KF-JPSCAPD
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.5254
-0.0264
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Japan Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ MUFG Japan Equity Small Cap Fund (Class I) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV -กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กที่เป็นบริษัทชั้นนำและศักยภาพที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 พฤษภาคม 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.5254 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.6684 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
315,292,691 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง