KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 265 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.79% 9.72% 475,524,180 30/10/2567
-1.91% 9.55% 1,199,470,509 30/10/2567
1.16% 8.90% 2,034,920,213 30/10/2567
0.87% 8.01% 1,813,149,681 30/10/2567
-0.54% 5.12% 7,425,944 30/10/2567
-0.54% 5.13% 468,294,246 30/10/2567
1.30% 10.44% 11,994,408 30/10/2567
-0.74% 5.57% 7,343,290 30/10/2567
-0.53% 5.25% 510,469 30/10/2567
0.79% 9.10% 158,581,553 30/10/2567
-0.48% 5.83% 9,191,628,842 30/10/2567
-0.57% 5.17% 942,596,333 30/10/2567
-0.55% 5.25% 1,120,685,220 30/10/2567
0.18% 7.77% 66,395,364 30/10/2567
-2.87% -2.49% 176,113,445 30/10/2567
-1.15% 7.00% 488,456,788 30/10/2567
-1.15% 7.00% 666,869,080 30/10/2567
-0.49% 5.91% 713,516,432 30/10/2567
-0.49% 5.91% 124,305 30/10/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.90% 21,367,200,883 30/10/2567
0.16% 1.85% 1,965,539,462 30/10/2567
0.26% 2.82% 116,793,337 30/10/2567
0.27% 2.84% 224,001,281 30/10/2567
0.24% 2.63% 53,739,569,002 30/10/2567
0.24% 2.63% 112,569,440 30/10/2567
0.17% 2.18% 50,645,701,681 30/10/2567
0.17% 2.18% 243,268 30/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.33% 4.01% 22,244,954,660 30/10/2567
0.34% 4.18% 245,368,808 30/10/2567
0.33% 4.01% 75,757,471 30/10/2567
0.26% 5.23% 846,197,794 30/10/2567
0.27% 3.68% 1,346,031,828 30/10/2567
0.27% 3.73% 506,032,477 30/10/2567
0.29% 3.71% 919,866,262 30/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
37 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% - 2,827,922,740 30/10/2567
- - 1,071,571,345 30/10/2567
- - 810,458,731 30/10/2567
0.25% - 1,760,333,071 11/09/2567
0.16% - 3,269,054,496 30/10/2567
0.15% - 2,424,604,852 30/10/2567
0.16% - 2,529,520,246 30/10/2567
0.11% - 2,043,073,488 30/10/2567
0.14% - 1,916,859,228 30/10/2567
0.11% - 1,598,511,279 30/10/2567
0.17% - 1,916,884,889 30/10/2567
0.05% - 784,273,797 30/10/2567
0.21% - 823,470,932 30/10/2567
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.15% - 2,099,798,646 30/10/2567
4.62% - 1,121,356,661 30/10/2567
0.21% - 2,665,822,088 30/10/2567
- - 1,732,941,892 30/10/2567
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.16% - 2,998,709,389 30/10/2567
0.17% - 3,862,961,676 30/10/2567
1.66% - 5,323,711,429 30/10/2567
0.16% - 2,665,398,791 30/10/2567
0.17% - 924,142,468 30/10/2567
0.25% - 717,378,804 30/10/2567
0.20% - 2,317,713,400 30/10/2567
0.20% - 1,849,517,039 30/10/2567
0.29% - 867,823,949 30/10/2567
0.18% - 5,801,453,731 22/10/2567
0.14% - 5,796,301,647 30/10/2567
0.16% - 2,452,401,245 30/10/2567
0.15% - 3,423,869,095 30/10/2567
0.17% - 2,527,163,078 30/10/2567
0.19% - 2,702,082,113 30/10/2567
0.18% - 4,572,649,178 30/10/2567
0.21% - 1,909,438,852 30/10/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.41% 9.31% 55,117,829 28/10/2567
-0.41% 9.31% 126,482,064 28/10/2567
-0.41% 7.38% 130,743,105 28/10/2567
-0.41% 7.38% 134,418,184 28/10/2567
-0.35% 5.93% 299,284,508 28/10/2567
-0.35% 5.93% 63,553,648 28/10/2567
0.07% 14.04% 2,508,886,331 29/10/2567
-0.50% 5.65% 122,530,031 30/10/2567
-0.51% 5.64% 941,631,241 30/10/2567
0.17% 5.35% 425,892,641 30/10/2567
0.19% 5.07% 692,997,447 30/10/2567
0.26% 4.23% 234,801,658 30/10/2567
0.15% 4.25% 1,323,049,108 30/10/2567
0.27% 5.14% 146,897,114 30/10/2567
0.08% 4.04% 479,112,883 30/10/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.45% 5.63% 7,628,818 28/10/2567
-0.46% 4.60% 5,989,349 28/10/2567
-0.40% 4.21% 7,699,785 28/10/2567
0.38% 3.08% 365,702,487 29/10/2567
0.33% 4.01% 779,903,116 30/10/2567
0.17% 1.89% 482,290,165 30/10/2567
-1.47% 23.08% 67,474,813 29/10/2567
1.67% 8.83% 42,972,833 29/10/2567
0.06% 9.14% 11,470,143 29/10/2567
-0.75% 4.95% 606,046,174 30/10/2567
1.15% 8.80% 776,197,898 30/10/2567
-1.40% 23.93% 33,408,960 29/10/2567
-0.99% 19.75% 1,964,939,243 29/10/2567
0.51% 41.90% 841,688,725 29/10/2567
0.19% 5.07% 199,763,872 30/10/2567
-1.16% 21.60% 40,328,230 28/10/2567
0.80% 9.10% 611,507,420 30/10/2567
1.19% 49.73% 82,665,468 29/10/2567
-4.45% 10.18% 139,924,933 29/10/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.80% 9.10% 1,482,807,629 30/10/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.30% 10.44% 3,866,539,857 30/10/2567
-1.38% 6.14% 2,900,371,246 30/10/2567
-0.74% 12.32% 675,730,792 30/10/2567
-0.61% 3.89% 4,311,749,463 30/10/2567
-0.60% 3.96% 4,866,360 30/10/2567
-0.74% 5.57% 19,851,077,838 30/10/2567
-1.73% 10.74% 284,407,196 30/10/2567
-0.55% 5.14% 1,830,956,030 30/10/2567
-0.36% 4.06% 405,550,891 30/10/2567
-1.16% 7.10% 1,522,933,918 30/10/2567
-2.98% -2.53% 528,490,490 30/10/2567

กองทุนรวม RMF
42 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.42% 6.45% 25,075,700 28/10/2567
-0.43% 4.68% 18,811,686 28/10/2567
-0.36% 4.30% 28,642,495 28/10/2567
0.42% 2.88% 965,228,011 29/10/2567
0.31% 3.86% 2,355,005,803 30/10/2567
0.18% 2.07% 9,997,691,819 30/10/2567
-2.25% 11.89% 1,098,283,298 29/10/2567
-1.56% 23.20% 148,778,122 29/10/2567
1.75% 8.38% 109,332,036 29/10/2567
0.08% 10.10% 22,115,634 29/10/2567
-0.76% 5.31% 7,851,778,187 30/10/2567
-1.75% 9.99% 497,335,384 30/10/2567
-0.58% 5.25% 1,540,725,268 30/10/2567
-1.41% 24.21% 78,992,760 29/10/2567
-3.41% 20.67% 447,147,114 29/10/2567
-0.63% 5.23% 856,708,682 30/10/2567
-0.95% 20.07% 4,071,158,907 29/10/2567
0.62% 42.19% 1,210,084,190 29/10/2567
- - 1,363,452 29/10/2567
- - 716,488 29/10/2567
3.20% 31.06% 1,603,814,598 30/10/2567
0.22% 5.38% 364,863,688 30/10/2567
0.25% 3.26% 7,741,451,127 30/10/2567
0.88% 47.31% 3,344,473,285 29/10/2567
0.24% 4.74% 1,276,813,184 30/10/2567
-3.30% 17.66% 2,316,232,360 29/10/2567
-6.74% 29.34% 581,816,166 29/10/2567
-1.19% 21.73% 73,660,386 28/10/2567
1.71% 32.48% 239,331,972 29/10/2567
0.36% 5.37% 1,294,670,773 30/10/2567
0.30% 3.81% 4,595,941,169 30/10/2567
0.83% 9.11% 4,269,030,250 30/10/2567
- - 2,956,121 29/10/2567
-1.48% 7.04% 1,156,738,679 29/10/2567
-1.15% 7.04% 584,672,087 30/10/2567
0.28% 5.51% 147,999,183 30/10/2567
-0.50% 5.61% 2,174,989,511 30/10/2567
4.22% - 45,359,028 29/10/2567
1.14% 48.92% 163,493,869 29/10/2567
-4.45% 10.13% 365,183,448 29/10/2567
- - 2,273,929 29/10/2567
2.31% - 30,621,563 29/10/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
93 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.33% 2.73% 6,555,319,645 29/10/2567
0.33% 2.73% 30,342,620 29/10/2567
0.86% 18.21% 479,795,012 29/10/2567
-0.39% 15.50% 454,753,204 29/10/2567
-0.39% 15.50% 572,171,080 29/10/2567
2.04% 11.50% 61,894,072 29/10/2567
1.40% 22.17% 722,860,131 30/10/2567
-0.78% 14.85% 1,283,294,294 29/10/2567
-0.78% 14.85% 559,152 29/10/2567
-1.51% 23.25% 319,111,478 29/10/2567
-1.51% 23.25% 112,264 29/10/2567
1.71% 9.00% 1,331,952,256 29/10/2567
1.71% 9.00% 155,243,508 29/10/2567
0.02% 7.06% 192,682,152 30/10/2567
0.02% 7.07% 1,803,072 30/10/2567
-1.43% 6.85% 12,599,802,457 29/10/2567
4.27% 31.52% 540,492,604 29/10/2567
4.27% 31.52% 357,069 29/10/2567
-1.35% 10.00% 307,207,142 29/10/2567
-1.35% 10.00% 7,222,918 29/10/2567
-2.54% 20.82% 63,705,389 29/10/2567
-1.49% 24.22% 1,161,493,395 29/10/2567
-1.49% 24.22% 31,470,276 29/10/2567
-2.79% 18.75% 761,275,664 29/10/2567
0.25% - 2,113,623,494 11/09/2567
-0.86% 20.01% 3,854,782,146 29/10/2567
-0.86% 20.00% 3,258,837,537 29/10/2567
-0.86% 20.00% 90,429,072 29/10/2567
-0.86% 20.02% 70,447,291 29/10/2567
0.47% - 17,086,270 29/10/2567
0.04% - 22,874,662 29/10/2567
-1.95% 25.42% 845,592,631 29/10/2567
-1.95% 25.43% 440,229,790 29/10/2567
-1.94% 25.71% 12,101,492 29/10/2567
0.38% 40.93% 2,604,893,234 29/10/2567
0.38% 40.93% 17,586,340 29/10/2567
-4.01% - 788,490,768 29/10/2567
-4.01% - 56,043,531 29/10/2567
-0.10% - 54,071,643 29/10/2567
-0.10% - 259,036 29/10/2567
0.01% 0.74% 50,818,691 28/10/2567
0.82% 38.33% 711,634,129 29/10/2567
0.82% 38.38% 133,304 29/10/2567
0.59% 46.57% 1,240,310,203 29/10/2567
0.59% 46.64% 345,808 29/10/2567
-1.45% 15.91% 575,180,021 29/10/2567
-1.45% 15.90% 9,896,151 29/10/2567
-1.93% 12.31% 991,449,556 29/10/2567
0.65% 13.68% 984,176,889 29/10/2567
0.65% 13.68% 3,435,184,461 29/10/2567
-3.91% 22.21% 2,411,404,896 29/10/2567
-3.91% 22.21% 14,160,510 29/10/2567
-3.36% 17.73% 1,702,504,891 29/10/2567
-3.36% 17.73% 171,415,483 29/10/2567
-3.36% 17.73% 74,862,229 29/10/2567
1.66% 28.78% 1,292,431,234 29/10/2567
-0.68% 21.43% 251,196,314 29/10/2567
1.45% 49.40% 4,904,652,882 29/10/2567
1.47% 49.45% 437,931 29/10/2567
-0.74% 14.96% 973,953,413 29/10/2567
-6.78% 29.12% 829,166,436 29/10/2567
-1.14% 22.40% 1,703,831,793 28/10/2567
-1.14% 22.40% 47,481,600 28/10/2567
1.79% 36.30% 226,616,040 29/10/2567
1.79% 36.31% 409,579 29/10/2567
-2.19% 27.20% 357,473,003 30/10/2567
-2.59% 32.53% 736 30/10/2567
-3.19% 10.36% 184,202,284 29/10/2567
-3.27% 11.93% 309,817,268 29/10/2567
-3.22% 16.22% 595 29/10/2567
-0.62% -5.02% 32,477,105 29/10/2567
-0.98% 9.44% 50,506,410 29/10/2567
-0.97% 9.44% 163,024,871 29/10/2567
1.76% 37.19% 405,070,711 29/10/2567
1.76% 37.18% 73,049 29/10/2567
-3.93% 18.92% 338,732,288 29/10/2567
- - 513,130,634 02/09/2567
-0.23% 16.24% 398,726,499 29/10/2567
2.67% 3.10% 6,345,940,423 29/10/2567
2.67% 3.10% 531,340,063 29/10/2567
-1.48% 6.87% 805,847,543 29/10/2567
-1.04% 22.83% 45,626,502 29/10/2567
-2.49% 6.84% 941,238,220 29/10/2567
-2.49% 5.75% 1,493 29/10/2567
1.10% 45.77% 1,465,101,529 29/10/2567
1.11% 45.82% 2,094 29/10/2567
4.38% - 14,119,958 29/10/2567
1.61% 36.64% 1,137,111,074 29/10/2567
1.61% 36.65% 30,743,328 29/10/2567
-4.60% 10.73% 2,120,121,241 29/10/2567
-4.60% 10.73% 485,981,780 29/10/2567
-0.02% - 136,744,992 29/10/2567
-0.02% - 191,360,722 29/10/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.08% 30.02% 678,093,940 29/10/2567
-2.08% 30.02% 272,249,332 29/10/2567
-2.09% 30.02% 23,594,848 29/10/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.35% 26.53% 1,104,782,326 30/10/2567
3.23% 31.49% 485,278,796 30/10/2567
0.13% -19.94% 450,131,540 29/10/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,850,683,658 30/09/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- -2.64% 1,231,612,880 30/09/2567
-2.10% 3.40% 637,593,921 30/08/2567
-4.86% 4.49% 989,552,821 26/09/2567
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com