KFYENJAI-A
กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0830
-0.0042
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Conservative Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีอย่างน้อย 70% ของ NAV -ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV - ลงทุนใน REIT หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 มิถุนายน 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0830 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1101 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
792,295,921 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง