KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 251 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.55% 7.40% 493,613,640 08/10/2567
2.51% 7.12% 1,244,866,526 08/10/2567
1.93% 6.10% 2,125,833,328 08/10/2567
1.12% 4.70% 1,954,399,330 08/10/2567
1.39% 1.73% 7,486,800 08/10/2567
1.38% 1.74% 476,760,853 08/10/2567
1.93% 7.65% 11,852,096 08/10/2567
1.57% 2.80% 7,497,646 08/10/2567
1.39% 1.90% 481,792 08/10/2567
2.23% 6.14% 177,959,827 08/10/2567
1.19% 2.69% 9,381,303,345 08/10/2567
1.36% 1.87% 957,634,422 08/10/2567
1.39% 1.89% 1,135,503,504 08/10/2567
0.84% 3.73% 66,457,661 08/10/2567
2.79% -6.45% 183,291,009 08/10/2567
1.65% 3.40% 497,906,782 08/10/2567
1.65% 3.40% 680,072,645 08/10/2567
1.19% 2.82% 728,236,081 08/10/2567
1.19% 2.82% 125,778 08/10/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.89% 20,815,970,836 08/10/2567
0.15% 1.86% 1,966,357,782 08/10/2567
0.20% 2.81% 120,444,982 08/10/2567
0.20% 2.82% 236,677,181 08/10/2567
0.20% 2.59% 51,612,589,331 08/10/2567
0.20% 2.59% 101,930,705 08/10/2567
0.18% 2.17% 51,568,527,873 08/10/2567
0.18% 2.17% 240,423 08/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 3.74% 20,861,800,192 08/10/2567
0.18% 3.90% 756,227,540 08/10/2567
0.17% 3.74% 70,516,887 08/10/2567
0.20% 4.96% 705,285,028 08/10/2567
0.15% 3.51% 1,319,945,040 08/10/2567
0.17% 3.54% 502,323,359 08/10/2567
0.13% 3.51% 882,607,697 08/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.25% - 1,760,333,071 11/09/2567
0.15% - 3,265,659,594 08/10/2567
0.16% - 2,422,316,445 08/10/2567
0.17% - 2,527,517,731 08/10/2567
0.14% - 2,041,473,205 08/10/2567
0.16% - 1,915,103,061 08/10/2567
0.12% - 1,596,427,666 08/10/2567
0.21% - 1,914,824,526 08/10/2567
0.18% - 783,460,762 08/10/2567
0.30% - 822,621,077 08/10/2567
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.15% - 3,023,504,357 08/10/2567
0.18% - 2,097,760,850 08/10/2567
-0.33% - 1,119,861,209 08/10/2567
0.08% - 2,662,559,739 08/10/2567
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.14% - 2,994,155,438 08/10/2567
0.12% - 3,855,794,260 08/10/2567
0.94% - 5,315,175,633 08/10/2567
0.18% - 2,659,991,574 08/10/2567
0.08% - 922,052,416 08/10/2567
0.17% - 2,314,793,538 08/10/2567
0.18% - 1,846,814,379 08/10/2567
0.16% - 5,795,593,429 08/10/2567
0.14% - 5,789,661,114 08/10/2567
0.16% - 2,449,748,480 08/10/2567
0.14% - 3,419,942,695 08/10/2567
0.17% - 2,524,469,556 08/10/2567
0.18% - 2,698,880,416 08/10/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.43% 7.69% 62,428,113 04/10/2567
2.43% 7.69% 116,727,207 04/10/2567
2.01% 6.26% 141,789,799 04/10/2567
2.01% 6.26% 126,747,321 04/10/2567
1.57% 5.65% 283,146,427 04/10/2567
1.57% 5.65% 62,793,376 04/10/2567
1.32% 12.16% 2,553,819,739 07/10/2567
0.86% 1.53% 127,577,365 08/10/2567
0.86% 1.54% 987,735,616 08/10/2567
0.95% 4.47% 433,164,679 08/10/2567
0.55% 4.47% 713,238,791 08/10/2567
0.56% 3.92% 234,315,035 08/10/2567
0.63% 3.81% 1,308,989,177 08/10/2567
1.22% 3.91% 148,601,589 08/10/2567
0.31% 3.68% 477,612,858 08/10/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.24% 6.07% 7,636,104 04/10/2567
1.85% 4.99% 5,926,018 04/10/2567
1.44% 4.50% 7,493,404 04/10/2567
18.50% 4.97% 388,076,103 07/10/2567
0.17% 3.74% 763,904,987 08/10/2567
0.16% 1.88% 474,914,522 08/10/2567
3.14% 17.61% 67,437,881 07/10/2567
48.45% 23.59% 49,237,897 07/10/2567
1.26% 8.93% 11,177,825 07/10/2567
1.49% 2.33% 613,096,147 08/10/2567
1.92% 6.01% 771,915,641 08/10/2567
3.02% 16.31% 34,076,876 07/10/2567
0.23% 15.43% 1,945,296,534 07/10/2567
10.82% 35.31% 843,866,076 07/10/2567
0.55% 4.48% 198,564,896 08/10/2567
0.55% 21.95% 39,562,827 04/10/2567
2.23% 6.13% 614,221,206 08/10/2567
7.30% 33.61% 78,980,693 07/10/2567
0.29% 4.44% 141,806,247 07/10/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.23% 6.13% 1,484,501,631 08/10/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.93% 7.65% 3,910,937,201 08/10/2567
1.97% 4.72% 3,011,086,527 08/10/2567
2.20% 8.72% 692,031,481 08/10/2567
1.11% 1.87% 4,410,642,075 08/10/2567
1.11% 1.93% 5,188,652 08/10/2567
1.57% 2.80% 20,264,751,708 08/10/2567
2.71% 8.17% 295,160,681 08/10/2567
1.39% 1.81% 1,866,314,586 08/10/2567
1.10% 1.78% 412,114,382 08/10/2567
1.68% 3.49% 1,565,002,774 08/10/2567
2.82% -6.50% 547,222,107 08/10/2567

กองทุนรวม RMF
37 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.32% 6.87% 24,632,570 04/10/2567
1.88% 5.05% 18,424,533 04/10/2567
1.47% 4.56% 28,144,083 04/10/2567
18.33% 4.61% 1,022,145,523 07/10/2567
0.18% 3.67% 2,280,655,411 08/10/2567
0.18% 2.07% 9,871,767,642 08/10/2567
23.48% 19.76% 1,235,538,533 07/10/2567
2.98% 17.72% 149,807,641 07/10/2567
48.31% 22.89% 132,501,984 07/10/2567
1.29% 9.83% 21,196,819 07/10/2567
1.56% 2.60% 7,995,566,669 08/10/2567
2.62% 7.60% 511,339,198 08/10/2567
1.36% 1.99% 1,566,678,274 08/10/2567
3.01% 16.58% 76,984,359 07/10/2567
2.78% 15.45% 459,012,514 07/10/2567
0.90% 1.24% 864,219,873 08/10/2567
0.25% 15.67% 4,034,918,530 07/10/2567
10.84% 35.67% 1,210,082,030 07/10/2567
4.79% 37.48% 1,509,126,450 08/10/2567
0.93% 4.50% 365,660,025 08/10/2567
0.11% 3.02% 7,690,858,541 08/10/2567
6.95% 40.27% 3,264,363,488 07/10/2567
0.55% 4.13% 1,279,141,455 08/10/2567
-4.00% 13.07% 2,362,711,215 07/10/2567
-1.54% 29.05% 599,247,072 07/10/2567
0.55% 22.06% 73,829,040 04/10/2567
6.97% 34.58% 248,614,802 07/10/2567
0.15% 4.83% 1,274,163,213 08/10/2567
0.17% 3.64% 4,521,701,659 08/10/2567
2.23% 6.12% 4,307,272,919 08/10/2567
-0.32% 7.51% 1,140,713,871 07/10/2567
1.67% 3.50% 599,107,771 08/10/2567
1.20% 4.34% 148,571,110 08/10/2567
0.86% 1.46% 2,191,726,487 08/10/2567
0.93% - 25,556,416 07/10/2567
7.26% 32.65% 156,503,418 07/10/2567
0.29% 4.34% 367,401,710 07/10/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
92 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
18.08% 4.53% 6,934,505,879 07/10/2567
18.08% 4.53% 30,725,894 07/10/2567
2.50% 17.60% 487,278,885 07/10/2567
4.78% 16.08% 468,753,954 07/10/2567
4.78% 16.08% 585,894,974 07/10/2567
16.38% 16.90% 67,566,945 07/10/2567
19.96% 22.49% 709,405,761 08/10/2567
1.31% 14.69% 1,261,991,162 07/10/2567
1.31% 14.69% 562,530 07/10/2567
3.00% 17.57% 320,528,612 07/10/2567
3.00% 17.57% 112,616 07/10/2567
50.06% 24.25% 1,577,687,327 07/10/2567
50.06% 24.25% 185,276,607 07/10/2567
28.30% 13.55% 215,331,602 08/10/2567
28.30% 13.55% 1,991,778 08/10/2567
-0.31% 7.37% 12,131,590,791 07/10/2567
6.00% 23.92% 601,075,637 07/10/2567
6.00% 23.92% 346,476 07/10/2567
-0.26% 10.26% 309,219,902 07/10/2567
-0.26% 10.26% 7,167,567 07/10/2567
-1.50% 15.01% 61,763,774 07/10/2567
3.02% 16.67% 1,155,613,526 07/10/2567
3.01% 16.67% 31,002,796 07/10/2567
2.10% 12.70% 786,784,401 07/10/2567
0.25% - 2,113,623,494 11/09/2567
0.35% 15.69% 3,824,492,304 07/10/2567
0.35% 15.69% 3,224,613,183 07/10/2567
0.35% 15.69% 95,504,616 07/10/2567
0.35% 15.71% 39,986,180 07/10/2567
0.23% - 22,631,788 07/10/2567
0.67% 21.34% 750,183,413 07/10/2567
0.67% 21.34% 428,203,341 07/10/2567
0.67% 20.59% 7,649,842 07/10/2567
10.58% 34.57% 2,621,665,442 07/10/2567
10.58% 34.57% 17,731,455 07/10/2567
2.86% - 841,444,716 07/10/2567
2.86% - 86,621,185 07/10/2567
2.95% - 49,414,950 07/10/2567
2.94% - 259,585 07/10/2567
-2.90% 0.66% 50,174,520 04/10/2567
6.93% 33.54% 704,090,987 07/10/2567
6.93% 33.59% 132,288 07/10/2567
7.05% 40.20% 1,340,473,860 07/10/2567
7.05% 40.26% 338,886 07/10/2567
12.81% 19.61% 602,311,107 07/10/2567
12.80% 19.59% 10,410,295 07/10/2567
23.49% 19.71% 1,112,222,200 07/10/2567
-4.29% 6.19% 935,765,851 07/10/2567
-4.29% 6.19% 3,463,993,739 07/10/2567
3.45% 17.71% 2,480,042,307 07/10/2567
3.45% 17.70% 16,404,216 07/10/2567
-4.13% 13.08% 1,684,529,799 07/10/2567
-4.13% 13.08% 180,369,090 07/10/2567
-4.13% 13.08% 76,694,009 07/10/2567
6.94% 30.88% 1,321,409,081 07/10/2567
1.83% 17.80% 290,837,849 07/10/2567
7.19% 40.34% 4,974,955,533 07/10/2567
7.19% 40.36% 11,522,014 07/10/2567
1.31% 14.84% 967,009,752 07/10/2567
-1.60% 28.90% 708,566,964 07/10/2567
0.50% 22.71% 1,706,263,868 04/10/2567
0.50% 22.71% 47,204,668 04/10/2567
10.02% 13.12% 222,917,517 07/10/2567
10.02% 13.13% 390,905 07/10/2567
7.01% 27.34% 348,490,482 08/10/2567
5.37% 32.67% 730 08/10/2567
3.66% 12.01% 190,646,289 07/10/2567
3.65% 13.63% 317,431,427 07/10/2567
3.09% 17.96% 609 07/10/2567
1.97% -3.27% 36,612,747 07/10/2567
0.61% 8.78% 50,804,775 07/10/2567
0.61% 8.78% 164,857,133 07/10/2567
6.55% 26.26% 404,970,595 07/10/2567
6.55% 26.25% 60,605 07/10/2567
7.48% 18.40% 359,444,475 07/10/2567
- - 530,196,411 31/07/2567
1.35% 15.59% 394,933,076 07/10/2567
-0.31% 2.74% 6,064,955,018 07/10/2567
-0.31% 2.74% 499,730,804 07/10/2567
-0.39% 7.32% 824,527,885 07/10/2567
1.26% 17.01% 45,809,572 07/10/2567
-1.17% 7.64% 979,132,390 07/10/2567
-1.17% 6.55% 1,511 07/10/2567
6.98% 29.91% 1,393,107,190 07/10/2567
6.98% 29.95% 2,063 07/10/2567
1.14% - 9,800,902 07/10/2567
4.56% 27.71% 1,084,242,131 07/10/2567
4.56% 27.71% 9,625,189 07/10/2567
0.32% 4.75% 2,187,236,759 07/10/2567
0.32% 4.75% 492,745,426 07/10/2567
4.93% - 125,670,796 07/10/2567
4.93% - 153,060,252 07/10/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 23.42% 628,931,635 07/10/2567
0.10% 23.42% 266,605,516 07/10/2567
0.10% 23.42% 21,432,961 07/10/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.05% 28.73% 1,015,748,993 08/10/2567
4.80% 37.42% 504,207,863 08/10/2567
13.07% -3.36% 440,108,212 07/10/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,875,174,970 31/08/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- -1.92% 1,241,095,228 28/06/2567
-2.10% 3.40%