ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% -11.51% 0 15/10/2568
1.58% -9.54% 1,295,060,159 03/11/2568
1.58% -9.57% 220,346,316 03/11/2568
1.26% -15.80% 231,974,369 04/11/2568
1.22% -10.23% 7,451,523 04/11/2568
1.21% -10.18% 74,763,828 04/11/2568
0.95% -12.01% 43,205,397 04/11/2568
1.19% -11.82% 56,493,561 04/11/2568
-5.62% -29.92% 66,110,727 04/11/2568
1.73% 2.19% 63,318,309 04/11/2568
1.05% -11.72% 49,681,095 04/11/2568
1.37% -11.61% 32,804,867 04/11/2568
0.96% -12.02% 85,853,211 04/11/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 2.67% 1,617,347,628 03/11/2568
0.08% 1.49% 427,222,490 03/11/2568
0.05% 2.38% 3,023,376,356 04/11/2568
0.17% 2.51% 0 15/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.18% 3.61% 284,057,750 04/11/2568
0.00% 2.31% 421,816,609 04/11/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.16% 0.72% - 04/11/2568
-0.63% -12.74% 245,673,378 04/11/2568
-2.36% -3.10% 4,848,922 03/11/2568
0.69% -6.39% 55,732,148 04/11/2568
0.05% 1.81% - 31/10/2568
-0.10% 2.64% 21,499,096 04/11/2568
-0.10% 2.63% 3,807,676 04/11/2568
1.01% -10.37% 52,309,590 04/11/2568
-0.62% -12.74% 24,191,557 04/11/2568
0.97% 10.27% 840,972,414 31/10/2568
1.00% 10.72% 1,263,680,223 31/10/2568
0.96% 10.43% 615,211,898 31/10/2568
0.91% 10.30% 201,828,351 31/10/2568
0.88% 10.33% 175,634,431 31/10/2568
0.87% 9.18% 43,239,068 31/10/2568
0.95% 10.98% 52,581,774 31/10/2568
0.91% 10.08% 617,558,037 31/10/2568
0.92% 10.52% 720,245,012 31/10/2568
1.51% 12.42% 39,196,345 31/10/2568
-3.88% -24.91% 19,266,148 03/11/2568
0.86% -12.44% 21,646,904 04/11/2568
-0.89% -13.60% 5,230,276 04/11/2568
0.54% 3.15% 21,374,074 03/11/2568
0.89% -12.79% 23,856,637 04/11/2568
0.50% 3.43% 250,800,681 03/11/2568
1.47% 9.92% 9,787,548 03/11/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.59% 171,184,900 03/11/2568
-3.29% 13.77% 628,370,146 03/11/2568
-0.33% 13.14% 59,766,414 03/11/2568
0.81% -11.65% 16,170,973 04/11/2568
-0.42% 22.45% 2,130,437,153 03/11/2568
1.45% 9.56% 16,475,971 03/11/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.81% -11.65% 24,065,652 04/11/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.80% -13.19% 0 15/10/2568
0.65% -11.65% 343,786,503 04/11/2568
-0.81% -12.95% 0 15/10/2568
-1.02% -13.07% 181,868,078 04/11/2568
-0.20% -0.28% 33,185,618 17/10/2568
-1.04% -8.10% 8,968,591 17/10/2568
-1.81% -18.49% 2,564,300 17/10/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.66% -12.35% 171,913,148 04/11/2568
-0.08% 2.54% 339,461,163 04/11/2568
4.05% 36.97% 229,028,276 04/11/2568
4.05% 36.96% 24,777,988 04/11/2568
0.09% 1.60% 524,314,305 04/11/2568
0.09% 1.60% 15,804,847 04/11/2568
-0.26% 13.76% 19,821,150 03/11/2568
-0.22% -0.70% 108,278,834 04/11/2568
-0.32% 21.67% 2,219,282,565 03/11/2568
-0.32% 21.67% 29,412,889 03/11/2568
-1.03% 8.32% 126,314,729 03/11/2568
1.32% -8.94% 552,133,340 04/11/2568
1.32% -8.94% 9,482,276 04/11/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 2.89% 10,051,591 30/10/2568
1.75% 13.63% 94,535,727 03/11/2568
-3.29% 13.77% 565,261,015 03/11/2568
1.83% 17.21% 208,692,741 03/11/2568
-3.12% 11.35% 68,483,754 31/10/2568
-2.69% 11.99% 50,960,323 31/10/2568
-0.33% 13.14% 982,405,476 03/11/2568
3.57% - 160,772,228 03/11/2568
2.61% 15.21% 255,086,471 31/10/2568
0.15% -0.81% 1,691,045,073 03/11/2568
-2.13% 18.50% 1,037,200,517 03/11/2568
4.31% 18.43% 7,487,400 31/10/2568
0.01% 25.76% 0 03/11/2568
-2.14% 26.82% 0 14/10/2568
-1.18% 31.68% 206,811,648 03/11/2568
-1.18% 31.59% 17,985,810 03/11/2568
-0.24% 2.96% 35,723,344 31/10/2568
-0.24% 2.96% 14,659,508 31/10/2568
-0.60% -9.84% 0 14/10/2568
3.49% -4.40% 24,755,617 03/11/2568
3.47% -4.61% 54,875,511 03/11/2568
3.47% -4.61% 6,101,612 03/11/2568
- - 10,588,444 30/09/2568
- -1.36% 2,352,822,003 31/10/2568
- 9.42% 3,556,931,887 30/09/2568
- 8.82% 707,991,981 30/09/2568
- 9.08% 1,537,740,412 30/09/2568
-0.14% -0.86% 46,111,387 03/11/2568
0.95% 31.55% 25,040,784 03/11/2568
2.24% 4.59% 30,694,498 04/11/2568
0.25% 19.71% 0 14/10/2568
-0.42% 22.45% 7,527,736,916 03/11/2568
7.49% 25.79% - 03/11/2568
-1.12% 8.05% 354,348,194 03/11/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.26% 8.45% 11,739,002 04/11/2568
-0.22% -0.73% 307,936,456 04/11/2568
1.89% 6.51% 92,822,921 31/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.60% 1.78% 166,593,534 03/11/2568
- - 3,531,402,152 30/06/2568
0.00% 0.64% 2,299,954,329 31/08/2568
-4.58% 47.28% 1,219,333,967 03/11/2568
-0.69% -10.76% - 04/11/2568
1.78% -1.87% - 04/11/2568
0.00% 0.69% 957,872,423 31/08/2568
0.00% 8.74% 1,655,637,666 31/08/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com