เว็บไซต์เรา
รองรับ
Internet Explorer (IE) ตั้งแต่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป หรือ Browser อื่นๆที่ทำการ Update แล้ว
กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่น หรือใช้ Browser อื่น เพื่อความสมบูรณ์ของการใช้งาน
สมัครสมาชิก
ฟรี!!
เข้าสู่ระบบ
ค้นหากองทุน
Private Wealth Online
D.I.Y. Private Wealth
My WealthMagik Pro.
My IOS
ค้นหาสไตล์การลงทุน
My Plan
วางแผนการลงทุน
My Portfolio
พอร์ตการลงทุน
My WatchList
ติดตามกองทุน
Investment Advisory
WealthMagik Service
WealthMagik Ranking
Top Returns
กองทุนรวมผลตอบแทนเด่น
Top Charts
กองทุนรวมติดชาร์ต
Top Clicks
กองทุนรวมยอดฮิต
Top Talents
กองทุนรวมดาวรุ่ง
Bond Info
Bond Info
พันธบัตร / หุ้นกู้
WealthMagik Insight - Bond
เปรียบเทียบ Bond
Bond Price
ข้อมูล หุ้นกู้/พันธบัตร มือสอง
Fund Info
Fund Info
ข้อมูลกองทุน
ขนมชั้นกองทุน
ข้อมูลเปอร์เซ็นไทล์
Fund Performance
ผลตอบแทนรายกองทุน
Fund Screener
ค้นหากองทุน
Fund IPO
กองทุนเปิดใหม่
DCA Simulator
จำลอง DCA
ซื้อ-ขาย กองทุน
Our Services
บริการของเรา
Open Account
เปิดบัญชีกองทุน
Trade Promotion
โปรโมชั่นกองทุน
Online Trading
ซื้อ-ขาย กองทุน
ซื้อ-ขาย ตราสารหนี้
Our Services
บริการของเรา
เข้าสู่ระบบ
Home
Private Wealth Online
D.I.Y. Private Wealth
My WealthMagik Pro.
My IOS
My Plan
My Portfolio
My WatchList
Investment Advisory
WealthMagik Service
WealthMagik Ranking
Top Returns
Top Charts
Top Clicks
Top Talents
Bond Info
ข้อมูลพันธบัตร / หุ้นกู้
WealthMagik Insight - Bond
ข้อมูล หุ้นกู้/พันธบัตร มือสอง
Fund Info
ข้อมูลกองทุน
ขนมชั้นกองทุน
ผลตอบแทนรายกองทุน
ค้นหากองทุน
กองทุนเปิดใหม่
จำลอง DCA
ซื้อ-ขาย กองทุน
บริการของเรา
เปิดบัญชีกองทุน
โปรโมชั่นกองทุน
ซื้อ-ขาย กองทุน
ซื้อ-ขาย ตราสารหนี้
บริการของเรา
สมัครสมาชิกฟรี
Fund Information
ข้อมูลกองทุน
ALL
KrungsriAsset
FIFEQ
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
KFPCD-UI
กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูลกองทุน
รายละเอียดกองทุน
พอร์ตการลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
ความเสี่ยง
รายละเอียดกองทุน
พอร์ตการลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
ความเสี่ยง
KFPCD-UI
กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดกองทุน
Loading…
อันดับที่
อันดับที่
จำนวนสัปดาห์ที่
ติดอันดับ
อันดับที่
จำนวน Clicks
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0000
0.0000
ข้อมูล ณ วันที่
09/07/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
3 ปี
5 ปี
10 ปี
เริ่มจัดตั้งกองทุน
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
Legal Structure :
Open Ended Investment Company
กลยุทธ์การลงทุน :
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BlackRock Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund, L.P. (Class I-Acc) (กองทุนหลัก) โดยมี iCapital Advisors, LLC เป็นผู้จัดการการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV • กองทุนหลักมีนโยบายนำทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุน
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BlackRock Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund, L.P. (Class I-Acc) (กองทุนหลัก) โดยมี iCapital Advisors, LLC เป็นผู้จัดการการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV • กองทุนหลักมีนโยบายนำทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุน BlackRock Private Credit Fund (Institutional Shares) (กองทุนอ้างอิง) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ปรับค่าด้วยความเสี่ยง (Risk-Adjusted Returns) ในระดับสูง โดยการเน้นลงทุนด้วยการปล่อยกู้นอกตลาด (Private credit) ประมาณร้อยละ 80 ของ NAV ให้แก่ บริษัทขนาดกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา • ภายใต้กฎหมาย Investment Company Act of 1940 กองทุนอ้างอิงสามารถทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนได้สูงสุดในอัตราไม่เกินร้อยละ 200 ของหนี้สินต่อทุน (debt to equity ratio) อย่างไรก็ตามกองทุนอ้างอิงอาจมีการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 – 125 ของหนี้สินต่อทุน (debt to equity ratio) • กองทุนไทยอาจทำการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale) ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) และการกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนรวมไม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย Private Equity • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV • กองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ • กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในกองทุนอ้างอิงซึ่งมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ปรับค่าด้วยความเสี่ยง (Risk-Adjusted Returns) ในระดับสูง โดยจะเน้นการจัดการและให้เงินกู้แก่บริษัทขนาดกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
11 กรกฎาคม 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
-
หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
545,085,003
บาท
ข้อมูล ณ วันที่
09/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
กองทุนอื่น ที่น่าสนใจ
กองทุนที่มีผลตอบแทนสูงกว่า
และอยู่ในประเภทกองทุนและ
บลจ. เดียวกัน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ระดับความเสี่ยง
กองทุนที่มีผลตอบแทนสูงกว่า
และอยู่ในประเภทกองทุนเดียวกันและ
บลจ. ต่างกัน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ระดับความเสี่ยง
กองทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ
จากการจัดอันดับกองทุนด้วย
TOP CHARTS
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ระดับความเสี่ยง
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วย Facebook , Google+
Sign In with E-Mail
สมัครสมาชิก แล้วคุณได้อะไร
เข้าสู่ระบบ
Please enter your name!
Please enter your password
จดจำฉันในระบบ
ลืมรหัสผ่าน
Loading…