KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 261 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.09% 10.23% 483,397,734 22/10/2567
-1.21% 10.04% 1,215,852,301 22/10/2567
2.82% 10.34% 2,075,991,616 22/10/2567
-0.40% 7.04% 1,851,112,884 22/10/2567
0.95% 6.00% 7,533,014 22/10/2567
0.95% 6.01% 477,948,788 22/10/2567
3.10% 11.61% 12,288,769 22/10/2567
0.47% 6.22% 7,379,171 22/10/2567
0.96% 6.14% 519,966 22/10/2567
2.42% 10.01% 163,701,299 22/10/2567
0.90% 6.42% 9,372,177,496 22/10/2567
0.90% 6.04% 962,475,402 22/10/2567
0.94% 6.13% 1,142,506,982 22/10/2567
1.17% 8.54% 67,337,389 22/10/2567
-2.36% -3.79% 180,010,889 22/10/2567
-0.27% 7.53% 497,597,456 22/10/2567
-0.27% 7.53% 678,810,460 22/10/2567
0.89% 6.51% 722,258,106 22/10/2567
0.89% 6.51% 126,604 22/10/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.89% 20,169,746,421 22/10/2567
0.16% 1.86% 2,059,148,057 22/10/2567
0.25% 2.88% 118,733,377 22/10/2567
0.25% 2.89% 224,699,894 22/10/2567
0.23% 2.64% 52,844,688,669 22/10/2567
0.23% 2.64% 107,374,333 22/10/2567
0.17% 2.17% 51,922,083,078 22/10/2567
0.17% 2.18% 240,443 22/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.31% 4.13% 21,725,118,951 22/10/2567
0.33% 4.30% 245,296,385 22/10/2567
0.31% 4.13% 72,383,001 22/10/2567
0.30% 5.49% 879,577,578 22/10/2567
0.27% 3.80% 1,337,445,371 22/10/2567
0.29% 3.87% 505,927,078 22/10/2567
0.28% 3.84% 895,948,878 22/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
37 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% - 2,827,866,897 22/10/2567
- - 1,071,614,479 22/10/2567
- - 810,271,656 22/10/2567
0.25% - 1,760,333,071 11/09/2567
0.17% - 3,269,136,621 22/10/2567
0.15% - 2,424,698,731 22/10/2567
0.16% - 2,529,600,222 22/10/2567
0.11% - 2,043,169,898 22/10/2567
0.15% - 1,916,914,731 22/10/2567
0.13% - 1,597,846,952 22/10/2567
0.18% - 1,917,101,472 22/10/2567
0.06% - 784,356,401 22/10/2567
0.26% - 823,469,957 22/10/2567
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.16% - 2,099,933,124 22/10/2567
3.10% - 1,121,194,404 22/10/2567
0.20% - 2,665,568,157 22/10/2567
- - 1,733,074,096 22/10/2567
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.18% - 2,997,206,563 22/10/2567
0.19% - 3,860,908,604 22/10/2567
0.38% - 5,321,286,255 22/10/2567
0.28% - 2,664,304,003 22/10/2567
0.22% - 923,809,063 22/10/2567
0.22% - 717,167,740 22/10/2567
0.17% - 2,316,310,174 22/10/2567
0.19% - 1,848,735,616 22/10/2567
0.28% - 867,718,006 22/10/2567
0.18% - 5,801,453,731 22/10/2567
0.14% - 5,794,309,430 22/10/2567
0.16% - 2,451,516,246 22/10/2567
0.15% - 3,422,559,070 22/10/2567
0.18% - 2,526,271,032 22/10/2567
0.18% - 2,701,023,908 22/10/2567
0.24% - 4,570,682,517 22/10/2567
0.17% - 1,908,627,931 22/10/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.47% 8.31% 55,434,927 18/10/2567
1.47% 8.31% 124,937,745 18/10/2567
1.12% 6.93% 134,292,883 18/10/2567
1.12% 6.93% 133,997,168 18/10/2567
0.78% 5.87% 291,492,858 18/10/2567
0.78% 5.87% 62,713,149 18/10/2567
1.25% 13.54% 2,528,578,450 21/10/2567
0.47% 5.72% 124,347,305 22/10/2567
0.41% 5.66% 949,106,585 22/10/2567
0.75% 5.86% 429,953,196 22/10/2567
0.41% 5.43% 697,446,349 22/10/2567
0.48% 4.34% 233,982,176 22/10/2567
0.47% 4.41% 1,315,293,891 22/10/2567
1.30% 5.91% 149,590,658 22/10/2567
0.08% 4.13% 478,039,828 22/10/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.35% 6.55% 7,668,572 18/10/2567
1.00% 5.39% 5,998,824 18/10/2567
0.68% 4.82% 7,634,614 18/10/2567
12.65% 4.23% 363,416,685 21/10/2567
0.31% 4.13% 775,084,449 22/10/2567
0.17% 1.89% 481,498,354 22/10/2567
0.56% 21.82% 67,879,257 21/10/2567
18.46% 8.27% 42,028,116 21/10/2567
1.21% 9.74% 11,504,423 21/10/2567
0.42% 5.58% 616,063,353 22/10/2567
2.81% 10.25% 789,480,215 22/10/2567
0.53% 22.05% 34,517,448 21/10/2567
0.72% 16.63% 1,969,367,039 21/10/2567
4.54% 37.98% 835,722,891 21/10/2567
0.41% 5.43% 200,288,351 22/10/2567
0.63% 21.04% 40,456,222 18/10/2567
2.42% 10.01% 622,573,650 22/10/2567
2.41% 42.11% 81,139,442 21/10/2567
-2.12% 5.87% 139,865,140 21/10/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.42% 10.01% 1,509,036,158 22/10/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.10% 11.60% 3,949,737,291 22/10/2567
-0.31% 7.58% 2,970,833,864 22/10/2567
0.03% 11.93% 687,512,582 22/10/2567
0.31% 4.40% 4,389,750,630 22/10/2567
0.32% 4.47% 5,114,281 22/10/2567
0.47% 6.22% 20,277,646,269 22/10/2567
-0.96% 11.28% 289,292,361 22/10/2567
0.95% 6.04% 1,869,741,605 22/10/2567
0.74% 4.70% 412,529,083 22/10/2567
-0.27% 7.68% 1,554,173,310 22/10/2567
-2.46% -3.83% 534,121,256 22/10/2567

กองทุนรวม RMF
38 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.40% 7.37% 25,059,408 18/10/2567
1.03% 5.47% 18,703,908 18/10/2567
0.72% 4.90% 28,736,347 18/10/2567
12.66% 4.05% 964,415,337 21/10/2567
0.31% 3.99% 2,334,292,579 22/10/2567
0.18% 2.08% 9,944,893,816 22/10/2567
10.36% 13.00% 1,110,635,754 21/10/2567
0.45% 21.94% 149,943,401 21/10/2567
18.40% 7.83% 108,513,142 21/10/2567
1.19% 10.64% 21,970,258 21/10/2567
0.43% 5.99% 8,016,752,151 22/10/2567
-0.99% 10.44% 503,789,681 22/10/2567
0.90% 6.14% 1,573,847,816 22/10/2567
0.53% 22.31% 78,765,076 21/10/2567
-1.38% 19.28% 449,602,509 21/10/2567
0.34% 5.28% 868,529,515 22/10/2567
0.75% 16.87% 4,081,780,894 21/10/2567
4.63% 38.32% 1,200,706,185 21/10/2567
4.36% 30.26% 1,568,298,792 22/10/2567
0.79% 5.87% 367,215,975 22/10/2567
0.23% 3.39% 7,722,332,598 22/10/2567
3.17% 42.12% 3,324,955,899 21/10/2567
0.46% 5.07% 1,282,121,119 22/10/2567
-2.59% 15.07% 2,375,961,103 21/10/2567
-4.20% 29.15% 594,362,541 21/10/2567
0.62% 21.19% 75,121,662 18/10/2567
2.79% 33.80% 242,221,281 21/10/2567
0.40% 5.67% 1,289,981,311 22/10/2567
0.31% 3.93% 4,566,409,721 22/10/2567
2.41% 9.99% 4,351,123,082 22/10/2567
-1.23% 8.14% 1,157,232,527 21/10/2567
-0.26% 7.60% 596,935,916 22/10/2567
1.30% 6.29% 149,915,753 22/10/2567
0.43% 5.64% 2,211,706,811 22/10/2567
3.50% - 41,426,975 21/10/2567
2.39% 41.29% 162,462,157 21/10/2567
-2.11% 5.74% 365,408,428 21/10/2567
1.93% - 15,939,080 18/10/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
93 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
12.36% 3.85% 6,539,548,582 21/10/2567
12.36% 3.85% 25,729,141 21/10/2567
2.16% 18.68% 479,357,858 21/10/2567
2.28% 15.88% 458,652,539 21/10/2567
2.28% 15.88% 579,464,173 21/10/2567
6.09% 11.31% 62,741,352 21/10/2567
13.48% 23.30% 734,634,494 22/10/2567
0.50% 15.32% 1,281,192,706 21/10/2567
0.49% 15.32% 564,346 21/10/2567
0.47% 21.92% 321,846,257 21/10/2567
0.47% 21.92% 113,221 21/10/2567
18.88% 8.47% 1,302,507,808 21/10/2567
18.88% 8.47% 151,886,514 21/10/2567
20.30% 9.63% 203,392,106 22/10/2567
20.31% 9.63% 1,837,538 22/10/2567
-1.21% 7.92% 12,477,997,254 21/10/2567
6.62% 25.81% 535,787,849 21/10/2567
6.62% 25.81% 362,432 21/10/2567
-1.08% 10.75% 308,215,284 21/10/2567
-1.08% 10.75% 7,149,051 21/10/2567
-1.77% 19.17% 64,236,220 21/10/2567
0.47% 22.34% 1,172,608,869 21/10/2567
0.47% 22.34% 31,736,487 21/10/2567
-2.14% 16.28% 776,041,165 21/10/2567
0.25% - 2,113,623,494 11/09/2567
0.83% 16.83% 3,890,257,747 21/10/2567
0.83% 16.83% 3,268,964,667 21/10/2567
0.83% 16.83% 97,691,841 21/10/2567
0.83% 16.85% 70,751,671 21/10/2567
1.07% - 17,139,340 21/10/2567
0.57% - 22,989,226 21/10/2567
-0.40% 24.32% 825,560,409 21/10/2567
-0.40% 24.32% 465,393,912 21/10/2567
-0.40% 24.45% 12,253,306 21/10/2567
4.32% 37.10% 2,585,144,252 21/10/2567
4.32% 37.09% 17,487,467 21/10/2567
-1.19% - 785,204,319 21/10/2567
-1.19% - 66,406,246 21/10/2567
-0.02% - 53,179,325 21/10/2567
-0.02% - 256,826 21/10/2567
-0.38% 0.93% 50,527,375 18/10/2567
4.57% 35.87% 707,866,818 21/10/2567
4.57% 35.92% 133,684 21/10/2567
2.99% 41.53% 1,229,684,937 21/10/2567
2.99% 41.60% 343,974 21/10/2567
7.00% 15.77% 580,318,743 21/10/2567
7.00% 15.76% 9,969,002 21/10/2567
10.77% 13.33% 1,001,439,306 21/10/2567
-1.64% 9.18% 998,482,351 21/10/2567
-1.64% 9.18% 3,486,737,015 21/10/2567
-0.64% 21.75% 2,443,312,143 21/10/2567
-0.64% 21.75% 26,232,799 21/10/2567
-2.70% 15.04% 1,722,172,857 21/10/2567
-2.70% 15.04% 181,730,505 21/10/2567
-2.70% 15.04% 76,737,879 21/10/2567
2.74% 30.08% 1,280,584,263 21/10/2567
0.73% 19.99% 289,400,632 21/10/2567
3.28% 44.40% 4,851,218,344 21/10/2567
3.29% 44.44% 435,550 21/10/2567
0.49% 15.41% 971,810,441 21/10/2567
-4.28% 28.93% 813,996,168 21/10/2567
0.61% 21.76% 1,734,765,986 18/10/2567
0.60% 21.76% 48,053,559 18/10/2567
1.64% 26.99% 226,781,363 21/10/2567
1.64% 27.00% 403,001 21/10/2567
2.26% 24.84% 330,595,035 22/10/2567
2.34% 30.07% 722 22/10/2567
1.56% 12.09% 187,041,828 21/10/2567
1.51% 13.70% 313,131,997 21/10/2567
1.59% 18.05% 601 21/10/2567
-1.18% -5.94% 32,470,938 21/10/2567
-0.35% 9.50% 50,822,138 21/10/2567
-0.35% 9.50% 163,928,990 21/10/2567
2.40% 33.42% 378,360,929 21/10/2567
2.40% 33.42% 72,401 21/10/2567
2.87% 17.91% 343,978,265 21/10/2567
- - 513,130,634 02/09/2567
0.24% 16.90% 404,474,452 21/10/2567
-0.06% 2.34% 6,246,324,317 21/10/2567
-0.06% 2.34% 519,254,679 21/10/2567
-1.27% 7.91% 813,280,918 21/10/2567
0.75% 22.05% 47,232,517 21/10/2567
-2.18% 8.19% 945,423,310 21/10/2567
-2.18% 7.09% 1,500 21/10/2567
2.16% 38.16% 1,468,078,563 21/10/2567
2.17% 38.21% 2,103 21/10/2567
3.67% - 11,966,651 21/10/2567
2.37% 33.78% 1,138,005,914 21/10/2567
2.37% 33.78% 9,867,274 21/10/2567
-2.18% 6.25% 2,143,744,935 21/10/2567
-2.18% 6.25% 488,524,177 21/10/2567
1.68% - 128,902,611 21/10/2567
1.68% - 183,972,675 21/10/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.76% 27.21% 686,467,151 21/10/2567
-1.76% 27.22% 272,385,207 21/10/2567
-1.76% 27.21% 22,925,647 21/10/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.90% 23.91% 1,069,665,927 22/10/2567
4.41% 30.64% 504,031,574 22/10/2567
0.15% -18.29% 425,465,908 21/10/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,850,683,658 30/09/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- -2.64% 1,231,612,880 30/09/2567
-2.10% 3.40% 637,593,921 30/08/2567
-4.86% 4.49% 989,552,821 26/09/2567
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com