KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 240 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.37% -2.66% 483,390,525 08/05/2567
1.45% -2.85% 1,348,173,258 08/05/2567
0.44% -6.93% 2,030,165,043 08/05/2567
2.90% -2.57% 2,070,892,128 08/05/2567
0.91% -5.84% 7,455,553 08/05/2567
0.91% -5.83% 504,833,232 08/05/2567
0.71% -6.85% 10,758,382 08/05/2567
0.10% -8.69% 7,179,162 08/05/2567
0.90% -5.62% 474,486 08/05/2567
0.67% -7.15% 191,345,829 08/05/2567
0.95% -6.50% 9,546,364,570 08/05/2567
0.88% -5.76% 936,075,374 08/05/2567
0.89% -5.76% 1,173,261,168 08/05/2567
1.76% -5.80% 65,538,179 08/05/2567
-0.61% -4.76% 195,511,691 08/05/2567
1.75% -6.13% 458,233,525 08/05/2567
1.75% -6.13% 688,364,708 08/05/2567
0.94% -6.45% 733,174,514 08/05/2567
0.94% -6.45% 117,984 08/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.65% 16,903,704,023 08/05/2567
0.16% 1.65% 1,790,664,675 08/05/2567
0.14% 2.20% 125,513,797 08/05/2567
0.14% 2.21% 255,350,064 08/05/2567
0.18% 2.14% 45,545,074,741 08/05/2567
0.18% 2.15% 121,466,612 08/05/2567
0.18% 1.90% 54,933,840,255 08/05/2567
0.18% 1.90% 233,021 08/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.05% 2.22% 18,465,657,693 08/05/2567
-0.04% 2.39% 971,767,703 08/05/2567
-0.05% 2.22% 101,762,707 08/05/2567
-0.28% 1.74% 645,976,961 08/05/2567
-0.04% 1.87% 1,221,717,772 08/05/2567
-0.03% 1.87% 507,472,499 08/05/2567
-0.04% 1.83% 829,302,970 08/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% - 1,745,363,765 08/05/2567
0.16% - 2,019,695,821 08/05/2567
- - 1,895,075,124 08/05/2567
0.14% - 2,637,008,352 08/05/2567
0.02% 0.02% 2,994,522,023 08/05/2567
0.22% - 2,323,589,033 08/05/2567
0.22% - 6,777,991,637 08/05/2567
0.20% - 3,042,108,195 08/05/2567
0.21% - 2,221,957,026 08/05/2567
0.18% - 2,257,004,393 08/05/2567
0.17% - 4,371,162,700 08/05/2567
0.03% - 3,048,048,010 08/05/2567
0.16% - 2,293,966,374 08/05/2567
0.18% - 3,602,589,639 24/04/2567
0.16% - 2,901,750,302 08/05/2567
0.16% - 5,668,809,056 08/05/2567
0.16% - 3,411,937,019 08/05/2567
0.18% - 3,951,578,485 08/05/2567
0.18% - 2,237,957,474 08/05/2567
0.20% - 5,125,287,182 08/05/2567
- - 5,747,091,628 08/05/2567
- - 5,740,657,042 08/05/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.41% -0.26% 71,524,771 03/05/2567
-1.41% -0.26% 71,318,366 03/05/2567
-0.96% 0.41% 175,587,258 03/05/2567
-0.96% 0.41% 89,954,444 03/05/2567
-0.67% 1.44% 388,056,048 03/05/2567
-0.67% 1.44% 49,318,177 03/05/2567
-0.12% 2.03% 2,842,931,311 07/05/2567
1.21% -8.59% 127,774,108 08/05/2567
1.11% -8.57% 900,197,223 08/05/2567
0.22% -1.73% 467,908,379 08/05/2567
0.02% 0.19% 820,037,234 08/05/2567
0.08% 0.31% 226,509,218 08/05/2567
0.04% -0.60% 1,267,994,403 08/05/2567
0.47% -3.98% 150,095,020 08/05/2567
-0.08% 0.76% 781,729,245 08/05/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.38% - 6,614,767 03/05/2567
-0.93% - 5,335,399 03/05/2567
-0.66% - 7,117,449 03/05/2567
3.53% -13.53% 357,089,032 07/05/2567
-0.05% 2.22% 708,882,368 08/05/2567
0.16% 1.65% 449,101,932 08/05/2567
1.34% -0.84% 64,677,844 07/05/2567
9.60% -7.61% 35,529,742 07/05/2567
-0.15% - 8,525,966 07/05/2567
0.11% -8.58% 582,512,595 08/05/2567
0.43% -7.00% 703,070,035 08/05/2567
-2.22% 8.63% 28,621,082 07/05/2567
-2.61% 2.09% 1,832,081,776 07/05/2567
-1.41% 26.01% 770,084,099 07/05/2567
0.02% 0.19% 191,174,372 08/05/2567
-2.60% -2.32% 34,508,652 03/05/2567
0.67% -7.15% 555,986,261 08/05/2567
-3.08% 34.39% 71,628,221 07/05/2567
-5.77% 5.23% 127,858,204 07/05/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.67% -7.15% 1,376,232,606 08/05/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.71% -6.85% 3,713,610,696 08/05/2567
1.23% -6.28% 3,090,418,833 08/05/2567
0.58% -0.65% 713,233,191 08/05/2567
0.07% -6.22% 4,558,856,841 08/05/2567
0.07% -6.14% 4,760,249 08/05/2567
0.10% -8.69% 20,248,066,889 08/05/2567
1.51% -2.45% 297,447,048 08/05/2567
0.90% -5.81% 1,922,010,887 08/05/2567
0.62% -3.99% 442,785,258 08/05/2567
1.77% -6.37% 1,604,199,862 08/05/2567
-0.73% -5.16% 620,599,334 08/05/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.39% - 21,038,279 03/05/2567
-0.92% - 14,606,994 03/05/2567
-0.69% - 25,180,115 03/05/2567
3.53% -13.51% 969,727,409 07/05/2567
-0.11% 2.01% 2,018,311,121 08/05/2567
0.19% 1.81% 9,327,839,251 08/05/2567
4.96% -6.36% 1,079,484,587 07/05/2567
1.27% -0.62% 149,347,803 07/05/2567
9.72% -8.08% 97,601,435 07/05/2567
-0.12% - 15,104,923 07/05/2567
0.12% -8.72% 7,867,561,451 08/05/2567
1.48% -2.55% 497,744,121 08/05/2567
0.88% -5.65% 1,568,195,957 08/05/2567
-2.20% 8.84% 62,416,373 07/05/2567
-4.19% 9.99% 504,772,065 07/05/2567
1.19% -8.54% 862,883,209 08/05/2567
-2.59% 2.24% 3,739,026,382 07/05/2567
-1.39% 26.35% 1,124,694,116 07/05/2567
0.87% 9.80% 1,290,367,924 08/05/2567
0.24% -1.55% 363,782,248 08/05/2567
-0.15% 1.46% 7,533,101,156 08/05/2567
-3.03% 42.51% 3,062,014,107 07/05/2567
0.04% 0.22% 1,297,077,334 08/05/2567
-1.14% 0.67% 2,283,318,540 07/05/2567
1.24% 27.62% 391,715,901 07/05/2567
-2.65% -2.20% 61,273,696 03/05/2567
-1.95% 24.61% 223,832,886 07/05/2567
-0.55% 0.82% 1,237,472,124 08/05/2567
-0.01% 2.09% 4,281,314,346 08/05/2567
0.67% -7.09% 4,001,202,937 08/05/2567
-0.25% 2.49% 1,050,962,014 07/05/2567
1.71% -6.10% 590,691,038 08/05/2567
0.49% -3.50% 141,834,169 08/05/2567
1.22% -8.57% 2,214,180,779 08/05/2567
-3.22% 34.48% 145,370,313 07/05/2567
-5.80% 5.19% 345,239,237 07/05/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
90 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.48% -13.32% 6,978,410,070 07/05/2567
3.48% -13.32% 27,248,586 07/05/2567
-0.01% 0.11% 491,367,704 07/05/2567
-0.10% 3.66% 499,519,460 07/05/2567
-0.10% 3.66% 660,896,200 07/05/2567
5.05% 6.83% 63,961,411 07/05/2567
10.70% -1.20% 648,833,812 08/05/2567
-0.40% 2.80% 1,304,746,745 07/05/2567
-0.40% 2.80% 538,164 07/05/2567
1.25% -0.73% 360,844,212 07/05/2567
1.25% -0.73% 331,869 07/05/2567
10.06% -7.79% 1,295,472,580 07/05/2567
10.06% -7.79% 136,260,481 07/05/2567
2.21% - 126,373,302 08/05/2567
2.21% - 1,712,899 08/05/2567
-0.30% 2.53% 11,751,002,043 07/05/2567
-5.06% 37.73% 638,307,648 07/05/2567
-5.06% 37.73% 135,368 07/05/2567
-0.32% 2.57% 319,632,770 07/05/2567
-0.32% 2.57% 6,058,670 07/05/2567
1.51% 10.70% 57,839,180 07/05/2567
-2.19% 8.78% 1,241,652,991 07/05/2567
-2.19% 8.78% 28,046,538 07/05/2567
-4.04% 13.87% 916,658,268 07/05/2567
0.14% - 2,096,147,569 08/05/2567
-2.57% 2.25% 4,020,329,916 07/05/2567
-2.57% -4.46% 2,863,291,522 07/05/2567
-2.57% 2.25% 152,220,652 07/05/2567
-2.57% -3.21% 1,962 07/05/2567
-1.23% 5.25% 664,323,482 07/05/2567
-1.23% 4.20% 354,948,798 07/05/2567
-1.23% -4.23% 104,738 07/05/2567
-1.49% 26.04% 2,334,064,085 07/05/2567
-1.49% 26.05% 31,847,292 07/05/2567
-5.90% - 839,814,311 07/05/2567
-5.90% - 10,540,061 07/05/2567
- - 10,337,344 07/05/2567
- - 123,566 07/05/2567
3.07% -2.26% 53,736,038 03/05/2567
0.76% 15.29% 692,149,112 07/05/2567
0.78% 15.33% 123,930 07/05/2567
-2.90% 41.91% 1,449,092,740 07/05/2567
-2.90% 41.98% 317,071 07/05/2567
0.68% 11.92% 529,878,030 07/05/2567
0.68% 11.92% 10,265,662 07/05/2567
4.94% -6.60% 1,050,422,728 07/05/2567
-0.61% 12.42% 855,582,816 07/05/2567
-0.61% 6.32% 3,640,333,216 07/05/2567
-4.24% 6.39% 2,828,315,293 07/05/2567
-4.24% 6.39% 21,927,558 07/05/2567
-1.14% 0.60% 1,997,468,943 07/05/2567
-1.14% -5.75% 144,830,348 07/05/2567
-1.14% 0.60% 99,975,267 07/05/2567
-1.97% 18.07% 1,496,426,439 07/05/2567
-1.94% 9.25% 101,852,438 07/05/2567
-2.74% 37.50% 3,845,507,645 07/05/2567
-2.74% 37.53% 8,803,338 07/05/2567
-0.40% 2.98% 1,002,871,410 07/05/2567
1.96% 3.91% 516,066,867 07/05/2567
-2.59% -1.50% 1,543,253,485 03/05/2567
-2.59% -1.50% 53,411,701 03/05/2567
-4.54% 23.13% 285,540,131 07/05/2567
-4.54% 23.17% 385,770 07/05/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-0.41% 34.63% 325,079,307 08/05/2567
-0.41% 59.78% 7,589,380 08/05/2567
0.33% 18.14% 219,316,065 07/05/2567
0.30% 18.00% 367,029,957 07/05/2567
0.33% 18.24% 2,991,204 07/05/2567
-1.67% 19.87% 35,756,639 07/05/2567
-0.85% 0.05% 47,156,221 07/05/2567
-0.85% 0.05% 182,498,409 07/05/2567
-1.58% - 134,696,134 07/05/2567
-1.58% - 18,401 07/05/2567
-0.88% 11.49% 370,851,195 07/05/2567
-0.36% 6.53% 347,969,598 07/05/2567
0.18% - 2,967,923,852 07/05/2567
0.18% - 194,234,486 07/05/2567
-0.28% 2.39% 922,914,416 07/05/2567
-1.25% 4.00% 44,210,800 07/05/2567
-0.68% -3.01% 1,049,162,354 07/05/2567
-0.68% -4.09% 299,362 07/05/2567
-3.24% 31.54% 2,741,150,468 07/05/2567
-3.24% 31.57% 1,947 07/05/2567
-1.84% 21.73% 1,080,044,676 07/05/2567
-1.84% 21.72% 23,745,565 07/05/2567
-6.02% 5.57% 2,338,080,406 07/05/2567
-6.02% 5.57% 457,885,172 07/05/2567
-1.43% - 38,119,383 07/05/2567
-1.43% - 24,902,668 07/05/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.06% 0.11% 268,040,045 07/05/2567
-0.06% 0.11% 182,967,911 07/05/2567
-0.06% 0.11% 22,230,894 07/05/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.39% 21.67% 838,652,594 08/05/2567
1.01% 9.47% 287,452,171 08/05/2567
-4.81% 12.79% 352,837,831 07/05/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,864,972,604 31/03/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
0.26% 7.62% 613,852,469 28/03/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com