ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 117 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.57% -4.83% 0 02/04/2568
-2.57% -9.82% 1,225,331,583 02/04/2568
-2.57% -9.85% 229,538,094 02/04/2568
-2.72% -12.40% 214,247,900 02/04/2568
-7.68% -11.54% 6,808,998 02/04/2568
-7.68% -11.49% 86,015,345 02/04/2568
-7.15% -13.14% 41,935,555 02/04/2568
-6.87% -13.46% 53,632,652 02/04/2568
-0.70% -26.31% 73,208,360 02/04/2568
-3.90% 0.63% 69,248,432 02/04/2568
-7.13% -13.08% 48,760,394 02/04/2568
-7.32% -13.06% 32,700,778 02/04/2568
-7.17% -13.16% 80,811,317 02/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.88% 1,663,537,539 02/04/2568
0.15% 1.91% 462,259,179 02/04/2568
0.26% 2.46% 1,270,483,129 02/04/2568
0.26% 2.46% 0 02/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% 1.60% 176,091,745 02/04/2568
0.26% 2.23% 312,043,483 02/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.34% 0.47% 193,758,585 02/04/2568
-2.28% -10.89% 241,297,643 02/04/2568
-2.73% -7.95% 6,216,000 01/04/2568
-3.40% -8.00% 55,711,244 02/04/2568
0.23% 1.09% 154,998,804 31/03/2568
0.47% -4.17% 22,982,405 02/04/2568
0.47% -4.18% 3,841,905 02/04/2568
-6.69% -11.60% 56,262,598 02/04/2568
-6.46% -12.36% 23,137,627 02/04/2568
-9.11% 0.87% 919,531,643 31/03/2568
-9.32% 1.40% 1,455,225,732 31/03/2568
-9.18% 1.24% 680,426,377 31/03/2568
-9.50% 0.72% 211,266,254 31/03/2568
-8.79% 1.42% 169,304,925 31/03/2568
-9.78% 1.31% 42,292,802 31/03/2568
-9.53% 0.88% 59,828,588 31/03/2568
-9.35% 0.89% 656,479,679 31/03/2568
-9.05% 1.37% 766,710,991 31/03/2568
-12.36% -16.48% 80,041,041 31/03/2568
0.99% -17.38% 22,361,030 01/04/2568
-6.98% -13.60% 20,431,625 02/04/2568
-5.67% -19.31% 7,648,395 02/04/2568
-4.69% -1.61% 21,715,546 01/04/2568
-7.20% -13.97% 23,198,673 02/04/2568
-4.63% -1.19% 243,057,925 01/04/2568
-6.72% 0.41% 9,149,414 01/04/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.88% 132,097,495 02/04/2568
4.34% 10.84% 573,632,383 01/04/2568
-12.51% -10.04% 46,571,087 01/04/2568
-6.44% -12.99% 15,594,852 02/04/2568
-13.18% 3.30% 1,704,110,180 01/04/2568
-6.74% 0.08% 10,705,285 01/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.44% -12.99% 22,847,778 02/04/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.73% -11.27% 89,347 02/04/2568
-2.73% -11.27% 494,434,689 02/04/2568
-2.72% -11.45% 44,729 02/04/2568
-2.72% -11.26% 220,673,571 02/04/2568
-0.32% -0.68% 46,846,896 02/04/2568
-4.90% -8.95% 23,223,263 02/04/2568
-8.95% -19.83% 5,976,043 02/04/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.26% -10.66% 174,329,626 02/04/2568
0.41% 2.68% 158,894,591 02/04/2568
9.32% 30.43% 158,322,315 02/04/2568
9.32% 30.44% 11,793,003 02/04/2568
0.14% 1.98% 321,783,050 02/04/2568
0.14% 1.98% 15,378,994 02/04/2568
-11.73% -9.14% 15,091,440 01/04/2568
1.34% 3.63% 109,260,227 02/04/2568
-13.65% 2.45% 1,831,638,548 01/04/2568
-13.65% 2.45% 25,180,586 01/04/2568
1.43% -6.11% 117,272,480 01/04/2568
-6.98% -12.87% 530,516,634 02/04/2568
-6.98% -12.87% 9,110,582 02/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.07% -1.69% 38,894,452 31/03/2568
-4.35% 1.64% 78,385,927 01/04/2568
4.34% 10.84% 538,145,211 01/04/2568
-1.58% -0.49% 195,233,184 01/04/2568
3.84% 9.47% 65,596,653 31/03/2568
3.85% 11.61% 84,240,919 31/03/2568
-12.51% -10.04% 850,942,479 01/04/2568
-2.89% 4.86% 416,626,634 31/03/2568
0.25% - 930,907,204 01/04/2568
-16.63% 0.77% 1,036,441,107 01/04/2568
-0.17% 0.63% 6,262,984 31/03/2568
-5.96% 18.54% 12,004,484 01/04/2568
-5.99% 16.59% 0 01/04/2568
-6.00% 17.91% 226,500,071 01/04/2568
-6.00% 17.94% 15,733,796 01/04/2568
-0.04% 3.96% 34,965,780 31/03/2568
-0.04% 3.90% 9,648,397 31/03/2568
-6.13% -11.75% 0 01/04/2568
-3.99% -8.18% 23,550,443 01/04/2568
-4.01% -8.33% 37,956,354 01/04/2568
-4.01% -8.43% 6,134,767 01/04/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -0.58% 2,386,821,528 31/03/2568
- 7.63% 3,514,089,903 28/02/2568
- 7.41% 694,867,621 28/02/2568
- 2.75% 1,510,270,213 28/02/2568
-9.17% -3.50% 56,125,836 01/04/2568
-12.86% 2.29% 35,114,969 01/04/2568
-0.92% -3.48% 29,196,767 02/04/2568
-13.18% 3.29% 0 01/04/2568
-13.18% 3.30% 7,190,446,968 01/04/2568
-3.50% 0.92% 55,230,754 01/04/2568
1.36% -6.01% 365,959,378 01/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.75% -1.93% 11,024,939 02/04/2568
1.33% 3.64% 316,707,648 02/04/2568
0.81% -1.51% 86,086,389 31/03/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.77% 10.39% 163,562,324 02/04/2568
- - 3,497,715,741 31/12/2567
0.00% 0.64% 2,296,633,464 28/02/2568
-16.86% - 539,630,279 01/04/2568
-0.69% -10.76% 882,331,812 02/04/2568
-9.14% -8.14% 3,219,442,227 02/04/2568
0.00% 0.69% 932,091,595 28/02/2568
0.00% 8.74% 1,662,934,785 28/02/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com