ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 119 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.82% 8.21% - 20/12/2567
-6.15% 3.54% 1,424,385,930 19/12/2567
-6.82% 2.51% 248,914,720 20/12/2567
-6.60% -0.86% 261,971,798 20/12/2567
-6.73% 1.78% 7,966,498 20/12/2567
-6.68% 1.83% 97,297,022 20/12/2567
-6.67% -0.18% 50,990,917 20/12/2567
-6.70% -0.43% 61,716,444 20/12/2567
-4.01% -12.76% 90,397,673 20/12/2567
-3.33% 3.18% 56,617,178 20/12/2567
-6.60% -0.15% 59,213,369 20/12/2567
-6.86% 0.79% 37,457,556 20/12/2567
-6.62% -0.22% 97,354,271 20/12/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.97% 1,713,721,757 19/12/2567
0.17% 1.98% 281,771,064 19/12/2567
0.22% 2.44% 1,306,429,946 20/12/2567
0.22% 2.44% - 20/12/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.31% 2.18% 238,407,623 20/12/2567
0.20% 2.31% 348,333,182 20/12/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-1.56% 1.42% 200,574,879 20/12/2567
-6.42% 0.30% 274,495,732 20/12/2567
0.01% -7.25% 6,416,717 19/12/2567
-3.65% -1.76% 59,997,340 20/12/2567
0.30% 1.52% 153,857,552 16/12/2567
-0.10% -3.85% 22,782,691 20/12/2567
-0.10% -3.87% 3,808,519 20/12/2567
-6.43% 1.41% 63,224,114 20/12/2567
-6.41% 0.37% 26,447,214 20/12/2567
-0.66% 13.46% 1,053,632,025 18/12/2567
-0.55% 14.05% 1,658,992,845 18/12/2567
-0.61% 14.05% 773,613,427 18/12/2567
-0.52% 13.78% 246,371,133 18/12/2567
-0.55% 13.73% 182,904,599 18/12/2567
-0.44% 15.19% 51,656,718 18/12/2567
-0.46% 13.70% 66,496,939 18/12/2567
-0.59% 13.81% 757,973,150 18/12/2567
-0.61% 14.10% 847,651,661 18/12/2567
-2.13% - 126,557,308 18/12/2567
-7.32% -8.88% 23,765,291 19/12/2567
-6.66% -1.21% 23,638,587 20/12/2567
-6.01% -10.80% 8,022,999 20/12/2567
-1.62% 5.29% 22,953,168 19/12/2567
-6.73% -1.14% 27,899,352 20/12/2567
-1.58% 5.75% 257,190,755 19/12/2567
-1.59% 9.26% 13,264,948 19/12/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.97% 108,125,951 20/12/2567
-1.00% 4.01% 530,895,761 19/12/2567
1.21% -4.02% 53,330,729 19/12/2567
-6.20% -1.64% 17,438,538 20/12/2567
1.49% 22.85% 1,850,359,482 19/12/2567
-1.62% 8.90% 9,884,103 19/12/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.20% -1.64% 25,785,788 20/12/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.93% 0.92% 97,567 20/12/2567
-6.27% 1.89% 667,386,127 19/12/2567
-6.92% 0.68% 51,228 20/12/2567
-6.92% 0.90% 272,712,081 20/12/2567
-0.23% -0.56% 48,843,651 20/12/2567
-4.71% -1.93% 27,651,117 20/12/2567
-7.10% -3.94% 9,276,850 20/12/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.30% 0.35% 203,630,858 20/12/2567
0.26% 2.56% 140,639,868 20/12/2567
-1.12% 21.92% 125,506,767 20/12/2567
-1.12% 21.92% 9,183,440 20/12/2567
0.17% 2.02% 295,221,625 20/12/2567
0.17% 2.02% 9,647,521 20/12/2567
1.36% -3.79% 16,430,763 19/12/2567
-1.82% 5.49% 108,681,838 20/12/2567
1.46% 22.75% 2,020,717,114 19/12/2567
1.46% 22.75% 32,658,342 19/12/2567
3.36% 5.67% 117,726,249 19/12/2567
-6.57% -0.79% 612,123,520 20/12/2567
-6.57% -0.79% 10,768,638 20/12/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.47% -1.21% 36,991,788 17/12/2567
-1.87% 17.68% 91,312,592 19/12/2567
-1.00% 4.00% 498,663,431 19/12/2567
-0.58% 2.61% 208,711,934 19/12/2567
-1.16% 7.76% 70,347,623 18/12/2567
-1.86% 12.27% 96,626,837 18/12/2567
1.21% -4.02% 1,061,093,792 19/12/2567
3.27% 9.99% 475,523,002 18/12/2567
0.33% - 564,726,224 19/12/2567
0.69% 12.51% 1,097,708,092 19/12/2567
0.37% 8.23% 6,775,641 17/12/2567
-0.43% 27.01% 11,900,161 19/12/2567
-0.32% 23.89% - 19/12/2567
-0.47% 26.33% 167,296,189 19/12/2567
-0.48% 26.31% 17,369,148 19/12/2567
0.19% 5.08% 34,857,684 18/12/2567
0.19% 4.96% 8,255,715 18/12/2567
- - 279,826,190 26/06/2567
0.68% 8.16% - 19/12/2567
2.07% 7.72% 25,480,902 19/12/2567
2.06% 7.54% 67,865,178 19/12/2567
2.06% 7.41% 6,919,519 19/12/2567
0.06% -0.04% 400,304,027 29/11/2567
1.15% 0.09% 2,393,601,222 29/11/2567
- 5.37% 3,401,657,085 31/10/2567
- 5.16% 694,558,213 31/10/2567
- 0.00% 1,448,812,873 31/10/2567
-3.56% 3.76% 58,893,685 19/12/2567
2.14% 24.77% 43,939,956 19/12/2567
-3.30% 8.37% 30,303,930 20/12/2567
1.49% 22.84% - 19/12/2567
1.49% 22.85% 8,197,599,140 19/12/2567
1.59% 15.95% 93,644,265 19/12/2567
3.39% 5.70% 420,946,214 19/12/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.96% -9.39% 10,526,268 20/12/2567
-1.83% 5.54% 366,719,117 20/12/2567
-1.18% -7.96% 87,860,246 18/12/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.32% 8.07% 178,772,519 19/12/2567
0.00% -0.04% 1,382,243,006 31/10/2567
- - 3,432,096,442 30/09/2567
0.00% 0.64% 2,319,408,581 31/10/2567
3.80% - 482,764,759 19/12/2567
-0.69% -10.76% 899,312,303 20/12/2567
-6.67% 3.67% 3,598,998,750 20/12/2567
0.00% 0.69% 922,990,669 31/10/2567
0.00% 8.74% 1,338,106,489 31/10/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com