KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 274 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.57% -18.73% 351,841,221 08/05/2568
7.63% -18.96% 873,570,777 08/05/2568
15.87% -6.74% 1,898,483,389 08/05/2568
7.64% 1.21% 1,702,137,977 08/05/2568
7.22% -16.34% 16,263,238 08/05/2568
7.22% -16.35% 403,782,560 08/05/2568
15.95% -4.13% 10,386,959 08/05/2568
9.26% -13.90% 7,028,830 08/05/2568
7.11% -16.91% 383,457 08/05/2568
15.05% -6.45% 144,571,784 08/05/2568
8.04% -12.88% 7,120,679,911 08/05/2568
7.26% -16.28% 722,821,566 08/05/2568
7.31% -16.41% 838,251,337 08/05/2568
8.18% -10.85% 51,439,653 08/05/2568
6.19% -29.91% 127,264,124 08/05/2568
8.88% -10.22% 452,241,815 08/05/2568
8.88% -8.71% 549,960,548 08/05/2568
7.98% -12.39% 579,797,214 08/05/2568
7.98% -12.39% 106,258 08/05/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.81% 26,850,247,003 08/05/2568
0.10% 1.85% 2,480,634,006 08/05/2568
0.16% 2.61% 75,852,735 27/01/2568
0.18% 2.66% 180,427,030 04/02/2568
0.19% 2.54% 86,127,377,957 08/05/2568
0.19% 2.54% 288,225,319 08/05/2568
0.15% 2.06% 56,567,678,822 08/05/2568
0.15% 2.06% 252,905 08/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 4.57% 43,067,037,149 08/05/2568
0.19% 4.74% 287,807,453 08/05/2568
0.17% 4.57% 275,982,950 08/05/2568
0.25% 4.30% 1,631,813,231 08/05/2568
0.22% 4.32% 545,910,482 08/05/2568
0.26% 4.58% 1,137,013,165 08/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% 5.76% 2,254,607,336 08/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
42 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% - 2,373,735,374 12/03/2568
0.17% - 2,855,009,524 24/03/2568
0.16% - 1,083,146,342 21/04/2568
0.17% - 819,078,576 21/04/2568
0.17% - 2,433,691,915 21/04/2568
0.18% - 2,234,740,998 23/04/2568
0.17% - 1,337,211,218 08/05/2568
0.18% - 1,476,896,540 08/05/2568
0.16% - 1,192,141,939 08/05/2568
0.25% - 1,760,333,071 11/09/2567
0.19% 2.05% 1,933,945,049 18/04/2568
0.15% - 793,252,695 08/05/2568
0.17% - 833,554,597 08/05/2568
0.23% - 773,191,253 08/05/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.17% - 1,287,373,433 25/04/2568
0.15% - 863,520,116 08/05/2568
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.12% - 1,128,144,498 07/02/2568
0.17% - 2,688,203,987 07/03/2568
0.19% - 1,751,008,917 09/04/2568
0.18% - 1,177,796,580 08/05/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.15% - 2,475,552,604 08/05/2568
0.14% - 4,211,443,861 08/05/2568
0.18% - 930,511,659 03/03/2568
0.16% - 723,135,943 31/03/2568
0.23% - 986,950,583 08/05/2568
0.18% - 2,405,850,151 08/05/2568
0.11% - 1,868,930,321 08/05/2568
0.16% - 878,589,859 08/05/2568
0.17% - 2,222,645,566 12/03/2568
0.15% - 2,719,898,074 25/02/2568
0.16% - 4,605,756,748 11/03/2568
0.13% - 1,924,718,612 25/03/2568
0.17% - 2,906,652,988 22/04/2568
0.16% - 3,895,670,407 07/05/2568
0.15% - 2,318,015,850 08/05/2568
0.13% - 1,517,506,485 08/05/2568
0.13% - 1,643,550,288 08/05/2568
0.14% - 2,850,035,115 08/05/2568
0.15% - 2,998,055,920 08/05/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.72% -2.32% 54,836,107 06/05/2568
3.72% -2.32% 166,012,693 06/05/2568
2.48% -2.01% 103,419,944 06/05/2568
2.48% -2.01% 148,902,775 06/05/2568
1.30% 0.50% 314,623,734 06/05/2568
1.30% 0.50% 90,078,893 06/05/2568
3.13% -1.24% 2,022,225,438 07/05/2568
7.41% -14.05% 99,097,526 08/05/2568
6.94% -13.34% 849,171,501 08/05/2568
3.11% -0.11% 351,962,853 08/05/2568
1.53% 2.87% 594,787,379 08/05/2568
1.78% 2.96% 272,282,091 08/05/2568
2.51% 1.75% 1,342,217,775 08/05/2568
4.96% -3.54% 126,820,197 08/05/2568
0.69% 3.16% 789,565,899 08/05/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.48% -1.76% 10,050,070 06/05/2568
2.32% -2.40% 7,380,296 06/05/2568
1.19% 0.03% 12,959,435 06/05/2568
-0.69% -1.31% 373,411,112 07/05/2568
0.17% 4.57% 994,322,689 08/05/2568
0.13% 1.81% 562,250,753 08/05/2568
10.61% -1.18% 65,182,392 07/05/2568
4.24% 9.37% 52,718,158 07/05/2568
3.02% -0.94% 17,455,158 07/05/2568
9.51% -12.83% 522,470,620 08/05/2568
15.87% -6.83% 669,511,858 08/05/2568
13.28% -3.29% 33,724,471 07/05/2568
2.76% 6.54% 2,075,323,894 07/05/2568
8.96% 6.20% 878,881,968 07/05/2568
1.53% 2.87% 210,709,599 08/05/2568
7.12% 13.07% 43,289,991 06/05/2568
15.05% -6.45% 544,332,346 08/05/2568
3.25% 4.81% 96,547,399 06/05/2568
0.90% -11.47% 140,307,106 07/05/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
15.05% -6.45% 1,272,490,327 08/05/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
15.95% -4.13% 2,503,175,877 08/05/2568
8.32% -17.91% 1,803,975,014 08/05/2568
10.07% -6.02% 476,168,859 08/05/2568
6.44% -9.80% 2,982,724,093 08/05/2568
6.44% -9.75% 4,037,835 08/05/2568
9.26% -13.91% 12,960,443,905 08/05/2568
7.25% -18.89% 160,864,636 08/05/2568
7.12% -16.90% 1,210,083,713 08/05/2568
5.02% -11.68% 290,394,703 08/05/2568
9.15% -10.70% 1,059,417,353 08/05/2568
5.07% -31.01% 311,278,043 08/05/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.49% -2.34% 33,467,274 06/05/2568
2.37% -2.09% 28,005,341 06/05/2568
1.23% 0.25% 43,985,389 06/05/2568
-0.69% -1.42% 962,765,721 07/05/2568
0.27% 4.95% 3,223,896,527 08/05/2568
0.13% 1.97% 10,486,511,009 08/05/2568
10.53% -1.37% 143,511,803 07/05/2568
4.51% 10.08% 174,170,659 07/05/2568
3.17% -1.43% 41,327,083 07/05/2568
9.82% -13.43% 6,246,631,694 08/05/2568
7.74% -17.94% 392,102,036 08/05/2568
7.04% - 11,348,315 07/05/2568
7.28% -16.21% 1,214,754,477 08/05/2568
13.30% -4.95% 82,540,217 07/05/2568
4.41% -11.59% 399,560,927 07/05/2568
7.36% -14.39% 679,116,892 08/05/2568
2.76% 6.62% 4,427,779,961 07/05/2568
0.22% -2.11% 1,074,353,256 07/05/2568
8.79% 6.23% 1,270,152,452 07/05/2568
13.18% - 10,002,649 07/05/2568
9.11% - 9,086,237 07/05/2568
10.16% 36.44% 2,161,384,594 08/05/2568
3.04% 0.25% 347,724,610 08/05/2568
0.20% 4.15% 8,102,414,090 08/05/2568
15.93% 2.20% 3,070,227,825 07/05/2568
1.50% 2.84% 1,242,369,752 08/05/2568
-1.41% -10.89% 2,055,148,824 07/05/2568
3.91% 2.26% 559,932,335 07/05/2568
7.14% 13.14% 76,020,673 06/05/2568
5.31% 10.60% 270,878,825 07/05/2568
0.23% 6.85% 1,640,090,013 08/05/2568
0.26% 4.69% 5,208,368,593 08/05/2568
13.17% - 71,387,531 07/05/2568
15.11% -6.46% 3,626,414,189 08/05/2568
-4.48% - 46,029,617 07/05/2568
-0.73% 2.56% 1,228,490,719 07/05/2568
8.93% -10.22% 495,158,396 08/05/2568
4.89% -3.27% 140,958,890 08/05/2568
7.38% -14.24% 1,732,089,694 08/05/2568
5.61% - 167,974,818 07/05/2568
3.21% 4.42% 192,529,596 06/05/2568
0.83% -11.41% 368,285,303 07/05/2568
10.57% - 63,481,323 07/05/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
96 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.67% -1.88% 5,933,201,125 07/05/2568
-0.67% -1.87% 6,905,442 07/05/2568
-1.05% 4.55% 411,095,096 07/05/2568
-1.11% -0.79% 415,424,454 07/05/2568
-1.11% -0.79% 507,221,008 07/05/2568
0.80% -2.04% 59,447,845 07/05/2568
2.06% 1.91% 1,174,696,568 07/05/2568
2.06% 1.91% 569,867 07/05/2568
10.45% -1.40% 278,254,081 07/05/2568
10.45% -1.40% 107,646 07/05/2568
4.50% 9.71% 1,424,944,116 07/05/2568
4.50% 9.71% 220,392,070 07/05/2568
5.68% 3.34% 230,319,839 08/05/2568
5.68% 3.34% 1,953,017 08/05/2568
-0.81% 2.31% 10,924,198,582 07/05/2568
13.50% 11.79% 1,082,807,584 07/05/2568
13.51% 11.78% 155,448 07/05/2568
-0.14% 2.60% 279,392,651 07/05/2568
-0.14% 2.60% 5,367,169 07/05/2568
9.75% -3.50% 52,089,431 07/05/2568
13.24% -4.67% 926,957,736 07/05/2568
13.24% -4.67% 29,728,720 07/05/2568
3.87% -13.59% 656,534,420 07/05/2568
0.25% - 2,113,623,494 11/09/2567
8.22% 1.51% 125,805 07/05/2568
2.68% 6.34% 3,618,835,929 07/05/2568
2.68% 6.35% 3,388,114,630 07/05/2568
2.68% 6.35% 101,324,838 07/05/2568
2.68% 9.25% 215,966,609 07/05/2568
-0.03% -1.78% 855,756,877 07/05/2568
-0.06% - 51,777,893 07/05/2568
-0.16% - 147,763,674 07/05/2568
7.73% 15.01% 1,024,529,692 07/05/2568
7.73% 14.15% 622,265,219 07/05/2568
7.73% 15.27% 6,348,098 07/05/2568
9.06% 6.27% 2,649,321,033 07/05/2568
9.06% 6.27% 34,386,495 07/05/2568
13.09% -7.08% 626,551,392 07/05/2568
13.10% -7.08% 6,704,566 07/05/2568
9.03% -14.40% 18,918,493 07/05/2568
9.03% -14.40% 241,960 07/05/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
14.96% 1.20% 987,043,730 07/05/2568
14.96% 1.20% 320,870 07/05/2568
-0.20% -10.52% 514,093,633 07/05/2568
-0.20% -10.46% 108,732 07/05/2568
-5.29% -18.05% 815,867,668 07/05/2568
-5.29% -18.05% 2,965,882,737 07/05/2568
4.61% -10.09% 1,943,959,573 07/05/2568
4.61% -10.09% 16,568,504 07/05/2568
-1.47% -11.05% 1,296,278,019 07/05/2568
-1.47% -8.59% 176,008,730 07/05/2568
-1.47% -11.05% 66,412,805 07/05/2568
5.52% 7.88% 1,381,482,183 07/05/2568
11.75% 25.24% 1,074,118,466 08/05/2568
3.78% -11.32% 337,647,931 07/05/2568
14.07% 4.49% 4,672,879,813 07/05/2568
14.07% 4.51% 194,856 07/05/2568
2.06% 2.03% 940,633,083 07/05/2568
3.93% 2.67% 722,700,777 07/05/2568
7.25% 13.27% 1,350,123,418 06/05/2568
7.25% 13.27% 49,331,071 06/05/2568
18.77% 13.31% 244,005,606 07/05/2568
18.76% 14.23% 13,021 07/05/2568
11.99% -1.77% 323,912,651 08/05/2568
12.01% -13.61% 702 08/05/2568
6.68% -4.34% 126,616,674 07/05/2568
6.63% -2.76% 302,402,376 07/05/2568
6.68% 0.77% 598 07/05/2568
6.90% -12.07% 40,351,795 07/05/2568
2.12% 1.02% 46,375,263 07/05/2568
2.12% 1.02% 147,053,623 07/05/2568
13.26% 4.83% 894,704,839 07/05/2568
13.28% 4.83% 8,156,225 07/05/2568
6.79% -5.56% 300,707,031 07/05/2568
- - 554,199,804 28/02/2568
-0.06% 0.99% 330,762,323 07/05/2568
-0.72% 2.42% 800,203,391 07/05/2568
-4.67% -5.94% 6,535,931,316 07/05/2568
-4.67% -5.94% 551,135,273 07/05/2568
10.74% 1.20% 40,373,207 07/05/2568
-1.62% 2.21% 782,127,392 07/05/2568
-1.62% 2.30% 1,503 07/05/2568
3.21% 3.82% 1,281,670,605 06/05/2568
3.21% 3.84% 95,476 06/05/2568
5.75% - 107,133,648 07/05/2568
5.76% - 374,543 07/05/2568
10.20% 4.94% 1,474,296,642 07/05/2568
10.20% 4.94% 29,415,314 07/05/2568
6.45% - 158,895,371 07/05/2568
6.45% - 567,349 07/05/2568
0.97% -11.50% 1,758,951,994 07/05/2568
0.97% -11.50% 501,003,608 07/05/2568
10.75% 4.85% 427,338,664 07/05/2568
10.75% 4.85% 288,389,826 07/05/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.91% 2.77% 608,064,676 07/05/2568
6.91% 2.77% 277,464,181 07/05/2568
6.91% 2.77% 18,971,427 07/05/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.89% 26.37% 1,482,869,601 08/05/2568
10.26% 37.21% 640,790,362 08/05/2568
-6.09% -19.54% 406,840,425 07/05/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,861,100,285 31/03/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.42% 1,319,653,303 31/03/2568
- -0.15% 641,971,307 31/03/2568
- -5.46% 839,171,056 30/12/2567
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com