ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 117 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.16% -6.62% 0 24/04/2568
-3.16% -11.51% 1,191,630,947 24/04/2568
-3.16% -11.55% 222,039,603 24/04/2568
-3.17% -13.51% 209,784,445 24/04/2568
-3.31% -11.81% 6,669,614 24/04/2568
-3.31% -11.77% 84,013,809 24/04/2568
-3.48% -13.26% 39,973,626 24/04/2568
-3.51% -13.68% 52,307,496 24/04/2568
-5.14% -28.92% 71,507,467 24/04/2568
-4.92% 1.44% 66,105,563 24/04/2568
-3.48% -13.19% 47,513,141 24/04/2568
-3.46% -13.28% 31,932,550 24/04/2568
-3.51% -13.30% 78,810,540 24/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.87% 1,647,569,512 24/04/2568
0.15% 1.89% 461,280,744 24/04/2568
0.23% 2.56% 1,049,957,456 24/04/2568
0.23% 2.56% 0 24/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.53% 2.21% 173,561,569 24/04/2568
0.25% 2.43% 313,151,034 24/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.37% 0.62% 192,000,315 24/04/2568
-3.35% -12.68% 234,876,127 24/04/2568
-3.69% -13.67% 5,893,784 23/04/2568
-1.87% -7.99% 54,984,741 24/04/2568
0.50% 1.01% 155,138,713 16/04/2568
-0.64% -4.28% 22,849,869 24/04/2568
-0.64% -4.29% 3,819,750 24/04/2568
-3.34% -12.10% 54,925,276 24/04/2568
-3.35% -12.68% 22,601,651 24/04/2568
-7.29% -1.44% 848,970,998 22/04/2568
-7.36% -1.21% 1,333,999,546 22/04/2568
-7.30% -1.19% 625,337,053 22/04/2568
-7.34% -1.69% 194,546,606 22/04/2568
-7.30% -0.76% 157,085,743 22/04/2568
-7.46% -0.70% 38,778,838 22/04/2568
-7.37% -1.47% 55,548,838 22/04/2568
-7.35% -1.44% 607,006,323 22/04/2568
-7.31% -0.96% 709,362,608 22/04/2568
-7.25% -16.35% 75,492,480 22/04/2568
-1.14% -17.76% 22,917,634 23/04/2568
-3.59% -13.86% 19,911,424 24/04/2568
-5.10% -16.80% 7,240,913 24/04/2568
-2.35% -1.33% 21,147,739 23/04/2568
-3.51% -14.11% 22,361,792 24/04/2568
-2.28% -0.87% 239,359,196 23/04/2568
-2.50% 1.06% 8,981,259 23/04/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.86% 141,963,551 24/04/2568
-5.39% 8.90% 545,816,077 23/04/2568
-5.14% -3.49% 45,463,914 23/04/2568
-3.28% -13.10% 15,198,790 24/04/2568
-6.89% 4.69% 1,650,051,648 23/04/2568
-2.53% 0.73% 10,566,270 23/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.28% -13.10% 22,314,633 24/04/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.29% -12.94% 87,315 24/04/2568
-3.29% -12.94% 480,979,451 24/04/2568
-3.30% -13.12% 43,711 24/04/2568
-3.30% -12.93% 214,776,734 24/04/2568
-0.12% -0.74% 46,920,519 24/04/2568
-2.58% -8.80% 22,493,685 24/04/2568
-4.69% -20.67% 5,774,990 24/04/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.40% -12.48% 169,931,171 24/04/2568
0.33% 2.85% 162,384,338 24/04/2568
9.46% 34.28% 165,959,066 24/04/2568
9.46% 34.29% 14,888,610 24/04/2568
0.16% 1.96% 336,791,347 24/04/2568
0.16% 1.96% 16,597,663 24/04/2568
-4.77% -2.39% 14,579,586 23/04/2568
-4.14% 2.11% 104,468,913 24/04/2568
-7.40% 2.67% 1,755,010,671 23/04/2568
-7.40% 2.67% 22,356,379 23/04/2568
-11.11% -9.47% 104,417,112 23/04/2568
-3.03% -12.53% 517,883,448 24/04/2568
-3.03% -12.53% 8,912,470 24/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.41% -1.15% 36,435,279 22/04/2568
-5.24% -0.32% 73,712,265 23/04/2568
-5.39% 8.90% 514,209,798 23/04/2568
-5.92% -0.66% 190,415,243 23/04/2568
-5.67% 6.00% 63,322,127 22/04/2568
-6.68% 3.53% 72,077,191 22/04/2568
-5.14% -3.49% 822,503,417 23/04/2568
-6.77% -0.93% 414,982,222 22/04/2568
-1.04% - 790,386,899 23/04/2568
-5.11% 5.20% 966,049,342 23/04/2568
-6.49% -4.06% 6,015,253 22/04/2568
-6.05% 10.33% 0 23/04/2568
-2.98% 12.14% 0 23/04/2568
-2.94% 13.43% 210,101,006 23/04/2568
-2.94% 13.46% 14,613,633 23/04/2568
-1.42% 2.72% 34,606,528 22/04/2568
-1.42% 2.68% 9,305,799 22/04/2568
4.65% -6.82% 0 23/04/2568
4.55% -1.59% 24,472,760 23/04/2568
4.53% -1.81% 39,531,479 23/04/2568
4.53% -1.84% 6,383,873 23/04/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -1.08% 2,386,821,528 31/03/2568
- 7.39% 3,514,089,903 28/02/2568
- 7.09% 694,867,621 28/02/2568
- 6.53% 1,510,270,213 28/02/2568
-3.55% -1.23% 53,586,367 23/04/2568
-6.48% 3.11% 25,396,482 23/04/2568
-0.74% -4.35% 27,687,348 24/04/2568
-6.90% 4.69% 0 23/04/2568
-6.89% 4.69% 6,887,775,805 23/04/2568
-5.06% -0.89% 53,846,618 23/04/2568
-11.25% -9.89% 323,771,657 23/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.14% -0.44% 10,920,734 24/04/2568
-4.13% 2.11% 302,887,066 24/04/2568
-2.79% 3.01% 83,641,663 22/04/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.89% 3.91% 156,091,572 24/04/2568
- - 3,497,715,741 31/12/2567
0.00% 0.64% 2,296,633,464 28/02/2568
9.73% - 590,181,999 23/04/2568
-0.69% -10.76% 845,060,190 24/04/2568
-2.42% -2.58% 3,255,251,123 24/04/2568
0.00% 0.69% 932,091,595 28/02/2568
0.00% 8.74% 1,662,934,785 28/02/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com