94,958,888 25/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.91% 1,649,703,815 25/07/2567
0.16% 1.88% 375,844,862 25/07/2567
0.23% 2.34% 1,206,335,090 25/07/2567
0.23% 2.34% 0 25/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.94% -0.17% 254,552,192 25/07/2567
0.20% 2.48% 411,785,016 25/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% 0.83% 209,719,757 23/05/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.24% -2.85% 200,385,417 25/07/2567
-1.24% -10.50% 269,125,823 25/07/2567
-4.02% -6.82% 7,142,144 24/07/2567
-0.63% -7.63% 60,646,617 25/07/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
0.05% 1.08% 152,683,739 28/06/2567
-6.11% -6.59% 22,875,047 25/07/2567
-6.11% -7.67% 3,717,186 25/07/2567
-1.15% -8.85% 67,237,577 25/07/2567
-1.21% -10.36% 26,521,921 25/07/2567
1.37% 4.33% 1,155,155,614 23/07/2567
1.29% 4.15% 1,745,388,117 23/07/2567
1.28% 4.57% 854,920,683 23/07/2567
1.29% 4.09% 249,843,047 23/07/2567
1.42% 4.45% 188,440,110 23/07/2567
1.93% 5.11% 55,133,182 23/07/2567
1.24% 3.94% 69,935,547 23/07/2567
1.29% 4.00% 814,780,132 23/07/2567
1.48% 4.57% 889,687,428 23/07/2567
-1.67% - 143,836,034 23/07/2567
-0.33% -3.09% 28,702,027 24/07/2567
-1.25% -11.61% 22,884,863 25/07/2567
-2.67% -16.36% 8,324,460 25/07/2567
-0.33% 1.65% 23,526,032 24/07/2567
-1.25% -11.61% 27,560,700 25/07/2567
-0.33% 1.80% 261,868,748 24/07/2567
-0.41% - 13,578,274 24/07/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.91% 85,092,967 25/07/2567
-3.83% -16.11% 480,902,431 24/07/2567
10.29% -14.58% 52,021,051 24/07/2567
-1.16% -11.46% 15,944,814 25/07/2567
-0.77% 14.01% 1,665,243,368 24/07/2567
-0.43% - 6,185,510 24/07/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.16% -11.46% 25,041,181 25/07/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.03% -11.10% 92,893 25/07/2567
-1.03% -11.10% 681,282,954 25/07/2567
-1.04% -11.10% 49,299 25/07/2567
-1.04% -11.10% 274,840,256 25/07/2567
-0.17% -0.31% 50,755,424 25/07/2567
-0.83% -9.37% 27,603,578 25/07/2567
-1.30% -14.82% 9,215,859 25/07/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.21% -10.27% 197,433,025 25/07/2567
0.21% 2.37% 131,356,993 25/07/2567
1.07% 15.79% 105,369,130 25/07/2567
1.07% 15.79% 6,724,427 25/07/2567
0.16% 1.93% 282,142,591 25/07/2567
0.16% 1.93% 11,131,041 25/07/2567
10.28% -14.50% 15,392,882 24/07/2567
5.87% -9.13% 96,301,315 25/07/2567
-1.04% 14.50% 1,849,915,997 24/07/2567
-1.04% 14.50% 29,108,277 24/07/2567
-2.36% -3.89% 114,911,018 24/07/2567
-0.88% -11.22% 586,403,709 25/07/2567
-0.88% -11.22% 8,274,568 25/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 0.22% 31,900,196 23/07/2567
0.29% 14.02% 79,866,227 24/07/2567
-3.84% -16.12% 498,480,531 24/07/2567
-0.07% -7.61% 226,076,123 24/07/2567
-3.43% -10.92% 96,404,317 23/07/2567
-3.74% -3.75% 128,205,596 23/07/2567
10.29% -14.58% 1,127,447,893 24/07/2567
0.15% 12.80% 783,159,478 23/07/2567
-2.24% 2.47% 1,034,973,289 24/07/2567
-0.30% 9.48% 7,303,018 23/07/2567
4.71% 23.82% 14,491,761 24/07/2567
4.47% 22.00% 0 24/07/2567
4.66% 23.16% 253,691,220 24/07/2567
4.66% 11.10% 14,145,632 24/07/2567
1.98% 8.59% 34,748,953 23/07/2567
1.98% 8.35% 6,936,889 23/07/2567
- - 279,826,190 26/06/2567
0.03% 26.18% 31,907,007 24/07/2567
-2.95% 11.28% 27,487,498 24/07/2567
0.01% 22.86% 50,619,580 24/07/2567
-2.99% 10.96% 6,343,198 24/07/2567
0.10% 3.30% 403,876,360 28/06/2567
-0.07% 4.02% 2,418,182,162 28/06/2567
-0.08% 7.34% 3,475,007,760 31/05/2567
-0.09% - 693,693,701 31/05/2567
-0.08% - 1,449,098,054 31/05/2567
2.08% -4.43% 62,908,518 24/07/2567
-1.27% 19.63% 38,467,239 24/07/2567
1.34% 4.45% 31,982,935 25/07/2567
-0.77% 14.01% 0 24/07/2567
-0.77% 14.01% 8,582,191,981 24/07/2567
1.10% 19.24% 114,352,638 24/07/2567
-2.38% -4.09% 506,725,971 24/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.16% -9.00% 11,942,257 25/07/2567
5.87% -9.12% 355,962,997 25/07/2567
4.24% -8.96% 91,817,185 23/07/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.25% -8.57% 163,663,774 25/07/2567
0.00% -0.04% 1,389,510,819 04/06/2567
- - 3,392,378,134 04/06/2567
0.00% 0.64% 2,336,502,655 04/06/2567
11.84% - 127,611,928 24/07/2567
-0.69% -10.76% 871,919,472 25/07/2567
-0.78% -14.02% 3,520,068,617 25/07/2567
0.00% 0.69% 973,250,961 31/05/2567
0.00% 8.74% 1,342,435,940 31/05/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com