WealthMagik - KrungsriAsset บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

KrungsriAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

จำนวนกองทุน 274 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล EQF	7.6377 -0.0431	-8.57%	-21.43%	342,109,275	11/04/2568
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค EQF	29.7247 -0.1767	-8.72%	-21.64%	843,803,689	11/04/2568
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า EQF	19.0717 -0.0855	-3.89%	-15.70%	1,731,646,316	11/04/2568
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล EQF	4.7972 -0.0405	-3.14%	-2.24%	1,597,726,224	11/04/2568
KFGROWTH-A กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า EQF	4.8495 -0.0238	-6.07%	-19.63%	15,670,531	11/04/2568
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล EQF	2.6882 -0.0132	-6.08%	-19.63%	390,065,158	11/04/2568
KFLTF50-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า EQF	28.1474 -0.1053	-2.95%	-12.97%	9,795,644	11/04/2568
KFLTFDIV-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล EQF	13.7147 -0.0928	-5.52%	-18.62%	6,998,109	11/04/2568
KFLTFEQ-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า EQF	18.6230 -0.0933	-6.42%	-20.16%	369,699	11/04/2568
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า EQF	9.7708 -0.0453	-3.87%	-14.82%	132,716,506	11/04/2568
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล EQF	4.3422 -0.0137	-5.43%	-16.75%	6,870,049,600	11/04/2568
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ EQF	17.7328 -0.0848	-6.28%	-19.57%	695,970,522	11/04/2568
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล EQF	3.9766 -0.0195	-6.35%	-19.72%	814,087,228	11/04/2568
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย EQF	7.9890 -0.0442	-5.73%	-14.11%	50,622,677	11/04/2568
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ EQF	8.1903 -0.0996	-12.14%	-33.99%	122,158,963	11/04/2568
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า EQF	6.1429 -0.0210	-5.77%	-14.48%	426,540,660	11/04/2568
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล EQF	4.4629 -0.0153	-5.77%	-13.04%	528,123,065	11/04/2568
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า EQF	21.6825 -0.0661	-5.28%	-16.26%	562,973,406	11/04/2568
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน EQF	21.6822 -0.0661	-5.28%	-16.26%	102,168	11/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า MMF	13.8914 +0.0004	0.14%	1.84%	23,720,837,001	11/04/2568
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส MMF	12.7662 +0.0004	0.09%	1.88%	2,413,343,486	11/04/2568
KFFITG1 กองทุนเปิดกรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1 FIXSTB	10.0854 +0.0001	0.16%	2.61%	75,852,735	27/01/2568
KFFITG2 กองทุนเปิดกรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 2 FIXSTB	10.1116 +0.0008	0.18%	2.66%	180,427,030	04/02/2568
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า FIXSTB	11.4286 +0.0008	0.22%	2.55%	82,264,847,967	11/04/2568
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน FIXSTB	11.4287 +0.0008	0.22%	2.55%	170,597,161	11/04/2568
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า FIXSTB	22.4042 +0.0016	0.16%	2.08%	56,142,165,416	11/04/2568
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน FIXSTB	22.4042 +0.0015	0.16%	2.08%	248,824	11/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIXMTB	12.0974 -0.0048	0.66%	4.42%	39,566,889,879	11/04/2568
KFAFIX-C กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม FIXMTB	12.1717 -0.0048	0.67%	4.59%	281,514,900	11/04/2568
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน FIXMTB	12.0998 -0.0048	0.66%	4.42%	281,717,448	11/04/2568
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง FIXMTB	17.2999 +0.0030	0.72%	4.20%	1,581,044,303	11/04/2568
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล FIXMTB	10.0705 -0.0005	0.71%	4.23%	537,596,474	11/04/2568
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ FIXMTB	20.5419 +0.0017	0.70%	4.41%	1,086,410,602	11/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ FIXLTB	11.1310 -0.0024	0.93%	5.46%	1,690,461,802	11/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
42 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
KFFAI6M102 กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M102-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) FIXBFT	10.1135 +0.0024	0.19%	-	2,373,735,374	12/03/2568
KFFAI6M103 กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M103-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXBFT	10.1140 +0.0036	0.17%	-	2,855,009,524	24/03/2568
KFFAI6M106 กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M106-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) FIXBFT	10.0607 -0.0005	-0.27%	-	1,077,281,458	11/04/2568
KFFAI6M107 กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M107-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) FIXBFT	10.0825 -0.0014	0.00%	-	817,001,256	11/04/2568
KFFAI6M108 กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M108-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) FIXBFT	10.0038 -0.0017	-0.61%	-	2,411,498,561	11/04/2568
KFFAI6M109 กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M109-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) FIXBFT	10.0308 +0.0000	-0.28%	-	2,221,765,349	11/04/2568
KFFAI6M110 กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M110-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) FIXBFT	10.0783 +0.0008	0.17%	-	1,335,085,190	11/04/2568
KFFAI6M117 กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M117-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) FIXBFT	10.0295 +0.0009	0.21%	-	1,474,408,514	11/04/2568
KFFAI6M118 กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M118-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) FIXBFT	10.0255 +0.0010	0.24%	-	1,190,363,653	11/04/2568
KFFAI6M94 กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M94-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXBFT	10.1037 +0.0050	0.25%	-	1,760,333,071	11/09/2567
KFJGB11M2 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11M2 FIXBFT	10.1962 -0.0018	0.11%	1.96%	1,932,343,019	11/04/2568
KFJGB11M3 กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11M3 FIXBFT	10.1556 +0.0000	0.16%	-	792,026,625	11/04/2568
KFJGB1Y1 กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 1Y1 FIXBFT	10.1535 +0.0012	0.22%	-	832,268,827	11/04/2568
KFJGB1Y2 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 1Y2 FIXBFT	10.1160 +0.0023	0.30%	-	771,582,394	11/04/2568
KFJGB3M1 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M1 FIXBFT	10.0534 +0.0002	0.19%	-	2,802,380,183	02/09/2567
KFJGB3M2 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M2 FIXBFT	10.0350 -0.0003	0.13%	-	1,286,043,120	11/04/2568
KFJGB3M3 กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M3 FIXBFT	10.0200 +0.0004	0.16%	-	862,236,449	11/04/2568
KFJGB6M11 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M11 FIXBFT	10.1040 +0.0056	0.21%	-	3,025,066,788	10/10/2567
KFJGB6M13 กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M13 FIXBFT	10.1083 +0.0036	0.12%	-	1,128,144,498	07/02/2568
KFJGB6M14 กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M14 (KFJGB6M14) FIXBFT	10.1047 +0.0029	0.17%	-	2,688,203,987	07/03/2568
KFJGB6M15 กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M15 FIXBFT	10.1028 +0.0057	0.19%	-	1,751,008,917	09/04/2568
KFJGB6M16 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M16 FIXBFT	10.0390 +0.0004	0.20%	-	1,175,727,838	11/04/2568
KFSGB6M1 กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M1 FIXBFT	10.1080 +0.0006	0.20%	-	3,076,867,881	02/10/2567
KFSGB6M10 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M10 FIXBFT	10.0407 +0.0054	0.17%	-	2,473,179,215	11/04/2568
KFSGB6M11 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M11 FIXBFT	10.0378 +0.0052	0.16%	-	4,207,645,963	11/04/2568
KFSGB6M6 กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M6 FIXBFT	10.1051 +0.0030	0.18%	-	930,511,659	03/03/2568
KFSGB6M7 กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M7 FIXBFT	10.1051 +0.0042	0.16%	-	723,135,943	31/03/2568
KFSGB6M8 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M8 FIXBFT	10.0736 +0.0053	0.24%	-	985,165,903	11/04/2568
KFSGB6M9 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M9 FIXBFT	10.0741 +0.0056	0.19%	-	2,402,750,854	11/04/2568
KFTGB1Y2 กรุงศรีพันธบัตรไทย 1Y2 FIXBFT	10.1799 +0.0027	0.22%	-	1,867,461,392	11/04/2568
KFTGB1Y3 กรุงศรีพันธบัตรไทย 1Y3 (KFTGB1Y3) FIXBFT	10.1407 +0.0032	0.28%	-	877,490,575	11/04/2568
KFTGB3M4 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 3M4 FIXBFT	10.0464 +0.0008	0.17%	-	2,222,645,566	12/03/2568
KFTGB6M31 กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M31 FIXBFT	10.1009 +0.0009	0.15%	-	2,719,898,074	25/02/2568
KFTGB6M32 กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M32 FIXBFT	10.1009 +0.0007	0.16%	-	4,605,756,748	11/03/2568
KFTGB6M33 กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M33 FIXBFT	10.1009 +0.0006	0.13%	-	1,924,718,612	25/03/2568
KFTGB6M34 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M34 FIXBFT	10.0944 +0.0030	0.18%	-	2,904,795,164	11/04/2568
KFTGB6M35 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M35 FIXBFT	10.0837 +0.0036	0.18%	-	3,890,796,568	11/04/2568
KFTGB6M36 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M36 FIXBFT	10.0752 +0.0038	0.19%	-	2,315,360,849	11/04/2568
KFTGB6M37 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M37 FIXBFT	10.0615 +0.0033	0.18%	-	1,515,972,424	11/04/2568
KFTGB6M40 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M40 FIXBFT	10.0484 +0.0026	0.25%	-	1,641,907,282	11/04/2568
KFTGB6M42 กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M42 FIXBFT	10.0387 +0.0024	0.27%	-	2,846,606,339	11/04/2568
KFTGB6M43 กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M43 FIXBFT	10.0244 +0.0026	0.24%	-	2,994,325,743	11/04/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า MIXFLEX	9.4289 +0.2564	-5.02%	-6.46%	53,316,891	09/04/2568
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน MIXFLEX	9.4298 +0.2563	-5.02%	-6.46%	159,469,725	09/04/2568
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า MIXFLEX	9.5798 +0.1720	-4.15%	-5.38%	100,838,162	09/04/2568
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน MIXFLEX	9.5810 +0.1720	-4.15%	-5.38%	144,839,211	09/04/2568
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า MIXFLEX	10.0213 +0.0922	-2.71%	-2.11%	313,530,066	09/04/2568
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน MIXFLEX	10.0218 +0.0922	-2.71%	-2.11%	89,215,148	09/04/2568
KFCORE กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น MIXBAL	8.8550 +0.1980	-4.84%	-4.26%	1,968,897,124	10/04/2568
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล MIXFLEX	16.3180 -0.0517	-6.02%	-17.23%	95,466,504	11/04/2568
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล MIXFLEX	4.0844 -0.0124	-5.52%	-16.49%	814,418,623	11/04/2568
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ MIXBAL	9.1296 -0.0075	-0.88%	-2.00%	349,327,011	11/04/2568
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า MIXBAL	10.5272 -0.0034	0.06%	1.85%	594,069,681	11/04/2568
KFMX2TM กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM MIXBAL	11.2725 +0.0110	0.43%	1.86%	270,461,018	11/04/2568
KFMXPLS2TM กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM MIXBAL	11.0180 +0.0084	0.14%	0.14%	1,314,087,659	11/04/2568
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด MIXBAL	7.6078 -0.0130	-1.81%	-6.28%	123,615,427	11/04/2568
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า MIXBAL	10.3640 -0.0003	0.30%	2.64%	612,538,428	11/04/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม SSFMIX	9.6858 +0.2537	-4.87%	-5.70%	9,588,327	09/04/2568
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม SSFMIX	9.8110 +0.1693	-4.07%	-5.60%	7,180,215	09/04/2568
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม SSFMIX	10.0675 +0.0887	-2.66%	-2.42%	12,648,665	09/04/2568
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม SSFEQ	5.0470 +0.0473	-1.76%	2.96%	364,442,086	10/04/2568
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม SSFFIX	12.0977 -0.0048	0.66%	4.42%	979,880,806	11/04/2568
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม SSFFIX	13.8895 +0.0004	0.14%	1.83%	559,806,632	11/04/2568
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม SSFEQ	7.2126 +0.3522	-5.80%	-8.05%	59,055,916	10/04/2568
KFCMEGASSF กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม SSFEQ	7.7020 -0.0640	-13.21%	8.61%	48,608,402	10/04/2568
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม SSFMIX	10.0017 +0.2261	-4.89%	-3.85%	16,947,784	10/04/2568
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม SSFEQ	7.4698 -0.0489	-5.36%	-17.70%	497,904,794	11/04/2568
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม SSFEQ	17.0883 -0.0766	-3.90%	-15.79%	614,131,916	11/04/2568
KFESGSSF กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม SSFEQ	9.1978 -0.3171	-7.34%	-11.65%	30,706,958	10/04/2568
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม SSFEQ	12.5398 +0.5615	-5.26%	1.84%	1,990,290,766	10/04/2568
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม SSFEQ	6.8817 +0.4925	-8.72%	-2.17%	807,651,873	10/04/2568
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดเพื่อการออม SSFMIX	10.5276 -0.0033	0.06%	1.85%	208,650,032	11/04/2568
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม SSFEQ	9.0544 +0.2258	-2.35%	3.75%	40,456,246	09/04/2568
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดเพื่อการออม SSFEQ	8.9655 -0.0415	-3.87%	-14.82%	501,061,101	11/04/2568
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม SSFEQ	5.7872 +0.1903	-7.50%	-0.80%	94,333,504	09/04/2568
KFVIETSSF กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม SSFEQ	7.4442 +0.4272	-16.49%	-17.45%	132,078,905	10/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ SSFX	8.9654 -0.0415	-3.87%	-14.82%	1,171,430,361	11/04/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
KFLTF50 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 ชนิดหุ้นระยะยาว LTF	28.1466 -0.1052	-2.95%	-12.97%	2,335,970,458	11/04/2568
KFLTFA50-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล LTF	15.2830 -0.0672	-7.37%	-21.37%	1,766,374,959	11/04/2568
KFLTFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล LTF	8.1633 +0.0822	-5.77%	-10.91%	458,176,091	11/04/2568
KFLTFD70 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว LTF	10.2914 -0.0462	-3.81%	-13.38%	2,944,721,460	11/04/2568
KFLTFD70-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล LTF	10.4278 -0.0468	-3.82%	-13.33%	3,922,589	11/04/2568
KFLTFDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF	13.3256 -0.0901	-5.52%	-18.62%	12,604,952,323	11/04/2568
KFLTFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผล LTF	7.8420 -0.0417	-8.68%	-21.23%	157,609,450	11/04/2568
KFLTFEQ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว LTF	18.3787 -0.0919	-6.41%	-20.16%	1,185,775,900	11/04/2568
KFLTFEQ70D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล LTF	10.3473 -0.0368	-4.52%	-14.16%	284,193,084	11/04/2568
KFLTFSTARD กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล LTF	5.4279 -0.0194	-5.90%	-15.03%	1,034,127,822	11/04/2568
KFLTFTSM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล LTF	5.7310 -0.0649	-12.25%	-34.64%	305,570,504	11/04/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.8800 +0.2561	-4.85%	-6.28%	32,257,060	09/04/2568
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.8474 +0.1698	-4.00%	-5.31%	27,290,721	09/04/2568
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.0868 +0.0909	-2.68%	-2.28%	42,863,844	09/04/2568
KFACHINRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	5.0379 +0.0472	-1.74%	2.86%	934,312,642	10/04/2568
KFAFIXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	11.6540 +0.0022	0.69%	4.76%	3,110,874,263	11/04/2568
KFCASHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	13.8484 +0.0003	0.15%	2.00%	10,371,988,525	11/04/2568
KFCHINARMF กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	8.7644 +0.3144	-11.82%	-4.85%	997,008,819	10/04/2568
KFCLIMARMF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	7.2312 +0.3498	-5.68%	-8.13%	129,786,244	10/04/2568
KFCMEGARMF กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	7.7064 -0.0636	-12.85%	9.44%	159,251,708	10/04/2568
KFCORERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.1937 +0.2304	-4.92%	-4.47%	40,861,769	10/04/2568
KFDIVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	18.5896 -0.1282	-5.68%	-18.41%	5,986,748,502	11/04/2568
KFDNMRMF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	8.7105 -0.0456	-8.29%	-20.57%	377,921,302	11/04/2568
KFEMXCNRMF กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.2273 -0.2926	-2.52%	-	10,776,223	10/04/2568
KFEQRMF กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	18.6732 -0.0883	-6.31%	-19.52%	1,177,462,894	11/04/2568
KFESGRMF กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.4274 -0.3271	-7.29%	-13.08%	74,782,049	10/04/2568
KFEURORMF กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	15.5095 +0.6714	-12.12%	-18.44%	376,546,283	10/04/2568
KFFLEX2RMF กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	35.9997 -0.1158	-6.11%	-17.55%	659,183,966	11/04/2568
KFGBRANRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	16.5974 +0.7385	-5.20%	1.97%	4,261,132,919	10/04/2568
KFGGRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	6.8732 +0.4859	-8.72%	-2.05%	1,164,428,806	10/04/2568
KFGLOBALRMF กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	8.6600 +0.5921	-7.19%	-	8,953,313	10/04/2568
KFGLOBFXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	8.9014 +0.5329	-5.40%	-	8,569,990	10/04/2568
KFGOLDRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH	20.2330 +0.6192	9.58%	30.28%	2,054,121,615	11/04/2568
KFGOODRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	9.1448 -0.0072	-0.78%	-1.58%	343,659,144	11/04/2568
KFGOVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	15.7205 -0.0041	0.73%	3.88%	7,992,265,686	11/04/2568
KFGTECHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	12.4389 +0.8476	-7.14%	-9.63%	2,766,642,147	10/04/2568
KFHAPPYRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	10.1158 -0.0033	0.09%	1.85%	1,242,009,825	11/04/2568
KFHCARERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	12.6092 +0.4528	-8.97%	-11.70%	2,029,865,740	10/04/2568
KFINDIARMF กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	14.9066 -0.0141	1.57%	-5.03%	512,500,148	10/04/2568
KFINFRARMF กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.0948 +0.2249	-2.38%	3.75%	69,489,824	09/04/2568
KFJAPANRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	14.2345 +1.1605	-3.90%	3.89%	251,563,060	10/04/2568
KFLTGOVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	15.4342 -0.0056	1.17%	6.34%	1,591,719,158	11/04/2568
KFMTFIRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	15.1979 +0.0016	0.75%	4.55%	5,127,397,987	11/04/2568
KFNDQRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	8.6897 -0.3786	-5.88%	-	65,374,890	10/04/2568
KFS100RMF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	26.7627 -0.1243	-3.91%	-14.85%	3,346,379,678	11/04/2568
KF-SINCOME-FXRMF กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	10.2319 -0.1465	-0.79%	-	51,659,208	10/04/2568
KF-SINCOMERMF กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	11.1454 -0.0539	-2.19%	2.10%	1,228,369,724	10/04/2568
KFSTARRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	5.5028 -0.0189	-5.82%	-14.52%	474,661,008	11/04/2568
KFSUPERRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	7.6557 -0.0124	-1.73%	-5.93%	137,783,449	11/04/2568
KFTSRMF กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	44.7481 -0.1450	-6.10%	-17.38%	1,674,233,615	11/04/2568
KFUSINDFXRMF กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.5613 -0.4350	-5.00%	-	158,789,321	10/04/2568
KFUSRMF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	5.7439 +0.1893	-7.67%	-1.25%	184,364,607	09/04/2568
KFVIETRMF กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	7.4250 +0.4162	-16.31%	-17.35%	348,143,463	10/04/2568
KF-WORLD-INDXRMF กรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.1327 -0.2969	-6.19%	-	56,922,384	10/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
96 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
KFACHINA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า FIFEQ	7.1796 +0.0667	-1.67%	2.38%	5,833,569,415	10/04/2568
KFACHINA-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	7.1801 +0.0666	-1.67%	2.38%	6,723,790	10/04/2568
KFAHYBON-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า FIFFIX	6.4739 +0.0571	-3.87%	3.30%	405,114,055	10/04/2568
KF-AINCOME-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า FIFMIX	10.2408 +0.2139	-6.00%	-3.57%	403,824,902	10/04/2568
KF-AINCOME-R กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFMIX	10.2401 +0.2138	-6.00%	-3.57%	492,090,301	10/04/2568
KF-BIC กองทุนเปิดกรุงศรีบิคสตาร์ FIFEQ	5.4406 +0.1960	-5.10%	-1.21%	57,627,500	10/04/2568
KF-CHINA กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ FIFEQ	6.5984 +0.1083	-11.26%	26.96%	985,208,207	11/04/2568
KF-CINCOME-A กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า FIFMIX	11.0865 +0.2951	-4.63%	-0.60%	1,137,986,669	10/04/2568
KF-CINCOME-I กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFMIX	11.0866 +0.2952	-4.63%	-0.60%	546,927	10/04/2568
KFCLIMA-A กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า FIFEQ	7.9496 +0.3808	-5.74%	-8.12%	253,171,315	10/04/2568
KFCLIMA-I กรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	7.9497 +0.3808	-5.74%	-8.12%	97,436	10/04/2568
KFCMEGA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า FIFEQ	4.6848 -0.0389	-13.48%	9.06%	1,308,241,681	10/04/2568
KFCMEGA-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	4.6853 -0.0389	-13.48%	9.06%	207,718,442	10/04/2568
KFCSI300-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-สะสมมูลค่า FIFEQ	9.3676 +0.0845	-4.92%	4.52%	224,017,816	11/04/2568
KFCSI300-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	9.3675 +0.0845	-4.92%	4.52%	1,914,140	11/04/2568
KF-CSINCOME กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม FIFFIX	11.1793 -0.0603	-2.24%	1.86%	11,147,363,001	10/04/2568
KFCYBER-A กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	9.5190 +0.9189	-5.77%	-0.31%	1,041,064,972	10/04/2568
KFCYBER-I กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	9.5178 +0.9187	-5.77%	-0.32%	144,165	10/04/2568
KFDIVERS-A กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.2356 -0.0185	-2.53%	1.55%	277,016,294	10/04/2568
KFDIVERS-R กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ FIFFIX	9.2357 -0.0185	-2.53%	1.55%	5,284,383	10/04/2568
KF-EM กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ FIFEQ	8.2455 +0.2862	-0.14%	-12.20%	47,559,638	10/04/2568
KFESG-A กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	7.1603 -0.2435	-7.19%	-12.82%	857,290,506	10/04/2568
KFESG-I กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	7.1604 -0.2435	-7.19%	-12.82%	26,830,734	10/04/2568
KF-EUROPE กองทุนเปิดกรุงศรี ยุโรปอิควิตี้ FIFEQ	17.7259 +0.6676	-10.21%	-19.37%	639,435,450	10/04/2568
KFFAI6M95 กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M95-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) FIFFIX	10.0961 +0.0049	0.25%	-	2,113,623,494	11/09/2567
KFFUTUREGEN-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิวเจอร์เจเนเรชั่นอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	7.2050 +0.4058	-6.19%	-3.10%	117,754	10/04/2568
KFGBRAND-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า FIFEQ	13.5389 +0.5999	-5.16%	1.79%	3,561,695,556	10/04/2568
KFGBRAND-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ	8.4654 +0.3751	-5.16%	1.79%	3,240,775,829	10/04/2568
KFGBRAND-I กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	12.5193 +0.5547	-5.15%	1.79%	89,583,754	10/04/2568
KFGBRAN-ID กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล FIFEQ	10.6402 +0.4715	-5.16%	4.58%	206,993,987	10/04/2568
KFGDA-A กรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ-สะสมมูลค่า FIFEQ	9.3268 +0.3021	-6.56%	-	50,594,292	10/04/2568
KFGDB-A กรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ-สะสมมูลค่า FIFEQ	9.5493 +0.2104	-3.90%	-	151,670,590	10/04/2568
KFGDIV-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	13.2673 +0.5056	-5.48%	8.16%	824,640,374	10/04/2568
KFGDIV-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ	9.9223 +0.3781	-5.47%	8.16%	569,842,480	10/04/2568
KFGDIV-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	11.6413 +0.4436	-5.48%	8.41%	84,925	10/04/2568
KFGG-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	6.5326 +0.4517	-8.88%	-2.14%	2,397,891,638	10/04/2568
KFGG-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	6.5321 +0.4516	-8.88%	-2.15%	37,586,769	10/04/2568
KFGLOBAL-A กรุงศรี Global Unconstrained Equity-สะสมมูลค่า FIFEQ	8.2322 +0.5633	-6.67%	-16.41%	578,443,953	10/04/2568
KFGLOBAL-I กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity - ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	8.2311 +0.5633	-6.68%	-16.42%	15,735,632	10/04/2568
KFGLOBFX-A กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	8.3894 +0.4929	-5.78%	-16.11%	18,134,902	10/04/2568
KFGLOBFX-I กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX หน่วงลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	8.3895 +0.4928	-5.77%	-16.11%	230,292	10/04/2568
KF-GLS กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต FIFEQ	8.7471 -0.1668	-6.01%	-3.56%	27,992,887	25/11/2567
KFGMIL-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	8.5291 -0.0351	3.73%	30.36%	805,754,295	11/12/2567
KFGTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า FIFEQ	14.5205 +1.0003	-7.03%	-9.58%	980,781,028	10/04/2568
KFGTECH-I กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	14.5270 +1.0007	-7.03%	-9.58%	290,781	10/04/2568
KFHASIA-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	7.7763 +0.3106	-9.79%	-13.96%	493,338,669	10/04/2568
KFHASIA-I กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	7.7816 +0.3107	-9.79%	-13.90%	103,378	10/04/2568
KF-HCHINAD กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล FIFEQ	5.3459 +0.1896	-11.88%	-4.35%	792,242,070	10/04/2568
KFHEALTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	11.6938 +0.2981	-7.68%	-14.16%	865,491,203	10/04/2568
KFHEALTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล FIFEQ	7.2369 +0.1844	-7.68%	-14.16%	3,056,563,845	10/04/2568
KFHEUROP-A กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	17.1418 +0.8149	-13.94%	-17.84%	1,831,147,041	10/04/2568
KFHEUROP-I กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	17.1418 +0.8149	-13.94%	-17.83%	15,490,538	10/04/2568
KFHHCARE-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	11.9438 +0.4232	-9.11%	-11.88%	1,286,621,422	10/04/2568
KFHHCARE-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ	9.2871 +0.3291	-9.11%	-9.45%	170,202,897	10/04/2568
KFHHCARE-I กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	11.8354 +0.4194	-9.11%	-11.88%	65,105,701	10/04/2568
KF-HJAPAND กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล FIFEQ	8.9463 +0.7246	-3.61%	1.33%	1,295,345,095	10/04/2568
KF-HSMUS กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ FIFEQ	11.2978 +0.8566	-8.54%	-13.78%	340,342,583	10/04/2568
KFHTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	18.8109 +1.2050	-4.25%	-5.62%	4,344,681,189	10/04/2568
KFHTECH-I กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	18.8203 +1.2056	-4.26%	-5.60%	178,203	10/04/2568
KF-INCOME กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม FIFMIX	12.1047 +0.3228	-4.61%	-0.50%	924,949,401	10/04/2568
KFINDIA-A กรุงศรีอินเดียอิควิตี้-สะสมมูลค่า FIFEQ	13.4641 -0.0072	1.70%	-4.85%	607,986,514	10/04/2568
KFINFRA-A กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า FIFEQ	9.5389 +0.2394	-2.34%	3.85%	1,282,109,851	09/04/2568
KFINFRA-I กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	9.5390 +0.2394	-2.34%	3.85%	45,700,172	09/04/2568
KFINNO-A กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า FIFEQ	3.4318 -0.2116	-5.39%	-2.16%	241,151,205	10/04/2568
KFINNO-I กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	3.4611 -0.2134	-5.40%	-1.37%	11,655	10/04/2568
KFJPINDX-A กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	18.0329 -0.4592	-7.87%	-13.03%	303,967,630	11/04/2568
KFJPINDX-I กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	18.8310 -0.4793	-7.84%	-23.52%	640	11/04/2568
KFJPSCAP-A กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	15.4827 +0.8531	-5.27%	-9.53%	122,570,458	10/04/2568
KF-JPSCAPD กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล FIFEQ	8.8018 +0.4880	-5.37%	-8.00%	286,483,091	10/04/2568
KFJPSCAP-I กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	16.3274 +0.8998	-5.26%	-4.70%	565	10/04/2568
KF-LATAM กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ FIFEQ	6.6426 -0.2343	1.78%	-19.76%	49,446,529	10/04/2568
KF-MINCOME-A กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า FIFMIX	9.4468 +0.1500	-3.10%	-1.55%	45,172,137	10/04/2568
KF-MINCOME-R กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFMIX	9.4461 +0.1499	-3.10%	-1.55%	143,740,943	10/04/2568
KFNDQ-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า FIFEQ	11.2019 -0.4901	-5.83%	-2.12%	818,849,334	10/04/2568
KFNDQ-I กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	11.2018 -0.4901	-5.83%	-2.12%	12,482,721	10/04/2568
KF-ORTFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ FIFMIX	17.6024 +1.0309	-11.74%	-15.93%	269,903,311	10/04/2568
KFPCD-UI กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	9.7263 -0.0985	7.47%	-	544,953,975	31/01/2568
KFPREFER-A กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	9.4982 +0.0930	-3.19%	0.18%	326,881,707	10/04/2568
KF-SINCOME กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม FIFFIX	11.2020 -0.0565	-2.17%	1.93%	785,999,975	10/04/2568
KF-SINCOME-FX-A กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า FIFFIX	10.5563 -0.1548	-0.85%	-1.07%	6,884,147,714	10/04/2568
KF-SINCOME-FX-R กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	10.5563 -0.1548	-0.85%	-1.07%	529,002,349	10/04/2568
KF-SMCAPD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล FIFEQ	6.1817 +0.2946	-6.90%	-7.61%	37,352,105	10/04/2568
KFTRB-A กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า FIFFIX	11.2254 -0.0681	-2.17%	1.92%	771,573,414	10/04/2568
KFTRB-I กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFFIX	11.1142 -0.0675	-2.18%	2.01%	1,485	10/04/2568
KFUS-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	13.4255 +0.4411	-7.52%	-1.81%	1,272,012,222	09/04/2568
KFUS-I กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	13.4317 +0.4413	-7.52%	-1.80%	93,880	09/04/2568
KFUSINDFX-A กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า FIFEQ	9.5640 -0.4400	-4.99%	-	99,149,878	10/04/2568
KFUSINDFX-I กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	9.5638 -0.4400	-4.99%	-	367,577	10/04/2568
KFUSINDX-A กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	19.7046 -0.7457	-6.56%	-0.81%	1,436,976,562	10/04/2568
KFUSINDX-I กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	19.7060 -0.7458	-6.56%	-0.81%	31,331,698	10/04/2568
KF-US-PLUS-A กรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส-สะสมมูลค่า FIFEQ	8.7103 +0.4718	-5.96%	-	131,839,973	10/04/2568
KF-US-PLUS-I กรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	8.7098 +0.4718	-5.96%	-	539,683	10/04/2568
KFVIET-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า FIFEQ	7.3140 +0.4276	-16.77%	-17.69%	1,670,590,329	10/04/2568
KFVIET-I กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	7.3153 +0.4277	-16.76%	-17.69%	463,737,217	10/04/2568
KF-WORLD-INDX-A กรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-สะสมมูลค่า FIFEQ	10.6851 -0.3544	-6.34%	-2.13%	391,486,893	10/04/2568
KF-WORLD-INDX-I กรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน FIFEQ	10.6846 -0.3545	-6.34%	-2.13%	222,998,394	10/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
KFGPROP-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FOF	8.8964 -0.1335	-7.94%	-3.54%	579,412,267	10/04/2568
KFGPROP-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล FOF	6.1858 -0.0928	-7.94%	-3.54%	258,085,327	10/04/2568
KFGPROP-I กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน FOF	7.6204 -0.1144	-7.94%	-3.55%	19,073,991	10/04/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
KF-GOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ GOLD	25.4568 +0.3584	9.41%	23.98%	1,372,727,264	11/04/2568
KF-HGOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ GOLD	15.6249 +0.4989	9.89%	31.20%	537,521,530	11/04/2568
KF-OIL กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ OIL	3.6302 -0.2753	-7.70%	-21.59%	401,742,164	10/04/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
SSPF อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร PROP	11.1415 +0.0131	-	-	1,860,636,374	28/02/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
KFFVPE-UI กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย OTH	11.0590 +0.0000	-	6.16%	1,329,019,065	31/03/2568
KFGPE-UI กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย OTH	10.9200 +0.2109	-	-0.53%	636,819,285	28/02/2568
KFLTPC-UI กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย OTH	13.7157 -0.2532	-	-5.46%	839,171,056	30/12/2567

ที่อยู่

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Home Page