KFGPE-UI
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.0084
0.0884
ข้อมูล ณ วันที่
31/03/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบอื่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Schroders CapitalSemi-Liquid GlobalPrivate Equity, Class C Accumulation USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กองทุนหลักจะลงทุนใน private equity ของบริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นกิจการ (Venture
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
16 มีนาคม 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.0084 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.2287 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
641,971,307 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
31/03/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง