KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 247 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.38% -7.43% 463,446,748 25/07/2567
-4.64% -7.98% 1,181,371,676 25/07/2567
-1.65% -13.56% 1,931,827,089 25/07/2567
-5.82% -12.11% 1,892,367,533 25/07/2567
-4.52% -9.99% 6,784,309 25/07/2567
-4.52% -9.98% 440,659,346 25/07/2567
-0.84% -12.25% 10,473,762 25/07/2567
-3.17% -10.95% 6,719,834 25/07/2567
-4.45% -9.70% 431,763 25/07/2567
-1.47% -12.55% 207,827,717 25/07/2567
-3.81% -10.24% 8,571,539,660 25/07/2567
-4.40% -9.71% 849,546,140 25/07/2567
-4.46% -9.81% 1,041,514,387 25/07/2567
-5.38% -10.40% 60,096,504 25/07/2567
-7.37% -14.04% 167,914,700 25/07/2567
-4.15% -8.56% 426,858,001 25/07/2567
-4.15% -8.56% 629,433,405 25/07/2567
-3.70% -10.06% 674,334,007 25/07/2567
-3.70% -10.06% 109,343 25/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.76% 20,547,377,327 25/07/2567
0.20% 1.76% 1,959,309,588 25/07/2567
0.20% 2.57% 124,371,956 25/07/2567
0.20% 2.58% 243,271,370 25/07/2567
0.22% 2.38% 48,493,813,720 25/07/2567
0.22% 2.38% 109,922,926 25/07/2567
0.19% 2.07% 55,645,617,590 25/07/2567
0.19% 2.07% 235,106 25/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.36% 2.93% 19,375,018,699 25/07/2567
0.37% 3.10% 807,163,987 25/07/2567
0.36% 2.93% 86,925,713 25/07/2567
0.50% 3.07% 749,019,891 25/07/2567
0.29% 2.58% 1,254,008,801 25/07/2567
0.32% 0.68% 500,395,549 25/07/2567
0.40% 2.60% 829,925,105 25/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% - 1,754,034,182 25/07/2567
0.16% - 3,249,225,052 25/07/2567
0.14% - 2,028,097,403 25/07/2567
0.22% - 1,904,805,054 25/07/2567
0.16% - 2,794,339,668 25/07/2567
0.16% - 2,649,373,484 25/07/2567
0.16% 0.52% 3,009,529,859 25/07/2567
0.26% - 2,324,412,332 13/05/2567
0.23% - 6,793,003,885 11/06/2567
0.25% - 3,055,363,060 11/07/2567
0.20% - 2,230,259,734 11/07/2567
0.17% - 2,267,837,223 25/07/2567
0.18% - 4,374,323,052 20/05/2567
0.14% - 3,063,367,018 25/07/2567
0.12% - 2,981,332,367 25/07/2567
0.12% - 3,840,743,591 25/07/2567
0.27% - 5,297,773,887 25/07/2567
0.15% - 2,302,223,292 25/07/2567
0.19% - 2,904,836,828 23/05/2567
0.18% - 5,683,760,469 19/06/2567
0.18% - 3,423,627,133 03/07/2567
0.17% - 3,967,420,777 17/07/2567
0.14% - 2,247,049,861 25/07/2567
0.16% - 5,146,894,313 25/07/2567
0.16% - 5,769,300,553 25/07/2567
0.16% - 5,761,960,414 25/07/2567
0.15% - 2,437,991,049 25/07/2567
0.15% - 3,404,213,502 25/07/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.72% 0.17% 71,559,840 23/07/2567
-0.72% 0.17% 107,095,543 23/07/2567
-0.61% 0.25% 165,357,764 23/07/2567
-0.61% 0.25% 102,014,179 23/07/2567
-0.21% 1.56% 339,053,015 23/07/2567
-0.21% 1.56% 54,749,260 23/07/2567
-0.28% 4.37% 2,737,613,816 24/07/2567
-2.83% -11.42% 118,125,396 25/07/2567
-2.74% -11.18% 931,983,604 25/07/2567
-0.15% -2.65% 427,851,690 25/07/2567
0.24% 0.30% 760,081,802 25/07/2567
-0.16% 0.64% 225,373,086 25/07/2567
-0.48% -0.54% 1,259,392,992 25/07/2567
-0.85% -6.01% 140,669,141 25/07/2567
0.59% 1.06% 650,264,764 25/07/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.69% - 7,067,272 23/07/2567
-0.59% - 5,702,252 23/07/2567
-0.21% - 7,242,073 23/07/2567
-2.28% -13.86% 325,499,318 24/07/2567
0.36% 2.93% 730,920,913 25/07/2567
0.16% 1.75% 454,201,522 25/07/2567
0.24% -3.72% 65,639,718 24/07/2567
-4.80% -22.01% 33,513,479 24/07/2567
-0.31% - 9,779,644 24/07/2567
-2.93% -10.69% 547,219,206 25/07/2567
-1.66% -13.63% 670,380,844 25/07/2567
-0.49% 2.98% 31,153,362 24/07/2567
0.47% 1.19% 1,864,201,325 24/07/2567
-0.55% 13.53% 795,904,047 24/07/2567
0.24% 0.30% 192,032,321 25/07/2567
3.67% 1.45% 36,285,670 23/07/2567
-1.47% -13.38% 533,122,435 25/07/2567
1.46% 10.19% 74,937,219 24/07/2567
-2.25% -6.01% 130,796,395 24/07/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.47% -13.38% 1,297,060,802 25/07/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.84% -12.26% 3,505,497,407 25/07/2567
-3.37% -11.03% 2,759,798,090 25/07/2567
-3.01% -4.56% 667,199,743 25/07/2567
-2.21% -7.78% 4,247,661,092 25/07/2567
-2.20% -7.69% 4,641,197 25/07/2567
-3.17% -10.95% 18,452,756,238 25/07/2567
-4.45% -7.16% 269,620,437 25/07/2567
-4.45% -9.89% 1,720,509,283 25/07/2567
-3.28% -7.79% 395,282,892 25/07/2567
-4.16% -8.66% 1,464,889,370 25/07/2567
-7.48% -14.36% 520,533,498 25/07/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.70% - 22,898,450 23/07/2567
-0.62% - 17,314,572 23/07/2567
-0.22% - 27,017,317 23/07/2567
-2.30% -13.88% 870,484,334 24/07/2567
0.40% 2.83% 2,133,495,136 25/07/2567
0.18% 1.95% 9,752,885,620 25/07/2567
-4.97% -7.42% 1,025,112,654 24/07/2567
0.23% -3.62% 149,092,546 24/07/2567
-4.78% -22.45% 88,818,736 24/07/2567
-0.33% - 19,994,751 24/07/2567
-3.09% -10.90% 7,230,758,984 25/07/2567
-4.48% -7.51% 450,695,035 25/07/2567
-4.37% -9.58% 1,427,256,724 25/07/2567
-0.51% 3.22% 67,643,014 24/07/2567
-2.55% 8.95% 485,763,385 24/07/2567
-2.96% -11.42% 799,186,974 25/07/2567
0.50% 3.03% 3,835,126,868 24/07/2567
-0.54% 13.72% 1,158,471,748 24/07/2567
1.27% 15.90% 1,350,390,777 25/07/2567
-0.16% -2.42% 350,713,372 25/07/2567
0.28% 2.13% 7,550,650,105 25/07/2567
-1.79% 26.40% 3,259,548,509 24/07/2567
0.22% 0.17% 1,284,944,773 25/07/2567
1.34% 5.69% 2,374,316,977 24/07/2567
3.41% 29.22% 525,498,694 24/07/2567
3.72% 1.61% 62,672,090 23/07/2567
2.04% 24.40% 243,517,133 24/07/2567
0.53% 2.45% 1,244,088,845 25/07/2567
0.35% 2.80% 4,505,543,640 25/07/2567
-1.49% -12.54% 3,794,750,536 25/07/2567
0.43% 3.04% 1,084,392,024 24/07/2567
-4.14% -8.50% 546,839,174 25/07/2567
-0.81% -5.49% 137,549,104 25/07/2567
-2.90% -11.35% 2,019,720,410 25/07/2567
1.47% 9.54% 152,741,029 24/07/2567
-2.31% -6.14% 343,764,296 24/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
91 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.31% -13.74% 6,145,883,814 24/07/2567
-2.31% -13.74% 26,266,582 24/07/2567
0.95% 11.57% 498,059,948 24/07/2567
-0.17% 8.80% 480,596,587 24/07/2567
-0.17% 8.80% 614,113,314 24/07/2567
-2.01% 0.71% 62,026,783 24/07/2567
-5.37% -8.21% 685,885,974 25/07/2567
0.51% 5.73% 1,212,546,531 24/07/2567
0.51% 5.73% 550,242 24/07/2567
0.23% -3.61% 335,734,462 24/07/2567
0.23% -3.61% 336,153 24/07/2567
-4.91% -22.63% 1,140,669,285 24/07/2567
-4.92% -22.62% 122,840,377 24/07/2567
-1.15% -14.84% 131,704,060 25/07/2567
-1.15% -14.85% 1,812,962 25/07/2567
0.40% 3.07% 11,883,026,679 24/07/2567
-0.85% 17.61% 719,751,306 24/07/2567
-0.85% 17.60% 232,396 24/07/2567
0.36% 4.57% 299,995,193 24/07/2567
0.37% 4.57% 5,723,786 24/07/2567
-1.39% 8.99% 59,963,195 24/07/2567
-0.49% 3.09% 1,168,421,880 24/07/2567
-0.49% 3.09% 29,372,288 24/07/2567
-2.71% 10.95% 874,041,147 24/07/2567
0.16% - 2,106,244,379 25/07/2567
0.48% 3.02% 4,023,650,466 24/07/2567
0.48% -3.74% 3,080,250,654 24/07/2567
0.48% 3.02% 55,423,254 24/07/2567
0.48% -2.47% 2,010 24/07/2567
0.65% 8.76% 762,478,205 24/07/2567
0.65% 7.67% 397,298,234 24/07/2567
0.64% -1.04% 107,462 24/07/2567
-0.56% 13.46% 2,257,889,089 24/07/2567
-0.56% 13.46% 32,882,214 24/07/2567
-5.69% - 854,212,463 24/07/2567
-5.69% - 101,399,445 24/07/2567
-6.47% - 56,335,798 24/07/2567
-6.48% - 119,811 24/07/2567
-1.52% 6.21% 52,464,521 23/07/2567
-3.37% 10.89% 678,344,253 24/07/2567
-3.37% 10.94% 124,330 24/07/2567
-1.65% 26.24% 1,269,754,060 24/07/2567
-1.65% 26.30% 334,605 24/07/2567
-4.68% 6.69% 551,643,613 24/07/2567
-4.68% 6.69% 9,923,632 24/07/2567
-4.95% -7.68% 957,642,196 24/07/2567
0.31% 14.59% 938,250,043 24/07/2567
0.31% 8.37% 3,742,441,134 24/07/2567
-2.50% 6.59% 2,692,026,511 24/07/2567
-2.50% 6.59% 28,372,875 24/07/2567
1.35% 5.68% 1,969,090,438 24/07/2567
1.35% -0.99% 139,295,107 24/07/2567
1.35% 5.67% 87,435,230 24/07/2567
2.13% 17.88% 1,373,607,639 24/07/2567
2.63% 4.97% 258,534,908 24/07/2567
-2.59% 27.02% 4,529,920,857 24/07/2567
-2.59% 27.05% 20,045,290 24/07/2567
0.51% 5.87% 968,033,514 24/07/2567
3.38% 29.57% 594,985,477 24/07/2567
3.72% 2.29% 1,679,029,470 23/07/2567
3.72% 2.29% 55,648,208 23/07/2567
2.54% -9.85% 252,903,825 24/07/2567
2.54% -9.83% 378,392 24/07/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-2.86% 18.60% 359,528,185 25/07/2567
-2.86% 40.69% 7,544,550 25/07/2567
0.20% 15.76% 187,393,829 24/07/2567
0.16% 15.66% 328,171,444 24/07/2567
0.20% 15.84% 3,021,079 24/07/2567
-1.56% -10.65% 37,665,137 24/07/2567
0.62% 1.97% 47,986,934 24/07/2567
0.62% 1.97% 173,666,252 24/07/2567
-2.35% - 181,403,830 24/07/2567
-2.35% - 38,555 24/07/2567
0.88% 5.23% 357,636,301 24/07/2567
- - 545,085,003 09/07/2567
0.83% 6.83% 399,416,903 24/07/2567
-0.65% - 4,376,715,908 24/07/2567
-0.65% - 498,137,013 24/07/2567
0.45% 3.06% 859,827,941 24/07/2567
3.62% 2.47% 46,629,284 24/07/2567
0.08% 0.86% 944,852,359 24/07/2567
0.07% -0.15% 1,489 24/07/2567
1.56% 7.91% 2,250,808,172 24/07/2567
1.56% 7.94% 1,974 24/07/2567
-0.60% 16.04% 1,061,966,743 24/07/2567
-0.60% 16.04% 9,284,800 24/07/2567
-2.31% -6.10% 2,177,318,757 24/07/2567
-2.31% -6.10% 464,218,853 24/07/2567
-0.61% - 98,146,031 24/07/2567
-0.61% - 127,394,807 24/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.28% 2.50% 309,780,299 24/07/2567
4.28% 2.50% 180,371,642 24/07/2567
4.28% 2.50% 19,651,624 24/07/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.40% 24.48% 935,279,596 25/07/2567
1.36% 15.43% 243,165,315 25/07/2567
-4.37% -1.91% 300,868,499 24/07/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,871,694,534 30/06/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.86% -1.92% 1,241,095,228 28/06/2567
1.56% 7.86% 661,037,725 31/05/2567
-0.22% 21.35% 1,088,647,958 29/03/2567
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com