KFGPE-UI
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.6407
-0.2358
ข้อมูล ณ วันที่
30/09/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบอื่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Schroders CapitalSemi-Liquid GlobalPrivate Equity,Class C Accumulation USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า NAV กองทุน กองทุนหลักจะลงทุนใน private equity ที่มีกลยุทธ์การลงทุนในลักษณะของการให้เงินลงทุนแก่บริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นกิจการ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
16 มีนาคม 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.6407 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8536 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
633,363,887 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
30/09/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง