KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 239 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% -2.97% 481,923,946 30/04/2567
0.01% -3.23% 1,325,515,490 30/04/2567
-0.63% -7.42% 2,161,420,044 30/04/2567
1.17% -1.72% 2,083,523,498 30/04/2567
-0.01% -6.23% 7,473,234 30/04/2567
-0.01% -6.23% 507,248,791 30/04/2567
-0.55% -7.49% 10,669,212 30/04/2567
-0.60% -8.84% 7,157,620 30/04/2567
-0.02% -6.01% 475,709 30/04/2567
-0.55% -7.78% 189,947,165 30/04/2567
-0.21% -6.86% 9,590,398,994 30/04/2567
-0.02% -6.16% 937,219,506 30/04/2567
-0.02% -6.16% 1,177,407,974 30/04/2567
0.34% -6.15% 65,245,808 30/04/2567
-0.90% -4.84% 198,957,812 30/04/2567
0.61% -6.45% 451,312,315 30/04/2567
0.61% -6.45% 692,154,386 30/04/2567
-0.21% -6.81% 733,578,294 30/04/2567
-0.21% -6.81% 118,319 30/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.63% 18,818,715,794 30/04/2567
0.16% 1.63% 1,907,371,220 30/04/2567
0.10% 2.14% 125,412,684 30/04/2567
0.10% 2.15% 255,144,192 30/04/2567
0.16% 2.10% 45,296,611,586 30/04/2567
0.16% 2.10% 120,605,395 30/04/2567
0.17% 1.87% 55,191,987,886 30/04/2567
0.17% 1.87% 232,482 30/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% 2.16% 18,421,603,972 30/04/2567
-0.12% 2.33% 970,799,480 30/04/2567
-0.13% 2.16% 101,386,232 30/04/2567
-0.61% 1.63% 683,786,754 30/04/2567
-0.16% 1.78% 1,223,340,935 30/04/2567
-0.17% 1.79% 507,014,062 30/04/2567
-0.21% 1.72% 1,056,246,262 30/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% - 1,745,450,506 30/04/2567
0.02% - 2,019,764,846 30/04/2567
0.02% - 2,637,205,590 30/04/2567
-0.08% -0.08% 2,994,675,190 30/04/2567
0.24% - 5,568,939,291 11/04/2567
0.09% - 2,323,763,745 30/04/2567
0.08% - 6,778,116,169 30/04/2567
0.12% - 3,042,195,120 30/04/2567
0.11% - 2,222,017,868 30/04/2567
0.04% - 2,257,093,998 30/04/2567
0.20% - 4,369,889,941 30/04/2567
0.08% - 3,047,145,154 30/04/2567
0.13% - 2,293,595,046 30/04/2567
0.18% - 3,243,461,981 25/04/2567
0.12% - 3,464,971,676 27/03/2567
0.18% - 2,719,382,496 10/04/2567
0.18% - 3,602,589,639 24/04/2567
0.16% - 2,901,244,159 30/04/2567
0.16% - 5,667,819,814 30/04/2567
0.16% - 3,411,336,611 30/04/2567
0.19% - 3,950,930,988 30/04/2567
0.19% - 2,237,735,982 30/04/2567
0.20% - 5,124,564,451 30/04/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.78% 0.01% 70,967,887 26/04/2567
-1.78% 0.02% 67,989,672 26/04/2567
-1.33% 0.37% 175,249,898 26/04/2567
-1.33% 0.37% 88,421,616 26/04/2567
-0.94% 1.27% 391,691,298 26/04/2567
-0.94% 1.27% 48,853,780 26/04/2567
-1.21% 2.82% 2,820,545,363 29/04/2567
-0.22% -9.33% 127,198,277 30/04/2567
-0.28% -9.28% 909,326,155 30/04/2567
-0.18% -2.07% 467,178,182 30/04/2567
-0.25% -0.05% 818,565,097 30/04/2567
0.22% 0.41% 226,410,155 30/04/2567
0.17% -0.48% 1,268,240,127 30/04/2567
-0.02% -4.42% 149,922,346 30/04/2567
-0.34% 0.64% 799,493,168 30/04/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.72% - 6,569,412 26/04/2567
-1.28% - 5,270,864 26/04/2567
-0.91% - 7,071,865 26/04/2567
2.53% -12.96% 347,577,886 29/04/2567
-0.13% 2.16% 707,115,408 30/04/2567
0.16% 1.62% 448,512,520 30/04/2567
-3.43% -3.50% 62,811,987 29/04/2567
4.82% -13.55% 33,663,342 29/04/2567
-1.21% - 8,369,296 29/04/2567
-0.52% -8.69% 580,888,239 30/04/2567
-0.64% -7.49% 697,412,385 30/04/2567
-4.16% 8.88% 27,885,061 29/04/2567
-3.85% 3.83% 1,809,094,363 29/04/2567
-3.89% 23.54% 742,565,032 29/04/2567
-0.25% -0.04% 191,134,972 30/04/2567
-1.74% -2.15% 34,444,602 26/04/2567
-0.55% -7.78% 551,372,932 30/04/2567
-7.41% 28.89% 68,281,757 29/04/2567
-6.87% 5.29% 123,828,572 29/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.55% -7.78% 1,367,069,074 30/04/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.55% -7.49% 3,692,323,719 30/04/2567
-0.19% -6.75% 3,088,104,719 30/04/2567
-0.42% -1.21% 714,189,335 30/04/2567
-0.36% -6.27% 4,555,518,544 30/04/2567
-0.36% -6.19% 4,750,049 30/04/2567
-0.60% -8.84% 20,205,086,909 30/04/2567
0.16% -2.84% 297,139,070 30/04/2567
-0.02% -6.21% 1,930,732,220 30/04/2567
0.02% -4.29% 444,072,980 30/04/2567
0.64% -6.63% 1,617,943,812 30/04/2567
-1.07% -5.28% 628,918,439 30/04/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.49% - 20,906,308 26/04/2567
-1.28% - 14,455,553 26/04/2567
-0.94% - 24,997,023 26/04/2567
2.54% -12.95% 943,960,821 29/04/2567
-0.28% 1.92% 2,015,135,383 30/04/2567
0.19% 1.79% 9,311,175,594 30/04/2567
1.84% -9.19% 1,039,652,473 29/04/2567
-3.46% -3.28% 143,710,792 29/04/2567
4.93% -14.01% 93,436,224 29/04/2567
-1.18% - 14,904,158 29/04/2567
-0.55% -8.87% 7,840,965,438 30/04/2567
0.18% -2.94% 495,793,224 30/04/2567
-0.01% -6.04% 1,572,694,564 30/04/2567
-4.14% 9.08% 60,937,700 29/04/2567
-3.75% 13.73% 503,631,697 29/04/2567
-0.22% -9.25% 858,564,321 30/04/2567
-3.83% 3.99% 3,704,678,804 29/04/2567
-3.86% 23.88% 1,086,406,997 29/04/2567
6.45% 12.84% 1,300,260,717 30/04/2567
-0.12% -1.87% 363,090,877 30/04/2567
-0.27% 1.39% 7,511,160,499 30/04/2567
-6.35% 41.71% 3,001,260,865 29/04/2567
-0.21% -0.01% 1,297,082,074 30/04/2567
-3.46% 0.59% 2,252,757,839 29/04/2567
4.16% 28.84% 394,270,306 29/04/2567
-1.79% -2.01% 61,150,507 26/04/2567
-4.38% 26.18% 217,446,063 29/04/2567
-0.91% 0.66% 1,232,519,006 30/04/2567
-0.16% 2.00% 5,043,661,585 30/04/2567
-0.55% -7.72% 3,979,086,930 30/04/2567
-1.68% 1.65% 1,033,582,839 29/04/2567
0.59% -6.41% 594,997,437 30/04/2567
0.03% -3.94% 141,521,232 30/04/2567
-0.21% -9.30% 2,206,429,584 30/04/2567
-7.52% 28.94% 141,949,385 29/04/2567
-6.91% 5.23% 334,481,127 29/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
88 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.49% -12.75% 6,813,595,975 29/04/2567
2.49% -12.75% 22,338,596 29/04/2567
-0.87% -1.55% 485,795,658 29/04/2567
-0.56% 3.22% 494,947,405 29/04/2567
-0.56% 3.22% 652,639,979 29/04/2567
5.01% 3.48% 60,802,162 29/04/2567
8.36% -6.40% 617,203,025 30/04/2567
-1.82% 1.83% 1,286,704,157 29/04/2567
-1.82% 1.83% 530,572 29/04/2567
-3.48% -3.37% 348,744,599 29/04/2567
-3.48% -3.37% 320,518 29/04/2567
5.03% -13.99% 1,252,587,089 29/04/2567
5.03% -13.99% 127,540,274 29/04/2567
2.43% - 132,156,903 30/04/2567
2.43% - 1,507,161 30/04/2567
-1.70% 1.72% 11,298,036,912 29/04/2567
-5.09% 37.10% 623,767,819 29/04/2567
-5.09% 37.09% 135,795 29/04/2567
-1.58% 1.95% 316,289,066 29/04/2567
-1.58% 1.95% 5,994,959 29/04/2567
-1.05% 8.62% 56,183,100 29/04/2567
-4.15% 9.03% 1,232,401,115 29/04/2567
-4.15% 9.02% 27,449,291 29/04/2567
-3.35% 17.53% 910,244,840 29/04/2567
0.00% - 2,096,277,215 30/04/2567
-3.78% 3.99% 3,969,054,466 29/04/2567
-3.78% -2.84% 2,822,440,592 29/04/2567
-3.78% 3.99% 150,463,152 29/04/2567
-3.77% -1.56% 1,940 29/04/2567
-2.06% 4.64% 645,421,618 29/04/2567
-2.06% 3.59% 348,853,732 29/04/2567
-2.06% -4.79% 103,042 29/04/2567
-3.90% 23.63% 2,241,348,598 29/04/2567
-3.90% 23.63% 29,975,189 29/04/2567
-6.54% - 822,706,763 29/04/2567
-6.54% - 10,421,337 29/04/2567
3.20% -2.41% 54,030,116 26/04/2567
-2.13% 13.65% 673,422,772 29/04/2567
-2.12% 13.67% 120,571 29/04/2567
-6.15% 41.05% 1,389,431,753 29/04/2567
-6.15% 41.12% 310,772 29/04/2567
3.10% 10.21% 524,789,693 29/04/2567
3.10% 10.22% 10,139,488 29/04/2567
1.87% -9.45% 1,013,115,736 29/04/2567
-1.66% 12.13% 856,851,482 29/04/2567
-1.66% 6.04% 3,606,847,422 29/04/2567
-4.08% 10.15% 2,849,052,509 29/04/2567
-4.08% 10.15% 21,911,499 29/04/2567
-3.52% 0.53% 1,980,805,272 29/04/2567
-3.52% -5.81% 142,902,850 29/04/2567
-3.51% 0.53% 98,655,042 29/04/2567
-4.41% 19.64% 1,456,161,666 29/04/2567
-3.98% 7.59% 99,219,608 29/04/2567
-5.85% 36.06% 3,735,341,739 29/04/2567
-5.85% 36.09% 8,591,914 29/04/2567
-1.83% 1.99% 987,662,464 29/04/2567
0.66% 26.04% 547,064,309 18/04/2567
-1.74% -1.30% 1,546,909,821 26/04/2567
-1.74% -1.30% 53,345,232 26/04/2567
-10.68% 18.43% 284,383,578 29/04/2567
-10.67% 18.46% 381,910 29/04/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-5.80% 32.99% 309,258,894 30/04/2567
-5.80% 57.83% 7,612,236 30/04/2567
-1.80% 20.18% 216,302,458 29/04/2567
-1.85% 20.06% 361,673,780 29/04/2567
-1.80% 20.29% 2,944,763 29/04/2567
-2.44% 19.28% 35,349,058 29/04/2567
-1.22% -0.28% 47,438,942 29/04/2567
-1.22% -0.28% 179,707,133 29/04/2567
-2.83% - 132,728,096 29/04/2567
-2.83% - 18,099 29/04/2567
-3.51% 8.10% 360,351,365 29/04/2567
-1.63% 4.87% 343,872,846 29/04/2567
0.11% - 3,528,239,164 29/04/2567
0.12% - 195,874,642 29/04/2567
-1.69% 1.58% 887,473,303 29/04/2567
-3.88% 1.87% 43,113,607 29/04/2567
-2.36% -3.73% 1,031,130,692 29/04/2567
-2.36% -4.80% 295,866 29/04/2567
-7.34% 26.32% 2,518,587,455 29/04/2567
-7.34% 26.35% 1,879 29/04/2567
-2.24% 22.00% 1,198,518,685 29/04/2567
-2.24% 21.99% 23,402,874 29/04/2567
-7.16% 5.62% 2,275,157,423 29/04/2567
-7.16% 5.62% 443,452,727 29/04/2567
-2.22% - 37,200,317 29/04/2567
-2.22% - 23,195,843 29/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.89% -1.67% 254,331,416 29/04/2567
-2.89% -1.67% 178,983,571 29/04/2567
-2.89% -1.67% 21,754,387 29/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.23% 25.43% 868,318,715 30/04/2567
6.52% 12.35% 256,833,057 30/04/2567
3.20% 10.33% 365,996,829 29/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,864,972,604 31/03/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
-0.17% 7.16% 611,237,360 29/02/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com