Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KrungsriAsset MIXFLEXกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น

KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า

KF1MILD-A

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.2128

-0.0145

ข้อมูล ณ วันที่

06/05/2568

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Moderate Allocation

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟทั้งในและ/หรือ ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างอย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยลงทุนในกองทุนใด กองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟทั้งในและ/หรือ ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างอย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยลงทุนในกองทุนใด กองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV ทั้งนี้สัดส่วนการลงทุน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน - บริษัทจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกรุงศรีกรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อให้คำแนะนำทางด้านการลงทุน รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนใน รูปแบบ Asset Allocation โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด - กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการใน สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV - กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EfficientPortfolio Management)โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน - กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management) - ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

22 กุมภาพันธ์ 2566

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

314,623,734 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

06/05/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง