KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 272 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.71% -1.86% 406,996,965 22/01/2568
-1.75% -1.92% 1,054,619,423 22/01/2568
-0.61% 5.32% 1,981,572,243 22/01/2568
1.64% 5.51% 1,822,900,892 22/01/2568
-0.72% -4.83% 7,393,808 22/01/2568
-0.72% -4.82% 395,424,252 22/01/2568
-0.10% 7.02% 11,818,302 22/01/2568
-1.00% -2.10% 8,221,777 22/01/2568
-0.81% -4.78% 424,166 22/01/2568
-0.57% 4.56% 139,290,674 22/01/2568
-0.42% -2.82% 8,004,143,634 22/01/2568
-0.72% -4.53% 830,071,065 22/01/2568
-0.72% -4.54% 981,368,754 22/01/2568
-0.36% -1.60% 59,989,170 22/01/2568
-4.98% -18.16% 148,640,581 22/01/2568
-0.91% -3.49% 443,316,730 22/01/2568
-0.91% -1.86% 592,563,445 22/01/2568
-0.37% -2.53% 645,727,843 22/01/2568
-0.37% -2.53% 114,570 22/01/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.89% 25,410,813,205 22/01/2568
0.13% 1.95% 2,212,004,296 22/01/2568
0.19% 2.65% 75,851,738 22/01/2568
0.23% 2.73% 183,643,532 22/01/2568
0.19% 2.53% 67,000,816,326 22/01/2568
0.19% 2.53% 159,836,121 22/01/2568
0.17% 2.17% 51,378,954,192 22/01/2568
0.17% 2.17% 243,884 22/01/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.07% 3.37% 27,309,532,489 22/01/2568
-0.06% 3.54% 269,570,097 22/01/2568
-0.07% 3.37% 117,038,006 22/01/2568
-0.27% 3.81% 1,109,200,714 22/01/2568
-0.17% 2.97% 1,448,566,308 22/01/2568
-0.18% 2.99% 520,026,915 22/01/2568
-0.17% 3.18% 1,061,841,720 22/01/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
41 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% - 2,366,560,532 22/01/2568
0.17% - 2,845,093,867 22/01/2568
0.12% - 1,077,514,103 22/01/2568
0.12% - 814,665,891 22/01/2568
0.11% - 2,420,975,583 22/01/2568
0.12% - 2,222,233,389 22/01/2568
0.10% - 1,328,632,729 22/01/2568
0.25% - 1,760,333,071 11/09/2567
0.19% - 2,439,107,439 22/01/2568
0.13% - 2,544,044,985 22/01/2568
0.22% - 2,055,599,142 21/01/2568
0.20% - 1,927,285,499 15/01/2568
0.07% - 1,925,548,641 22/01/2568
0.04% - 788,303,869 22/01/2568
0.04% - 827,620,377 22/01/2568
0.05% - 766,403,522 22/01/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.15% - 2,109,689,231 09/01/2568
0.17% - 1,127,094,320 22/01/2568
0.16% - 2,680,773,765 22/01/2568
0.13% - 1,742,805,726 22/01/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.14% - 2,677,443,547 22/01/2568
0.14% - 928,335,096 22/01/2568
0.13% - 720,547,862 22/01/2568
0.10% - 981,763,533 22/01/2568
0.14% - 2,392,257,211 22/01/2568
0.14% - 2,328,516,471 22/01/2568
0.06% - 1,858,295,901 22/01/2568
0.06% - 872,170,963 22/01/2568
0.19% - 2,216,550,712 22/01/2568
0.16% - 2,537,410,054 14/01/2568
0.13% - 2,714,937,893 22/01/2568
0.14% - 4,593,779,088 22/01/2568
0.15% - 1,919,353,328 22/01/2568
0.08% - 2,892,037,161 22/01/2568
0.08% - 3,874,069,479 22/01/2568
0.11% - 2,305,463,721 22/01/2568
0.14% - 1,508,828,582 22/01/2568
0.02% - 5,707,094,338 22/01/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.52% 4.12% 51,912,435 20/01/2568
-1.52% 4.12% 168,658,742 20/01/2568
-1.31% 3.00% 117,095,295 20/01/2568
-1.31% 3.00% 152,925,671 20/01/2568
-0.91% 3.50% 351,491,724 20/01/2568
-0.91% 3.50% 89,935,527 20/01/2568
0.63% 6.39% 2,390,089,731 21/01/2568
-0.75% -1.98% 112,637,258 22/01/2568
-0.67% -1.77% 880,745,244 22/01/2568
0.25% 2.55% 387,936,802 22/01/2568
0.08% 3.25% 633,705,021 22/01/2568
0.02% 3.02% 271,590,335 22/01/2568
-0.03% 2.52% 1,322,888,497 22/01/2568
0.39% 1.57% 137,662,292 22/01/2568
-0.02% 2.69% 495,875,550 22/01/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.47% 4.70% 9,985,708 20/01/2568
-1.29% 2.64% 7,527,919 20/01/2568
-0.88% 3.09% 12,590,400 20/01/2568
-2.32% 5.55% 365,233,075 21/01/2568
-0.07% 3.37% 941,342,520 22/01/2568
0.14% 1.89% 551,149,195 22/01/2568
3.57% 6.87% 66,578,906 21/01/2568
-1.79% 13.56% 43,181,205 21/01/2568
0.58% 6.99% 19,405,153 21/01/2568
-0.81% -1.93% 579,552,854 22/01/2568
-0.62% 5.22% 753,096,980 22/01/2568
1.21% 6.46% 37,213,788 21/01/2568
1.73% 5.60% 2,078,004,885 21/01/2568
1.37% 25.30% 941,345,265 21/01/2568
0.08% 3.25% 211,577,812 22/01/2568
2.26% 9.64% 42,357,298 20/01/2568
-0.57% 4.56% 604,783,440 22/01/2568
-1.55% 21.31% 109,629,946 20/01/2568
-0.91% 0.60% 156,802,497 21/01/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.57% 4.56% 1,412,962,154 22/01/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.10% 7.02% 3,184,715,892 22/01/2568
-0.84% -0.94% 2,350,464,222 22/01/2568
0.06% 2.05% 557,071,747 22/01/2568
-0.66% -1.48% 3,659,282,792 22/01/2568
-0.64% -1.40% 4,428,169 22/01/2568
-1.00% -2.10% 16,332,940,819 22/01/2568
-1.68% -0.98% 212,312,874 22/01/2568
-0.81% -4.79% 1,483,628,232 22/01/2568
-0.58% -2.96% 338,833,242 22/01/2568
-0.99% -3.73% 1,247,396,011 22/01/2568
-5.20% -18.64% 401,896,111 22/01/2568

กองทุนรวม RMF
44 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.36% 4.11% 34,033,584 20/01/2568
-1.19% 2.86% 28,074,689 20/01/2568
-0.83% 3.21% 44,807,863 20/01/2568
-2.25% 5.44% 942,905,830 21/01/2568
-0.16% 3.35% 2,870,294,902 22/01/2568
0.16% 2.07% 10,262,915,932 22/01/2568
-0.38% 13.13% 1,057,414,453 21/01/2568
3.56% 6.62% 145,338,471 21/01/2568
-1.73% 13.21% 111,587,181 21/01/2568
0.56% 6.47% 44,934,170 21/01/2568
-0.95% -2.02% 7,162,417,202 22/01/2568
-1.41% -1.00% 453,192,900 22/01/2568
-0.23% - 11,515,378 21/01/2568
-0.69% -4.39% 1,376,629,427 22/01/2568
1.19% 4.86% 89,667,411 21/01/2568
2.54% 2.28% 431,052,038 21/01/2568
-0.68% -2.22% 775,885,067 22/01/2568
1.70% 5.70% 4,418,882,426 21/01/2568
1.36% 25.62% 1,364,317,702 21/01/2568
1.98% - 11,638,681 21/01/2568
1.55% - 6,490,958 21/01/2568
3.86% 27.57% 1,674,438,707 22/01/2568
0.28% 2.73% 359,785,637 22/01/2568
-0.19% 2.55% 7,799,330,517 22/01/2568
3.65% 24.02% 3,560,423,312 21/01/2568
0.10% 3.14% 1,292,792,324 22/01/2568
3.03% -2.84% 2,199,260,480 21/01/2568
-4.51% 5.68% 586,861,730 21/01/2568
2.31% 9.73% 71,294,693 20/01/2568
0.51% 19.72% 269,985,042 21/01/2568
-0.60% 3.89% 1,450,840,584 22/01/2568
-0.12% 3.27% 4,749,163,084 22/01/2568
0.70% - 59,964,812 21/01/2568
-0.59% 4.55% 4,069,431,304 22/01/2568
-0.12% - 35,109,239 21/01/2568
0.17% 1.93% 1,244,837,030 21/01/2568
-0.91% -3.51% 526,937,946 22/01/2568
0.43% 1.93% 147,957,077 22/01/2568
-0.67% -2.01% 1,966,930,021 22/01/2568
0.54% - 144,997,575 21/01/2568
-1.48% 21.28% 230,380,553 20/01/2568
-0.91% 0.51% 414,964,538 21/01/2568
0.97% - 55,000,659 21/01/2568
-0.82% - 98,324,229 17/01/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
94 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.38% 4.86% 5,967,783,559 21/01/2568
-2.38% 4.86% 21,894,492 21/01/2568
-0.57% 8.23% 437,156,951 21/01/2568
0.53% 9.24% 428,208,894 21/01/2568
0.53% 9.24% 546,695,896 21/01/2568
-1.78% 11.78% 60,056,895 21/01/2568
2.51% 41.13% 679,345,013 22/01/2568
1.33% 6.75% 1,227,480,915 21/01/2568
1.33% 6.75% 578,070 21/01/2568
3.59% 6.63% 295,326,417 21/01/2568
3.59% 6.63% 107,557 21/01/2568
-1.94% 13.71% 1,220,377,189 21/01/2568
-1.94% 13.71% 151,939,564 21/01/2568
-2.40% 14.40% 158,117,808 22/01/2568
-2.40% 14.40% 1,748,045 22/01/2568
0.19% 1.71% 12,968,718,639 21/01/2568
1.19% 12.46% 552,831,372 21/01/2568
1.19% 12.45% 161,117 21/01/2568
-0.07% 3.26% 295,392,683 21/01/2568
-0.07% 3.26% 6,264,291 21/01/2568
-1.12% 0.12% 58,183,917 21/01/2568
1.14% 4.79% 1,105,942,001 21/01/2568
1.14% 4.79% 31,528,326 21/01/2568
1.94% -1.64% 688,116,124 21/01/2568
0.25% - 2,113,623,494 11/09/2567
1.64% 5.54% 3,907,682,046 21/01/2568
1.64% 5.55% 3,340,032,469 21/01/2568
1.64% 5.54% 65,552,810 21/01/2568
1.64% 8.44% 200,100,018 21/01/2568
1.38% - 42,343,363 21/01/2568
0.73% - 46,852,252 21/01/2568
1.27% 8.90% 816,622,589 21/01/2568
1.27% 8.26% 529,198,862 21/01/2568
1.27% 9.16% 84,741 21/01/2568
1.33% 24.91% 2,601,956,254 21/01/2568
1.33% 24.91% 18,936,977 21/01/2568
2.10% - 760,342,124 21/01/2568
2.10% - 53,670,607 21/01/2568
1.56% - 41,804,613 21/01/2568
1.56% - 268,488 21/01/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
3.73% 30.42% 139,451 11/12/2567
3.36% 23.50% 1,267,666,355 21/01/2568
3.36% 23.50% 357,016 21/01/2568
4.19% 16.93% 573,637,463 21/01/2568
4.31% 17.05% 120,080 21/01/2568
-0.40% 13.68% 899,100,847 21/01/2568
2.63% -3.33% 910,071,537 21/01/2568
2.63% -3.33% 3,266,657,988 21/01/2568
3.11% 5.72% 2,214,706,398 21/01/2568
3.11% 5.72% 14,123,279 21/01/2568
3.05% -2.99% 1,491,924,670 21/01/2568
3.05% -0.30% 165,180,478 21/01/2568
3.05% -2.99% 69,800,837 21/01/2568
0.51% 19.55% 1,293,856,202 21/01/2568
3.61% 9.37% 406,863,796 21/01/2568
2.78% 26.57% 5,222,872,882 21/01/2568
2.78% 26.62% 455,828 21/01/2568
1.29% 6.81% 1,002,909,582 21/01/2568
-4.73% 5.24% 716,722,920 21/01/2568
2.22% 9.77% 1,450,193,834 20/01/2568
2.22% 9.77% 46,869,254 20/01/2568
0.23% 24.05% 289,184,066 21/01/2568
0.20% 25.04% 2,314 21/01/2568
0.87% 10.47% 343,277,176 22/01/2568
0.88% -2.81% 744 22/01/2568
-2.23% 3.03% 155,623,768 21/01/2568
-2.18% 4.63% 306,241,438 21/01/2568
-2.22% 8.53% 596 21/01/2568
-0.73% -22.52% 68,249,111 21/01/2568
0.54% 1.98% 49,595,671 21/01/2568
0.54% 1.98% 156,882,136 21/01/2568
0.29% 18.59% 747,605,865 21/01/2568
0.29% 18.58% 23,703,689 21/01/2568
2.56% -0.34% 311,260,604 21/01/2568
- - 551,432,060 02/12/2567
-0.24% 6.15% 354,623,974 21/01/2568
-0.16% 1.15% 6,367,454,293 21/01/2568
-0.16% 1.15% 564,843,269 21/01/2568
0.22% 1.73% 760,616,548 21/01/2568
2.68% 10.01% 44,829,640 21/01/2568
-0.23% -0.15% 846,606,429 21/01/2568
-0.23% -0.01% 1,480 21/01/2568
-1.43% 18.80% 1,295,922,747 20/01/2568
-1.43% 18.83% 105,132 20/01/2568
0.52% - 86,187,843 21/01/2568
0.52% - 792,402 21/01/2568
0.84% 20.20% 1,483,742,089 21/01/2568
0.84% 20.20% 74,079,035 21/01/2568
-0.95% 0.73% 2,040,161,943 21/01/2568
-0.95% 0.73% 553,002,604 21/01/2568
0.89% 14.42% 271,968,117 21/01/2568
0.89% 14.42% 254,944,834 21/01/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 3.14% 705,562,314 21/01/2568
0.02% 3.14% 279,674,708 21/01/2568
0.02% 3.14% 22,241,219 21/01/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.76% 25.87% 1,149,489,288 22/01/2568
3.82% 27.93% 475,467,454 22/01/2568
11.67% 10.93% 356,370,452 21/01/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,857,335,700 31/12/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.28% 1,329,019,065 30/12/2567
3.02% 5.24% 645,492,196 29/11/2567
-4.85% -1.70% 854,662,047 30/09/2567
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com