KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 289 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.17% -24.72% 308,506,799 25/06/2568
-7.23% -24.87% 766,697,937 25/06/2568
-5.42% -9.59% 1,821,744,263 25/06/2568
-4.26% 0.53% 1,586,917,004 25/06/2568
-4.85% -19.86% 15,299,481 25/06/2568
-4.85% -19.87% 366,875,231 25/06/2568
-5.58% -8.22% 8,387,027 25/06/2568
-5.06% -16.84% 5,665,155 25/06/2568
-5.17% -20.90% 353,505 25/06/2568
-5.60% -10.43% 138,020,629 25/06/2568
-4.55% -15.95% 6,467,050,105 25/06/2568
-4.91% -19.96% 661,790,411 25/06/2568
-4.95% -20.11% 749,532,629 25/06/2568
-4.33% -13.53% 48,189,919 25/06/2568
-5.22% -31.90% 115,031,567 25/06/2568
-4.51% -14.99% 418,833,665 25/06/2568
-4.52% -13.56% 503,554,591 25/06/2568
-4.49% -15.53% 523,400,989 25/06/2568
-4.49% -15.53% 108,260 25/06/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.73% 24,866,229,945 25/06/2568
0.19% 1.87% 2,595,353,833 25/06/2568
0.16% 2.61% 75,852,735 27/01/2568
0.18% 2.66% 180,427,030 04/02/2568
0.19% 2.46% 91,090,409,101 25/06/2568
0.19% 2.46% 261,263,692 25/06/2568
0.12% 1.94% 254,989 25/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.75% 4.71% 48,701,630,724 25/06/2568
0.77% 4.88% 305,856,957 25/06/2568
0.75% 4.71% 263,170,655 25/06/2568
0.67% 4.47% 1,822,589,107 25/06/2568
0.69% 4.47% 572,054,122 25/06/2568
0.64% 4.69% 1,327,153,829 25/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.34% 6.29% 3,731,971,294 25/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
50 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% - 2,373,735,374 12/03/2568
0.17% - 2,855,009,524 24/03/2568
0.15% - 1,338,072,868 21/05/2568
0.11% - 1,479,875,517 25/06/2568
0.11% - 1,194,697,050 25/06/2568
- - 0 26/02/2568
0.25% - 1,760,333,071 11/09/2567
0.19% 2.05% 1,933,945,049 18/04/2568
0.12% - 794,795,309 19/06/2568
0.11% - 835,016,732 25/06/2568
0.11% - 774,643,789 25/06/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.17% - 1,287,373,433 25/04/2568
0.19% - 864,444,799 26/05/2568
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.17% - 2,688,203,987 07/03/2568
0.11% - 1,179,589,511 25/06/2568
- - 0 26/02/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.10% - 2,481,018,457 25/06/2568
0.09% - 4,219,740,867 25/06/2568
0.03% - 3,780,937,618 25/06/2568
0.04% - 3,879,851,297 25/06/2568
0.00% - 4,282,564,016 25/06/2568
0.06% - 1,364,621,388 25/06/2568
0.00% - 3,410,462,839 25/06/2568
0.18% - 930,511,659 03/03/2568
0.16% - 723,135,943 31/03/2568
0.26% - 987,243,385 09/05/2568
0.17% - 2,408,927,467 26/05/2568
0.13% - 1,382,448,400 25/06/2568
- - 3,146,108,416 25/06/2568
0.11% 2.07% 1,872,424,576 25/06/2568
0.12% - 880,339,576 25/06/2568
0.17% - 2,222,645,566 12/03/2568
0.12% - 2,512,478,565 18/06/2568
0.11% - 1,430,679,196 25/06/2568
0.08% - 845,406,763 25/06/2568
0.15% - 2,719,898,074 25/02/2568
0.16% - 4,605,756,748 11/03/2568
0.13% - 1,924,718,612 25/03/2568
0.16% - 3,895,670,407 07/05/2568
0.17% - 2,320,212,440 21/05/2568
0.15% - 1,520,825,184 18/06/2568
0.10% - 1,646,346,210 25/06/2568
0.11% - 2,855,461,379 25/06/2568
0.11% - 3,003,782,618 25/06/2568
0.12% - 2,139,822,612 25/06/2568
0.14% - 1,373,131,712 25/06/2568
- - 1,538,637,769 25/06/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% -2.19% 55,411,414 23/06/2568
0.10% -2.19% 178,309,223 23/06/2568
-0.07% -1.93% 103,163,505 23/06/2568
-0.07% -1.93% 149,492,969 23/06/2568
0.35% 0.78% 302,165,503 23/06/2568
0.35% 0.78% 90,264,237 23/06/2568
2.28% 0.23% 2,029,140,953 24/06/2568
-5.06% -17.93% 89,153,159 25/06/2568
-5.08% -17.22% 754,143,891 25/06/2568
-1.35% -0.54% 337,648,643 25/06/2568
-0.23% 2.77% 570,163,120 25/06/2568
-0.12% 2.81% 272,459,814 25/06/2568
-0.52% 1.42% 1,326,139,485 25/06/2568
-2.44% -4.63% 117,422,736 25/06/2568
0.25% 3.66% 1,352,685,914 25/06/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% -1.71% 10,235,493 23/06/2568
-0.13% -2.39% 7,398,297 23/06/2568
0.29% 0.27% 12,988,696 23/06/2568
-2.26% 8.48% 376,375,056 24/06/2568
0.75% 4.71% 1,016,632,409 25/06/2568
0.11% 1.72% 564,867,895 25/06/2568
3.05% 4.90% 69,388,165 24/06/2568
0.51% 21.56% 53,688,812 24/06/2568
2.27% 0.57% 17,828,588 24/06/2568
-5.05% -15.86% 481,784,560 25/06/2568
-5.43% -9.68% 619,822,582 25/06/2568
3.45% 1.29% 35,711,937 24/06/2568
0.00% 4.98% 2,083,889,303 24/06/2568
1.45% 14.28% 955,153,490 24/06/2568
-0.23% 2.77% 208,929,484 25/06/2568
-0.17% 13.11% 44,719,435 23/06/2568
-5.60% -10.43% 499,664,861 25/06/2568
1.71% 2.51% 96,156,257 23/06/2568
3.12% -6.01% 151,577,678 24/06/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.60% -10.43% 1,176,084,420 25/06/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.58% -8.22% 1,888,511,637 25/06/2568
-6.98% -22.91% 1,302,247,201 25/06/2568
-2.89% -9.43% 370,326,907 25/06/2568
-3.70% -12.07% 2,333,585,220 25/06/2568
-3.63% -11.95% 3,886,745 25/06/2568
-5.07% -16.84% 9,980,954,699 25/06/2568
-7.18% -24.82% 113,999,312 25/06/2568
-5.15% -20.87% 918,635,040 25/06/2568
-3.67% -14.69% 219,192,470 25/06/2568
-4.66% -15.65% 806,369,143 25/06/2568
-5.03% -33.01% 233,295,422 25/06/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% -2.25% 33,690,027 23/06/2568
-0.09% -2.02% 28,181,954 23/06/2568
0.30% 0.50% 43,447,386 23/06/2568
-2.26% 8.41% 964,637,416 24/06/2568
0.70% 5.03% 3,390,934,474 25/06/2568
0.14% 1.89% 10,506,268,848 25/06/2568
3.04% 4.65% 153,090,062 24/06/2568
0.49% 22.51% 173,016,114 24/06/2568
2.29% 0.06% 43,915,516 24/06/2568
-5.10% -16.41% 5,675,685,662 25/06/2568
-7.04% -23.66% 344,852,313 25/06/2568
5.15% - 20,322,756 24/06/2568
-4.99% -20.02% 1,099,748,088 25/06/2568
3.39% -0.53% 88,439,996 24/06/2568
-1.45% -11.30% 405,122,157 24/06/2568
-5.08% -18.36% 607,917,723 25/06/2568
0.01% 5.04% 4,430,867,128 24/06/2568
0.36% 2.83% 1,077,743,345 24/06/2568
1.48% 14.28% 1,370,926,657 24/06/2568
3.26% - 11,640,563 24/06/2568
3.87% - 9,377,988 24/06/2568
-0.73% 33.98% 2,180,399,623 25/06/2568
-1.34% -0.30% 333,584,402 25/06/2568
0.76% 4.38% 8,191,129,628 25/06/2568
7.53% 7.90% 3,426,363,095 24/06/2568
-0.21% 2.85% 1,216,580,268 25/06/2568
1.72% -15.01% 2,005,112,294 24/06/2568
-0.08% -3.88% 572,461,744 24/06/2568
-0.16% 13.38% 75,290,416 23/06/2568
4.15% 15.20% 283,576,515 24/06/2568
1.80% 7.85% 1,726,813,207 25/06/2568
0.72% 4.91% 5,268,753,947 25/06/2568
5.52% - 81,576,455 24/06/2568
-5.64% -10.48% 3,297,488,165 25/06/2568
2.31% - 56,548,241 24/06/2568
1.86% 3.51% 1,226,986,240 24/06/2568
-4.53% -15.03% 452,244,505 25/06/2568
-2.45% -4.44% 133,652,879 25/06/2568
-5.05% -18.17% 1,551,670,498 25/06/2568
4.97% - 179,637,754 24/06/2568
1.69% 2.13% 187,795,468 23/06/2568
3.13% -5.85% 393,828,962 24/06/2568
3.55% - 83,967,208 24/06/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
97 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.25% 7.89% 5,895,788,910 24/06/2568
-2.25% 7.89% 6,983,665 24/06/2568
0.19% 2.71% 398,986,774 24/06/2568
2.44% 0.06% 412,368,402 24/06/2568
2.44% 0.06% 506,591,032 24/06/2568
-0.66% -0.05% 58,433,127 24/06/2568
1.98% 2.91% 1,145,592,945 24/06/2568
1.98% 2.91% 591,223 24/06/2568
2.97% 4.45% 261,500,469 24/06/2568
2.97% 4.45% 115,246 24/06/2568
0.52% 22.42% 1,512,479,395 24/06/2568
0.52% 22.42% 222,449,516 24/06/2568
2.39% 11.69% 241,103,387 25/06/2568
2.39% 11.70% 2,019,054 25/06/2568
1.90% 3.30% 10,994,047,981 24/06/2568
5.04% 23.59% 755,481,008 24/06/2568
5.04% 23.57% 175,258 24/06/2568
1.61% 3.45% 276,582,336 24/06/2568
1.61% 3.45% 5,443,442 24/06/2568
2.44% -4.51% 50,739,994 24/06/2568
1.83% - 106,528,446 23/06/2568
3.42% -0.17% 950,177,669 24/06/2568
3.42% -0.17% 32,182,942 24/06/2568
-0.28% -12.01% 687,805,573 24/06/2568
0.25% - 2,113,623,494 11/09/2567
5.15% 5.79% 136,120 24/06/2568
-0.05% 4.79% 3,399,404,618 24/06/2568
-0.05% 4.79% 3,359,740,517 24/06/2568
-0.05% 4.79% 98,899,649 24/06/2568
-0.05% 4.79% 236,645,140 24/06/2568
0.38% 3.08% 860,607,162 24/06/2568
1.32% - 53,392,042 24/06/2568
1.51% - 157,316,473 24/06/2568
0.32% 14.42% 1,134,800,033 24/06/2568
0.32% 14.42% 621,670,668 24/06/2568
0.32% 14.69% 14,183,114 24/06/2568
1.63% 14.63% 2,475,129,048 24/06/2568
1.63% 14.63% 38,323,976 24/06/2568
3.32% -4.14% 602,925,895 24/06/2568
3.32% -4.14% 7,144,398 24/06/2568
3.90% -11.51% 20,440,476 24/06/2568
3.90% -11.50% 259,329 24/06/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
7.55% 7.01% 1,137,801,805 24/06/2568
7.55% 7.01% 364,080 24/06/2568
2.53% -6.38% 537,796,125 24/06/2568
2.53% -6.32% 115,377 24/06/2568
2.19% -21.59% 810,686,091 24/06/2568
2.19% -21.59% 2,859,580,763 24/06/2568
-2.53% -10.93% 1,936,603,707 24/06/2568
-2.53% -10.93% 16,747,268 24/06/2568
1.70% -15.13% 1,329,364,030 24/06/2568
1.70% -15.13% 176,161,163 24/06/2568
1.70% -15.13% 65,883,290 24/06/2568
4.09% 12.38% 1,315,313,762 24/06/2568
3.73% 33.53% 1,245,782,231 25/06/2568
3.54% -6.08% 345,135,919 24/06/2568
7.23% 6.91% 4,732,217,335 24/06/2568
7.23% 6.94% 219,051 24/06/2568
1.96% 2.98% 966,976,667 24/06/2568
-0.10% -4.17% 703,268,557 24/06/2568
-0.19% 13.33% 1,150,564,065 23/06/2568
-0.19% 13.33% 49,575,229 23/06/2568
14.06% 50.56% 289,231,286 24/06/2568
14.06% 51.77% 16,550 24/06/2568
4.62% 0.62% 333,094,132 25/06/2568
4.65% -11.47% 737 25/06/2568
2.73% -0.80% 126,260,430 24/06/2568
2.74% 0.65% 309,829,623 24/06/2568
2.73% 4.51% 625 24/06/2568
0.90% 4.01% 45,754,752 24/06/2568
1.25% 3.25% 43,242,158 24/06/2568
1.25% 3.25% 150,467,247 24/06/2568
5.58% 8.29% 605,592,348 24/06/2568
5.58% 8.29% 9,975,121 24/06/2568
5.60% 3.92% 329,748,440 24/06/2568
- - 552,714,110 30/04/2568
1.48% 2.05% 333,253,475 24/06/2568
1.89% 3.37% 833,281,870 24/06/2568
2.31% -4.76% 7,087,076,097 24/06/2568
2.31% -4.76% 539,536,246 24/06/2568
3.88% 8.93% 40,380,243 24/06/2568
1.93% 1.59% 781,668,240 24/06/2568
1.92% 1.54% 1,511 24/06/2568
1.70% 1.41% 1,249,986,783 23/06/2568
1.70% 1.42% 95,741 23/06/2568
4.82% - 110,421,871 24/06/2568
4.82% - 403,446 24/06/2568
4.46% 7.75% 1,544,387,026 24/06/2568
4.46% 7.75% 26,234,347 24/06/2568
4.92% - 147,107,534 24/06/2568
4.91% - 607,127 24/06/2568
3.24% -5.87% 1,857,771,699 24/06/2568
3.24% -5.87% 529,118,637 24/06/2568
3.57% 8.71% 368,171,148 24/06/2568
3.57% 8.71% 366,338,412 24/06/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.51% 5.99% 566,406,622 24/06/2568
4.51% 5.99% 276,575,961 24/06/2568
4.51% 5.99% 19,683,973 24/06/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.48% 24.51% 1,512,807,316 25/06/2568
-0.71% 35.12% 777,545,956 25/06/2568
3.79% -15.41% 380,455,437 24/06/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,863,542,521 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.42% 1,319,653,303 31/03/2568
- -0.17% 638,860,738 30/04/2568
-3.78% -8.51% 810,357,223 28/05/2568
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com