KF-ORTFLEX
กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
19.5193
-0.3326
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Allianz Oriental Income Fund(กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV -กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และหลักทรัพย์ของบริษัทของบริษัทที่ให้ผลตอบแทนดีในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคหลัก
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
1 มีนาคม 2550
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
19.5193 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
19.8122 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
308,350,225 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง