ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 119 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% -6.38% 0 29/05/2568
0.13% -11.29% 1,193,635,743 29/05/2568
0.13% -11.32% 219,060,174 29/05/2568
0.00% -18.24% 212,161,346 29/05/2568
-0.80% -10.58% 6,753,018 29/05/2568
-0.80% -10.54% 84,919,013 29/05/2568
-1.39% -12.36% 40,083,162 29/05/2568
-1.47% -12.75% 52,615,702 29/05/2568
-6.43% -32.66% 66,978,574 29/05/2568
1.28% -0.03% 63,875,518 29/05/2568
-1.38% -12.32% 47,760,222 29/05/2568
-1.47% -12.48% 32,121,233 29/05/2568
-1.43% -12.47% 79,279,939 29/05/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.83% 1,439,474,754 29/05/2568
0.12% 1.84% 472,136,812 29/05/2568
0.19% 2.54% 1,110,245,194 29/05/2568
0.19% 2.54% 0 29/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.25% 2.27% 173,036,953 29/05/2568
0.17% 2.39% 306,356,523 29/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
1.40% 2.64% 195,432,239 29/05/2568
-1.18% -11.56% 236,544,762 29/05/2568
-2.43% -13.71% 5,168,592 28/05/2568
-0.25% -6.95% 55,104,238 29/05/2568
0.06% 1.63% 155,096,719 15/05/2568
0.86% -3.26% 23,039,302 29/05/2568
0.86% -3.26% 3,856,429 29/05/2568
-1.33% -11.49% 55,260,382 29/05/2568
-1.15% -11.53% 22,785,588 29/05/2568
5.32% 1.42% 913,345,204 27/05/2568
5.36% 2.08% 1,431,967,065 27/05/2568
5.35% 1.78% 664,680,240 27/05/2568
5.29% 1.27% 209,444,818 27/05/2568
5.16% 1.75% 171,056,020 27/05/2568
5.27% 1.76% 42,008,042 27/05/2568
5.57% 1.72% 60,412,659 27/05/2568
5.33% 1.57% 661,783,563 27/05/2568
5.16% 1.69% 757,255,517 27/05/2568
10.48% -6.27% 72,681,172 27/05/2568
-5.79% -23.97% 20,691,724 28/05/2568
-1.46% -12.97% 20,021,671 29/05/2568
-1.55% -14.17% 7,305,809 29/05/2568
2.15% 0.04% 21,724,315 28/05/2568
-1.43% -13.17% 22,503,790 29/05/2568
2.19% 0.52% 247,040,113 28/05/2568
3.39% 3.04% 9,453,846 28/05/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.82% 145,115,441 29/05/2568
3.51% 4.74% 561,803,598 28/05/2568
8.01% 3.65% 50,563,531 28/05/2568
-1.30% -12.25% 15,370,302 29/05/2568
10.26% 11.25% 1,895,505,087 28/05/2568
3.36% 2.70% 11,357,927 28/05/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.30% -12.24% 22,428,455 29/05/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% -12.73% 88,493 29/05/2568
0.00% -12.73% 448,769,111 29/05/2568
0.00% -13.63% 44,298 29/05/2568
0.00% -13.44% 201,761,422 29/05/2568
-0.04% -0.55% 45,901,459 29/05/2568
0.15% -6.66% 22,000,498 29/05/2568
-0.55% -18.30% 5,864,605 29/05/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.23% -11.43% 170,007,585 29/05/2568
0.17% 2.78% 166,254,601 29/05/2568
-1.99% 29.46% 165,211,027 29/05/2568
-1.99% 29.46% 18,083,862 29/05/2568
0.13% 1.93% 351,399,784 29/05/2568
0.14% 1.93% 19,419,657 29/05/2568
7.72% 4.39% 15,584,771 28/05/2568
4.33% 8.23% 108,444,819 29/05/2568
10.07% 9.59% 2,005,118,772 28/05/2568
10.07% 9.59% 24,033,953 28/05/2568
7.41% -7.86% 115,545,451 27/05/2568
-0.85% -10.75% 521,512,437 29/05/2568
-0.85% -10.75% 8,621,820 29/05/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.39% -0.49% 15,604,061 27/05/2568
6.80% 5.18% 81,209,099 28/05/2568
3.51% 4.74% 533,382,438 28/05/2568
3.74% -2.82% 191,174,972 28/05/2568
3.95% 2.20% 65,758,917 27/05/2568
1.82% -1.20% 56,666,463 27/05/2568
8.01% 3.65% 912,971,363 28/05/2568
6.91% 3.73% 417,944,317 27/05/2568
-2.91% - 907,684,431 28/05/2568
8.39% 17.07% 1,066,192,060 28/05/2568
5.75% -1.24% 6,485,166 27/05/2568
5.60% 12.36% 0 28/05/2568
5.60% 14.47% 0 28/05/2568
6.07% 16.10% 169,116,486 28/05/2568
6.07% 16.14% 15,146,815 28/05/2568
0.82% 3.41% 35,127,785 27/05/2568
0.82% 3.40% 9,125,640 27/05/2568
1.32% -7.49% 0 28/05/2568
1.27% -2.95% 24,668,419 28/05/2568
1.25% -3.17% 43,382,488 28/05/2568
1.25% -3.19% 6,513,046 28/05/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -1.53% 2,382,877,579 30/04/2568
- 5.90% 3,531,812,356 31/03/2568
- 5.67% 698,498,938 31/03/2568
- 5.46% 1,516,164,400 31/03/2568
2.68% 5.04% 55,209,747 28/05/2568
10.44% 10.52% 24,432,505 28/05/2568
3.30% -2.87% 28,318,197 29/05/2568
10.26% 11.24% 0 28/05/2568
10.26% 11.25% 7,563,298,212 28/05/2568
5.27% 2.19% 57,511,724 28/05/2568
7.54% -8.04% 351,487,704 27/05/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.95% 1.63% 11,069,758 29/05/2568
4.33% 8.23% 313,487,874 29/05/2568
-1.31% -0.87% 83,237,464 27/05/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.59% -0.52% 159,985,303 29/05/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,307,370,962 31/03/2568
9.06% - 591,723,722 28/05/2568
-0.69% -10.76% 864,635,437 29/05/2568
0.86% 3.97% 3,181,226,251 29/05/2568
0.00% 0.69% 940,683,301 30/04/2568
0.00% 8.74% 1,651,512,299 30/04/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com