KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 272 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.06% 3.34% 452,665,115 21/11/2567
-5.03% 3.28% 1,166,927,597 21/11/2567
-0.32% 9.02% 1,996,800,441 21/11/2567
-4.97% 3.77% 1,782,778,873 21/11/2567
-6.49% -0.28% 7,024,679 21/11/2567
-6.49% -0.28% 421,345,513 21/11/2567
-0.66% 10.43% 11,716,520 21/11/2567
-4.00% 2.17% 7,295,129 21/11/2567
-6.33% -0.03% 494,880 21/11/2567
-1.36% 8.31% 151,811,160 21/11/2567
-5.94% 0.75% 8,642,354,510 21/11/2567
-6.21% 0.02% 907,915,551 21/11/2567
-6.28% 0.05% 1,080,790,959 21/11/2567
-5.74% 3.46% 64,467,916 21/11/2567
-5.94% -8.78% 165,958,151 21/11/2567
-5.69% 1.63% 480,018,242 21/11/2567
-5.69% 1.63% 646,241,600 21/11/2567
-5.88% 0.92% 683,929,057 21/11/2567
-5.88% 0.92% 121,557 21/11/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.88% 26,849,688,593 21/11/2567
0.23% 1.92% 2,109,377,393 21/11/2567
0.24% 2.74% 110,122,754 21/11/2567
0.25% 2.77% 207,670,615 21/11/2567
0.23% 2.59% 59,466,595,264 21/11/2567
0.23% 2.59% 133,193,384 21/11/2567
0.17% 2.15% 51,406,523,638 21/11/2567
0.17% 2.15% 243,328 21/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% 3.61% 23,052,071,769 21/11/2567
0.25% 3.78% 284,906,735 21/11/2567
0.23% 3.61% 90,972,194 21/11/2567
0.14% 4.37% 810,349,176 21/11/2567
0.20% 3.37% 1,337,553,312 21/11/2567
0.18% 3.37% 519,617,358 21/11/2567
0.19% 3.41% 940,084,481 21/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.26% - 2,358,221,518 21/11/2567
0.29% - 2,835,977,963 21/11/2567
0.35% - 1,074,548,597 21/11/2567
0.22% - 812,119,474 21/11/2567
0.19% - 2,415,112,392 21/11/2567
0.25% - 1,760,333,071 11/09/2567
0.22% - 3,276,168,624 19/11/2567
0.23% - 2,430,241,182 21/11/2567
0.23% - 2,535,507,477 21/11/2567
0.23% - 2,047,950,354 21/11/2567
0.23% - 1,921,324,492 21/11/2567
0.17% - 1,600,563,836 20/11/2567
0.20% - 1,920,917,748 21/11/2567
0.25% - 786,299,491 21/11/2567
0.29% - 825,856,939 21/11/2567
0.19% - 764,164,739 21/11/2567
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.21% - 2,104,275,303 21/11/2567
0.24% - 1,123,883,024 21/11/2567
0.23% - 2,671,726,921 21/11/2567
0.21% - 1,736,875,455 21/11/2567
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.19% - 3,001,477,555 11/11/2567
0.16% - 3,867,253,886 21/11/2567
0.17% - 5,330,116,676 21/11/2567
0.17% - 2,668,713,747 21/11/2567
0.19% - 925,524,423 21/11/2567
0.20% - 718,601,107 21/11/2567
- - 979,319,039 21/11/2567
0.17% - 2,320,340,515 21/11/2567
0.18% - 1,852,007,933 21/11/2567
0.17% - 869,192,316 21/11/2567
0.18% - 5,801,453,731 22/10/2567
0.17% - 5,799,708,732 05/11/2567
0.16% - 2,455,415,544 19/11/2567
0.15% - 3,427,806,331 21/11/2567
0.14% - 2,529,843,941 21/11/2567
0.16% - 2,705,480,160 21/11/2567
0.17% - 4,578,277,947 21/11/2567
0.17% - 1,911,855,423 21/11/2567
0.16% - 2,882,083,116 21/11/2567
0.05% - 3,860,538,088 21/11/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.59% 5.22% 53,642,728 19/11/2567
-1.59% 5.22% 138,946,867 19/11/2567
-1.50% 4.20% 125,682,739 19/11/2567
-1.50% 4.20% 138,901,051 19/11/2567
-1.01% 4.16% 320,687,931 19/11/2567
-1.01% 4.16% 64,638,784 19/11/2567
-0.78% 8.96% 2,449,124,866 20/11/2567
-4.60% 2.88% 119,472,112 21/11/2567
-4.55% 2.87% 899,249,503 21/11/2567
-1.79% 3.30% 412,288,085 21/11/2567
-0.77% 3.77% 665,933,088 21/11/2567
-0.54% 3.55% 239,010,155 21/11/2567
-0.86% 3.35% 1,323,990,358 21/11/2567
-2.87% 2.38% 144,188,116 21/11/2567
-0.11% 3.12% 491,399,707 21/11/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.59% 4.79% 7,709,828 19/11/2567
-1.48% 3.60% 6,154,145 19/11/2567
-1.02% 3.62% 8,361,088 19/11/2567
-2.18% -0.42% 360,306,265 20/11/2567
0.23% 3.61% 798,495,255 21/11/2567
0.17% 1.88% 490,225,679 21/11/2567
-4.32% 9.59% 65,581,368 20/11/2567
-4.18% -0.27% 41,220,159 20/11/2567
-0.80% 8.05% 11,739,506 20/11/2567
-3.76% 1.82% 601,847,132 21/11/2567
-0.33% 8.92% 775,262,933 21/11/2567
-4.57% 10.55% 33,070,668 20/11/2567
-2.91% 9.42% 1,941,205,135 20/11/2567
4.54% 30.73% 885,188,991 20/11/2567
-0.77% 3.77% 201,032,692 21/11/2567
-1.14% 13.69% 40,687,448 19/11/2567
-1.36% 8.31% 609,430,877 21/11/2567
3.49% 31.59% 88,626,064 19/11/2567
-5.92% -0.29% 137,845,552 20/11/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.36% 8.31% 1,480,687,442 21/11/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.66% 10.43% 3,828,397,389 21/11/2567
-5.62% 0.80% 2,813,770,827 21/11/2567
-4.35% 6.15% 656,080,223 21/11/2567
-2.84% 1.58% 4,230,696,887 21/11/2567
-2.83% 1.65% 4,696,188 21/11/2567
-4.00% 2.17% 19,173,742,768 21/11/2567
-5.12% 4.18% 269,733,264 21/11/2567
-6.33% -0.08% 1,755,466,461 21/11/2567
-4.54% 0.38% 393,521,324 21/11/2567
-5.82% 1.61% 1,469,709,605 21/11/2567
-6.10% -8.92% 499,071,525 21/11/2567

กองทุนรวม RMF
42 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.54% 5.13% 25,263,141 19/11/2567
-1.45% 3.70% 19,108,759 19/11/2567
-1.00% 3.65% 29,053,808 19/11/2567
-2.20% -0.71% 941,037,559 20/11/2567
0.25% 3.62% 2,424,417,537 21/11/2567
0.17% 2.06% 9,998,673,803 21/11/2567
-5.76% 2.88% 1,048,829,656 20/11/2567
-4.43% 9.50% 144,332,486 20/11/2567
-4.17% -0.77% 105,725,310 20/11/2567
-0.60% 8.78% 23,500,072 20/11/2567
-3.94% 2.05% 7,727,626,956 21/11/2567
-5.06% 3.65% 480,753,399 21/11/2567
-6.23% 0.10% 1,490,774,915 21/11/2567
-4.59% 10.89% 80,652,594 20/11/2567
-6.10% 2.89% 421,820,267 20/11/2567
-4.58% 2.50% 832,198,614 21/11/2567
-2.91% 9.59% 4,013,789,733 20/11/2567
4.53% 31.16% 1,272,463,189 20/11/2567
-1.28% - 2,472,091 20/11/2567
0.98% - 2,053,013 20/11/2567
-3.29% 26.02% 1,543,695,709 21/11/2567
-1.68% 3.46% 362,062,754 21/11/2567
0.14% 2.89% 7,716,074,231 21/11/2567
-0.30% 27.41% 3,350,461,926 20/11/2567
-0.68% 3.55% 1,265,666,137 21/11/2567
-9.43% 4.60% 2,179,053,194 20/11/2567
-6.10% 20.31% 555,891,117 20/11/2567
-1.17% 13.76% 72,659,553 19/11/2567
1.24% 24.30% 248,962,661 20/11/2567
0.13% 4.50% 1,308,148,800 21/11/2567
0.22% 3.54% 4,630,603,101 21/11/2567
-1.38% 8.27% 4,231,567,908 21/11/2567
2.17% - 9,779,854 20/11/2567
-0.63% 4.69% 1,151,938,670 20/11/2567
-5.70% 1.68% 567,511,688 21/11/2567
-2.80% 2.80% 146,577,232 21/11/2567
-4.58% 2.84% 2,119,615,862 21/11/2567
5.04% - 76,623,345 20/11/2567
3.51% 31.03% 203,451,402 19/11/2567
-5.93% -0.36% 358,215,778 20/11/2567
0.27% - 12,027,897 20/11/2567
1.01% - 37,065,882 19/11/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
94 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.29% -0.87% 6,265,542,403 20/11/2567
-2.29% -0.87% 29,825,491 20/11/2567
-0.06% 15.29% 475,677,209 20/11/2567
-1.55% 12.00% 446,461,681 20/11/2567
-1.55% 12.00% 565,245,443 20/11/2567
-2.28% 9.71% 60,888,334 20/11/2567
-5.31% 14.85% 674,306,206 21/11/2567
-1.31% 10.10% 1,280,253,347 20/11/2567
-1.31% 10.11% 558,057 20/11/2567
-4.38% 9.57% 300,491,406 20/11/2567
-4.38% 9.57% 108,731 20/11/2567
-4.29% -0.44% 1,254,771,869 20/11/2567
-4.29% -0.44% 149,709,529 20/11/2567
-0.92% 9.50% 163,113,342 21/11/2567
-0.92% 9.50% 1,847,971 21/11/2567
-0.55% 4.60% 12,671,511,081 20/11/2567
2.55% 22.24% 438,234,204 20/11/2567
2.55% 22.23% 375,628 20/11/2567
-0.65% 7.30% 303,664,045 20/11/2567
-0.65% 7.30% 6,281,409 20/11/2567
-4.43% 8.96% 61,230,970 20/11/2567
-4.56% 10.78% 1,139,400,284 20/11/2567
-4.56% 10.78% 30,835,642 20/11/2567
-5.33% 1.24% 709,325,025 20/11/2567
0.25% - 2,113,623,494 11/09/2567
-2.86% 9.66% 3,871,074,211 20/11/2567
-2.86% 9.66% 3,267,275,237 20/11/2567
-2.86% 9.66% 77,418,564 20/11/2567
-2.86% 9.67% 108,597,078 20/11/2567
0.47% - 17,350,650 20/11/2567
0.57% - 22,263,211 20/11/2567
-4.62% 14.92% 813,882,886 20/11/2567
-4.62% 14.92% 473,391,092 20/11/2567
-4.84% 14.70% 6,142 20/11/2567
4.77% 30.19% 2,430,926,470 20/11/2567
4.77% 30.19% 18,180,202 20/11/2567
-1.85% - 770,762,154 20/11/2567
-1.85% - 53,371,363 20/11/2567
2.31% - 49,746,666 20/11/2567
2.31% - 263,901 20/11/2567
-2.54% 0.45% 33,634,166 19/11/2567
-0.70% 25.41% 785,818,046 20/11/2567
-0.70% 25.46% 133,431 20/11/2567
-0.26% 27.02% 1,164,112,320 20/11/2567
-0.26% 27.08% 343,918 20/11/2567
-3.36% 10.95% 568,775,132 20/11/2567
-3.36% 10.94% 9,620,880 20/11/2567
-5.52% 3.61% 940,165,436 20/11/2567
-5.47% 6.21% 930,723,554 20/11/2567
-5.47% 6.21% 3,314,475,099 20/11/2567
-6.75% 4.15% 2,253,336,191 20/11/2567
-6.75% 4.15% 13,468,641 20/11/2567
-9.33% 4.68% 1,610,965,750 20/11/2567
-9.33% 4.68% 161,961,034 20/11/2567
-9.33% 4.68% 69,928,942 20/11/2567
1.22% 20.81% 1,295,315,818 20/11/2567
-0.01% 15.77% 261,365,216 20/11/2567
-0.19% 31.30% 4,883,104,076 20/11/2567
-0.17% 31.35% 437,666 20/11/2567
-1.28% 10.22% 973,708,681 20/11/2567
-6.00% 20.26% 833,468,363 20/11/2567
-1.10% 14.21% 1,674,027,121 19/11/2567
-1.10% 14.21% 47,693,568 19/11/2567
16.83% 24.73% 204,660,529 20/11/2567
16.83% 24.74% 472,407 20/11/2567
-1.32% 17.10% 320,363,979 21/11/2567
-1.31% 22.00% 715 21/11/2567
0.76% 10.01% 178,656,127 20/11/2567
0.80% 11.64% 315,502,953 20/11/2567
0.78% 15.87% 605 20/11/2567
0.45% -13.54% 35,771,374 20/11/2567
-0.95% 5.32% 50,522,436 20/11/2567
-0.95% 5.32% 159,535,267 20/11/2567
1.59% 24.74% 463,837,935 20/11/2567
1.59% 24.73% 83,622 20/11/2567
-5.10% 6.83% 322,217,945 20/11/2567
-8.06% - 501,786,055 30/09/2567
-0.73% 11.82% 388,863,570 20/11/2567
3.51% 5.73% 6,454,193,741 20/11/2567
3.51% 5.73% 565,400,602 20/11/2567
-0.56% 4.58% 791,323,627 20/11/2567
-2.14% 14.25% 46,756,894 20/11/2567
-1.38% 3.66% 897,995,169 20/11/2567
-1.38% 2.60% 1,487 20/11/2567
3.32% 28.59% 1,267,830,037 19/11/2567
3.32% 28.63% 105,754 19/11/2567
4.81% - 59,005,174 20/11/2567
4.82% - 32,528 20/11/2567
0.98% 27.09% 1,255,183,154 20/11/2567
0.98% 27.09% 61,298,475 20/11/2567
-6.13% -0.14% 2,040,989,273 20/11/2567
-6.13% -0.14% 478,403,017 20/11/2567
-0.83% 18.04% 207,854,722 20/11/2567
-0.83% 18.04% 213,452,922 20/11/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.67% 16.53% 709,026,929 20/11/2567
-3.67% 16.53% 255,587,905 20/11/2567
-3.67% 16.53% 23,130,617 20/11/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.14% 28.19% 1,116,906,972 21/11/2567
-3.30% 26.40% 428,782,164 21/11/2567
1.48% -6.30% 476,987,370 20/11/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,850,683,658 30/09/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- -2.64% 1,231,612,880 30/09/2567
- 2.04% 633,363,887 30/09/2567
-4.86% 4.49% 989,552,821 26/09/2567
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com