KFYENJAI-A
กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.3421
-0.0097
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Conservative Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีอย่างน้อย 70% ของ NAV -ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV - ลงทุนใน REIT หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 มิถุนายน 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3421 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3699 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
491,399,707 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง