KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 274 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.45% -18.85% 351,152,092 09/05/2568
5.43% -19.10% 871,554,326 09/05/2568
14.76% -5.79% 1,914,422,974 09/05/2568
5.73% 0.89% 1,696,077,916 09/05/2568
6.56% -16.31% 16,292,351 09/05/2568
6.57% -16.31% 403,363,728 09/05/2568
14.72% -3.22% 10,471,470 09/05/2568
8.03% -13.66% 7,038,482 09/05/2568
6.42% -16.94% 383,818 09/05/2568
13.99% -5.53% 146,599,435 09/05/2568
6.99% -12.80% 7,132,439,938 09/05/2568
6.63% -16.24% 724,531,962 09/05/2568
6.68% -16.37% 839,422,682 09/05/2568
7.16% -10.73% 51,498,642 09/05/2568
5.96% -29.49% 127,340,933 09/05/2568
7.70% -9.79% 453,085,807 09/05/2568
7.70% -8.27% 551,654,626 09/05/2568
6.95% -12.30% 580,920,277 09/05/2568
6.95% -12.30% 106,479 09/05/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.81% 25,640,929,288 09/05/2568
0.12% 1.85% 2,513,972,417 09/05/2568
0.16% 2.61% 75,852,735 27/01/2568
0.18% 2.66% 180,427,030 04/02/2568
0.19% 2.53% 86,379,935,835 09/05/2568
0.19% 2.53% 288,170,521 09/05/2568
0.14% 2.05% 56,620,829,497 09/05/2568
0.14% 2.04% 252,914 09/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% 4.53% 43,337,899,981 09/05/2568
0.23% 4.70% 287,669,702 09/05/2568
0.22% 4.53% 275,849,623 09/05/2568
0.24% 4.25% 1,632,547,453 09/05/2568
0.20% 4.27% 546,016,763 09/05/2568
0.25% 4.53% 1,135,213,022 09/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% 5.69% 2,355,716,316 09/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
42 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% - 2,373,735,374 12/03/2568
0.17% - 2,855,009,524 24/03/2568
0.16% - 1,083,146,342 21/04/2568
0.17% - 819,078,576 21/04/2568
0.17% - 2,433,691,915 21/04/2568
0.18% - 2,234,740,998 23/04/2568
0.17% - 1,337,286,691 09/05/2568
0.18% - 1,476,925,942 09/05/2568
0.16% - 1,192,174,171 09/05/2568
0.25% - 1,760,333,071 11/09/2567
0.19% 2.05% 1,933,945,049 18/04/2568
0.15% - 793,250,766 09/05/2568
0.17% - 833,569,790 09/05/2568
0.24% - 773,289,163 09/05/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.17% - 1,287,373,433 25/04/2568
0.15% - 863,524,738 09/05/2568
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.12% - 1,128,144,498 07/02/2568
0.17% - 2,688,203,987 07/03/2568
0.19% - 1,751,008,917 09/04/2568
0.18% - 1,177,813,900 09/05/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.20% - 2,476,796,943 09/05/2568
0.19% - 4,213,467,725 09/05/2568
0.18% - 930,511,659 03/03/2568
0.16% - 723,135,943 31/03/2568
0.26% - 987,243,385 09/05/2568
0.24% - 2,407,152,525 09/05/2568
0.13% - 1,869,420,654 09/05/2568
0.20% - 878,999,446 09/05/2568
0.17% - 2,222,645,566 12/03/2568
0.15% - 2,719,898,074 25/02/2568
0.16% - 4,605,756,748 11/03/2568
0.13% - 1,924,718,612 25/03/2568
0.17% - 2,906,652,988 22/04/2568
0.16% - 3,895,670,407 07/05/2568
0.19% - 2,318,878,356 09/05/2568
0.17% - 1,518,018,588 09/05/2568
0.15% - 1,643,947,922 09/05/2568
0.18% - 2,851,043,511 09/05/2568
0.19% - 2,999,327,117 09/05/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.12% -2.63% 55,046,507 07/05/2568
4.12% -2.63% 166,649,664 07/05/2568
2.88% -2.15% 103,816,781 07/05/2568
2.88% -2.15% 149,474,135 07/05/2568
1.59% 0.38% 315,501,179 07/05/2568
1.59% 0.38% 90,330,110 07/05/2568
4.24% -0.91% 2,027,009,301 08/05/2568
5.75% -14.17% 98,886,453 09/05/2568
5.43% -13.42% 847,694,489 09/05/2568
2.90% -0.02% 352,271,016 09/05/2568
1.47% 2.86% 594,448,824 09/05/2568
1.54% 2.96% 272,196,353 09/05/2568
2.16% 1.76% 1,341,909,062 09/05/2568
4.47% -3.33% 126,930,526 09/05/2568
0.69% 3.17% 803,928,769 09/05/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.86% -2.05% 10,086,479 07/05/2568
2.70% -2.52% 7,407,351 07/05/2568
1.46% -0.08% 12,993,735 07/05/2568
4.14% -0.13% 374,286,875 08/05/2568
0.22% 4.53% 993,686,323 09/05/2568
0.12% 1.81% 562,112,589 09/05/2568
13.48% 0.02% 65,711,361 08/05/2568
16.39% 11.95% 53,316,837 08/05/2568
4.18% -0.60% 17,518,718 08/05/2568
8.21% -12.57% 523,290,591 09/05/2568
14.76% -5.88% 674,472,949 09/05/2568
16.98% -2.36% 34,052,283 08/05/2568
6.23% 6.59% 2,079,767,140 08/05/2568
17.60% 9.31% 899,512,193 08/05/2568
1.47% 2.86% 210,687,348 09/05/2568
7.42% 12.35% 43,148,956 07/05/2568
13.99% -5.53% 548,061,953 09/05/2568
3.44% 1.67% 96,739,083 07/05/2568
8.34% -11.02% 141,876,197 08/05/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
13.99% -5.53% 1,281,751,758 09/05/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
14.72% -3.22% 2,512,823,480 09/05/2568
6.10% -18.24% 1,794,732,439 09/05/2568
8.44% -5.42% 477,120,482 09/05/2568
5.66% -9.57% 2,980,795,480 09/05/2568
5.66% -9.53% 4,043,217 09/05/2568
8.03% -13.66% 12,947,799,600 09/05/2568
5.09% -19.06% 158,881,862 09/05/2568
6.42% -16.94% 1,209,085,387 09/05/2568
4.63% -11.64% 290,281,552 09/05/2568
7.92% -10.26% 1,060,233,583 09/05/2568
4.80% -30.71% 310,301,190 09/05/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.87% -2.63% 33,588,761 07/05/2568
2.74% -2.21% 28,108,291 07/05/2568
1.51% 0.14% 44,104,589 07/05/2568
4.16% -0.24% 965,113,151 08/05/2568
0.26% 4.91% 3,228,016,214 09/05/2568
0.13% 1.96% 10,483,119,285 09/05/2568
13.35% -0.18% 144,739,751 08/05/2568
16.34% 12.66% 176,551,127 08/05/2568
4.31% -1.10% 41,838,994 08/05/2568
8.51% -13.17% 6,255,055,246 09/05/2568
5.62% -18.01% 391,519,808 09/05/2568
7.86% - 11,637,762 08/05/2568
6.64% -16.17% 1,217,039,407 09/05/2568
16.97% -4.04% 83,366,731 08/05/2568
11.59% -11.58% 405,077,005 08/05/2568
5.70% -14.51% 676,672,752 09/05/2568
6.20% 6.67% 4,438,834,853 08/05/2568
11.84% -0.92% 1,079,067,246 08/05/2568
17.36% 9.32% 1,299,460,332 08/05/2568
13.18% - 10,164,677 08/05/2568
7.87% - 9,269,733 08/05/2568
8.14% 35.44% 2,155,529,675 09/05/2568
2.83% 0.34% 347,511,253 09/05/2568
0.20% 4.10% 8,091,346,911 09/05/2568
15.70% 4.34% 3,116,937,455 08/05/2568
1.44% 2.85% 1,242,045,639 09/05/2568
-1.56% -12.37% 2,023,194,238 08/05/2568
4.25% 0.04% 548,559,434 08/05/2568
7.44% 12.40% 76,263,704 07/05/2568
15.17% 13.53% 272,231,898 08/05/2568
0.23% 6.75% 1,637,901,759 09/05/2568
0.26% 4.65% 5,206,024,733 09/05/2568
16.21% - 72,089,321 08/05/2568
14.04% -5.53% 3,651,530,933 09/05/2568
-4.45% - 46,190,701 08/05/2568
0.54% 2.37% 1,224,765,233 08/05/2568
7.74% -9.79% 496,288,604 09/05/2568
4.40% -3.08% 141,263,023 09/05/2568
5.72% -14.36% 1,728,315,080 09/05/2568
6.79% - 170,226,189 08/05/2568
3.39% 1.24% 192,720,936 07/05/2568
8.18% -10.95% 371,252,050 08/05/2568
13.44% - 63,512,368 08/05/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
96 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.11% -0.70% 5,937,135,405 08/05/2568
4.11% -0.70% 6,924,556 08/05/2568
1.87% 4.53% 411,101,141 08/05/2568
3.63% -0.81% 415,423,972 08/05/2568
3.63% -0.81% 504,018,201 08/05/2568
4.18% -1.21% 59,604,614 08/05/2568
3.63% 2.21% 1,171,668,066 08/05/2568
3.63% 2.21% 570,913 08/05/2568
13.27% -0.20% 280,574,593 08/05/2568
13.27% -0.20% 108,571 08/05/2568
16.92% 12.36% 1,441,857,374 08/05/2568
16.92% 12.36% 222,969,943 08/05/2568
3.12% 2.36% 230,689,344 09/05/2568
3.12% 2.36% 1,956,298 09/05/2568
0.40% 2.11% 10,893,729,735 08/05/2568
18.42% 13.36% 1,094,561,172 08/05/2568
18.42% 13.35% 156,367 08/05/2568
1.18% 2.53% 277,087,205 08/05/2568
1.18% 2.53% 5,356,257 08/05/2568
10.44% -3.58% 52,114,840 08/05/2568
16.86% -3.75% 935,930,292 08/05/2568
16.86% -3.75% 30,021,191 08/05/2568
10.05% -13.72% 666,022,700 08/05/2568
0.25% - 2,113,623,494 11/09/2567
8.85% 2.27% 126,288 08/05/2568
6.09% 6.39% 3,628,113,586 08/05/2568
6.09% 6.40% 3,397,728,530 08/05/2568
6.09% 6.40% 105,276,571 08/05/2568
6.09% 9.31% 216,583,298 08/05/2568
11.60% -0.58% 859,611,424 08/05/2568
4.39% - 52,038,699 08/05/2568
2.95% - 148,338,296 08/05/2568
9.45% 13.34% 991,047,919 08/05/2568
9.45% 16.20% 618,583,120 08/05/2568
9.45% 13.60% 6,291,409 08/05/2568
17.25% 9.30% 2,761,638,798 08/05/2568
17.25% 9.29% 35,324,163 08/05/2568
13.13% -5.27% 633,471,988 08/05/2568
13.13% -5.27% 6,778,547 08/05/2568
7.85% -12.83% 19,234,712 08/05/2568
7.85% -12.83% 246,004 08/05/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
14.74% 3.28% 1,006,343,465 08/05/2568
14.74% 3.28% 325,875 08/05/2568
7.10% -10.07% 518,165,318 08/05/2568
7.10% -10.01% 109,525 08/05/2568
-6.57% -19.41% 807,436,622 08/05/2568
-6.57% -19.41% 2,934,639,409 08/05/2568
12.77% -9.92% 1,972,907,258 08/05/2568
12.77% -9.92% 16,818,574 08/05/2568
-1.58% -12.51% 1,274,936,106 08/05/2568
-1.58% -10.10% 173,419,991 08/05/2568
-1.58% -12.51% 65,411,815 08/05/2568
15.19% 10.73% 1,384,414,201 08/05/2568
10.22% 23.66% 1,085,280,422 09/05/2568
6.08% -10.13% 339,732,253 08/05/2568
13.33% 5.91% 4,742,255,177 08/05/2568
13.32% 5.93% 197,235 08/05/2568
3.62% 2.33% 942,368,523 08/05/2568
4.25% 0.44% 698,913,823 08/05/2568
7.53% 12.52% 1,341,862,644 07/05/2568
7.53% 12.52% 49,462,758 07/05/2568
26.05% 19.80% 252,306,642 08/05/2568
26.02% 20.76% 13,456 08/05/2568
15.91% -0.35% 329,551,732 09/05/2568
15.93% -12.36% 710 09/05/2568
8.89% -3.93% 126,805,211 08/05/2568
8.86% -2.35% 302,966,590 08/05/2568
8.89% 1.19% 599 08/05/2568
11.78% -10.53% 41,117,948 08/05/2568
3.20% 0.75% 46,285,853 08/05/2568
3.20% 0.75% 146,785,554 08/05/2568
16.18% 5.89% 924,637,176 08/05/2568
16.19% 5.89% 8,234,795 08/05/2568
15.76% -4.22% 301,286,077 08/05/2568
- - 554,199,804 28/02/2568
1.08% 1.27% 331,198,895 08/05/2568
0.50% 2.21% 797,651,703 08/05/2568
-4.65% -6.12% 6,617,162,903 08/05/2568
-4.65% -6.12% 552,424,346 08/05/2568
10.44% 2.24% 39,953,480 08/05/2568
-0.15% 1.89% 768,525,206 08/05/2568
-0.15% 1.98% 1,495 08/05/2568
3.40% 0.77% 1,284,057,945 07/05/2568
3.40% 0.79% 95,649 07/05/2568
6.91% - 108,332,220 08/05/2568
6.91% - 378,739 08/05/2568
12.87% 5.50% 1,481,275,090 08/05/2568
12.87% 5.50% 29,589,082 08/05/2568
6.37% - 159,504,127 08/05/2568
6.37% - 569,522 08/05/2568
8.55% -11.05% 1,776,036,095 08/05/2568
8.55% -11.05% 505,942,597 08/05/2568
13.68% 5.25% 434,481,249 08/05/2568
13.68% 5.24% 289,267,367 08/05/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
12.28% 2.94% 605,493,084 08/05/2568
12.28% 2.94% 276,444,183 08/05/2568
12.28% 2.94% 18,896,599 08/05/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.03% 26.19% 1,484,921,149 09/05/2568
8.24% 36.19% 634,480,801 09/05/2568
1.82% -17.63% 415,526,519 08/05/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,861,100,285 31/03/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.42% 1,319,653,303 31/03/2568
- -0.15% 641,971,307 31/03/2568
- -5.46% 839,171,056 30/12/2567
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com