KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 247 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.85% -7.24% 466,302,768 24/07/2567
-4.10% -7.80% 1,190,786,461 24/07/2567
-0.92% -12.72% 1,957,643,516 24/07/2567
-4.20% -10.97% 1,889,941,029 24/07/2567
-3.97% -9.60% 6,819,610 24/07/2567
-3.97% -9.59% 443,359,660 24/07/2567
-0.08% -11.50% 10,500,263 24/07/2567
-2.28% -10.34% 6,754,173 24/07/2567
-3.90% -9.31% 433,998 24/07/2567
-0.69% -11.77% 208,614,056 24/07/2567
-2.91% -9.68% 8,619,115,210 24/07/2567
-3.85% -9.33% 855,692,230 24/07/2567
-3.91% -9.42% 1,048,410,200 24/07/2567
-4.48% -9.70% 60,570,899 24/07/2567
-6.21% -13.07% 170,671,529 24/07/2567
-3.60% -8.27% 429,295,309 24/07/2567
-3.60% -8.27% 634,213,084 24/07/2567
-2.81% -9.51% 676,966,429 24/07/2567
-2.81% -9.51% 109,830 24/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.75% 20,908,692,126 24/07/2567
0.19% 1.75% 1,961,414,749 24/07/2567
0.20% 2.56% 124,360,157 24/07/2567
0.21% 2.57% 243,249,683 24/07/2567
0.21% 2.36% 48,716,060,735 24/07/2567
0.21% 2.36% 109,487,584 24/07/2567
0.18% 2.06% 55,909,145,105 24/07/2567
0.18% 2.06% 235,083 24/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.31% 2.86% 19,352,392,481 24/07/2567
0.32% 3.03% 794,570,431 24/07/2567
0.31% 2.86% 86,901,932 24/07/2567
0.37% 2.95% 746,879,251 24/07/2567
0.23% 2.50% 1,252,669,921 24/07/2567
0.26% 0.61% 505,316,878 24/07/2567
0.33% 2.52% 829,432,410 24/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% - 1,754,034,182 24/07/2567
0.16% - 3,249,225,052 24/07/2567
0.14% - 2,028,097,403 24/07/2567
0.22% - 1,904,805,054 24/07/2567
0.16% - 2,794,339,668 24/07/2567
0.16% - 2,649,373,484 24/07/2567
0.16% 0.52% 3,009,529,859 24/07/2567
0.26% - 2,324,412,332 13/05/2567
0.23% - 6,793,003,885 11/06/2567
0.25% - 3,055,363,060 11/07/2567
0.20% - 2,230,259,734 11/07/2567
0.17% - 2,267,837,223 24/07/2567
0.18% - 4,374,323,052 20/05/2567
0.14% - 3,063,367,018 24/07/2567
0.12% - 2,981,332,367 24/07/2567
0.12% - 3,840,743,591 24/07/2567
0.27% - 5,297,773,887 24/07/2567
0.15% - 2,302,223,292 24/07/2567
0.19% - 2,904,836,828 23/05/2567
0.18% - 5,683,760,469 19/06/2567
0.18% - 3,423,627,133 03/07/2567
0.17% - 3,967,420,777 17/07/2567
0.14% - 2,247,049,861 24/07/2567
0.16% - 5,146,894,313 24/07/2567
0.16% - 5,769,300,553 24/07/2567
0.16% - 5,761,960,414 24/07/2567
0.15% - 2,437,991,049 24/07/2567
0.15% - 3,404,213,502 24/07/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.12% 0.59% 71,583,122 19/07/2567
-0.12% 0.59% 107,028,815 19/07/2567
0.05% 0.71% 166,588,196 19/07/2567
0.05% 0.71% 102,754,052 19/07/2567
0.34% 1.93% 339,249,661 19/07/2567
0.34% 1.93% 54,797,488 19/07/2567
0.65% 5.38% 2,763,289,712 23/07/2567
-2.24% -11.35% 118,580,090 24/07/2567
-2.20% -11.13% 915,976,280 24/07/2567
0.14% -2.37% 428,325,845 24/07/2567
0.35% 0.40% 770,102,013 24/07/2567
-0.01% 0.76% 225,646,245 24/07/2567
-0.24% -0.36% 1,261,474,744 24/07/2567
-0.37% -5.56% 140,881,823 24/07/2567
0.61% 1.07% 653,141,008 24/07/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.12% - 7,069,621 19/07/2567
0.05% - 5,708,865 19/07/2567
0.31% - 7,247,276 19/07/2567
-1.52% -11.74% 327,160,150 23/07/2567
0.31% 2.86% 730,266,278 24/07/2567
0.15% 1.75% 453,188,428 24/07/2567
0.50% -3.75% 65,928,612 23/07/2567
-4.50% -18.66% 33,998,422 23/07/2567
0.62% - 9,808,668 23/07/2567
-2.05% -10.10% 549,870,894 24/07/2567
-0.93% -12.79% 672,619,386 24/07/2567
0.23% 3.58% 30,873,915 23/07/2567
2.79% 2.21% 1,879,367,055 23/07/2567
-0.80% 9.43% 798,500,142 23/07/2567
0.35% 0.40% 192,091,865 24/07/2567
4.25% 2.22% 36,269,396 19/07/2567
-0.69% -12.61% 535,059,550 24/07/2567
0.78% 5.92% 74,705,270 23/07/2567
-1.31% -2.12% 130,607,142 23/07/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.69% -12.61% 1,301,999,601 24/07/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.08% -11.50% 3,516,594,664 24/07/2567
-2.60% -10.67% 2,769,694,394 24/07/2567
-2.11% -4.01% 674,514,825 24/07/2567
-1.58% -7.35% 4,265,913,062 24/07/2567
-1.57% -7.25% 4,657,656 24/07/2567
-2.28% -10.34% 18,556,840,088 24/07/2567
-3.91% -7.01% 271,253,280 24/07/2567
-3.90% -9.50% 1,730,295,158 24/07/2567
-2.87% -7.51% 397,434,216 24/07/2567
-3.61% -8.37% 1,475,042,985 24/07/2567
-6.31% -13.38% 530,395,371 24/07/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% - 22,863,935 19/07/2567
0.02% - 17,280,687 19/07/2567
0.31% - 27,038,903 19/07/2567
-1.55% -11.75% 875,381,912 23/07/2567
0.30% 2.74% 2,128,859,523 24/07/2567
0.17% 1.94% 9,732,934,919 24/07/2567
-4.19% -5.91% 1,039,360,942 23/07/2567
0.48% -3.67% 149,842,940 23/07/2567
-4.51% -19.09% 89,634,635 23/07/2567
0.65% - 20,144,300 23/07/2567
-2.19% -10.29% 7,269,459,673 24/07/2567
-3.90% -7.31% 457,018,074 24/07/2567
-3.83% -9.20% 1,435,767,139 24/07/2567
0.23% 3.82% 68,652,061 23/07/2567
-1.42% 9.48% 489,866,318 23/07/2567
-2.40% -11.37% 802,007,888 24/07/2567
2.81% 4.05% 3,868,087,248 23/07/2567
-0.79% 9.60% 1,161,655,406 23/07/2567
2.45% 17.14% 1,364,835,391 24/07/2567
0.13% -2.15% 352,240,449 24/07/2567
0.22% 2.06% 7,550,002,483 24/07/2567
-0.42% 24.35% 3,341,323,817 23/07/2567
0.32% 0.27% 1,285,323,768 24/07/2567
3.08% 6.99% 2,372,358,444 23/07/2567
4.05% 29.69% 526,735,986 23/07/2567
4.30% 2.36% 62,554,590 19/07/2567
5.29% 26.90% 246,492,664 23/07/2567
0.42% 2.33% 1,242,865,746 24/07/2567
0.29% 2.72% 4,497,839,416 24/07/2567
-0.71% -11.74% 3,815,772,199 24/07/2567
0.62% 3.31% 1,084,618,264 23/07/2567
-3.58% -8.21% 550,279,932 24/07/2567
-0.33% -5.05% 137,747,397 24/07/2567
-2.32% -11.29% 2,029,766,375 24/07/2567
0.78% 5.41% 152,449,029 23/07/2567
-1.32% -2.20% 344,225,733 23/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
91 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.56% -11.61% 6,191,349,252 23/07/2567
-1.56% -11.61% 26,402,866 23/07/2567
0.92% 9.25% 498,216,991 23/07/2567
-0.29% 8.95% 484,953,142 23/07/2567
0.70% 10.02% 617,587,241 23/07/2567
-0.38% 3.23% 62,832,308 23/07/2567
-2.53% -0.81% 699,817,479 24/07/2567
1.69% 6.97% 1,216,574,121 23/07/2567
1.69% 6.97% 552,536 23/07/2567
0.48% -3.66% 337,444,899 23/07/2567
0.48% -3.66% 337,647 23/07/2567
-4.59% -19.17% 1,160,100,556 23/07/2567
-4.59% -19.17% 124,738,287 23/07/2567
-0.57% -12.40% 133,157,429 24/07/2567
-0.57% -12.40% 1,825,314 24/07/2567
0.57% 3.32% 11,887,052,558 23/07/2567
-0.68% 16.39% 718,066,512 23/07/2567
-0.68% 16.39% 231,694 23/07/2567
0.47% 4.52% 300,483,313 23/07/2567
0.47% 4.52% 5,733,118 23/07/2567
2.30% 9.20% 61,928,931 23/07/2567
0.28% 3.72% 1,188,697,161 23/07/2567
0.28% 3.72% 29,826,869 23/07/2567
-1.51% 11.56% 888,277,155 23/07/2567
0.16% - 2,106,244,379 24/07/2567
2.80% 4.06% 4,067,395,820 23/07/2567
2.80% -2.77% 3,105,268,192 23/07/2567
2.80% 4.06% 55,899,251 23/07/2567
2.80% -1.49% 2,027 23/07/2567
2.19% 10.45% 761,005,234 23/07/2567
2.19% 9.34% 398,095,966 23/07/2567
2.19% 0.49% 107,830 23/07/2567
-0.85% 9.28% 2,264,278,359 23/07/2567
-0.85% 9.29% 32,981,575 23/07/2567
-4.34% - 871,247,538 23/07/2567
-4.34% - 102,100,357 23/07/2567
-5.63% - 57,597,258 23/07/2567
-5.63% - 122,466 23/07/2567
-3.02% 6.27% 51,975,852 19/07/2567
-0.93% 11.40% 690,029,206 23/07/2567
-0.93% 11.44% 126,671 23/07/2567
-0.29% 24.38% 1,306,225,808 23/07/2567
-0.29% 24.43% 343,089 23/07/2567
-3.49% 9.36% 552,191,265 23/07/2567
-3.49% 9.36% 9,941,525 23/07/2567
-4.20% -6.25% 971,556,155 23/07/2567
1.50% 16.62% 936,511,766 23/07/2567
1.50% 10.29% 3,745,774,638 23/07/2567
-1.37% 7.12% 2,706,902,464 23/07/2567
-1.37% 7.12% 27,947,002 23/07/2567
3.08% 6.98% 1,975,529,336 23/07/2567
3.08% 0.23% 139,173,427 23/07/2567
3.08% 6.98% 87,443,491 23/07/2567
5.32% 20.16% 1,392,083,840 23/07/2567
4.52% 6.05% 239,508,881 23/07/2567
-3.16% 24.47% 4,621,103,589 23/07/2567
-3.16% 24.49% 14,557,536 23/07/2567
1.66% 7.09% 971,123,134 23/07/2567
4.05% 30.06% 588,284,084 23/07/2567
4.31% 3.03% 1,679,564,497 19/07/2567
4.31% 3.03% 55,715,034 19/07/2567
4.11% -12.93% 268,221,078 23/07/2567
4.11% -12.91% 400,122 23/07/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
1.89% 23.15% 365,403,126 24/07/2567
1.89% 46.09% 7,754,795 24/07/2567
2.98% 18.09% 189,805,930 23/07/2567
2.99% 18.05% 332,418,034 23/07/2567
2.97% 18.18% 3,060,000 23/07/2567
2.36% -6.06% 38,276,313 23/07/2567
1.62% 2.58% 48,159,181 23/07/2567
1.62% 2.58% 174,282,599 23/07/2567
-1.40% - 141,315,660 23/07/2567
-1.40% - 39,843 23/07/2567
1.81% 6.08% 360,429,640 23/07/2567
- - 545,085,003 09/07/2567
1.19% 7.35% 401,167,058 23/07/2567
-0.96% - 4,363,836,725 23/07/2567
-0.95% - 499,156,444 23/07/2567
0.64% 3.32% 860,879,943 23/07/2567
5.20% 3.57% 46,336,769 23/07/2567
0.48% 0.79% 946,908,412 23/07/2567
0.47% -0.22% 1,493 23/07/2567
0.66% 3.61% 2,225,894,712 23/07/2567
0.67% 3.64% 1,973 23/07/2567
0.65% 18.15% 1,077,813,240 23/07/2567
0.65% 18.16% 9,493,093 23/07/2567
-1.35% -2.07% 2,178,998,693 23/07/2567
-1.35% -2.07% 464,431,080 23/07/2567
0.75% - 98,288,917 23/07/2567
0.75% - 126,733,993 23/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.81% 4.58% 313,884,576 23/07/2567
5.81% 4.58% 183,209,385 23/07/2567
5.81% 4.58% 19,967,144 23/07/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.56% 26.03% 947,816,147 24/07/2567
2.54% 16.66% 245,909,862 24/07/2567
-0.15% 5.38% 287,166,086 23/07/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,868,637,591 31/05/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.86% -1.92% 1,241,095,228 28/06/2567
1.56% 7.86% 661,037,725 31/05/2567
-0.22% 21.35% 1,088,647,958 29/03/2567
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com