KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 274 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.58% -16.73% 354,776,341 18/04/2568
-3.63% -16.85% 872,623,211 18/04/2568
-0.84% -11.69% 1,765,349,644 18/04/2568
-0.75% 2.15% 1,657,424,927 18/04/2568
-1.53% -15.12% 16,215,448 18/04/2568
-1.53% -15.12% 403,526,121 18/04/2568
-0.41% -9.14% 9,981,220 18/04/2568
-1.78% -14.34% 7,191,493 18/04/2568
-1.52% -15.58% 383,030 18/04/2568
-0.86% -10.70% 135,539,199 18/04/2568
-1.49% -12.56% 7,060,456,596 18/04/2568
-1.48% -15.04% 719,924,264 18/04/2568
-1.49% -15.14% 840,875,606 18/04/2568
-2.12% -9.53% 52,217,521 18/04/2568
-4.80% -28.78% 128,927,790 18/04/2568
-1.60% -9.82% 440,183,701 18/04/2568
-1.60% -8.30% 544,635,201 18/04/2568
-1.39% -12.10% 579,612,325 18/04/2568
-1.39% -12.10% 105,074 18/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.84% 23,052,808,205 18/04/2568
0.11% 1.87% 2,358,532,457 18/04/2568
0.16% 2.61% 75,852,735 27/01/2568
0.18% 2.66% 180,427,030 04/02/2568
0.21% 2.55% 82,937,604,419 18/04/2568
0.21% 2.55% 170,794,202 18/04/2568
0.16% 2.08% 55,860,714,529 18/04/2568
0.16% 2.08% 248,867 18/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.77% 4.51% 39,805,799,476 18/04/2568
0.78% 4.68% 284,717,944 18/04/2568
0.77% 4.51% 283,378,688 18/04/2568
0.82% 4.31% 1,574,773,871 18/04/2568
0.82% 4.34% 541,710,860 18/04/2568
0.82% 4.54% 1,073,541,830 18/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.18% 5.69% 1,756,570,650 18/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
42 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% - 2,373,735,374 12/03/2568
0.17% - 2,855,009,524 24/03/2568
0.25% - 1,082,890,417 18/04/2568
0.22% - 818,791,665 18/04/2568
0.27% - 2,432,911,046 18/04/2568
0.26% - 2,233,842,741 18/04/2568
0.24% - 1,336,044,695 18/04/2568
0.27% - 1,475,414,075 18/04/2568
0.28% - 1,190,972,231 18/04/2568
0.25% - 1,760,333,071 11/09/2567
0.19% 2.05% 1,933,945,049 18/04/2568
0.21% - 792,503,811 18/04/2568
0.26% - 832,727,764 18/04/2568
0.34% - 772,072,903 18/04/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.20% - 1,286,833,575 18/04/2568
0.22% - 862,760,607 18/04/2568
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.12% - 1,128,144,498 07/02/2568
0.17% - 2,688,203,987 07/03/2568
0.19% - 1,751,008,917 09/04/2568
0.26% - 1,176,542,900 18/04/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.11% - 2,473,112,115 18/04/2568
0.12% - 4,207,870,542 18/04/2568
0.18% - 930,511,659 03/03/2568
0.16% - 723,135,943 31/03/2568
0.32% - 986,461,590 18/04/2568
0.17% - 2,403,629,589 18/04/2568
0.20% - 1,867,950,694 18/04/2568
0.26% - 877,755,050 18/04/2568
0.17% - 2,222,645,566 12/03/2568
0.15% - 2,719,898,074 25/02/2568
0.16% - 4,605,756,748 11/03/2568
0.13% - 1,924,718,612 25/03/2568
0.17% - 2,905,655,063 18/04/2568
0.18% - 3,892,198,211 18/04/2568
0.19% - 2,316,245,090 18/04/2568
0.17% - 1,516,483,401 18/04/2568
0.22% - 1,642,387,008 18/04/2568
0.24% - 2,847,491,303 18/04/2568
0.28% - 2,995,253,029 18/04/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.45% -5.22% 53,426,367 16/04/2568
-3.45% -5.22% 159,089,711 16/04/2568
-2.58% -3.97% 101,632,619 16/04/2568
-2.58% -3.97% 145,365,267 16/04/2568
-1.59% -0.80% 314,980,467 16/04/2568
-1.59% -0.80% 89,354,384 16/04/2568
-4.23% -2.56% 1,975,692,483 17/04/2568
-1.91% -12.85% 98,347,890 18/04/2568
-1.74% -12.28% 821,953,017 18/04/2568
-0.08% -0.59% 349,099,904 18/04/2568
0.43% 2.57% 596,600,795 18/04/2568
0.87% 2.63% 272,108,278 18/04/2568
0.83% 1.31% 1,324,782,994 18/04/2568
-0.36% -4.05% 125,024,341 18/04/2568
0.37% 2.91% 649,737,282 18/04/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.40% -4.51% 9,812,865 16/04/2568
-2.56% -4.26% 7,233,379 16/04/2568
-1.58% -1.18% 12,814,098 16/04/2568
-4.47% 3.06% 368,940,090 17/04/2568
0.77% 4.51% 988,430,710 18/04/2568
0.14% 1.83% 563,629,343 18/04/2568
-4.62% -2.24% 60,847,050 17/04/2568
-17.58% 14.58% 49,555,304 17/04/2568
-4.35% -2.21% 16,915,336 17/04/2568
-1.76% -13.51% 511,303,024 18/04/2568
-0.84% -11.78% 626,812,236 18/04/2568
-7.60% -6.89% 31,328,337 17/04/2568
-3.81% 3.42% 1,984,705,289 17/04/2568
-5.92% 0.83% 800,938,669 17/04/2568
0.43% 2.57% 209,514,747 18/04/2568
1.75% 10.93% 42,530,568 16/04/2568
-0.86% -10.70% 511,897,062 18/04/2568
-3.54% -0.02% 94,401,777 16/04/2568
-12.55% -14.92% 136,209,327 16/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.86% -10.70% 1,197,458,279 18/04/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.41% -9.14% 2,373,839,839 18/04/2568
-2.32% -16.63% 1,825,387,215 18/04/2568
-2.34% -6.22% 470,783,810 18/04/2568
-1.22% -10.25% 2,992,030,609 18/04/2568
-1.22% -10.20% 3,996,731 18/04/2568
-1.78% -14.34% 12,920,009,322 18/04/2568
-3.71% -16.53% 163,122,143 18/04/2568
-1.52% -15.58% 1,226,304,212 18/04/2568
-1.07% -10.80% 291,456,175 18/04/2568
-1.64% -10.34% 1,065,328,349 18/04/2568
-5.19% -29.63% 320,586,911 18/04/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.34% -5.09% 32,646,075 16/04/2568
-2.50% -3.96% 27,495,119 16/04/2568
-1.60% -1.02% 43,586,974 16/04/2568
-4.46% 2.96% 946,283,518 17/04/2568
0.80% 4.85% 3,148,212,498 18/04/2568
0.14% 1.99% 10,422,966,547 18/04/2568
-4.50% -2.32% 133,834,516 17/04/2568
-17.25% 15.43% 158,975,825 17/04/2568
-4.33% -2.79% 41,261,865 17/04/2568
-1.92% -14.07% 6,146,200,615 18/04/2568
-3.51% -15.91% 390,569,558 18/04/2568
-4.15% - 10,774,164 17/04/2568
-1.53% -14.99% 1,216,983,847 18/04/2568
-7.56% -8.45% 76,297,923 17/04/2568
-10.33% -16.57% 376,430,967 17/04/2568
-2.10% -13.27% 678,287,987 18/04/2568
-3.76% 3.56% 4,243,286,940 17/04/2568
-10.11% 1.94% 1,019,484,572 17/04/2568
-5.95% 0.94% 1,155,613,044 17/04/2568
-8.57% - 9,021,178 17/04/2568
-8.65% - 8,321,071 17/04/2568
9.21% 31.91% 2,145,116,662 18/04/2568
-0.01% -0.24% 345,123,897 18/04/2568
0.91% 4.07% 8,024,612,084 18/04/2568
-10.15% -7.03% 2,763,098,920 17/04/2568
0.45% 2.54% 1,244,865,148 18/04/2568
-7.50% -9.50% 2,042,852,242 17/04/2568
7.60% 2.24% 540,198,815 17/04/2568
1.66% 10.91% 73,349,173 16/04/2568
-9.34% 4.98% 249,119,630 17/04/2568
1.49% 6.67% 1,619,943,116 18/04/2568
0.85% 4.68% 5,137,656,276 18/04/2568
-8.11% - 65,865,617 17/04/2568
-0.87% -10.73% 3,419,895,845 18/04/2568
-2.00% - 50,956,706 17/04/2568
-1.37% 3.38% 1,228,437,163 17/04/2568
-1.62% -9.87% 489,324,768 18/04/2568
-0.31% -3.79% 139,309,683 18/04/2568
-2.08% -13.07% 1,721,156,262 18/04/2568
-7.68% - 157,000,120 17/04/2568
-3.72% -0.50% 187,029,788 16/04/2568
-12.41% -14.87% 359,635,697 16/04/2568
-6.22% - 58,413,260 17/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
96 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.40% 2.47% 5,889,499,191 17/04/2568
-4.40% 2.48% 6,801,951 17/04/2568
-2.89% 4.99% 408,332,599 17/04/2568
-5.53% -0.82% 406,122,580 17/04/2568
-5.54% -0.82% 495,487,802 17/04/2568
-7.74% 1.27% 57,898,102 17/04/2568
-3.65% 1.51% 1,154,062,471 17/04/2568
-3.65% 1.51% 550,121 17/04/2568
-4.59% -2.31% 260,852,627 17/04/2568
-4.59% -2.31% 100,437 17/04/2568
-18.01% 15.21% 1,333,049,658 17/04/2568
-18.01% 15.21% 203,637,121 17/04/2568
-5.70% 3.70% 226,533,370 18/04/2568
-5.70% 3.70% 1,926,560 18/04/2568
-1.46% 3.11% 11,149,584,283 17/04/2568
-6.43% 2.41% 1,031,316,546 17/04/2568
-6.43% 2.40% 141,757 17/04/2568
-1.36% 3.25% 278,814,361 17/04/2568
-1.36% 3.25% 5,322,837 17/04/2568
1.74% -4.64% 49,698,513 17/04/2568
-7.43% -8.14% 871,806,827 17/04/2568
-7.43% -8.14% 27,369,011 17/04/2568
-8.30% -17.00% 640,062,628 17/04/2568
0.25% - 2,113,623,494 11/09/2567
-7.21% -1.21% 117,915 17/04/2568
-3.74% 3.36% 3,522,729,614 17/04/2568
-3.74% 3.36% 3,206,728,705 17/04/2568
-3.74% 3.36% 89,362,981 17/04/2568
-3.74% 6.19% 206,483,863 17/04/2568
-10.26% 2.33% 810,972,838 17/04/2568
-5.54% - 50,668,573 17/04/2568
-2.89% - 153,563,410 17/04/2568
-0.69% 15.72% 860,875,628 17/04/2568
-0.69% 13.78% 597,144,620 17/04/2568
-0.69% 15.99% 89,092 17/04/2568
-6.15% 0.85% 2,352,699,589 17/04/2568
-6.15% 0.85% 37,654,655 17/04/2568
-8.09% -14.79% 574,231,464 17/04/2568
-8.10% -14.80% 15,631,260 17/04/2568
-8.68% -18.70% 17,431,704 17/04/2568
-8.68% -18.70% 223,162 17/04/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
-10.15% -7.10% 900,768,432 17/04/2568
-10.15% -7.10% 290,247 17/04/2568
-10.25% -11.96% 493,483,569 17/04/2568
-10.25% -11.90% 103,703 17/04/2568
-8.01% -15.13% 829,576,601 17/04/2568
-8.02% -15.13% 3,003,417,308 17/04/2568
-12.16% -16.37% 1,822,648,376 17/04/2568
-12.16% -16.37% 15,462,781 17/04/2568
-7.56% -9.64% 1,296,627,109 17/04/2568
-7.56% -7.15% 171,855,051 17/04/2568
-7.56% -9.64% 65,639,478 17/04/2568
-9.07% 2.37% 1,280,832,745 17/04/2568
-13.86% 33.33% 1,000,103,141 18/04/2568
-8.84% -11.94% 335,740,206 17/04/2568
-8.47% -4.08% 4,223,039,382 17/04/2568
-8.48% -4.06% 177,025 17/04/2568
-3.64% 1.64% 918,370,215 17/04/2568
7.73% 2.78% 641,649,549 17/04/2568
1.85% 11.14% 1,338,321,620 16/04/2568
1.85% 11.14% 47,927,661 16/04/2568
-8.58% 8.70% 253,040,647 17/04/2568
-8.59% 9.58% 11,827 17/04/2568
-7.35% -7.06% 309,902,332 18/04/2568
-7.33% -18.27% 661 18/04/2568
-5.37% -5.65% 121,232,637 17/04/2568
-5.31% -4.06% 291,489,746 17/04/2568
-5.36% -0.61% 573 17/04/2568
-0.57% -11.83% 51,194,776 17/04/2568
-2.21% 1.17% 45,781,859 17/04/2568
-2.21% 1.17% 145,031,841 17/04/2568
-8.07% 0.11% 833,053,518 17/04/2568
-8.07% 0.10% 12,409,317 17/04/2568
-10.03% -8.97% 280,442,797 17/04/2568
- - 550,468,455 28/02/2568
-3.26% 1.48% 326,350,561 17/04/2568
-1.34% 3.22% 795,302,244 17/04/2568
-2.05% -3.45% 6,549,969,652 17/04/2568
-2.05% -3.45% 519,136,401 17/04/2568
-6.07% -2.12% 38,240,846 17/04/2568
-1.12% 2.84% 779,290,126 17/04/2568
-1.12% 2.93% 1,494 17/04/2568
-3.64% -1.07% 1,263,569,345 16/04/2568
-3.64% -1.05% 93,703 16/04/2568
-7.69% - 98,501,340 17/04/2568
-7.69% - 358,803 17/04/2568
-7.30% 2.07% 1,417,414,839 17/04/2568
-7.30% 2.07% 31,391,455 17/04/2568
-7.81% - 133,473,818 17/04/2568
-7.82% - 532,749 17/04/2568
-12.75% -15.11% 1,716,902,450 16/04/2568
-12.75% -15.11% 477,670,326 16/04/2568
-6.31% 2.66% 398,529,032 17/04/2568
-6.31% 2.66% 226,533,851 17/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.27% 5.74% 605,035,430 17/04/2568
-3.27% 5.74% 272,079,667 17/04/2568
-3.27% 5.74% 20,162,840 17/04/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
9.31% 25.04% 1,425,151,307 18/04/2568
9.53% 32.86% 555,122,210 18/04/2568
-5.99% -16.39% 423,131,023 17/04/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,860,636,374 28/02/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.42% 1,319,653,303 31/03/2568
- -0.53% 636,819,285 28/02/2568
- -5.46% 839,171,056 30/12/2567
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com