KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 272 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.65% 3.37% 452,665,115 21/11/2567
-4.60% 3.31% 1,166,927,597 21/11/2567
-2.17% 6.54% 1,996,800,441 21/11/2567
-4.68% 3.86% 1,782,778,873 21/11/2567
-6.35% -0.23% 7,024,679 21/11/2567
-6.35% -0.22% 421,345,513 21/11/2567
-2.54% 7.96% 11,716,520 21/11/2567
-4.19% 1.57% 7,295,129 21/11/2567
-6.20% 0.01% 494,880 21/11/2567
-3.07% 6.05% 151,811,160 21/11/2567
-5.53% 1.12% 8,642,354,510 21/11/2567
-6.08% 0.05% 907,915,551 21/11/2567
-6.15% 0.09% 1,080,790,959 21/11/2567
-5.28% 3.81% 64,467,916 21/11/2567
-6.11% -9.26% 165,958,151 21/11/2567
-5.30% 1.81% 480,018,242 21/11/2567
-5.30% 1.81% 646,241,600 21/11/2567
-5.48% 1.29% 683,929,057 21/11/2567
-5.48% 1.29% 121,557 21/11/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.88% 26,849,688,593 21/11/2567
0.22% 1.92% 2,109,377,393 21/11/2567
0.23% 2.73% 110,122,754 21/11/2567
0.23% 2.76% 207,670,615 21/11/2567
0.22% 2.59% 59,466,595,264 21/11/2567
0.22% 2.59% 133,193,384 21/11/2567
0.17% 2.15% 51,406,523,638 21/11/2567
0.17% 2.15% 243,328 21/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 3.59% 23,052,071,769 21/11/2567
0.19% 3.76% 284,906,735 21/11/2567
0.17% 3.60% 90,972,194 21/11/2567
0.06% 4.31% 810,349,176 21/11/2567
0.14% 3.33% 1,337,553,312 21/11/2567
0.12% 3.34% 519,617,358 21/11/2567
0.13% 3.38% 940,084,481 21/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.26% - 2,358,221,518 21/11/2567
0.29% - 2,835,977,963 21/11/2567
0.35% - 1,074,548,597 21/11/2567
0.22% - 812,119,474 21/11/2567
0.19% - 2,415,112,392 21/11/2567
0.25% - 1,760,333,071 11/09/2567
0.22% - 3,276,168,624 19/11/2567
0.23% - 2,430,241,182 21/11/2567
0.23% - 2,535,507,477 21/11/2567
0.23% - 2,047,950,354 21/11/2567
0.23% - 1,921,324,492 21/11/2567
0.17% - 1,600,563,836 20/11/2567
0.20% - 1,920,917,748 21/11/2567
0.25% - 786,299,491 21/11/2567
0.29% - 825,856,939 21/11/2567
0.19% - 764,164,739 21/11/2567
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.21% - 2,104,275,303 21/11/2567
0.24% - 1,123,883,024 21/11/2567
0.23% - 2,671,726,921 21/11/2567
0.21% - 1,736,875,455 21/11/2567
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.19% - 3,001,477,555 11/11/2567
0.16% - 3,867,253,886 21/11/2567
0.17% - 5,330,116,676 21/11/2567
0.17% - 2,668,713,747 21/11/2567
0.19% - 925,524,423 21/11/2567
0.20% - 718,601,107 21/11/2567
- - 979,319,039 21/11/2567
0.17% - 2,320,340,515 21/11/2567
0.18% - 1,852,007,933 21/11/2567
0.17% - 869,192,316 21/11/2567
0.18% - 5,801,453,731 22/10/2567
0.17% - 5,799,708,732 05/11/2567
0.16% - 2,455,415,544 19/11/2567
0.15% - 3,427,806,331 21/11/2567
0.14% - 2,529,843,941 21/11/2567
0.16% - 2,705,480,160 21/11/2567
0.17% - 4,578,277,947 21/11/2567
0.17% - 1,911,855,423 21/11/2567
0.16% - 2,882,083,116 21/11/2567
0.05% - 3,860,538,088 21/11/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.42% 5.40% 53,642,728 19/11/2567
-1.42% 5.40% 138,946,867 19/11/2567
-1.31% 4.40% 125,682,739 19/11/2567
-1.31% 4.40% 138,901,051 19/11/2567
-0.87% 4.30% 320,687,931 19/11/2567
-0.87% 4.30% 64,638,784 19/11/2567
-0.50% 9.61% 2,449,124,866 20/11/2567
-4.63% 2.53% 119,472,112 21/11/2567
-4.58% 2.51% 899,249,503 21/11/2567
-1.84% 3.18% 412,288,085 21/11/2567
-0.81% 3.70% 665,933,088 21/11/2567
-0.56% 3.52% 239,010,155 21/11/2567
-0.90% 3.27% 1,323,990,358 21/11/2567
-2.96% 2.14% 144,188,116 21/11/2567
-0.18% 3.05% 491,399,707 21/11/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.42% 4.96% 7,709,828 19/11/2567
-1.31% 3.79% 6,154,145 19/11/2567
-0.89% 3.76% 8,361,088 19/11/2567
-1.61% -1.40% 360,306,265 20/11/2567
0.17% 3.59% 798,495,255 21/11/2567
0.15% 1.87% 490,225,679 21/11/2567
-3.97% 9.37% 65,581,368 20/11/2567
-3.57% -2.04% 41,220,159 20/11/2567
-0.53% 8.67% 11,739,506 20/11/2567
-3.91% 1.30% 601,847,132 21/11/2567
-2.18% 6.45% 775,262,933 21/11/2567
-4.28% 10.19% 33,070,668 20/11/2567
-2.56% 9.71% 1,941,205,135 20/11/2567
6.38% 32.45% 885,188,991 20/11/2567
-0.81% 3.70% 201,032,692 21/11/2567
-0.79% 14.10% 40,687,448 19/11/2567
-3.07% 6.05% 609,430,877 21/11/2567
4.50% 32.88% 88,626,064 19/11/2567
-5.00% 0.66% 137,845,552 20/11/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.07% 6.05% 1,480,687,442 21/11/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.54% 7.96% 3,828,397,389 21/11/2567
-5.03% 1.06% 2,813,770,827 21/11/2567
-4.24% 5.98% 656,080,223 21/11/2567
-2.97% 1.16% 4,230,696,887 21/11/2567
-2.96% 1.23% 4,696,188 21/11/2567
-4.19% 1.57% 19,173,742,768 21/11/2567
-4.68% 4.20% 269,733,264 21/11/2567
-6.20% -0.04% 1,755,466,461 21/11/2567
-4.45% 0.42% 393,521,324 21/11/2567
-5.42% 1.80% 1,469,709,605 21/11/2567
-6.26% -9.39% 499,071,525 21/11/2567

กองทุนรวม RMF
42 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.38% 5.30% 25,263,141 19/11/2567
-1.28% 3.89% 19,108,759 19/11/2567
-0.87% 3.79% 29,053,808 19/11/2567
-1.61% -1.69% 941,037,559 20/11/2567
0.17% 3.57% 2,424,417,537 21/11/2567
0.16% 2.06% 9,998,673,803 21/11/2567
-5.41% 1.83% 1,048,829,656 20/11/2567
-4.07% 9.29% 144,332,486 20/11/2567
-3.55% -2.52% 105,725,310 20/11/2567
-0.32% 9.41% 23,500,072 20/11/2567
-4.10% 1.49% 7,727,626,956 21/11/2567
-4.62% 3.71% 480,753,399 21/11/2567
-6.11% 0.13% 1,490,774,915 21/11/2567
-4.29% 10.54% 80,652,594 20/11/2567
-5.02% 3.39% 421,820,267 20/11/2567
-4.64% 2.13% 832,198,614 21/11/2567
-2.55% 9.88% 4,013,789,733 20/11/2567
6.37% 32.90% 1,272,463,189 20/11/2567
-1.07% - 2,472,091 20/11/2567
1.52% - 2,053,013 20/11/2567
-2.10% 27.94% 1,543,695,709 21/11/2567
-1.74% 3.35% 362,062,754 21/11/2567
0.08% 2.84% 7,716,074,231 21/11/2567
0.08% 26.79% 3,350,461,926 20/11/2567
-0.73% 3.50% 1,265,666,137 21/11/2567
-8.29% 5.18% 2,179,053,194 20/11/2567
-5.88% 20.60% 555,891,117 20/11/2567
-0.81% 14.17% 72,659,553 19/11/2567
1.25% 24.52% 248,962,661 20/11/2567
-0.01% 4.42% 1,308,148,800 21/11/2567
0.15% 3.50% 4,630,603,101 21/11/2567
-3.07% 6.05% 4,231,567,908 21/11/2567
2.47% - 9,779,854 20/11/2567
-0.68% 4.53% 1,151,938,670 20/11/2567
-5.32% 1.86% 567,511,688 21/11/2567
-2.90% 2.55% 146,577,232 21/11/2567
-4.61% 2.49% 2,119,615,862 21/11/2567
5.46% - 76,623,345 20/11/2567
4.52% 32.31% 203,451,402 19/11/2567
-5.01% 0.60% 358,215,778 20/11/2567
0.32% - 12,027,897 20/11/2567
1.01% - 37,239,945 20/11/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
94 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.70% -1.84% 6,265,542,403 20/11/2567
-1.70% -1.84% 29,825,491 20/11/2567
-0.06% 14.88% 475,677,209 20/11/2567
-1.44% 11.71% 446,461,681 20/11/2567
-1.44% 11.71% 565,245,443 20/11/2567
-1.18% 10.17% 60,888,334 20/11/2567
-4.56% 14.37% 674,306,206 21/11/2567
-1.16% 10.15% 1,280,253,347 20/11/2567
-1.16% 10.15% 558,057 20/11/2567
-3.99% 9.39% 300,491,406 20/11/2567
-3.99% 9.39% 108,731 20/11/2567
-3.66% -2.28% 1,254,771,869 20/11/2567
-3.66% -2.28% 149,709,529 20/11/2567
1.61% 9.57% 163,113,342 21/11/2567
1.61% 9.57% 1,847,971 21/11/2567
-0.59% 4.45% 12,671,511,081 20/11/2567
4.04% 23.03% 438,234,204 20/11/2567
4.04% 23.03% 375,628 20/11/2567
-0.72% 7.06% 303,664,045 20/11/2567
-0.72% 7.06% 6,281,409 20/11/2567
-4.49% 8.00% 61,230,970 20/11/2567
-4.27% 10.41% 1,139,400,284 20/11/2567
-4.27% 10.41% 30,835,642 20/11/2567
-4.08% 1.55% 709,325,025 20/11/2567
0.25% - 2,113,623,494 11/09/2567
-2.51% 9.94% 3,871,074,211 20/11/2567
-2.51% 9.94% 3,267,275,237 20/11/2567
-2.51% 9.94% 77,418,564 20/11/2567
-2.51% 9.95% 108,597,078 20/11/2567
1.12% - 17,350,650 20/11/2567
0.99% - 22,263,211 20/11/2567
-5.29% 13.79% 813,882,886 20/11/2567
-5.29% 13.79% 473,391,092 20/11/2567
-5.93% 13.06% 6,142 20/11/2567
6.63% 31.94% 2,430,926,470 20/11/2567
6.63% 31.93% 18,180,202 20/11/2567
-1.66% - 770,762,154 20/11/2567
-1.66% - 53,371,363 20/11/2567
2.90% - 49,746,666 20/11/2567
2.90% - 263,901 20/11/2567
-2.62% 0.38% 33,634,166 19/11/2567
-0.20% 25.21% 785,818,046 20/11/2567
-0.20% 25.25% 133,431 20/11/2567
0.11% 26.41% 1,164,112,320 20/11/2567
0.11% 26.46% 343,918 20/11/2567
-3.42% 10.03% 568,775,132 20/11/2567
-3.42% 10.02% 9,620,880 20/11/2567
-5.17% 2.58% 940,165,436 20/11/2567
-3.99% 7.05% 930,723,554 20/11/2567
-3.99% 7.05% 3,314,475,099 20/11/2567
-5.79% 4.87% 2,253,336,191 20/11/2567
-5.79% 4.87% 13,468,641 20/11/2567
-8.22% 5.24% 1,610,965,750 20/11/2567
-8.22% 5.24% 161,961,034 20/11/2567
-8.22% 5.24% 69,928,942 20/11/2567
1.24% 21.01% 1,295,315,818 20/11/2567
0.91% 16.14% 261,365,216 20/11/2567
0.39% 31.03% 4,883,104,076 20/11/2567
0.40% 31.09% 437,666 20/11/2567
-1.13% 10.27% 973,708,681 20/11/2567
-5.79% 20.54% 833,468,363 20/11/2567
-0.75% 14.61% 1,674,027,121 19/11/2567
-0.75% 14.61% 47,693,568 19/11/2567
16.11% 21.13% 204,660,529 20/11/2567
16.11% 21.14% 472,407 20/11/2567
-2.38% 16.19% 320,363,979 21/11/2567
-2.36% 21.05% 715 21/11/2567
0.69% 10.34% 178,656,127 20/11/2567
0.73% 11.97% 315,502,953 20/11/2567
0.71% 16.22% 605 20/11/2567
0.53% -14.92% 35,771,374 20/11/2567
-1.10% 4.86% 50,522,436 20/11/2567
-1.10% 4.86% 159,535,267 20/11/2567
1.61% 23.35% 463,837,935 20/11/2567
1.61% 23.34% 83,622 20/11/2567
-5.48% 5.60% 322,217,945 20/11/2567
-8.06% - 501,786,055 30/09/2567
-0.87% 11.63% 388,863,570 20/11/2567
3.82% 5.87% 6,454,193,741 20/11/2567
3.82% 5.87% 565,400,602 20/11/2567
-0.60% 4.42% 791,323,627 20/11/2567
-1.56% 14.27% 46,756,894 20/11/2567
-1.45% 3.43% 897,995,169 20/11/2567
-1.46% 2.37% 1,487 20/11/2567
4.25% 29.75% 1,267,830,037 19/11/2567
4.25% 29.79% 105,754 19/11/2567
5.25% - 59,005,174 20/11/2567
5.25% - 32,528 20/11/2567
1.05% 26.19% 1,255,183,154 20/11/2567
1.04% 26.19% 61,298,475 20/11/2567
-5.17% 0.85% 2,040,989,273 20/11/2567
-5.17% 0.85% 478,403,017 20/11/2567
-0.80% 18.08% 207,854,722 20/11/2567
-0.80% 18.07% 213,452,922 20/11/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.11% 15.34% 709,026,929 20/11/2567
-4.11% 15.34% 255,587,905 20/11/2567
-4.11% 15.34% 23,130,617 20/11/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.36% 29.77% 1,116,906,972 21/11/2567
-2.07% 28.35% 428,782,164 21/11/2567
1.02% -8.60% 476,987,370 20/11/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,850,683,658 30/09/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- -2.64% 1,231,612,880 30/09/2567
- 2.04% 633,363,887 30/09/2567
-4.86% 4.49% 989,552,821 26/09/2567
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com