KFCORESSF
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.0106
0.0092
ข้อมูล ณ วันที่
15/07/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BGF ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท BlackRock (Luxembourg) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน กองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนสูงสุด
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
11 ตุลาคม 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.9555 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.0107 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
9,702,993 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
15/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง