KF-HSHARE-INDXRMF
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.8423
-0.2488
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • ลงทุนใน Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
  • กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีHang Seng ChinaEnterprises (“ดัชนีอ้างอิง”) เกือบทั้งหมด ในสัดส่วนหรือน้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักของหุ้นที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 ตุลาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8423 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8424 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
13,907,660 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง