KFINFRA-A
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2615
-0.0086
ข้อมูล ณ วันที่
15/09/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ UBS(Lux) Infrastructure EquityFund, Class I-A1USD (กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV
• กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
25 กุมภาพันธ์ 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2615 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.4155 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
968,175,288 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
15/09/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง