KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 278 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.98% -22.64% 332,709,229 30/05/2568
-4.05% -22.91% 826,982,606 30/05/2568
2.29% -9.03% 1,805,053,278 30/05/2568
0.72% -10.56% 1,628,987,973 30/05/2568
-1.86% -19.27% 16,593,058 30/05/2568
-1.86% -25.07% 384,443,704 30/05/2568
2.07% -7.00% 9,266,237 30/05/2568
-0.82% -17.63% 6,392,079 30/05/2568
-2.40% -20.11% 366,754 30/05/2568
1.56% -9.42% 139,667,996 30/05/2568
-0.92% -18.35% 6,809,532,177 30/05/2568
-1.93% -19.25% 692,462,267 30/05/2568
-1.93% -19.37% 798,781,904 30/05/2568
0.11% -12.62% 50,211,064 30/05/2568
-4.22% -31.45% 123,280,622 30/05/2568
-1.87% -13.16% 442,499,555 30/05/2568
-1.87% -13.16% 530,150,945 30/05/2568
-0.95% -14.83% 555,973,858 30/05/2568
-0.95% -14.83% 107,342 30/05/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.79% 25,118,012,995 30/05/2568
0.15% 1.86% 2,354,385,071 30/05/2568
0.16% 2.61% 75,852,735 27/01/2568
0.18% 2.66% 180,427,030 04/02/2568
0.18% 2.49% 87,589,170,401 30/05/2568
0.18% 2.49% 289,396,673 30/05/2568
0.14% 2.01% 58,352,313,528 30/05/2568
0.14% 2.01% 253,126 30/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 4.42% 45,304,564,523 30/05/2568
0.21% 4.58% 283,624,395 30/05/2568
0.20% 4.41% 267,559,670 30/05/2568
0.22% 4.20% 1,766,659,607 30/05/2568
-1.66% 0.81% 557,136,854 30/05/2568
0.22% 4.49% 1,193,703,368 30/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.30% 5.64% 2,335,911,974 30/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
40 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% - 2,373,735,374 12/03/2568
0.17% - 2,855,009,524 24/03/2568
0.15% - 1,338,072,868 21/05/2568
0.19% - 1,478,873,743 30/05/2568
0.20% - 1,193,591,492 30/05/2568
0.25% - 1,760,333,071 11/09/2567
0.19% 2.05% 1,933,945,049 18/04/2568
0.17% - 794,248,663 30/05/2568
0.16% - 834,627,901 30/05/2568
0.21% - 774,329,678 30/05/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.17% - 1,287,373,433 25/04/2568
0.19% - 864,444,799 26/05/2568
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.12% - 1,128,144,498 07/02/2568
0.17% - 2,688,203,987 07/03/2568
0.19% - 1,751,008,917 09/04/2568
0.15% - 1,179,117,517 30/05/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.17% - 2,478,656,307 30/05/2568
0.15% - 4,216,166,956 30/05/2568
0.18% - 930,511,659 03/03/2568
0.16% - 723,135,943 31/03/2568
0.26% - 987,243,385 09/05/2568
0.17% - 2,408,927,467 26/05/2568
0.11% - 1,870,893,673 30/05/2568
0.14% - 879,634,699 30/05/2568
0.17% - 2,222,645,566 12/03/2568
0.11% - 2,510,752,220 30/05/2568
0.15% - 2,719,898,074 25/02/2568
0.16% - 4,605,756,748 11/03/2568
0.13% - 1,924,718,612 25/03/2568
0.17% - 2,906,652,988 22/04/2568
0.16% - 3,895,670,407 07/05/2568
0.17% - 2,320,212,440 21/05/2568
0.14% - 1,519,557,158 30/05/2568
0.12% - 1,645,142,382 30/05/2568
0.14% - 2,853,286,215 30/05/2568
0.14% - 3,001,603,688 30/05/2568
0.14% - 2,138,013,143 30/05/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.48% -2.67% 55,583,438 28/05/2568
1.48% -2.67% 173,852,688 28/05/2568
0.73% -2.43% 103,941,649 28/05/2568
0.73% -2.43% 152,535,619 28/05/2568
0.31% 0.08% 305,673,561 28/05/2568
0.31% 0.08% 90,513,079 28/05/2568
2.42% 0.50% 2,040,361,899 29/05/2568
-2.72% -17.47% 93,310,637 30/05/2568
-2.38% -16.56% 786,290,581 30/05/2568
0.47% -0.60% 343,456,049 30/05/2568
0.38% 2.62% 587,041,307 30/05/2568
0.16% 2.49% 271,522,931 30/05/2568
0.11% 1.07% 1,334,661,830 30/05/2568
0.42% -4.53% 123,941,167 30/05/2568
0.36% 3.21% 1,055,422,047 30/05/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.95% -3.40% 10,196,262 28/05/2568
1.08% -2.41% 7,426,317 28/05/2568
0.57% -0.08% 13,010,295 28/05/2568
0.00% -0.67% 383,495,741 29/05/2568
0.18% 4.42% 1,001,252,644 30/05/2568
0.12% 1.78% 565,076,230 30/05/2568
8.52% 1.46% 68,497,842 29/05/2568
1.67% 12.96% 53,433,966 29/05/2568
2.84% -0.02% 17,516,391 29/05/2568
-1.01% -14.50% 501,289,955 30/05/2568
1.04% -8.98% 638,344,742 30/05/2568
6.70% -3.34% 35,260,559 29/05/2568
4.37% 9.64% 2,117,293,040 29/05/2568
10.57% 13.45% 964,364,399 29/05/2568
0.24% 2.88% 209,612,270 30/05/2568
2.45% 12.44% 44,769,489 28/05/2568
0.62% -8.14% 517,867,741 30/05/2568
0.36% 4.09% 95,435,959 28/05/2568
6.28% -7.57% 149,591,229 29/05/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.62% -8.14% 1,214,068,578 30/05/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.07% -7.00% 2,201,768,175 30/05/2568
-3.90% -23.00% 1,575,732,011 30/05/2568
0.10% -7.84% 432,342,490 30/05/2568
-0.70% -12.96% 2,714,660,723 30/05/2568
-0.70% -12.89% 3,528,128 30/05/2568
-0.82% -17.67% 11,707,243,593 30/05/2568
-4.30% -22.80% 140,627,134 30/05/2568
-2.39% -20.10% 1,083,136,245 30/05/2568
-2.45% -14.82% 260,910,028 30/05/2568
-1.93% -13.70% 948,637,426 30/05/2568
-5.05% -32.81% 280,458,601 30/05/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.38% -2.69% 33,873,061 28/05/2568
0.68% -2.49% 28,100,640 28/05/2568
0.29% -0.16% 45,390,554 28/05/2568
0.00% -1.48% 987,369,601 29/05/2568
0.24% 4.85% 3,295,799,634 30/05/2568
0.13% 1.94% 10,520,974,133 30/05/2568
8.25% 0.09% 150,712,997 29/05/2568
2.82% 14.84% 169,142,651 29/05/2568
2.45% 0.30% 42,655,277 29/05/2568
-0.70% -16.00% 5,971,947,267 30/05/2568
-3.90% -21.81% 371,576,189 30/05/2568
0.00% - 12,886,149 29/05/2568
-1.96% -19.23% 1,157,307,872 30/05/2568
8.28% -2.12% 86,133,899 29/05/2568
5.56% -11.09% 412,627,570 29/05/2568
-2.68% -17.77% 638,686,618 30/05/2568
4.51% 7.93% 4,514,433,737 29/05/2568
0.00% -10.56% 1,098,871,396 29/05/2568
10.51% 12.27% 1,394,465,216 29/05/2568
9.39% - 10,829,860 29/05/2568
6.95% - 10,097,972 29/05/2568
-1.40% 31.61% 2,119,958,890 30/05/2568
0.45% -0.30% 338,027,836 30/05/2568
0.19% 4.07% 8,158,040,505 30/05/2568
11.16% 5.25% 3,292,549,957 29/05/2568
0.36% 2.60% 1,224,443,560 30/05/2568
-3.80% -12.65% 2,003,389,826 29/05/2568
0.28% 1.21% 570,862,553 29/05/2568
2.29% 12.33% 75,506,156 28/05/2568
7.35% 14.86% 287,257,478 29/05/2568
0.29% 6.73% 1,668,023,746 30/05/2568
0.25% 4.61% 5,198,622,757 30/05/2568
8.17% - 79,103,993 29/05/2568
1.57% -9.43% 3,426,563,356 30/05/2568
0.00% - 52,707,416 29/05/2568
0.00% 3.60% 1,225,173,603 29/05/2568
-1.88% -13.17% 476,468,705 30/05/2568
0.41% -4.25% 135,929,679 30/05/2568
-2.66% -17.62% 1,645,331,403 30/05/2568
4.08% - 178,096,825 29/05/2568
-0.28% 3.06% 186,443,176 28/05/2568
6.37% -7.88% 396,800,551 29/05/2568
0.00% - 68,689,512 29/05/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
96 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% -1.89% 6,065,452,268 29/05/2568
0.00% -1.89% 7,103,434 29/05/2568
0.02% 3.36% 410,554,986 29/05/2568
1.57% -1.33% 416,287,874 29/05/2568
0.00% 1.44% 504,004,631 29/05/2568
2.36% -0.22% 60,345,818 29/05/2568
2.19% 2.56% 1,152,922,869 29/05/2568
0.00% 4.21% 584,808 29/05/2568
8.12% -0.09% 267,376,007 29/05/2568
8.12% -0.09% 113,375 29/05/2568
2.96% 14.57% 1,449,949,753 29/05/2568
2.96% 14.57% 215,091,384 29/05/2568
1.35% 4.19% 227,208,859 30/05/2568
1.35% 4.19% 1,959,563 30/05/2568
0.00% 3.45% 10,981,978,506 29/05/2568
11.78% 19.19% 1,044,501,592 29/05/2568
11.78% 19.18% 169,774 29/05/2568
-0.48% 3.26% 274,630,185 29/05/2568
-0.48% 3.26% 5,374,925 29/05/2568
3.80% -1.95% 50,702,765 29/05/2568
8.38% -1.80% 943,115,375 29/05/2568
8.38% -1.80% 31,177,340 29/05/2568
4.16% -13.24% 693,350,662 29/05/2568
0.25% - 2,113,623,494 11/09/2567
6.33% 4.39% 131,869 29/05/2568
4.37% 7.62% 3,552,411,841 29/05/2568
4.37% 1.32% 3,426,967,062 29/05/2568
4.37% 7.62% 105,619,263 29/05/2568
4.37% 2.55% 240,279,586 29/05/2568
0.00% -10.06% 877,772,414 29/05/2568
2.80% - 58,188,019 29/05/2568
1.32% - 155,998,755 29/05/2568
3.78% 14.86% 1,075,752,010 29/05/2568
3.78% 11.27% 566,082,551 29/05/2568
3.78% 15.13% 13,204,233 29/05/2568
10.69% 12.46% 2,628,266,867 29/05/2568
10.69% 12.46% 37,353,824 29/05/2568
9.49% -2.69% 622,654,886 29/05/2568
9.51% -2.69% 7,045,409 29/05/2568
7.17% -10.08% 20,269,079 29/05/2568
7.17% -10.08% 255,580 29/05/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
10.46% 4.26% 1,149,314,374 29/05/2568
10.46% 4.25% 345,857 29/05/2568
6.04% -8.57% 535,098,481 29/05/2568
6.04% -8.51% 112,832 29/05/2568
-6.20% -19.21% 801,455,000 29/05/2568
-6.20% -19.21% 2,890,901,023 29/05/2568
6.65% -9.44% 2,013,551,241 29/05/2568
6.65% -9.43% 17,153,387 29/05/2568
-3.78% -12.74% 1,258,133,133 29/05/2568
-3.78% -14.99% 185,709,034 29/05/2568
-3.78% -12.74% 65,292,340 29/05/2568
7.39% 10.28% 1,450,717,455 29/05/2568
0.00% 14.18% 1,173,246,606 30/05/2568
4.44% -8.33% 349,248,291 29/05/2568
10.75% 6.18% 4,844,630,838 29/05/2568
10.75% 6.20% 209,147 29/05/2568
2.19% 2.69% 961,662,369 29/05/2568
0.24% 0.83% 722,247,106 29/05/2568
2.15% 12.34% 1,287,586,837 28/05/2568
2.15% 12.34% 49,812,519 28/05/2568
12.56% 34.13% 268,216,412 29/05/2568
12.56% 35.21% 14,722 29/05/2568
4.90% -1.60% 329,640,222 30/05/2568
4.93% -13.44% 721 30/05/2568
3.01% -0.99% 126,384,051 29/05/2568
3.08% 0.57% 308,408,424 29/05/2568
3.02% 4.30% 615 29/05/2568
3.02% -3.11% 46,399,489 29/05/2568
0.00% 1.15% 42,884,016 29/05/2568
0.00% 1.15% 146,778,814 29/05/2568
9.18% 7.91% 697,960,323 29/05/2568
9.18% 7.91% 8,610,293 29/05/2568
9.32% -2.84% 314,885,898 29/05/2568
- - 557,612,826 31/03/2568
0.52% 0.97% 331,337,110 29/05/2568
-0.72% 2.41% 813,550,146 29/05/2568
0.00% -1.70% 6,992,462,707 29/05/2568
0.00% -1.70% 527,752,912 29/05/2568
6.68% 1.05% 41,435,187 29/05/2568
-1.39% 1.71% 784,305,558 29/05/2568
-1.39% 1.79% 1,492 29/05/2568
-0.29% 2.39% 1,263,188,228 28/05/2568
-0.29% 2.40% 94,103 28/05/2568
3.93% - 97,151,199 29/05/2568
3.93% - 393,338 29/05/2568
6.60% 7.65% 1,517,247,192 29/05/2568
6.60% 7.65% 25,510,521 29/05/2568
6.16% - 120,136,931 29/05/2568
6.16% - 592,944 29/05/2568
6.53% -7.93% 1,853,505,938 29/05/2568
6.53% -7.93% 527,595,852 29/05/2568
0.00% 4.92% 362,203,939 29/05/2568
0.00% 4.92% 325,699,678 29/05/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.20% 5.39% 587,765,891 29/05/2568
2.20% 1.86% 280,449,732 29/05/2568
2.20% 5.39% 19,261,773 29/05/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.94% 24.03% 1,433,098,527 30/05/2568
0.82% 34.52% 666,198,738 30/05/2568
-1.21% -17.85% 414,124,883 29/05/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,861,914,635 30/04/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.42% 1,319,653,303 31/03/2568
- -0.15% 641,971,307 31/03/2568
-3.43% -8.51% 810,357,223 28/05/2568
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com