KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 272 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.27% 4.18% 453,803,949 22/11/2567
-3.21% 4.12% 1,167,845,796 22/11/2567
-0.67% 7.92% 2,044,311,585 22/11/2567
-2.74% 4.90% 1,796,837,234 22/11/2567
-4.68% 0.45% 7,046,236 22/11/2567
-4.68% 0.46% 422,600,286 22/11/2567
-0.86% 9.33% 11,763,265 22/11/2567
-2.55% 2.70% 7,332,410 22/11/2567
-4.52% 0.71% 496,466 22/11/2567
-1.34% 7.43% 154,617,278 22/11/2567
-3.58% 2.01% 8,684,102,893 22/11/2567
-4.42% 0.75% 910,804,049 22/11/2567
-4.47% 0.79% 1,084,176,264 22/11/2567
-3.39% 4.52% 64,698,548 22/11/2567
-4.30% -8.47% 166,920,688 22/11/2567
-3.79% 2.64% 481,312,818 22/11/2567
-3.79% 2.64% 647,967,453 22/11/2567
-3.52% 2.19% 688,859,917 22/11/2567
-3.52% 2.19% 122,149 22/11/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.88% 25,571,697,509 22/11/2567
0.22% 1.92% 2,119,096,496 22/11/2567
0.24% 2.73% 110,134,759 22/11/2567
0.24% 2.76% 207,694,161 22/11/2567
0.23% 2.59% 59,586,400,697 22/11/2567
0.23% 2.59% 133,212,477 22/11/2567
0.17% 2.15% 51,400,732,509 22/11/2567
0.17% 2.15% 243,342 22/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.25% 3.61% 23,131,930,004 22/11/2567
0.26% 3.78% 284,957,451 22/11/2567
0.24% 3.61% 87,802,437 22/11/2567
0.17% 4.34% 814,470,939 22/11/2567
0.22% 3.37% 1,338,477,160 22/11/2567
0.20% 3.35% 519,764,631 22/11/2567
0.21% 3.40% 940,308,490 22/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% - 2,358,460,934 22/11/2567
0.29% - 2,836,085,251 22/11/2567
0.36% - 1,074,580,016 22/11/2567
0.23% - 812,150,127 22/11/2567
0.19% - 2,415,139,866 22/11/2567
0.25% - 1,760,333,071 11/09/2567
0.22% - 3,276,168,624 19/11/2567
0.22% - 2,430,154,436 22/11/2567
0.23% - 2,535,434,171 22/11/2567
0.23% - 2,047,861,371 22/11/2567
0.23% - 1,921,273,262 22/11/2567
0.17% - 1,600,563,836 20/11/2567
0.20% - 1,920,977,141 22/11/2567
0.24% - 786,260,775 22/11/2567
0.28% - 825,748,008 22/11/2567
0.17% - 764,032,347 22/11/2567
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.20% - 2,104,141,776 22/11/2567
0.24% - 1,123,864,338 22/11/2567
0.25% - 2,672,166,032 22/11/2567
0.22% - 1,736,969,523 22/11/2567
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.19% - 3,001,477,555 11/11/2567
0.22% - 3,869,270,442 22/11/2567
0.22% - 5,333,140,496 22/11/2567
0.22% - 2,670,314,757 22/11/2567
0.25% - 926,090,987 22/11/2567
0.24% - 718,869,181 22/11/2567
- - 979,749,408 22/11/2567
0.21% - 2,321,228,525 22/11/2567
0.23% - 1,852,914,282 22/11/2567
0.21% - 869,506,374 22/11/2567
0.18% - 5,801,453,731 22/10/2567
0.17% - 5,799,708,732 05/11/2567
0.16% - 2,455,415,544 19/11/2567
0.19% - 3,429,121,165 22/11/2567
0.18% - 2,530,739,169 22/11/2567
0.22% - 2,706,912,091 22/11/2567
0.21% - 4,580,460,266 22/11/2567
0.22% - 1,912,910,906 22/11/2567
0.20% - 2,883,487,938 22/11/2567
0.10% - 3,862,360,989 22/11/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.44% 5.16% 53,619,478 20/11/2567
-1.44% 5.16% 158,817,836 20/11/2567
-1.36% 4.20% 125,620,805 20/11/2567
-1.36% 4.20% 139,551,388 20/11/2567
-0.90% 4.19% 319,934,431 20/11/2567
-0.90% 4.19% 64,620,017 20/11/2567
-0.27% 9.58% 2,448,880,070 21/11/2567
-3.41% 3.31% 119,700,028 22/11/2567
-3.36% 3.30% 912,237,954 22/11/2567
-1.11% 3.63% 413,073,280 22/11/2567
-0.41% 3.94% 665,580,515 22/11/2567
-0.24% 3.71% 239,305,342 22/11/2567
-0.45% 3.54% 1,326,140,971 22/11/2567
-1.85% 2.89% 144,635,658 22/11/2567
0.00% 3.20% 489,682,700 22/11/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.45% 4.74% 7,717,875 20/11/2567
-1.36% 3.60% 6,161,061 20/11/2567
-0.92% 3.65% 8,367,622 20/11/2567
-1.55% -2.39% 359,600,634 21/11/2567
0.25% 3.61% 799,982,144 22/11/2567
0.15% 1.87% 490,994,920 22/11/2567
-3.25% 10.09% 66,040,412 21/11/2567
-3.77% -1.36% 40,614,018 21/11/2567
-0.31% 8.66% 11,794,463 21/11/2567
-2.34% 2.35% 604,925,625 22/11/2567
-0.68% 7.83% 778,392,271 22/11/2567
-2.77% 11.50% 33,473,564 21/11/2567
-2.26% 9.14% 1,945,971,990 21/11/2567
4.63% 30.28% 881,867,102 21/11/2567
-0.41% 3.94% 201,318,405 22/11/2567
-0.82% 13.59% 40,791,245 20/11/2567
-1.34% 7.43% 613,021,843 22/11/2567
5.22% 32.80% 90,331,030 20/11/2567
-3.33% 0.77% 139,499,799 21/11/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.34% 7.43% 1,488,823,348 22/11/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.86% 9.33% 3,844,801,014 22/11/2567
-3.58% 1.83% 2,818,205,075 22/11/2567
-2.57% 7.04% 659,264,956 22/11/2567
-1.82% 1.91% 4,242,568,373 22/11/2567
-1.81% 1.98% 4,711,860 22/11/2567
-2.55% 2.70% 19,258,871,063 22/11/2567
-3.32% 5.03% 271,264,593 22/11/2567
-4.52% 0.66% 1,760,271,490 22/11/2567
-3.20% 0.92% 394,322,659 22/11/2567
-3.89% 2.62% 1,473,058,509 22/11/2567
-4.48% -8.62% 500,931,267 22/11/2567

กองทุนรวม RMF
42 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.40% 5.08% 25,260,844 20/11/2567
-1.32% 3.71% 19,289,602 20/11/2567
-0.89% 3.70% 30,425,471 20/11/2567
-1.57% -2.70% 938,912,469 21/11/2567
0.26% 3.59% 2,430,657,737 22/11/2567
0.16% 2.06% 10,014,561,161 22/11/2567
-5.37% 0.82% 1,042,381,298 21/11/2567
-3.35% 10.01% 145,418,609 21/11/2567
-3.76% -1.86% 104,254,949 21/11/2567
-0.13% 9.38% 24,089,217 21/11/2567
-2.47% 2.59% 7,765,580,083 22/11/2567
-3.29% 4.53% 482,495,980 22/11/2567
-4.43% 0.84% 1,492,674,977 22/11/2567
-2.77% 11.85% 81,569,015 21/11/2567
-6.26% 2.02% 415,896,787 21/11/2567
-3.34% 2.96% 834,248,711 22/11/2567
-2.25% 9.30% 4,030,782,104 21/11/2567
4.62% 30.74% 1,269,099,317 21/11/2567
-0.47% - 2,550,032 21/11/2567
1.93% - 2,067,661 21/11/2567
-1.35% 28.28% 1,568,785,891 22/11/2567
-1.04% 3.78% 362,663,668 22/11/2567
0.17% 2.89% 7,718,817,602 22/11/2567
0.82% 27.68% 3,378,718,815 21/11/2567
-0.37% 3.72% 1,265,503,656 22/11/2567
-8.08% 5.16% 2,182,856,074 21/11/2567
-6.03% 19.19% 551,636,428 21/11/2567
-0.84% 13.66% 72,619,173 20/11/2567
0.47% 23.55% 246,795,882 21/11/2567
0.16% 4.48% 1,309,151,437 22/11/2567
0.23% 3.53% 4,631,465,961 22/11/2567
-1.32% 7.43% 4,260,649,294 22/11/2567
2.30% - 10,638,888 21/11/2567
-0.24% 4.52% 1,154,454,623 21/11/2567
-3.82% 2.67% 568,592,261 22/11/2567
-1.81% 3.30% 147,204,838 22/11/2567
-3.39% 3.27% 2,123,952,177 22/11/2567
5.07% - 77,642,049 21/11/2567
5.27% 32.26% 208,001,178 20/11/2567
-3.33% 0.71% 365,177,322 21/11/2567
0.68% - 12,462,739 21/11/2567
1.31% - 37,239,945 20/11/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
94 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.64% -2.85% 6,246,907,292 21/11/2567
-1.64% -2.85% 29,755,437 21/11/2567
-0.20% 14.20% 474,996,759 21/11/2567
-1.72% 11.02% 444,851,484 21/11/2567
-1.72% 11.02% 562,264,448 21/11/2567
-0.81% 9.92% 60,670,856 21/11/2567
-6.78% 11.85% 659,400,148 22/11/2567
-0.95% 10.21% 1,282,577,848 21/11/2567
-0.95% 10.21% 559,012 21/11/2567
-3.29% 10.11% 302,602,247 21/11/2567
-3.29% 10.11% 109,495 21/11/2567
-3.86% -1.56% 1,237,906,669 21/11/2567
-3.86% -1.56% 148,078,435 21/11/2567
-1.90% 7.01% 158,294,127 22/11/2567
-1.90% 7.01% 1,792,879 22/11/2567
-0.17% 4.44% 12,715,094,418 21/11/2567
3.74% 21.47% 449,744,674 21/11/2567
3.74% 21.47% 375,980 21/11/2567
-0.18% 6.89% 303,808,114 21/11/2567
-0.18% 6.89% 6,284,389 21/11/2567
-5.35% 7.33% 60,863,223 21/11/2567
-2.74% 11.73% 1,151,845,448 21/11/2567
-2.74% 11.73% 31,172,449 21/11/2567
-6.00% -0.14% 699,426,331 21/11/2567
0.25% - 2,113,623,494 11/09/2567
-2.22% 9.36% 3,887,157,053 21/11/2567
-2.22% 9.36% 3,275,884,686 21/11/2567
-2.22% 9.36% 77,577,302 21/11/2567
-2.22% 9.37% 108,819,723 21/11/2567
0.45% - 17,340,587 21/11/2567
0.41% - 22,262,608 21/11/2567
-3.88% 14.27% 817,222,384 21/11/2567
-3.88% 14.27% 476,817,183 21/11/2567
-4.11% 14.04% 6,212 21/11/2567
4.91% 29.79% 2,408,180,591 21/11/2567
4.91% 29.79% 18,123,154 21/11/2567
-0.44% - 775,620,298 21/11/2567
-0.44% - 53,709,802 21/11/2567
3.19% - 52,567,445 21/11/2567
3.19% - 265,029 21/11/2567
-2.51% 0.37% 29,203,717 20/11/2567
-0.45% 25.05% 783,421,662 21/11/2567
-0.45% 25.10% 133,078 21/11/2567
0.85% 27.29% 1,174,303,289 21/11/2567
0.85% 27.35% 346,903 21/11/2567
-3.84% 9.63% 565,937,743 21/11/2567
-3.84% 9.62% 9,586,480 21/11/2567
-5.09% 1.62% 895,259,578 21/11/2567
-4.67% 6.79% 927,652,838 21/11/2567
-4.67% 6.79% 3,313,009,976 21/11/2567
-6.47% 3.80% 2,230,662,718 21/11/2567
-6.47% 3.80% 13,338,091 21/11/2567
-7.98% 5.22% 1,612,469,282 21/11/2567
-7.98% 5.22% 162,293,046 21/11/2567
-7.98% 5.22% 70,037,885 21/11/2567
0.47% 20.06% 1,286,613,041 21/11/2567
2.58% 17.09% 277,450,048 21/11/2567
1.62% 32.34% 4,959,465,474 21/11/2567
1.64% 32.40% 442,673 21/11/2567
-0.93% 10.31% 974,849,436 21/11/2567
-5.94% 19.14% 827,192,503 21/11/2567
-0.77% 14.11% 1,673,868,630 20/11/2567
-0.77% 14.11% 47,684,165 20/11/2567
16.29% 22.67% 212,207,947 21/11/2567
16.29% 22.67% 468,636 21/11/2567
-0.20% 16.74% 346,753,202 22/11/2567
-0.18% 21.63% 720 22/11/2567
0.83% 9.73% 178,917,388 21/11/2567
0.87% 11.37% 315,985,197 21/11/2567
0.84% 15.58% 606 21/11/2567
-0.76% -14.81% 35,451,823 21/11/2567
-0.33% 5.24% 50,729,892 21/11/2567
-0.33% 5.24% 160,190,356 21/11/2567
1.74% 24.50% 471,761,317 21/11/2567
1.74% 24.49% 83,909 21/11/2567
-5.90% 4.52% 320,969,445 21/11/2567
-8.06% - 501,786,055 30/09/2567
-0.79% 11.64% 388,928,280 21/11/2567
3.28% 5.61% 6,439,603,877 21/11/2567
3.28% 5.61% 571,230,220 21/11/2567
-0.19% 4.41% 793,605,672 21/11/2567
-0.42% 14.80% 47,543,438 21/11/2567
-0.95% 3.31% 897,166,226 21/11/2567
-0.95% 2.25% 1,486 21/11/2567
4.95% 29.55% 1,276,186,022 20/11/2567
4.94% 29.58% 106,457 20/11/2567
4.87% - 67,772,826 21/11/2567
4.87% - 32,619 21/11/2567
1.64% 27.11% 1,289,569,560 21/11/2567
1.64% 27.11% 62,217,706 21/11/2567
-3.43% 0.97% 2,065,732,835 21/11/2567
-3.43% 0.97% 484,244,728 21/11/2567
-0.05% 18.48% 211,024,663 21/11/2567
-0.05% 18.47% 217,537,359 21/11/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.17% 16.77% 713,354,666 21/11/2567
-2.17% 16.77% 256,613,727 21/11/2567
-2.17% 16.77% 23,220,094 21/11/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.80% 29.60% 1,129,118,622 22/11/2567
-1.31% 28.73% 451,627,162 22/11/2567
1.34% -7.40% 479,298,120 21/11/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,852,649,186 31/10/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- -2.64% 1,231,612,880 30/09/2567
- 2.04% 633,363,887 30/09/2567
-4.86% 4.49% 989,552,821 26/09/2567
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com