ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 118 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.84% -7.98% 270,770,896 24/04/2567
-0.84% -7.68% 1,486,837,186 23/04/2567
-0.84% -7.72% 262,336,464 24/04/2567
-1.51% -8.75% 262,100,914 24/04/2567
-1.08% -7.95% 8,788,245 24/04/2567
-1.08% -7.96% 105,711,811 24/04/2567
-1.01% -8.88% 53,184,890 24/04/2567
-1.00% -8.91% 63,152,511 24/04/2567
-2.13% -9.29% 102,067,118 24/04/2567
-1.18% -6.21% 99,435,419 24/04/2567
-1.01% -8.89% 59,094,665 24/04/2567
-0.99% -9.04% 38,473,745 24/04/2567
-1.00% -8.87% 98,470,807 24/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.72% 1,820,940,095 23/04/2567
0.17% 1.67% 291,070,667 23/04/2567
0.16% 1.09% 1,621,519,893 24/04/2567
0.16% 1.09% - 24/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 1.01% 309,100,683 24/04/2567
0.10% 1.43% 195,816,452 24/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% 0.61% 209,238,802 17/04/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.69% -4.36% 202,369,230 24/04/2567
-0.95% -8.40% 283,931,237 24/04/2567
1.39% -2.59% 8,336,595 23/04/2567
-0.73% -6.10% 91,089,041 24/04/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.53% - 152,354,751 17/04/2567
-0.07% -0.50% 25,085,859 24/04/2567
-0.07% -1.24% 4,021,987 24/04/2567
-0.97% -8.45% 69,394,368 24/04/2567
-0.94% -8.42% 27,378,834 24/04/2567
-4.23% -0.78% 1,214,952,098 22/04/2567
-4.09% -0.47% 1,782,955,146 22/04/2567
-4.22% -0.29% 874,564,177 22/04/2567
-4.18% -0.29% 253,788,751 22/04/2567
-4.45% -0.61% 187,770,797 22/04/2567
-4.50% -0.08% 55,323,367 22/04/2567
-4.20% -0.21% 68,437,509 22/04/2567
-4.21% -0.45% 810,904,779 22/04/2567
-4.22% -0.20% 860,515,546 22/04/2567
-6.02% - 138,517,644 22/04/2567
-1.65% -5.06% 30,209,185 23/04/2567
-1.05% -9.74% 23,691,730 24/04/2567
-1.94% -13.31% 9,106,348 24/04/2567
-1.70% 0.79% 23,264,709 23/04/2567
-1.06% -9.74% 28,527,557 24/04/2567
-1.66% 1.10% 265,109,262 23/04/2567
-2.14% - 16,865,819 23/04/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.72% 81,535,854 24/04/2567
-1.12% -22.97% 483,371,381 23/04/2567
-9.50% -20.72% 45,539,226 23/04/2567
-1.04% -9.77% 17,048,079 24/04/2567
-6.66% 16.34% 1,541,874,267 23/04/2567
-2.17% - 4,375,774 23/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.04% -9.77% 26,045,698 24/04/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.98% -8.99% 95,586 24/04/2567
-0.98% -8.99% 712,751,866 23/04/2567
-0.98% -8.97% 50,730 24/04/2567
-0.98% -8.98% 286,056,335 24/04/2567
0.14% -0.10% 51,444,938 24/04/2567
-0.83% -7.96% 29,187,679 24/04/2567
-1.59% -12.92% 9,730,349 24/04/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.94% -8.23% 204,068,218 24/04/2567
0.06% 1.88% 131,415,968 24/04/2567
6.32% 10.68% 98,275,216 24/04/2567
6.32% 10.68% 2,673,310 24/04/2567
0.17% 1.75% 286,975,298 24/04/2567
0.17% 1.75% 15,944,207 24/04/2567
-9.52% -20.86% 14,179,653 23/04/2567
-0.78% -11.59% 98,746,395 24/04/2567
-6.41% 17.13% 1,740,460,119 23/04/2567
-6.41% 17.13% 27,143,511 23/04/2567
-9.36% 4.16% 111,057,472 23/04/2567
-1.52% -8.46% 611,808,248 24/04/2567
-1.52% -8.46% 8,543,551 24/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.90% -2.21% 28,837,482 19/04/2567
-3.73% 14.25% 70,489,428 23/04/2567
-1.12% -22.97% 532,649,750 23/04/2567
-5.42% -13.09% 231,113,027 23/04/2567
-0.80% -17.55% 100,788,596 22/04/2567
0.43% -10.06% 131,080,601 22/04/2567
-9.50% -20.72% 1,103,312,201 23/04/2567
-2.47% 7.61% 748,876,939 22/04/2567
-8.16% 17.89% 1,094,867,582 23/04/2567
-0.35% 4.15% 6,446,424 19/04/2567
-0.39% 30.06% 20,277,282 23/04/2567
-0.56% 28.95% - 23/04/2567
-0.44% 29.36% 372,875,632 23/04/2567
-0.44% 22.91% 13,467,329 23/04/2567
-0.28% 6.76% 33,690,454 22/04/2567
-0.30% 6.49% 8,320,889 22/04/2567
2.67% 26.72% 30,967,764 23/04/2567
-0.37% 16.40% 26,449,428 23/04/2567
2.65% 24.69% 37,661,957 23/04/2567
-0.41% 16.08% 5,469,703 23/04/2567
0.52% 3.01% 402,817,832 29/03/2567
0.57% 3.50% 2,412,807,464 29/03/2567
1.74% - 3,380,623,158 29/02/2567
1.80% - 675,450,455 29/02/2567
- - 1,417,694,613 29/02/2567
-4.28% -7.18% 62,851,880 23/04/2567
-6.14% 27.13% 47,908,244 23/04/2567
0.39% 4.02% 32,550,419 24/04/2567
-6.66% 16.33% - 23/04/2567
-6.66% 16.34% 8,314,299,742 23/04/2567
-6.09% 24.74% 101,615,411 23/04/2567
-9.09% 4.37% 481,632,436 23/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.85% -12.27% 12,099,589 24/04/2567
-0.77% -11.55% 366,245,562 24/04/2567
-6.39% -17.55% 114,280,675 22/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.35% -6.94% 163,356,927 23/04/2567
0.00% -0.04% 1,378,208,933 29/02/2567
- - 3,415,729,300 31/12/2566
0.00% 0.64% 2,323,227,135 29/02/2567
-0.69% -10.76% 923,727,327 24/04/2567
-1.16% -11.16% 3,559,994,980 24/04/2567
0.00% 0.69% 973,774,700 29/02/2567
0.00% 8.74% 1,344,218,737 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com