KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 289 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.09% -25.07% 302,780,984 27/06/2568
-8.18% -25.15% 751,290,635 27/06/2568
-7.09% -11.52% 1,770,846,392 27/06/2568
-4.36% 1.07% 1,572,170,182 27/06/2568
-5.70% -20.29% 24,766,811 27/06/2568
-5.70% -20.30% 360,288,962 27/06/2568
-7.21% -10.39% 7,994,975 27/06/2568
-6.11% -17.62% 5,549,094 27/06/2568
-6.09% -21.43% 340,523 27/06/2568
-7.11% -12.31% 134,371,369 27/06/2568
-5.51% -16.37% 6,354,219,786 27/06/2568
-5.81% -20.46% 652,310,816 27/06/2568
-5.90% -20.64% 736,493,068 27/06/2568
-5.27% -13.95% 47,456,168 27/06/2568
-5.84% -31.97% 113,624,216 27/06/2568
-5.39% -15.31% 412,655,362 27/06/2568
-5.39% -13.88% 495,892,124 27/06/2568
-5.47% -15.98% 515,032,849 27/06/2568
-5.47% -15.98% 106,446 27/06/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.72% 25,189,313,675 27/06/2568
0.17% 1.86% 2,548,181,716 27/06/2568
0.16% 2.61% 75,852,735 27/01/2568
0.18% 2.66% 180,427,030 04/02/2568
0.18% 2.46% 90,792,548,778 27/06/2568
0.18% 2.46% 260,328,816 27/06/2568
0.12% 1.93% 255,005 27/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.87% 4.91% 49,345,007,580 27/06/2568
0.88% 5.08% 306,893,388 27/06/2568
0.87% 4.91% 263,347,185 27/06/2568
0.73% 4.63% 1,897,732,755 27/06/2568
0.73% 4.63% 575,894,262 27/06/2568
0.69% 4.86% 1,343,309,353 27/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.56% 6.66% 4,044,467,419 27/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
50 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% - 2,373,735,374 12/03/2568
0.17% - 2,855,009,524 24/03/2568
0.15% - 1,338,072,868 21/05/2568
0.11% - 1,479,920,535 27/06/2568
0.11% - 1,194,740,574 27/06/2568
- - 0 26/02/2568
0.25% - 1,760,333,071 11/09/2567
0.19% 2.05% 1,933,945,049 18/04/2568
0.12% - 794,795,309 19/06/2568
0.11% - 835,046,621 27/06/2568
0.12% - 774,704,822 27/06/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.17% - 1,287,373,433 25/04/2568
0.19% - 864,444,799 26/05/2568
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.17% - 2,688,203,987 07/03/2568
0.11% - 1,179,607,550 27/06/2568
- - 0 26/02/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.15% - 2,482,279,675 27/06/2568
0.14% - 4,221,796,114 27/06/2568
0.07% - 3,782,301,042 27/06/2568
0.08% - 3,881,702,474 27/06/2568
0.04% - 4,284,404,344 27/06/2568
0.09% - 1,365,113,333 27/06/2568
0.03% - 3,411,689,876 27/06/2568
0.18% - 930,511,659 03/03/2568
0.16% - 723,135,943 31/03/2568
0.26% - 987,243,385 09/05/2568
0.17% - 2,408,927,467 26/05/2568
0.20% - 1,383,433,820 27/06/2568
- - 3,147,241,333 27/06/2568
0.12% 2.09% 1,872,705,461 27/06/2568
0.14% - 880,560,786 27/06/2568
0.17% - 2,222,645,566 12/03/2568
0.12% - 2,512,478,565 18/06/2568
0.14% - 1,431,087,805 27/06/2568
0.10% - 845,629,543 27/06/2568
0.15% - 2,719,898,074 25/02/2568
0.16% - 4,605,756,748 11/03/2568
0.13% - 1,924,718,612 25/03/2568
0.16% - 3,895,670,407 07/05/2568
0.17% - 2,320,212,440 21/05/2568
0.15% - 1,520,825,184 18/06/2568
0.12% - 1,646,744,475 27/06/2568
0.14% - 2,856,163,533 27/06/2568
0.13% - 3,004,562,047 27/06/2568
0.16% - 2,140,678,869 27/06/2568
0.18% - 1,373,587,029 27/06/2568
- - 1,539,452,344 27/06/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.17% -1.32% 55,883,349 25/06/2568
1.17% -1.32% 181,043,115 25/06/2568
0.84% -1.19% 104,108,366 25/06/2568
0.84% -1.19% 150,824,870 25/06/2568
0.97% 1.30% 304,022,573 25/06/2568
0.97% 1.30% 90,792,558 25/06/2568
2.28% 0.56% 2,006,449,689 26/06/2568
-6.25% -18.69% 87,320,296 27/06/2568
-6.26% -18.00% 739,506,836 27/06/2568
-1.68% -0.81% 335,834,384 27/06/2568
-0.32% 2.76% 567,602,540 27/06/2568
-0.14% 2.85% 271,948,695 27/06/2568
-0.62% 1.39% 1,321,624,104 27/06/2568
-3.10% -5.25% 113,153,876 27/06/2568
0.31% 3.74% 1,424,882,623 27/06/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.07% -0.87% 10,355,547 25/06/2568
0.75% -1.68% 7,495,428 25/06/2568
0.88% 0.76% 13,064,791 25/06/2568
-1.01% 8.61% 378,960,102 26/06/2568
0.87% 4.91% 1,020,573,786 27/06/2568
0.10% 1.72% 564,117,508 27/06/2568
3.74% 7.20% 69,833,515 26/06/2568
-0.14% 21.67% 53,467,360 26/06/2568
2.27% 0.91% 18,003,281 26/06/2568
-5.93% -16.63% 472,304,962 27/06/2568
-7.10% -11.60% 601,387,900 27/06/2568
4.48% 2.49% 36,007,491 26/06/2568
-1.24% 5.82% 2,079,795,888 26/06/2568
3.57% 16.05% 975,415,404 26/06/2568
-0.32% 2.76% 208,629,621 27/06/2568
0.08% 12.86% 44,831,095 25/06/2568
-7.11% -12.31% 485,583,236 27/06/2568
0.59% 1.77% 95,085,288 25/06/2568
1.85% -6.12% 151,488,716 26/06/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.11% -12.31% 1,142,969,878 27/06/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.21% -10.39% 1,820,662,461 27/06/2568
-7.55% -23.34% 1,267,058,176 27/06/2568
-3.39% -9.52% 363,831,656 27/06/2568
-4.45% -12.68% 2,280,106,116 27/06/2568
-4.37% -12.57% 3,830,197 27/06/2568
-6.11% -17.62% 9,707,427,255 27/06/2568
-8.26% -25.22% 111,159,401 27/06/2568
-6.08% -21.41% 896,536,779 27/06/2568
-4.41% -15.13% 214,133,149 27/06/2568
-5.61% -16.03% 785,617,319 27/06/2568
-5.47% -32.97% 228,342,687 27/06/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.09% -1.42% 34,065,843 25/06/2568
0.79% -1.31% 28,437,902 25/06/2568
0.89% 0.99% 43,379,475 25/06/2568
-1.00% 8.55% 968,189,253 26/06/2568
0.76% 5.20% 3,409,243,744 27/06/2568
0.12% 1.88% 10,514,674,197 27/06/2568
3.72% 6.94% 154,132,214 26/06/2568
-0.17% 22.63% 173,423,335 26/06/2568
2.29% 0.39% 43,735,722 26/06/2568
-6.06% -17.19% 5,561,594,593 27/06/2568
-7.93% -23.96% 339,256,978 27/06/2568
5.50% - 21,209,132 26/06/2568
-5.89% -20.54% 1,082,137,783 27/06/2568
4.41% 0.63% 89,346,022 26/06/2568
-1.90% -13.00% 402,506,756 26/06/2568
-6.28% -19.12% 596,344,075 27/06/2568
-1.23% 5.88% 4,416,738,995 26/06/2568
2.05% 3.61% 1,090,028,017 26/06/2568
3.61% 16.09% 1,404,247,604 26/06/2568
4.27% - 11,763,050 26/06/2568
4.14% - 9,407,777 26/06/2568
-0.51% 34.11% 2,162,034,578 27/06/2568
-1.66% -0.58% 331,593,123 27/06/2568
0.84% 4.59% 8,225,009,817 27/06/2568
6.87% 8.81% 3,477,214,287 26/06/2568
-0.27% 2.85% 1,214,081,440 27/06/2568
2.86% -13.92% 2,026,555,198 26/06/2568
0.75% -2.74% 579,226,372 26/06/2568
0.09% 13.13% 75,511,733 25/06/2568
4.92% 13.56% 288,304,613 26/06/2568
2.14% 8.42% 1,744,268,959 27/06/2568
0.78% 5.08% 5,285,556,254 27/06/2568
6.65% - 83,475,608 26/06/2568
-7.16% -12.38% 3,201,718,393 27/06/2568
1.89% - 57,186,617 26/06/2568
2.22% 4.17% 1,229,388,293 26/06/2568
-5.42% -15.36% 444,646,569 27/06/2568
-3.04% -5.01% 132,350,502 27/06/2568
-6.26% -18.93% 1,519,612,974 27/06/2568
4.98% - 180,418,964 26/06/2568
0.57% 1.41% 184,908,085 25/06/2568
1.87% -5.97% 393,489,144 26/06/2568
4.21% - 85,212,928 26/06/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
97 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.00% 8.02% 5,922,039,611 26/06/2568
-1.00% 8.02% 7,031,884 26/06/2568
0.42% 2.94% 399,122,592 26/06/2568
3.14% 0.19% 414,449,544 26/06/2568
3.14% 0.19% 508,535,410 26/06/2568
-0.39% -0.70% 59,461,727 26/06/2568
2.27% 3.46% 1,150,602,548 26/06/2568
2.27% 3.46% 592,182 26/06/2568
3.68% 6.72% 263,099,034 26/06/2568
3.68% 6.72% 115,991 26/06/2568
-0.16% 22.54% 1,480,398,610 26/06/2568
-0.16% 22.54% 220,884,145 26/06/2568
2.15% 10.45% 233,498,933 27/06/2568
2.15% 10.45% 1,997,652 27/06/2568
2.24% 3.94% 10,976,912,809 26/06/2568
5.84% 24.31% 735,495,221 26/06/2568
5.84% 24.29% 176,572 26/06/2568
1.84% 3.97% 274,720,646 26/06/2568
1.84% 3.97% 5,454,322 26/06/2568
2.26% -3.30% 51,323,696 26/06/2568
4.78% - 62,560,010 25/06/2568
4.44% 1.00% 956,465,775 26/06/2568
4.44% 1.00% 32,496,185 26/06/2568
-0.77% -13.63% 685,596,624 26/06/2568
0.25% - 2,113,623,494 11/09/2567
6.01% 6.83% 137,218 26/06/2568
-1.24% 5.64% 3,402,130,172 26/06/2568
-1.24% 5.64% 3,347,847,048 26/06/2568
-1.24% 5.64% 98,726,391 26/06/2568
-1.24% 5.64% 415,495,773 26/06/2568
2.06% 3.84% 861,936,147 26/06/2568
0.90% - 52,776,215 26/06/2568
1.20% - 167,413,607 26/06/2568
-0.57% 15.95% 1,202,827,000 26/06/2568
-0.57% 15.95% 632,992,605 26/06/2568
-0.57% 16.22% 14,211,851 26/06/2568
3.54% 16.18% 2,743,299,431 26/06/2568
3.54% 16.18% 38,570,972 26/06/2568
4.32% -3.09% 608,607,243 26/06/2568
4.32% -3.09% 7,212,287 26/06/2568
4.17% -11.48% 20,481,794 26/06/2568
4.17% -11.48% 259,847 26/06/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
6.86% 7.86% 1,122,278,495 26/06/2568
6.85% 7.86% 369,502 26/06/2568
3.57% -5.71% 541,343,045 26/06/2568
3.57% -5.64% 116,551 26/06/2568
2.61% -21.42% 822,602,092 26/06/2568
2.61% -21.42% 2,866,337,009 26/06/2568
-2.95% -12.68% 1,920,803,605 26/06/2568
-2.95% -12.68% 16,632,983 26/06/2568
2.85% -14.01% 1,358,030,506 26/06/2568
2.85% -14.01% 178,215,854 26/06/2568
2.85% -14.01% 66,634,541 26/06/2568
4.85% 10.74% 1,339,986,671 26/06/2568
4.03% 34.62% 1,246,887,029 27/06/2568
3.51% -5.30% 345,741,549 26/06/2568
8.24% 7.67% 4,766,053,738 26/06/2568
8.24% 7.69% 222,155 26/06/2568
2.25% 3.55% 968,689,325 26/06/2568
0.77% -3.00% 706,066,710 26/06/2568
0.07% 13.08% 1,143,014,366 25/06/2568
0.07% 13.08% 49,703,682 25/06/2568
15.15% 50.70% 248,551,298 26/06/2568
15.15% 51.91% 16,705 26/06/2568
6.17% 3.31% 333,714,773 27/06/2568
6.19% -9.11% 760 27/06/2568
3.53% -1.86% 127,162,933 26/06/2568
3.55% -0.36% 312,026,601 26/06/2568
3.54% 3.38% 630 26/06/2568
0.56% 5.38% 36,749,880 26/06/2568
1.31% 3.91% 58,286,615 26/06/2568
1.31% 3.91% 152,134,662 26/06/2568
6.70% 8.00% 600,519,335 26/06/2568
6.70% 8.01% 10,078,278 26/06/2568
7.36% 4.27% 335,148,927 26/06/2568
- - 552,714,110 30/04/2568
1.64% 2.13% 333,740,200 26/06/2568
2.24% 4.01% 832,783,347 26/06/2568
1.88% -5.23% 7,009,261,929 26/06/2568
1.88% -5.24% 523,921,323 26/06/2568
4.40% 10.55% 40,588,418 26/06/2568
2.28% 2.37% 766,685,853 26/06/2568
2.27% 2.33% 1,516 26/06/2568
0.58% 0.70% 1,232,676,786 25/06/2568
0.58% 0.71% 94,694 25/06/2568
4.81% - 108,914,111 26/06/2568
4.81% - 403,208 26/06/2568
5.25% 8.00% 1,556,001,655 26/06/2568
5.25% 8.00% 25,623,763 26/06/2568
5.85% - 159,311,533 26/06/2568
5.85% - 612,423 26/06/2568
1.93% -5.98% 1,858,476,473 26/06/2568
1.93% -5.98% 528,684,422 26/06/2568
4.26% 9.22% 372,744,097 26/06/2568
4.26% 9.21% 375,407,694 26/06/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.43% 6.30% 555,737,539 26/06/2568
3.43% 6.30% 273,721,900 26/06/2568
3.43% 6.30% 19,478,774 26/06/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.51% 23.90% 1,514,286,614 27/06/2568
-0.48% 35.21% 813,024,106 27/06/2568
3.93% -14.72% 398,008,572 26/06/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,863,542,521 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.42% 1,319,653,303 31/03/2568
- -0.17% 638,860,738 30/04/2568
-3.78% -8.51% 810,357,223 28/05/2568
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com