KFDIVERS-R
กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.3510
-0.0070
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ PIMCO GIS Diversified Income Fund, Class Institutional - Income (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของNAV ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
28 พฤษภาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.3510 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.4446 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
6,281,409 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง