KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 283 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.27% -16.33% 326,103,382 25/07/2568
6.35% -16.21% 803,065,140 25/07/2568
10.13% 1.24% 1,983,235,467 25/07/2568
3.88% 10.89% 1,611,699,444 25/07/2568
7.06% -10.15% 15,312,413 25/07/2568
7.06% -10.15% 388,992,995 25/07/2568
9.67% 1.51% 8,654,292 25/07/2568
8.14% -7.12% 6,062,031 25/07/2568
7.51% -11.00% 314,333 25/07/2568
10.13% 0.12% 155,295,607 25/07/2568
6.88% -6.62% 6,794,346,996 25/07/2568
7.23% -10.23% 706,620,976 25/07/2568
7.35% -10.24% 797,566,869 25/07/2568
6.54% -2.63% 50,371,492 25/07/2568
7.90% -20.68% 123,373,439 25/07/2568
6.89% -5.20% 450,648,383 25/07/2568
6.89% -3.60% 534,470,760 25/07/2568
6.91% -6.23% 549,069,217 25/07/2568
6.91% -6.23% 115,737 25/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.66% 26,754,569,815 25/07/2568
0.12% 1.78% 2,598,519,742 25/07/2568
0.16% 2.61% 75,852,735 27/01/2568
0.18% 2.66% 180,427,030 04/02/2568
0.16% 2.40% 93,742,002,095 25/07/2568
0.16% 2.40% 192,457,872 25/07/2568
0.11% 1.87% 255,225 25/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.55% 4.91% 57,791,855,248 25/07/2568
0.56% 5.08% 310,608,769 25/07/2568
0.55% 4.91% 193,461,545 25/07/2568
0.44% 4.63% 2,079,161,408 25/07/2568
0.45% 4.61% 615,103,028 25/07/2568
0.45% 4.75% 1,437,580,637 25/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.82% 6.63% 6,502,021,107 25/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
46 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% - 1,481,856,460 25/07/2568
0.15% - 1,196,535,546 25/07/2568
0.19% 2.05% 1,933,945,049 18/04/2568
0.12% - 794,795,309 19/06/2568
0.11% - 835,924,765 25/07/2568
0.15% - 775,817,143 25/07/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.17% - 2,688,203,987 07/03/2568
0.10% - 1,180,775,842 25/07/2568
- - 0 26/02/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.20% - 2,485,876,742 21/07/2568
0.20% - 4,228,101,089 25/07/2568
0.13% - 3,785,678,940 25/07/2568
0.17% - 3,886,475,004 25/07/2568
0.18% - 4,290,207,813 25/07/2568
0.10% - 1,366,017,130 25/07/2568
0.10% - 3,413,788,081 25/07/2568
0.11% - 3,274,718,169 25/07/2568
0.18% - 930,511,659 03/03/2568
0.16% - 723,135,943 31/03/2568
0.26% - 987,243,385 09/05/2568
0.17% - 2,408,927,467 26/05/2568
0.24% - 1,385,708,200 25/07/2568
0.11% - 3,149,673,590 25/07/2568
0.10% - 1,632,269,290 25/07/2568
0.12% 2.11% 1,873,082,538 02/07/2568
0.13% - 881,446,932 25/07/2568
0.17% - 2,222,645,566 12/03/2568
0.13% - 1,432,585,376 23/07/2568
0.14% - 846,636,627 25/07/2568
0.15% - 2,719,898,074 25/02/2568
0.16% - 4,605,756,748 11/03/2568
0.13% - 1,924,718,612 25/03/2568
0.16% - 3,895,670,407 07/05/2568
0.17% - 2,320,212,440 21/05/2568
0.15% - 1,520,825,184 18/06/2568
0.11% - 1,648,115,887 25/07/2568
0.13% - 1,769,190,109 25/07/2568
0.13% - 2,859,045,617 25/07/2568
0.13% - 3,007,684,544 25/07/2568
0.14% - 2,142,801,155 25/07/2568
- - 0 04/04/2568
0.15% - 1,375,227,225 25/07/2568
0.18% - 1,541,174,870 25/07/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.66% 2.12% 55,680,162 23/07/2568
3.66% 2.12% 184,622,484 23/07/2568
2.92% 1.55% 100,167,276 23/07/2568
2.92% 1.55% 157,254,214 23/07/2568
1.96% 2.98% 287,897,678 23/07/2568
1.96% 2.98% 99,798,964 23/07/2568
2.18% 2.70% 1,948,106,979 24/07/2568
6.55% -10.00% 93,505,411 25/07/2568
6.61% -9.27% 769,163,132 25/07/2568
2.63% 2.23% 343,356,327 25/07/2568
1.51% 4.08% 566,528,497 25/07/2568
1.23% 4.24% 277,527,503 25/07/2568
1.73% 3.67% 1,356,638,807 25/07/2568
4.14% 0.16% 118,737,914 25/07/2568
0.68% 3.74% 1,808,952,835 25/07/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.47% 1.44% 10,132,064 23/07/2568
2.74% 0.88% 7,633,639 23/07/2568
1.85% 2.34% 13,020,741 23/07/2568
3.97% 15.42% 389,291,885 24/07/2568
0.55% 4.91% 1,036,277,230 25/07/2568
0.10% 1.66% 559,626,603 25/07/2568
4.37% 9.22% 72,440,112 24/07/2568
4.38% 33.27% 55,285,821 24/07/2568
2.11% 2.07% 18,298,781 24/07/2568
7.51% -6.82% 516,606,070 25/07/2568
10.12% 1.14% 679,217,876 25/07/2568
2.43% 2.43% 36,628,993 24/07/2568
0.84% 5.37% 2,101,566,715 24/07/2568
5.77% 21.55% 1,009,567,532 24/07/2568
1.51% 4.07% 211,610,436 25/07/2568
1.19% 10.40% 45,332,129 23/07/2568
10.13% 0.12% 549,432,765 25/07/2568
-1.87% -1.17% 92,943,789 23/07/2568
9.72% 5.50% 166,913,889 24/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
10.13% 0.12% 1,294,727,990 25/07/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
9.67% 1.51% 1,739,844,625 25/07/2568
6.45% -15.07% 1,166,873,258 25/07/2568
7.01% -0.07% 334,061,603 25/07/2568
5.80% -4.86% 2,163,797,314 25/07/2568
5.81% -4.74% 4,153,008 25/07/2568
8.14% -7.12% 9,348,709,164 25/07/2568
6.65% -16.09% 97,306,885 25/07/2568
7.49% -10.98% 847,262,552 25/07/2568
5.39% -7.04% 198,565,782 25/07/2568
7.41% -5.47% 734,648,666 25/07/2568
8.02% -21.79% 212,058,506 25/07/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.46% 1.85% 36,529,903 23/07/2568
2.76% 1.32% 28,987,749 23/07/2568
1.87% 2.59% 43,787,487 23/07/2568
4.03% 15.43% 992,429,699 24/07/2568
0.49% 5.13% 3,478,913,974 25/07/2568
0.11% 1.82% 10,463,160,643 25/07/2568
4.36% 8.95% 158,999,298 24/07/2568
4.33% 34.23% 181,702,874 24/07/2568
2.14% 2.54% 43,167,199 24/07/2568
7.80% -7.03% 6,065,090,163 25/07/2568
6.15% -15.16% 364,311,914 25/07/2568
1.11% - 27,314,890 24/07/2568
7.25% -10.30% 1,172,880,914 25/07/2568
2.40% 2.37% 89,283,561 24/07/2568
-0.07% -9.05% 397,285,621 24/07/2568
6.56% -10.35% 638,409,783 25/07/2568
0.85% 5.41% 4,480,108,288 24/07/2568
6.03% 14.74% 1,131,188,933 24/07/2568
5.77% 21.54% 1,456,433,657 24/07/2568
4.20% - 12,044,676 24/07/2568
3.29% - 9,689,517 24/07/2568
0.09% 32.42% 2,202,292,637 25/07/2568
2.61% 2.46% 340,609,626 25/07/2568
0.48% 4.59% 8,256,393,832 25/07/2568
5.44% 15.84% 3,589,299,354 24/07/2568
1.55% 4.21% 1,213,056,794 25/07/2568
2.67% -13.89% 2,039,726,969 24/07/2568
0.08% -6.97% 581,071,858 24/07/2568
1.20% 10.62% 76,428,516 23/07/2568
5.04% 18.58% 300,046,728 24/07/2568
1.10% 8.46% 1,829,852,488 25/07/2568
0.53% 5.10% 5,301,918,000 25/07/2568
4.10% - 93,058,761 24/07/2568
10.16% 0.11% 3,598,120,763 25/07/2568
-0.99% - 58,145,472 24/07/2568
0.04% 3.11% 1,214,628,317 24/07/2568
6.98% -5.18% 478,598,553 25/07/2568
4.02% 0.22% 137,320,282 25/07/2568
6.52% -10.22% 1,641,972,307 25/07/2568
3.08% - 189,397,977 24/07/2568
-1.85% -1.53% 177,875,097 23/07/2568
9.65% 5.68% 450,820,725 24/07/2568
3.42% - 102,921,452 24/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
96 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.02% 14.88% 5,403,001,672 24/07/2568
4.02% 14.88% 7,264,304 24/07/2568
1.10% 2.87% 389,248,013 24/07/2568
3.25% 3.48% 422,920,561 24/07/2568
3.25% 3.48% 512,859,690 24/07/2568
2.57% 4.63% 58,985,318 24/07/2568
1.61% 4.03% 1,125,203,928 24/07/2568
1.61% 4.03% 398,770 24/07/2568
4.30% 8.69% 269,298,725 24/07/2568
4.30% 8.69% 120,200 24/07/2568
4.48% 34.51% 1,340,994,406 24/07/2568
4.47% 34.50% 230,395,319 24/07/2568
4.90% 18.53% 301,551,695 25/07/2568
4.90% 18.54% 2,114,587 25/07/2568
0.04% 2.93% 10,600,561,758 24/07/2568
-0.55% 23.96% 800,329,929 24/07/2568
-0.55% 23.94% 174,293 24/07/2568
0.24% 3.32% 275,692,880 24/07/2568
0.24% 3.32% 5,302,787 24/07/2568
-1.09% -4.22% 48,840,165 24/07/2568
6.17% - 46,943,637 23/07/2568
2.42% 2.75% 937,316,725 24/07/2568
2.42% 2.75% 33,162,864 24/07/2568
0.02% -9.54% 703,960,292 24/07/2568
4.33% 14.22% 142,016 24/07/2568
0.81% 5.14% 3,475,124,830 24/07/2568
0.81% 5.14% 3,353,457,839 24/07/2568
0.81% 5.14% 97,773,185 24/07/2568
0.81% 5.14% 419,609,265 24/07/2568
5.90% 14.85% 903,605,815 24/07/2568
2.44% - 54,295,863 24/07/2568
1.44% - 159,174,629 24/07/2568
2.27% 16.27% 1,497,476,259 24/07/2568
2.27% 16.27% 806,512,663 24/07/2568
2.27% 16.54% 22,122,764 24/07/2568
5.49% 21.61% 2,542,838,404 24/07/2568
5.49% 21.61% 32,103,267 24/07/2568
4.20% 5.92% 577,712,116 24/07/2568
4.20% 5.92% 7,444,502 24/07/2568
3.19% -2.37% 20,356,979 24/07/2568
3.19% -2.36% 267,590 24/07/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
5.42% 14.70% 1,071,408,637 24/07/2568
5.41% 14.70% 383,794 24/07/2568
6.48% 4.58% 564,976,161 24/07/2568
6.48% 4.65% 122,855 24/07/2568
1.75% -20.47% 817,008,781 24/07/2568
1.75% -20.47% 2,876,226,349 24/07/2568
-0.13% -8.77% 1,885,416,228 24/07/2568
-0.13% -8.77% 17,145,073 24/07/2568
2.70% -13.99% 1,371,663,862 24/07/2568
2.70% -13.99% 169,039,390 24/07/2568
2.70% -13.99% 156,748,255 24/07/2568
5.04% 15.58% 1,300,665,778 24/07/2568
3.40% 45.90% 1,488,207,765 25/07/2568
2.74% -5.98% 352,831,605 24/07/2568
4.63% 14.84% 4,164,987,339 24/07/2568
4.63% 14.86% 229,190 24/07/2568
1.59% 4.09% 973,642,875 24/07/2568
0.11% -7.20% 734,988,356 24/07/2568
1.20% 10.57% 1,086,600,453 23/07/2568
1.20% 10.57% 50,170,536 23/07/2568
6.05% 55.71% 262,471,278 24/07/2568
6.05% 56.97% 17,551 24/07/2568
5.80% 9.59% 315,734,806 25/07/2568
5.80% -3.58% 779 25/07/2568
5.32% 4.28% 120,931,102 24/07/2568
5.37% 5.89% 302,993,091 24/07/2568
5.33% 9.86% 658 24/07/2568
-2.04% 3.50% 39,078,724 24/07/2568
1.45% 4.10% 58,675,703 24/07/2568
1.45% 4.10% 152,042,589 24/07/2568
4.09% 15.42% 502,548,869 24/07/2568
4.17% 15.52% 87,980 24/07/2568
6.59% 9.80% 347,907,323 24/07/2568
- - 558,604,886 04/06/2568
0.95% 2.17% 335,027,028 24/07/2568
0.03% 2.93% 819,047,415 24/07/2568
-0.98% -5.08% 6,933,580,540 24/07/2568
-0.98% -5.08% 508,603,551 24/07/2568
4.64% 7.70% 41,898,419 24/07/2568
-0.32% 1.19% 738,839,450 24/07/2568
-0.33% 1.13% 1,506 24/07/2568
-1.87% -2.32% 1,102,277,164 23/07/2568
-1.87% -2.32% 143,787 23/07/2568
2.99% - 103,921,261 24/07/2568
2.99% - 415,526 24/07/2568
4.04% 12.78% 1,599,356,839 24/07/2568
4.04% 12.78% 22,396,610 24/07/2568
4.83% - 323,710,820 24/07/2568
4.83% - 636,424 24/07/2568
10.04% 6.03% 2,034,833,389 24/07/2568
10.04% 6.03% 599,753,960 24/07/2568
3.46% 13.16% 385,298,576 24/07/2568
3.46% 13.16% 426,724,515 24/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.47% 2.11% 556,412,067 24/07/2568
0.47% 2.11% 276,895,266 24/07/2568
0.47% 2.11% 19,776,531 24/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.35% 23.58% 1,553,655,129 25/07/2568
0.16% 33.51% 801,713,033 25/07/2568
3.73% -8.24% 429,263,403 24/07/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,863,542,521 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.42% 1,308,315,128 30/06/2568
- -1.05% 638,106,630 30/05/2568
-3.78% -8.51% 810,357,223 28/05/2568
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com