KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 289 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.17% -24.72% 310,096,905 26/06/2568
-7.23% -24.87% 770,930,977 26/06/2568
-5.42% -9.59% 1,813,231,818 26/06/2568
-4.26% 0.53% 1,597,393,808 26/06/2568
-4.85% -19.86% 15,401,198 26/06/2568
-4.85% -19.87% 369,314,790 26/06/2568
-5.58% -8.22% 8,363,043 26/06/2568
-5.06% -16.84% 5,689,330 26/06/2568
-5.17% -20.90% 356,113 26/06/2568
-5.60% -10.43% 137,927,696 26/06/2568
-4.55% -15.95% 6,504,726,045 26/06/2568
-4.91% -19.96% 666,269,255 26/06/2568
-4.95% -20.11% 753,594,949 26/06/2568
-4.33% -13.53% 48,428,173 26/06/2568
-5.22% -31.90% 115,776,646 26/06/2568
-4.51% -14.99% 420,361,911 26/06/2568
-4.52% -13.56% 505,408,787 26/06/2568
-4.49% -15.53% 526,604,266 26/06/2568
-4.49% -15.53% 108,933 26/06/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.73% 25,858,027,082 26/06/2568
0.19% 1.87% 2,553,818,521 26/06/2568
0.16% 2.61% 75,852,735 27/01/2568
0.18% 2.66% 180,427,030 04/02/2568
0.19% 2.46% 90,904,407,382 26/06/2568
0.19% 2.46% 260,325,177 26/06/2568
0.12% 1.94% 255,002 26/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.75% 4.71% 48,976,971,546 26/06/2568
0.77% 4.88% 306,794,809 26/06/2568
0.75% 4.71% 263,263,740 26/06/2568
0.67% 4.47% 1,895,449,381 26/06/2568
0.69% 4.47% 574,706,087 26/06/2568
0.64% 4.69% 1,340,123,992 26/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.34% 6.29% 3,878,880,031 26/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
50 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% - 2,373,735,374 12/03/2568
0.17% - 2,855,009,524 24/03/2568
0.15% - 1,338,072,868 21/05/2568
0.11% - 1,479,875,517 26/06/2568
0.11% - 1,194,697,050 26/06/2568
- - 0 26/02/2568
0.25% - 1,760,333,071 11/09/2567
0.19% 2.05% 1,933,945,049 18/04/2568
0.12% - 794,795,309 19/06/2568
0.11% - 835,016,732 26/06/2568
0.11% - 774,643,789 26/06/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.17% - 1,287,373,433 25/04/2568
0.19% - 864,444,799 26/05/2568
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.17% - 2,688,203,987 07/03/2568
0.11% - 1,179,589,511 26/06/2568
- - 0 26/02/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.10% - 2,481,018,457 26/06/2568
0.09% - 4,219,740,867 26/06/2568
0.03% - 3,780,937,618 26/06/2568
0.04% - 3,879,851,297 26/06/2568
0.00% - 4,282,564,016 26/06/2568
0.06% - 1,364,621,388 26/06/2568
0.00% - 3,410,462,839 26/06/2568
0.18% - 930,511,659 03/03/2568
0.16% - 723,135,943 31/03/2568
0.26% - 987,243,385 09/05/2568
0.17% - 2,408,927,467 26/05/2568
0.13% - 1,382,448,400 26/06/2568
- - 3,146,108,416 26/06/2568
0.11% 2.07% 1,872,424,576 26/06/2568
0.12% - 880,339,576 26/06/2568
0.17% - 2,222,645,566 12/03/2568
0.12% - 2,512,478,565 18/06/2568
0.11% - 1,430,679,196 26/06/2568
0.08% - 845,406,763 26/06/2568
0.15% - 2,719,898,074 25/02/2568
0.16% - 4,605,756,748 11/03/2568
0.13% - 1,924,718,612 25/03/2568
0.16% - 3,895,670,407 07/05/2568
0.17% - 2,320,212,440 21/05/2568
0.15% - 1,520,825,184 18/06/2568
0.10% - 1,646,346,210 26/06/2568
0.11% - 2,855,461,379 26/06/2568
0.11% - 3,003,782,618 26/06/2568
0.12% - 2,139,822,612 26/06/2568
0.14% - 1,373,131,712 26/06/2568
- - 1,538,637,769 26/06/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% -2.19% 55,942,065 24/06/2568
0.10% -2.19% 180,016,795 24/06/2568
-0.07% -1.93% 103,976,818 24/06/2568
-0.07% -1.93% 150,671,531 24/06/2568
0.35% 0.78% 303,774,281 24/06/2568
0.35% 0.78% 90,744,818 24/06/2568
2.28% 0.23% 2,014,271,364 25/06/2568
-5.06% -17.93% 89,313,447 26/06/2568
-5.08% -17.22% 755,405,605 26/06/2568
-1.35% -0.54% 338,026,554 26/06/2568
-0.23% 2.77% 570,797,109 26/06/2568
-0.12% 2.81% 272,856,680 26/06/2568
-0.52% 1.42% 1,328,392,581 26/06/2568
-2.44% -4.63% 114,544,325 26/06/2568
0.25% 3.66% 1,385,361,392 26/06/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% -1.71% 10,329,249 24/06/2568
-0.13% -2.39% 7,454,284 24/06/2568
0.29% 0.27% 13,054,563 24/06/2568
-2.26% 8.48% 379,893,528 25/06/2568
0.75% 4.71% 1,018,832,255 26/06/2568
0.11% 1.72% 564,599,066 26/06/2568
3.05% 4.90% 69,442,416 25/06/2568
0.51% 21.56% 53,507,985 25/06/2568
2.27% 0.57% 17,816,506 25/06/2568
-5.05% -15.86% 483,546,773 26/06/2568
-5.43% -9.68% 617,079,451 26/06/2568
3.45% 1.29% 35,660,670 25/06/2568
0.00% 4.98% 2,093,061,881 25/06/2568
1.45% 14.28% 980,642,659 25/06/2568
-0.23% 2.77% 209,161,661 26/06/2568
-0.17% 13.11% 45,388,903 24/06/2568
-5.60% -10.43% 498,320,087 26/06/2568
1.71% 2.51% 96,205,095 24/06/2568
3.12% -6.01% 151,667,619 25/06/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.60% -10.43% 1,172,741,011 26/06/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.58% -8.22% 1,873,751,302 26/06/2568
-6.98% -22.91% 1,304,309,384 26/06/2568
-2.89% -9.43% 370,718,887 26/06/2568
-3.70% -12.07% 2,333,670,319 26/06/2568
-3.63% -11.95% 3,898,861 26/06/2568
-5.07% -16.84% 9,991,182,137 26/06/2568
-7.18% -24.82% 114,219,051 26/06/2568
-5.15% -20.87% 921,838,624 26/06/2568
-3.67% -14.69% 219,409,287 26/06/2568
-4.66% -15.65% 805,938,832 26/06/2568
-5.03% -33.01% 233,889,696 26/06/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% -2.25% 33,996,902 24/06/2568
-0.09% -2.02% 28,394,659 24/06/2568
0.30% 0.50% 43,668,422 24/06/2568
-2.26% 8.41% 971,457,278 25/06/2568
0.70% 5.03% 3,401,988,224 26/06/2568
0.14% 1.89% 10,494,459,312 26/06/2568
3.04% 4.65% 153,279,223 25/06/2568
0.49% 22.51% 173,573,025 25/06/2568
2.29% 0.06% 43,721,982 25/06/2568
-5.10% -16.41% 5,698,755,307 26/06/2568
-7.04% -23.66% 346,830,502 26/06/2568
5.15% - 21,157,033 25/06/2568
-4.99% -20.02% 1,107,101,998 26/06/2568
3.39% -0.53% 88,490,354 25/06/2568
-1.45% -11.30% 405,285,991 25/06/2568
-5.08% -18.36% 609,363,003 26/06/2568
0.01% 5.04% 4,445,217,798 25/06/2568
0.36% 2.83% 1,091,548,874 25/06/2568
1.48% 14.28% 1,411,447,635 25/06/2568
3.26% - 11,729,163 25/06/2568
3.87% - 9,435,802 25/06/2568
-0.73% 33.98% 2,190,656,707 26/06/2568
-1.34% -0.30% 333,841,008 26/06/2568
0.76% 4.38% 8,202,354,969 26/06/2568
7.53% 7.90% 3,475,536,976 25/06/2568
-0.21% 2.85% 1,217,511,765 26/06/2568
1.72% -15.01% 2,015,808,816 25/06/2568
-0.08% -3.88% 575,153,704 25/06/2568
-0.16% 13.38% 76,434,691 24/06/2568
4.15% 15.20% 285,979,910 25/06/2568
1.80% 7.85% 1,737,288,204 26/06/2568
0.72% 4.91% 5,272,436,297 26/06/2568
5.52% - 81,830,972 25/06/2568
-5.64% -10.48% 3,288,237,960 26/06/2568
2.31% - 56,643,966 25/06/2568
1.86% 3.51% 1,227,621,151 25/06/2568
-4.53% -15.03% 453,461,247 26/06/2568
-2.45% -4.44% 133,834,386 26/06/2568
-5.05% -18.17% 1,554,228,497 26/06/2568
4.97% - 180,094,136 25/06/2568
1.69% 2.13% 186,931,082 24/06/2568
3.13% -5.85% 394,022,373 25/06/2568
3.55% - 83,983,206 25/06/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
97 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.25% 7.89% 5,943,269,881 25/06/2568
-2.25% 7.89% 7,049,286 25/06/2568
0.19% 2.71% 398,574,601 25/06/2568
2.44% 0.06% 414,776,970 25/06/2568
2.44% 0.06% 508,613,586 25/06/2568
-0.66% -0.05% 60,140,160 25/06/2568
1.98% 2.91% 1,149,973,823 25/06/2568
1.98% 2.91% 592,555 25/06/2568
2.97% 4.45% 261,651,266 25/06/2568
2.97% 4.45% 115,344 25/06/2568
0.52% 22.42% 1,497,883,750 25/06/2568
0.52% 22.42% 221,673,768 25/06/2568
2.39% 11.69% 248,996,219 26/06/2568
2.39% 11.70% 2,012,583 26/06/2568
1.90% 3.30% 10,978,224,775 25/06/2568
5.04% 23.59% 745,772,890 25/06/2568
5.04% 23.57% 175,594 25/06/2568
1.61% 3.45% 274,103,424 25/06/2568
1.61% 3.45% 5,441,938 25/06/2568
2.44% -4.51% 51,096,075 25/06/2568
1.83% - 108,336,164 24/06/2568
3.42% -0.17% 950,102,689 25/06/2568
3.42% -0.17% 32,184,934 25/06/2568
-0.28% -12.01% 688,198,065 25/06/2568
0.25% - 2,113,623,494 11/09/2567
5.15% 5.79% 137,476 25/06/2568
-0.05% 4.79% 3,419,471,633 25/06/2568
-0.05% 4.79% 3,367,524,275 25/06/2568
-0.05% 4.79% 99,317,709 25/06/2568
-0.05% 4.79% 317,983,313 25/06/2568
0.38% 3.08% 871,642,360 25/06/2568
1.32% - 52,990,057 25/06/2568
1.51% - 167,906,122 25/06/2568
0.32% 14.42% 1,178,227,911 25/06/2568
0.32% 14.42% 625,299,938 25/06/2568
0.32% 14.69% 14,118,304 25/06/2568
1.63% 14.63% 2,761,203,279 25/06/2568
1.63% 14.63% 39,377,323 25/06/2568
3.32% -4.14% 607,218,407 25/06/2568
3.32% -4.14% 7,195,295 25/06/2568
3.90% -11.51% 20,556,548 25/06/2568
3.90% -11.50% 260,801 25/06/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
7.55% 7.01% 1,189,447,084 25/06/2568
7.55% 7.01% 369,337 25/06/2568
2.53% -6.38% 544,574,256 25/06/2568
2.53% -6.32% 117,198 25/06/2568
2.19% -21.59% 819,306,686 25/06/2568
2.19% -21.59% 2,869,061,593 25/06/2568
-2.53% -10.93% 1,936,145,890 25/06/2568
-2.53% -10.93% 16,767,357 25/06/2568
1.70% -15.13% 1,345,104,123 25/06/2568
1.70% -15.13% 177,279,372 25/06/2568
1.70% -15.13% 66,283,454 25/06/2568
4.09% 12.38% 1,330,212,985 25/06/2568
3.73% 33.53% 1,257,055,033 26/06/2568
3.54% -6.08% 348,289,596 25/06/2568
7.23% 6.91% 4,790,085,169 25/06/2568
7.23% 6.94% 222,333 25/06/2568
1.96% 2.98% 968,749,795 25/06/2568
-0.10% -4.17% 700,993,195 25/06/2568
-0.19% 13.33% 1,168,301,125 24/06/2568
-0.19% 13.33% 50,339,437 24/06/2568
14.06% 50.56% 244,081,794 25/06/2568
14.06% 51.77% 16,441 25/06/2568
4.62% 0.62% 332,243,141 26/06/2568
4.65% -11.47% 748 26/06/2568
2.73% -0.80% 126,474,230 25/06/2568
2.74% 0.65% 310,618,185 25/06/2568
2.73% 4.51% 627 25/06/2568
0.90% 4.01% 36,469,060 25/06/2568
1.25% 3.25% 57,983,936 25/06/2568
1.25% 3.25% 151,331,552 25/06/2568
5.58% 8.29% 614,186,835 25/06/2568
5.58% 8.29% 9,997,297 25/06/2568
5.60% 3.92% 332,434,897 25/06/2568
- - 552,714,110 30/04/2568
1.48% 2.05% 333,883,250 25/06/2568
1.89% 3.37% 835,616,172 25/06/2568
2.31% -4.76% 7,088,556,704 25/06/2568
2.31% -4.76% 538,967,596 25/06/2568
3.88% 8.93% 40,620,503 25/06/2568
1.93% 1.59% 765,088,721 25/06/2568
1.92% 1.54% 1,512 25/06/2568
1.70% 1.41% 1,247,865,402 24/06/2568
1.70% 1.42% 95,798 24/06/2568
4.82% - 110,248,635 25/06/2568
4.82% - 402,968 25/06/2568
4.46% 7.75% 1,547,871,535 25/06/2568
4.46% 7.75% 26,246,051 25/06/2568
4.92% - 156,988,587 25/06/2568
4.91% - 611,523 25/06/2568
3.24% -5.87% 1,860,274,695 25/06/2568
3.24% -5.87% 529,366,140 25/06/2568
3.57% 8.71% 368,009,006 25/06/2568
3.57% 8.71% 366,089,978 25/06/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.51% 5.99% 553,126,017 25/06/2568
4.51% 5.99% 272,468,870 25/06/2568
4.51% 5.99% 19,391,107 25/06/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.48% 24.51% 1,525,268,571 26/06/2568
-0.71% 35.12% 800,721,210 26/06/2568
3.79% -15.41% 377,300,024 25/06/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,863,542,521 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.42% 1,319,653,303 31/03/2568
- -0.17% 638,860,738 30/04/2568
-3.78% -8.51% 810,357,223 28/05/2568
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com