KFSMART-I
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.3235
0.0017
ข้อมูล ณ วันที่
22/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
24 พฤศจิกายน 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.3235 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.3236 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
133,212,477 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
22/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง