KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 242 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.82% -2.19% 481,923,946 30/04/2567
0.84% -2.42% 1,325,515,490 30/04/2567
-0.21% -7.03% 2,161,420,044 30/04/2567
1.73% -1.17% 2,083,523,498 30/04/2567
0.84% -5.44% 7,473,234 30/04/2567
0.84% -5.44% 507,248,791 30/04/2567
-0.10% -7.07% 10,669,212 30/04/2567
-0.14% -8.43% 7,157,620 30/04/2567
0.83% -5.22% 475,709 30/04/2567
-0.09% -7.35% 189,947,165 30/04/2567
0.46% -6.23% 9,590,398,994 30/04/2567
0.81% -5.37% 937,219,506 30/04/2567
0.82% -5.37% 1,177,407,974 30/04/2567
0.86% -5.66% 65,245,808 30/04/2567
0.14% -3.84% 198,957,812 30/04/2567
1.53% -5.59% 451,312,315 30/04/2567
1.53% -5.59% 692,154,386 30/04/2567
0.47% -6.18% 733,578,294 30/04/2567
0.47% -6.18% 118,319 30/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.63% 18,818,715,794 30/04/2567
0.16% 1.62% 1,907,371,220 30/04/2567
0.10% 2.15% 125,412,684 30/04/2567
0.11% 2.16% 255,144,192 30/04/2567
0.17% 2.11% 45,296,611,586 30/04/2567
0.16% 2.11% 120,605,395 30/04/2567
0.18% 1.88% 55,191,987,886 30/04/2567
0.18% 1.88% 232,482 30/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% 2.16% 18,421,603,972 30/04/2567
-0.12% 2.32% 970,799,480 30/04/2567
-0.14% 2.16% 101,386,232 30/04/2567
-0.62% 1.62% 683,786,754 30/04/2567
-0.15% 1.80% 1,223,340,935 30/04/2567
-0.16% 1.81% 507,014,062 30/04/2567
-0.20% 1.73% 1,056,246,262 30/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% - 1,745,450,506 30/04/2567
0.15% - 2,019,764,846 30/04/2567
0.02% - 2,637,205,590 30/04/2567
0.02% 0.02% 2,994,675,190 30/04/2567
0.24% - 5,568,939,291 11/04/2567
0.22% - 2,323,763,745 30/04/2567
0.22% - 6,778,116,169 30/04/2567
0.24% - 3,042,195,120 30/04/2567
0.25% - 2,222,017,868 30/04/2567
0.18% - 2,257,093,998 30/04/2567
0.20% - 4,369,889,941 30/04/2567
0.08% - 3,047,145,154 30/04/2567
0.19% - 2,293,595,046 30/04/2567
0.18% - 3,243,461,981 25/04/2567
0.12% - 3,464,971,676 27/03/2567
0.18% - 2,719,382,496 10/04/2567
0.18% - 3,602,589,639 24/04/2567
0.19% - 2,901,244,159 30/04/2567
0.19% - 5,667,819,814 30/04/2567
0.18% - 3,411,336,611 30/04/2567
0.21% - 3,950,930,988 30/04/2567
0.22% - 2,237,735,982 30/04/2567
0.20% - 5,124,564,451 30/04/2567
- - 5,746,168,774 30/04/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.67% 0.25% 70,967,887 26/04/2567
-1.67% 0.25% 67,989,672 26/04/2567
-1.26% 0.50% 175,249,898 26/04/2567
-1.26% 0.51% 88,421,616 26/04/2567
-0.89% 1.39% 391,691,298 26/04/2567
-0.89% 1.39% 48,853,780 26/04/2567
-1.34% 2.15% 2,820,545,363 29/04/2567
0.64% -8.55% 127,198,277 30/04/2567
0.55% -8.52% 909,326,155 30/04/2567
0.02% -1.87% 467,178,182 30/04/2567
-0.17% 0.04% 818,565,097 30/04/2567
0.22% 0.41% 226,410,155 30/04/2567
0.20% -0.45% 1,268,240,127 30/04/2567
0.32% -4.09% 149,922,346 30/04/2567
-0.33% 0.65% 799,493,168 30/04/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.62% - 6,569,412 26/04/2567
-1.22% - 5,270,864 26/04/2567
-0.86% - 7,071,865 26/04/2567
3.93% -13.67% 347,577,886 29/04/2567
-0.13% 2.16% 707,115,408 30/04/2567
0.16% 1.63% 448,512,520 30/04/2567
-3.19% -3.21% 62,811,987 29/04/2567
5.36% -14.75% 33,663,342 29/04/2567
-1.33% - 8,369,296 29/04/2567
-0.09% -8.29% 580,888,239 30/04/2567
-0.21% -7.10% 697,412,385 30/04/2567
-4.40% 7.41% 27,885,061 29/04/2567
-4.69% 2.51% 1,809,094,363 29/04/2567
-2.92% 24.01% 742,565,032 29/04/2567
-0.17% 0.04% 191,134,972 30/04/2567
-1.76% -1.96% 34,444,602 26/04/2567
-0.09% -7.35% 551,372,932 30/04/2567
-5.48% 30.36% 68,281,757 29/04/2567
-7.30% 4.52% 123,828,572 29/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.09% -7.35% 1,367,069,074 30/04/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.10% -7.07% 3,692,323,719 30/04/2567
0.53% -6.07% 3,088,104,719 30/04/2567
0.34% -0.45% 714,189,335 30/04/2567
-0.03% -5.97% 4,555,518,544 30/04/2567
-0.03% -5.88% 4,750,049 30/04/2567
-0.14% -8.43% 20,205,086,909 30/04/2567
1.02% -2.00% 297,139,070 30/04/2567
0.82% -5.42% 1,930,732,220 30/04/2567
0.59% -3.74% 444,072,980 30/04/2567
1.56% -5.78% 1,617,943,812 30/04/2567
-0.04% -4.29% 628,918,439 30/04/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.40% - 20,906,308 26/04/2567
-1.21% - 14,455,553 26/04/2567
-0.89% - 24,997,023 26/04/2567
3.93% -13.66% 943,960,821 29/04/2567
-0.31% 1.90% 2,015,135,383 30/04/2567
0.19% 1.79% 9,311,175,594 30/04/2567
2.96% -9.43% 1,039,652,473 29/04/2567
-3.22% -2.98% 143,710,792 29/04/2567
5.46% -15.23% 93,436,224 29/04/2567
-1.31% - 14,904,158 29/04/2567
-0.10% -8.45% 7,840,965,438 30/04/2567
0.99% -2.15% 495,793,224 30/04/2567
0.82% -5.26% 1,572,694,564 30/04/2567
-4.37% 7.63% 60,937,700 29/04/2567
-2.67% 13.86% 503,631,697 29/04/2567
0.63% -8.48% 858,564,321 30/04/2567
-4.68% 2.65% 3,704,678,804 29/04/2567
-2.89% 24.35% 1,086,406,997 29/04/2567
5.15% 11.45% 1,300,260,717 30/04/2567
0.07% -1.68% 363,090,877 30/04/2567
-0.30% 1.36% 7,511,160,499 30/04/2567
-4.95% 40.29% 3,001,260,865 29/04/2567
-0.13% 0.07% 1,297,082,074 30/04/2567
-4.33% 1.21% 2,252,757,839 29/04/2567
3.61% 28.17% 394,270,306 29/04/2567
-1.81% -1.82% 61,150,507 26/04/2567
-5.03% 24.36% 217,446,063 29/04/2567
-0.93% 0.64% 1,232,519,006 30/04/2567
-0.16% 2.00% 5,043,661,585 30/04/2567
-0.09% -7.29% 3,979,086,930 30/04/2567
-1.46% 1.83% 1,033,582,839 29/04/2567
1.50% -5.56% 594,997,437 30/04/2567
0.37% -3.62% 141,521,232 30/04/2567
0.65% -8.52% 2,206,429,584 30/04/2567
-5.61% 30.38% 141,949,385 29/04/2567
-7.33% 4.47% 334,481,127 29/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
90 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.89% -13.47% 6,813,595,975 29/04/2567
3.89% -13.46% 22,338,596 29/04/2567
-0.82% -1.26% 485,795,658 29/04/2567
-0.38% 3.18% 494,947,405 29/04/2567
-0.38% 3.18% 652,639,979 29/04/2567
4.76% 3.60% 60,802,162 29/04/2567
8.19% -6.55% 617,203,025 30/04/2567
-1.91% 2.04% 1,286,704,157 29/04/2567
-1.91% 2.04% 530,572 29/04/2567
-3.25% -3.08% 348,744,599 29/04/2567
-3.25% -3.08% 320,518 29/04/2567
5.59% -15.23% 1,252,587,089 29/04/2567
5.59% -15.23% 127,540,274 29/04/2567
2.12% - 132,156,903 30/04/2567
2.12% - 1,507,161 30/04/2567
-1.49% 1.90% 11,298,036,912 29/04/2567
-3.81% 35.70% 623,767,819 29/04/2567
-3.81% 35.70% 135,795 29/04/2567
-1.46% 2.01% 316,289,066 29/04/2567
-1.46% 2.01% 5,994,959 29/04/2567
-1.87% 7.97% 56,183,100 29/04/2567
-4.40% 7.52% 1,232,401,115 29/04/2567
-4.40% 7.52% 27,449,291 29/04/2567
-2.01% 18.11% 910,244,840 29/04/2567
0.00% - 2,096,277,215 30/04/2567
-4.61% 2.66% 3,969,054,466 29/04/2567
-4.61% -4.09% 2,822,440,592 29/04/2567
-4.61% 2.66% 150,463,152 29/04/2567
-4.61% -2.83% 1,940 29/04/2567
-2.34% 4.21% 645,421,618 29/04/2567
-2.34% 3.16% 348,853,732 29/04/2567
-2.34% -5.19% 103,042 29/04/2567
-2.96% 24.06% 2,241,348,598 29/04/2567
-2.95% 24.07% 29,975,189 29/04/2567
-3.92% - 822,706,763 29/04/2567
-3.92% - 10,421,337 29/04/2567
- - - 30/04/2567
- - - 30/04/2567
3.36% -1.97% 54,030,116 26/04/2567
-2.47% 12.50% 673,422,772 29/04/2567
-2.46% 12.52% 120,571 29/04/2567
-4.78% 39.69% 1,389,431,753 29/04/2567
-4.78% 39.76% 310,772 29/04/2567
2.53% 9.92% 524,789,693 29/04/2567
2.53% 9.92% 10,139,488 29/04/2567
2.99% -9.65% 1,013,115,736 29/04/2567
-2.24% 13.52% 856,851,482 29/04/2567
-2.24% 7.36% 3,606,847,422 29/04/2567
-3.30% 9.83% 2,849,052,509 29/04/2567
-3.30% 9.83% 21,911,499 29/04/2567
-4.39% 1.14% 1,980,805,272 29/04/2567
-4.39% -5.24% 142,902,850 29/04/2567
-4.39% 1.14% 98,655,042 29/04/2567
-5.04% 17.87% 1,456,161,666 29/04/2567
-5.15% 7.44% 99,219,608 29/04/2567
-4.66% 35.68% 3,735,341,739 29/04/2567
-4.67% 35.71% 8,591,914 29/04/2567
-1.93% 2.19% 987,662,464 29/04/2567
0.66% 26.04% 547,064,309 18/04/2567
-1.76% -1.10% 1,546,909,821 26/04/2567
-1.76% -1.10% 53,345,232 26/04/2567
-8.71% 18.71% 284,383,578 29/04/2567
-8.72% 18.74% 381,910 29/04/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-4.76% 34.46% 309,258,894 30/04/2567
-4.75% 59.58% 7,612,236 30/04/2567
-1.70% 17.91% 216,302,458 29/04/2567
-1.76% 17.78% 361,673,780 29/04/2567
-1.70% 18.02% 2,944,763 29/04/2567
-2.25% 17.44% 35,349,058 29/04/2567
-1.35% -0.20% 47,438,942 29/04/2567
-1.35% -0.20% 179,707,133 29/04/2567
-2.53% - 132,728,096 29/04/2567
-2.53% - 18,099 29/04/2567
-3.64% 8.62% 360,351,365 29/04/2567
-1.84% 5.06% 343,872,846 29/04/2567
0.63% - 3,528,239,164 29/04/2567
0.63% - 195,874,642 29/04/2567
-1.47% 1.76% 887,473,303 29/04/2567
-4.66% 1.86% 43,113,607 29/04/2567
-2.11% -3.45% 1,031,130,692 29/04/2567
-2.11% -4.52% 295,866 29/04/2567
-5.51% 27.64% 2,518,587,455 29/04/2567
-5.51% 27.67% 1,879 29/04/2567
-2.67% 19.15% 1,198,518,685 29/04/2567
-2.67% 19.15% 23,402,874 29/04/2567
-7.60% 4.83% 2,275,157,423 29/04/2567
-7.60% 4.83% 443,452,727 29/04/2567
-2.41% - 37,200,317 29/04/2567
-2.41% - 23,195,843 29/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.13% -3.03% 254,331,416 29/04/2567
-4.13% -3.03% 178,983,571 29/04/2567
-4.13% -3.03% 21,754,387 29/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.02% 24.02% 868,318,715 30/04/2567
5.28% 11.04% 256,833,057 30/04/2567
1.17% 6.20% 365,996,829 29/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,864,972,604 31/03/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
-0.17% 7.16% 611,237,360 29/02/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com