KFINFRA-I
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.3651
-0.2095
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class IB USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างน้อย
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
27 ธันวาคม 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.3651 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.3652 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
44,866,901 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง