ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% -11.51% 0 15/10/2568
3.65% -8.62% 1,301,103,487 28/10/2568
3.65% -8.65% 221,525,381 28/10/2568
3.33% -15.08% 235,167,097 28/10/2568
3.26% -9.34% 7,548,067 28/10/2568
3.26% -9.29% 75,745,370 28/10/2568
2.89% -11.26% 43,779,022 28/10/2568
3.14% -10.98% 57,267,136 28/10/2568
-4.81% -29.27% 68,118,839 28/10/2568
0.91% 1.59% 63,691,619 28/10/2568
3.06% -10.97% 50,348,277 28/10/2568
3.49% -10.71% 33,248,431 28/10/2568
2.89% -11.29% 86,979,180 28/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 2.67% 1,570,733,763 28/10/2568
0.09% 1.50% 429,986,229 28/10/2568
0.13% 2.41% 3,028,350,705 28/10/2568
0.17% 2.51% 0 15/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 3.74% 282,469,200 28/10/2568
0.10% 2.34% 420,977,112 28/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.23% 0.88% - 28/10/2568
1.10% -12.05% 247,764,761 28/10/2568
-5.90% -5.26% 4,854,763 27/10/2568
1.55% -5.88% 56,180,083 28/10/2568
0.05% 1.81% - 15/10/2568
0.02% 2.63% 21,505,449 28/10/2568
0.02% 2.63% 3,829,941 28/10/2568
3.07% -9.55% 59,387,217 28/10/2568
1.12% -12.04% 24,586,944 28/10/2568
3.11% 12.24% 849,971,539 24/10/2568
3.11% 12.60% 1,293,420,600 24/10/2568
3.10% 12.38% 621,387,957 24/10/2568
3.06% 12.15% 204,464,311 24/10/2568
3.03% 12.21% 177,715,788 24/10/2568
3.00% 11.15% 43,646,267 24/10/2568
3.08% 12.80% 53,321,735 24/10/2568
3.06% 12.04% 624,249,512 24/10/2568
3.07% 12.45% 729,162,458 24/10/2568
0.79% 13.40% 39,868,911 24/10/2568
-2.46% -25.57% 19,674,411 27/10/2568
2.79% -11.70% 21,936,986 28/10/2568
-1.15% -13.12% 5,331,208 28/10/2568
1.68% 3.37% 21,524,109 27/10/2568
2.85% -12.04% 24,181,677 28/10/2568
1.67% 3.67% 252,598,154 27/10/2568
2.89% 10.06% 9,833,522 27/10/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.60% 172,236,644 28/10/2568
1.64% 14.48% 640,602,591 27/10/2568
1.62% 14.69% - 27/10/2568
2.63% -10.93% 16,404,173 28/10/2568
1.01% 21.37% - 27/10/2568
2.87% 9.69% 16,127,276 27/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.63% -10.93% 24,372,168 28/10/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.80% -13.19% 0 15/10/2568
2.59% -10.84% 347,574,511 28/10/2568
-0.81% -13.67% 0 15/10/2568
2.57% -11.55% 186,902,339 28/10/2568
-0.20% -0.28% 33,185,618 17/10/2568
-1.04% -8.10% 8,968,591 17/10/2568
-1.81% -18.49% 2,564,300 17/10/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.08% -11.68% 173,294,977 28/10/2568
0.03% 2.58% 340,260,831 28/10/2568
3.57% 33.93% 221,200,230 28/10/2568
3.57% 33.92% 24,043,123 28/10/2568
0.09% 1.60% 519,770,540 28/10/2568
0.09% 1.60% 16,530,297 28/10/2568
1.62% 15.24% - 27/10/2568
-0.25% -1.10% 108,586,713 28/10/2568
1.37% 20.94% - 27/10/2568
1.37% 20.94% - 27/10/2568
-1.85% 9.52% - 27/10/2568
3.42% -8.17% 560,090,458 28/10/2568
3.42% -8.17% 9,614,610 28/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.69% 3.21% 10,016,686 24/10/2568
3.09% 12.19% 93,364,440 27/10/2568
1.64% 14.48% 543,733,488 27/10/2568
4.74% 16.12% 210,755,150 27/10/2568
-1.26% 11.49% 69,401,413 24/10/2568
1.14% 13.26% 52,196,800 24/10/2568
1.62% 14.69% - 27/10/2568
4.45% - 161,329,947 27/10/2568
3.85% 14.03% 255,772,251 24/10/2568
1.94% 0.41% 2,473,231,222 27/10/2568
-0.31% 21.54% 1,052,301,754 27/10/2568
3.38% 16.50% 7,453,675 24/10/2568
1.03% 26.13% 0 27/10/2568
-2.14% 26.82% 0 14/10/2568
-0.25% 32.03% 207,938,848 27/10/2568
-0.25% 31.94% 17,978,316 27/10/2568
-0.47% 3.03% 35,664,450 22/10/2568
-0.48% 3.03% 14,602,541 22/10/2568
-0.60% -9.84% 0 14/10/2568
5.27% -0.18% - 27/10/2568
5.25% -0.40% - 27/10/2568
5.25% -0.40% - 27/10/2568
0.68% - 10,518,380 29/08/2568
- -0.39% 2,357,348,315 30/09/2568
0.17% 7.76% 3,542,743,395 29/08/2568
-0.13% 7.04% 705,195,974 29/08/2568
0.10% 7.09% 1,532,012,976 29/08/2568
4.40% 1.76% 47,411,137 27/10/2568
4.72% 34.86% 29,754,557 27/10/2568
3.15% 4.24% 30,667,180 28/10/2568
0.25% 19.71% 0 14/10/2568
1.01% 21.37% - 27/10/2568
4.60% 24.23% - 27/10/2568
-1.89% 9.32% - 27/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.28% 9.10% 12,005,237 28/10/2568
-0.25% -1.14% 308,486,350 28/10/2568
2.02% 5.02% 93,436,884 24/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.62% 1.29% 166,006,459 28/10/2568
- - 3,531,402,152 30/06/2568
0.00% 0.64% 2,299,954,329 31/08/2568
6.46% 63.01% 1,318,959,818 27/10/2568
-0.69% -10.76% - 28/10/2568
3.76% 5.09% - 28/10/2568
0.00% 0.69% 957,872,423 31/08/2568
0.00% 8.74% 1,655,637,666 31/08/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com