KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 279 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.33% -26.29% 303,268,995 21/11/2568
-8.40% -26.51% 735,884,902 21/11/2568
-2.96% -10.06% 1,912,563,162 21/11/2568
-1.04% 6.83% 1,590,857,201 21/11/2568
-3.77% -15.35% 10,610,035 21/11/2568
-3.76% -15.35% 357,871,394 21/11/2568
-2.36% -8.89% 7,896,096 21/11/2568
-4.19% -13.77% 6,652,283 21/11/2568
-3.81% -16.18% 246,129 21/11/2568
-2.65% -8.98% 171,750,158 21/11/2568
-4.46% -13.51% 6,260,036,126 21/11/2568
-3.66% -15.45% 677,515,672 21/11/2568
-3.68% -15.45% 764,444,005 21/11/2568
-3.39% -9.77% 55,229,860 21/11/2568
-4.91% -22.28% 121,506,675 21/11/2568
-2.80% -10.11% 448,024,068 21/11/2568
-2.80% -10.11% 511,896,301 21/11/2568
-4.44% -13.18% 517,475,313 21/11/2568
-4.44% -13.18% 115,875 21/11/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 1.36% 24,520,526,033 21/11/2568
0.09% 1.51% 3,165,286,773 21/11/2568
0.12% 2.03% 111,065,013,875 21/11/2568
0.12% 2.03% 189,565,770 21/11/2568
0.09% 1.56% 262,721 21/11/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 3.69% 56,023,707,942 21/11/2568
0.12% 3.86% 208,470,222 21/11/2568
0.11% 3.69% 182,256,552 21/11/2568
0.08% 3.35% 2,106,469,491 21/11/2568
0.11% 3.50% 646,092,393 21/11/2568
0.09% 3.50% 1,454,703,812 21/11/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 4.91% 7,694,107,108 21/11/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% - 778,084,075 10/11/2568
0.10% - 373,270,246 21/11/2568
0.09% - 1,147,132,210 21/11/2568
0.12% - 3,994,412,178 21/11/2568
0.10% - 1,428,992,717 21/11/2568
0.10% - 1,385,527,628 21/11/2568
0.11% - 518,939,588 21/11/2568
0.11% - 1,180,385,084 21/11/2568
0.09% - 634,866,455 21/11/2568
0.12% - 598,687,531 21/11/2568
0.12% - 1,215,423,373 21/11/2568
0.16% 2.12% 778,895,465 17/10/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
- - 0 26/02/2568
0.09% - 2,817,863,759 21/11/2568
0.07% - 824,528,550 21/11/2568
0.16% - 1,373,091,652 21/11/2568
0.17% - 3,431,608,832 21/11/2568
0.12% - 3,287,428,517 21/11/2568
0.11% - 1,740,805,465 21/11/2568
0.10% - 2,595,288,869 21/11/2568
0.10% - 1,278,537,632 21/11/2568
0.01% - 1,609,312,473 21/11/2568
0.11% - 876,054,991 21/11/2568
0.15% - 850,408,913 21/11/2568
0.07% - 1,391,846,022 21/11/2568
0.15% - 3,164,576,641 21/11/2568
0.12% - 1,638,641,185 21/11/2568
0.11% - 491,538,940 21/11/2568
- - 0 04/04/2568
0.10% - 1,380,540,936 19/11/2568
0.11% - 1,547,577,003 21/11/2568
0.09% - 1,684,278,347 21/11/2568
0.10% - 2,626,004,056 21/11/2568
0.07% - 1,257,995,506 21/11/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.59% 1.51% 49,900,334 19/11/2568
-1.59% 1.51% 200,716,659 19/11/2568
-1.44% 0.92% 78,635,211 19/11/2568
-1.44% 0.92% 178,116,114 19/11/2568
-1.06% 2.56% 240,010,484 19/11/2568
-1.06% 2.56% 108,562,400 19/11/2568
0.12% 6.32% 1,780,824,763 20/11/2568
-5.88% -16.46% 92,211,490 21/11/2568
-5.98% -15.42% 701,811,609 21/11/2568
-0.92% -1.22% 331,363,324 21/11/2568
-0.31% 1.76% 516,758,568 21/11/2568
-0.72% 3.20% 286,437,261 21/11/2568
-1.06% 2.36% 1,384,014,609 21/11/2568
-1.83% -4.40% 113,304,076 21/11/2568
-0.28% 1.52% 6,697,840,206 21/11/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.59% 0.87% 10,217,530 19/11/2568
-1.43% 0.23% 7,503,281 19/11/2568
-1.06% 1.97% 13,463,452 19/11/2568
-1.79% 8.03% 394,156,008 20/11/2568
0.11% 3.69% 1,042,753,883 21/11/2568
0.07% 1.35% 582,230,564 21/11/2568
-4.60% 10.86% 71,535,202 20/11/2568
-7.74% 11.47% 62,335,742 20/11/2568
0.20% 6.01% 22,433,624 20/11/2568
-3.75% -12.89% 521,454,013 21/11/2568
-2.96% -10.15% 681,190,648 21/11/2568
-7.29% -4.66% 34,163,795 20/11/2568
-4.50% -6.24% 1,883,078,596 20/11/2568
-4.77% 9.18% 1,004,733,318 20/11/2568
-0.31% 1.76% 211,524,797 21/11/2568
-2.60% 1.93% 43,697,182 19/11/2568
-2.65% -8.98% 560,145,857 21/11/2568
-1.94% -13.28% 85,123,129 19/11/2568
-6.48% 14.02% 169,882,235 20/11/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.65% -8.98% 1,343,436,751 21/11/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.36% -8.89% 1,622,943,590 21/11/2568
-7.06% -23.89% 1,035,639,716 21/11/2568
-3.08% -4.28% 306,021,978 21/11/2568
-2.81% -9.46% 2,030,307,433 21/11/2568
-2.80% -9.29% 4,180,201 21/11/2568
-4.19% -13.77% 8,744,121,240 21/11/2568
-8.67% -26.82% 80,616,077 21/11/2568
-3.80% -16.19% 779,362,696 21/11/2568
-2.82% -10.99% 185,711,083 21/11/2568
-2.92% -10.35% 682,146,204 21/11/2568
-4.75% -23.63% 192,760,288 21/11/2568

กองทุนรวม RMF
48 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.55% 1.31% 37,554,277 19/11/2568
-1.39% 0.75% 30,199,039 19/11/2568
-1.04% 2.28% 48,113,315 19/11/2568
-1.80% 8.23% 1,001,413,243 20/11/2568
0.19% 3.85% 3,578,808,710 21/11/2568
0.10% 1.53% 10,549,104,729 21/11/2568
-4.62% 10.79% 155,483,538 20/11/2568
-7.66% 12.87% 203,236,738 20/11/2568
0.13% 6.16% 48,372,581 20/11/2568
-2.34% - 20,232,718 21/11/2568
-3.98% -13.40% 6,001,472,358 21/11/2568
-8.21% -25.33% 332,719,484 21/11/2568
-3.51% 15.52% 44,319,981 20/11/2568
-3.72% -15.50% 1,133,079,412 21/11/2568
-7.30% -4.78% 80,675,859 20/11/2568
-0.68% -2.04% 364,204,670 20/11/2568
-5.94% -16.43% 613,392,774 21/11/2568
-4.54% -6.26% 3,918,968,220 20/11/2568
-2.24% 11.37% 1,123,285,188 20/11/2568
-3.15% - 14,079,498 20/11/2568
-4.81% 8.95% 1,456,644,029 20/11/2568
-0.86% 6.17% 14,464,247 20/11/2568
-1.53% 3.16% 9,434,578 20/11/2568
-5.80% 43.01% 2,950,979,543 21/11/2568
-0.88% -0.94% 334,528,367 21/11/2568
0.05% 3.30% 8,131,541,507 21/11/2568
-3.21% 22.65% 3,889,792,181 20/11/2568
-0.29% 1.98% 1,206,490,857 21/11/2568
5.11% 5.25% 2,270,836,563 20/11/2568
-1.58% - 13,907,660 21/11/2568
-2.09% -7.76% 557,329,491 20/11/2568
-2.54% 2.18% 71,287,392 19/11/2568
2.23% 27.48% 368,368,617 20/11/2568
1.16% - 7,373,758 21/11/2568
-0.03% 5.52% 1,778,781,142 21/11/2568
0.17% 3.99% 5,662,608,899 21/11/2568
-4.41% 10.32% 142,565,312 20/11/2568
-2.61% -8.93% 3,620,881,509 21/11/2568
-0.94% 1.79% 91,206,167 20/11/2568
-0.40% 5.45% 1,322,633,003 20/11/2568
-2.82% -10.12% 462,138,509 21/11/2568
-1.82% -4.33% 132,303,192 21/11/2568
-5.92% -16.56% 1,590,034,857 21/11/2568
-3.63% 3.28% 264,819,461 20/11/2568
0.93% - 13,329,235 20/11/2568
-1.97% -13.50% 143,482,832 19/11/2568
-6.47% 13.99% 446,651,846 20/11/2568
-3.55% 9.41% 252,457,097 20/11/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
99 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.78% 7.91% 5,234,649,489 20/11/2568
-1.78% 7.92% 1,088,371 20/11/2568
-0.08% 5.25% 387,851,899 20/11/2568
0.88% 8.83% 313,280,120 20/11/2568
0.88% 8.83% 509,332,755 20/11/2568
0.72% 11.55% 64,295,164 20/11/2568
-10.72% - 1,100,751,740 21/11/2568
-10.76% - 379,119 21/11/2568
-0.19% 5.00% 1,233,337,701 20/11/2568
-0.19% 5.00% 408,374 20/11/2568
-4.60% 10.46% 235,941,108 20/11/2568
-4.60% 10.45% 120,098 20/11/2568
-7.82% 12.49% 1,233,941,915 20/11/2568
-7.82% 12.49% 263,438,538 20/11/2568
-3.58% 10.43% 320,405,488 21/11/2568
-3.58% 10.43% 23,549,786 21/11/2568
-0.36% 5.51% 13,449,755,508 20/11/2568
-4.59% 12.46% 597,625,525 20/11/2568
-4.59% 12.44% 172,223 20/11/2568
-0.23% 5.03% 288,880,703 20/11/2568
-0.23% 5.03% 5,396,595 20/11/2568
0.49% 1.51% 62,834,788 20/11/2568
-0.81% - 78,214,267 19/11/2568
-7.31% -4.41% 815,771,729 20/11/2568
-7.31% -4.41% 31,904,433 20/11/2568
-1.67% -0.17% 595,228,400 20/11/2568
-1.20% 9.65% 146,309 20/11/2568
-4.52% -6.53% 2,661,123,602 20/11/2568
-4.52% -6.53% 2,674,473,716 20/11/2568
-4.52% -6.53% 37,625,571 20/11/2568
-4.52% -6.53% 372,634,079 20/11/2568
-2.34% 10.47% 868,950,518 20/11/2568
-0.41% 7.62% 93,141,508 20/11/2568
-0.78% 6.34% 390,585,609 20/11/2568
-3.53% 9.90% 1,832,688,596 20/11/2568
-3.53% 9.90% 1,097,662,607 20/11/2568
-3.53% 10.87% 40,511,797 20/11/2568
-4.93% 9.34% 2,268,283,218 20/11/2568
-4.93% 9.34% 31,783,048 20/11/2568
-1.14% 6.91% 263,691,429 20/11/2568
-1.14% 6.92% 322,118 20/11/2568
-1.58% 2.86% 19,056,290 20/11/2568
-1.58% 2.87% 271,462 20/11/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
-3.17% 22.84% 1,038,957,467 20/11/2568
-3.17% 22.84% 422,486 20/11/2568
0.12% 19.12% 628,334,764 20/11/2568
0.12% 19.22% 138,562 20/11/2568
4.49% 1.52% 856,288,653 20/11/2568
4.49% 1.52% 3,079,592,585 20/11/2568
0.21% -4.00% 1,724,164,603 20/11/2568
0.21% -3.94% 23,375,852 20/11/2568
5.09% 5.11% 1,299,219,262 20/11/2568
5.09% 5.11% 181,685,709 20/11/2568
5.09% 5.12% 76,774,469 20/11/2568
2.04% 27.35% 1,291,292,397 20/11/2568
-4.53% 24.18% 1,989,641,358 21/11/2568
2.36% -7.00% 304,807,188 20/11/2568
-2.66% 16.58% 5,863,503,472 20/11/2568
-2.66% 16.57% 244,993 20/11/2568
-0.19% 4.89% 978,949,651 20/11/2568
-2.03% -7.92% 841,323,481 20/11/2568
-2.54% 2.10% 898,328,816 19/11/2568
-2.54% 2.10% 48,696,228 19/11/2568
-16.73% 19.49% 671,412,869 20/11/2568
-16.73% 20.45% 16,814 20/11/2568
-1.30% 27.49% 470,117,105 21/11/2568
-1.30% 27.67% 115,819 21/11/2568
0.34% 18.41% 132,419,820 20/11/2568
0.32% 18.34% 292,354,594 20/11/2568
0.37% 18.61% 718 20/11/2568
5.53% 25.79% 79,248,707 20/11/2568
-1.03% 4.29% 47,105,914 20/11/2568
-1.03% 4.29% 144,907,406 20/11/2568
-4.39% 11.48% 576,391,342 20/11/2568
-4.39% 11.59% 129,640 20/11/2568
-1.69% 18.50% 376,360,579 20/11/2568
-0.19% 6.69% 558,881,879 30/09/2568
-1.14% 0.74% 284,822,978 20/11/2568
-0.39% 5.53% 980,119,797 20/11/2568
-0.96% 1.58% 6,510,231,450 20/11/2568
-0.96% 1.58% 483,462,376 20/11/2568
-0.14% - 8,135,894 20/11/2568
-2.54% 10.59% 40,604,368 20/11/2568
-0.73% 4.20% 663,223,562 20/11/2568
-0.74% 4.14% 1,549 20/11/2568
-1.96% -13.29% 832,220,978 19/11/2568
-1.96% -13.29% 238,416 19/11/2568
-3.57% 3.06% 107,038,653 20/11/2568
-3.57% 3.06% 525,827 20/11/2568
-3.09% 6.62% 1,881,914,188 20/11/2568
-3.09% 6.62% 23,054,529 20/11/2568
0.49% - 364,871,761 20/11/2568
0.49% - 676,210 20/11/2568
-6.72% 14.69% 1,854,465,174 20/11/2568
-6.72% 14.69% 599,130,990 20/11/2568
-3.48% 9.40% 1,012,456,277 20/11/2568
-3.48% 9.39% 820,282,326 20/11/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.04% -3.67% 563,094,718 20/11/2568
-4.04% -3.67% 259,840,304 20/11/2568
-4.04% -3.67% 19,343,977 20/11/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.23% 38.92% 2,320,639,855 21/11/2568
-5.65% 44.21% 1,578,746,170 21/11/2568
2.97% -10.05% 470,677,598 20/11/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,844,265,696 30/09/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.36% 1,297,638,097 30/09/2568
- 4.94% 649,133,348 30/09/2568
3.99% -6.18% 473,669,909 04/09/2568
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com