KF-HJAPAND
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6667
-0.0242
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Japan Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) – JPY (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV -กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างๆ ซึ่งจดทะเบียนประกอบธุรกรรมหล้กในประเทศญี่ปุ่น
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
13 กุมภาพันธ์ 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6667 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8118 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,281,263,870 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง