KFMTFI-D
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.9360
0.0011
ข้อมูล ณ วันที่
20/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า50% ของ NAV -ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร หรือตราสารหนี้ของธนาคารพาณิชย์ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนทั่วไปซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะปานกลางหรือระยะยาวในระดับตั้งแต่ A- หรือระยะสั้นในระดับ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
26 มกราคม 2542
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9360 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.9361 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
547,559,087 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง