KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 279 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.67% -22.16% 336,539,034 22/05/2568
-3.75% -22.37% 836,524,246 22/05/2568
5.42% -8.54% 1,861,519,709 22/05/2568
2.80% -0.37% 1,659,356,497 22/05/2568
-2.08% -19.23% 15,742,694 22/05/2568
-2.08% -19.23% 387,635,779 22/05/2568
5.55% -6.29% 10,489,123 22/05/2568
0.17% -16.44% 6,635,917 22/05/2568
-2.46% -20.00% 369,882 22/05/2568
4.63% -8.78% 144,496,768 22/05/2568
-0.94% -15.23% 6,880,814,880 22/05/2568
-2.13% -19.18% 698,451,099 22/05/2568
-2.15% -19.32% 808,094,003 22/05/2568
0.73% -12.72% 50,715,947 22/05/2568
-4.19% -32.03% 121,690,210 22/05/2568
-1.56% -13.17% 435,064,491 22/05/2568
-1.56% -11.71% 531,732,302 22/05/2568
-0.95% -14.77% 561,125,920 22/05/2568
-0.95% -14.77% 103,130 22/05/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.80% 25,794,009,672 22/05/2568
0.12% 1.83% 2,473,887,923 22/05/2568
0.16% 2.61% 75,852,735 27/01/2568
0.18% 2.66% 180,427,030 04/02/2568
0.17% 2.51% 87,275,903,226 22/05/2568
0.17% 2.51% 288,671,281 22/05/2568
0.13% 2.03% 57,081,895,608 22/05/2568
0.13% 2.02% 252,907 22/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% 4.39% 44,329,425,950 22/05/2568
0.09% 4.56% 285,081,608 22/05/2568
0.08% 4.39% 267,009,943 22/05/2568
0.07% 4.17% 1,716,816,366 22/05/2568
0.06% 4.15% 544,348,918 22/05/2568
0.07% 4.46% 1,142,968,104 22/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.04% 5.48% 2,213,684,477 22/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
44 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% - 2,373,735,374 12/03/2568
0.17% - 2,855,009,524 24/03/2568
0.16% - 1,083,146,342 21/04/2568
0.17% - 819,078,576 21/04/2568
0.17% - 2,433,691,915 21/04/2568
0.18% - 2,234,740,998 23/04/2568
0.15% - 1,338,072,868 21/05/2568
0.19% - 1,478,190,038 22/05/2568
0.20% - 1,193,304,555 22/05/2568
0.25% - 1,760,333,071 11/09/2567
0.19% 2.05% 1,933,945,049 18/04/2568
0.17% - 793,854,923 22/05/2568
0.16% - 834,055,278 22/05/2568
0.21% - 773,673,499 22/05/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.17% - 1,287,373,433 25/04/2568
0.15% - 864,066,173 22/05/2568
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.12% - 1,128,144,498 07/02/2568
0.17% - 2,688,203,987 07/03/2568
0.19% - 1,751,008,917 09/04/2568
0.15% - 1,178,317,791 22/05/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.16% - 2,477,132,267 22/05/2568
0.14% - 4,213,688,354 22/05/2568
0.18% - 930,511,659 03/03/2568
0.16% - 723,135,943 31/03/2568
0.26% - 987,243,385 09/05/2568
0.16% - 2,407,488,045 22/05/2568
0.11% - 1,869,911,328 22/05/2568
0.14% - 879,012,607 22/05/2568
0.17% - 2,222,645,566 12/03/2568
0.14% - 2,509,569,549 22/05/2568
0.15% - 2,719,898,074 25/02/2568
0.16% - 4,605,756,748 11/03/2568
0.13% - 1,924,718,612 25/03/2568
0.17% - 2,906,652,988 22/04/2568
0.16% - 3,895,670,407 07/05/2568
0.17% - 2,320,212,440 21/05/2568
0.14% - 1,518,531,069 22/05/2568
0.12% - 1,644,345,805 22/05/2568
0.14% - 2,851,398,034 22/05/2568
0.14% - 2,999,514,373 22/05/2568
0.15% - 2,136,476,551 22/05/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.37% -2.11% 56,076,987 20/05/2568
4.37% -2.11% 172,721,924 20/05/2568
2.89% -2.06% 104,727,010 20/05/2568
2.89% -2.06% 153,371,483 20/05/2568
1.81% 0.18% 308,222,642 20/05/2568
1.81% 0.18% 90,828,859 20/05/2568
4.97% -0.07% 2,038,865,769 21/05/2568
-2.06% -17.01% 95,196,672 22/05/2568
-1.71% -16.09% 829,101,813 22/05/2568
0.58% -0.65% 346,039,002 22/05/2568
0.34% 2.55% 588,852,042 22/05/2568
-0.07% 2.24% 271,676,662 22/05/2568
-0.05% 0.84% 1,336,833,798 22/05/2568
0.64% -4.44% 125,197,062 22/05/2568
0.35% 3.10% 879,174,553 22/05/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.09% -1.58% 10,275,396 20/05/2568
2.72% -2.45% 7,463,935 20/05/2568
1.69% -0.29% 13,047,966 20/05/2568
5.15% 2.42% 385,639,295 21/05/2568
0.08% 4.39% 995,002,044 22/05/2568
0.11% 1.79% 562,044,285 22/05/2568
13.71% 3.75% 68,912,310 21/05/2568
10.34% 13.16% 54,817,968 21/05/2568
5.01% 0.27% 17,446,279 21/05/2568
0.40% -15.36% 507,772,732 22/05/2568
5.42% -8.62% 655,230,148 22/05/2568
11.88% -1.77% 34,940,203 21/05/2568
7.12% 6.69% 2,121,564,824 21/05/2568
20.38% 15.45% 961,681,442 21/05/2568
0.34% 2.55% 209,594,525 22/05/2568
4.22% 10.02% 44,502,023 20/05/2568
4.63% -8.78% 531,312,482 22/05/2568
2.31% 4.49% 97,441,631 20/05/2568
7.11% -9.29% 148,028,642 21/05/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.63% -8.78% 1,243,492,253 22/05/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.55% -6.29% 2,352,896,097 22/05/2568
-3.45% -21.22% 1,664,378,423 22/05/2568
1.22% -8.00% 450,585,914 22/05/2568
0.01% -11.78% 2,825,013,052 22/05/2568
0.02% -11.72% 3,574,946 22/05/2568
0.17% -16.44% 12,196,540,072 22/05/2568
-4.04% -22.40% 147,652,297 22/05/2568
-2.45% -19.99% 1,128,569,789 22/05/2568
-1.65% -13.93% 271,183,105 22/05/2568
-1.62% -13.74% 982,748,730 22/05/2568
-4.96% -33.38% 286,754,662 22/05/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.11% -2.16% 34,033,481 20/05/2568
2.76% -2.13% 28,324,904 20/05/2568
1.73% -0.06% 45,521,584 20/05/2568
5.16% 2.30% 993,897,547 21/05/2568
0.08% 4.82% 3,253,455,856 22/05/2568
0.13% 1.95% 10,504,934,420 22/05/2568
13.54% 3.50% 151,491,985 21/05/2568
10.32% 13.88% 175,908,143 21/05/2568
5.05% -0.26% 42,412,970 21/05/2568
0.43% -15.98% 6,051,920,321 22/05/2568
-3.48% -21.30% 376,424,858 22/05/2568
8.32% - 12,820,229 21/05/2568
-2.13% -19.14% 1,171,832,039 22/05/2568
11.83% -3.44% 85,306,260 21/05/2568
10.04% -10.17% 416,538,515 21/05/2568
-2.03% -17.31% 652,392,806 22/05/2568
7.09% 6.74% 4,520,836,666 21/05/2568
8.78% -0.55% 1,104,428,917 21/05/2568
20.16% 15.40% 1,392,694,603 21/05/2568
15.85% - 10,640,280 21/05/2568
15.38% - 10,367,485 21/05/2568
-3.80% 29.08% 2,114,786,492 22/05/2568
0.56% -0.30% 341,001,450 22/05/2568
0.00% 3.99% 8,065,927,326 22/05/2568
20.70% 8.05% 3,318,781,287 21/05/2568
0.34% 2.54% 1,232,233,820 22/05/2568
-1.06% -13.77% 2,008,780,004 21/05/2568
2.23% 2.11% 571,570,723 21/05/2568
4.43% 10.21% 75,637,947 20/05/2568
10.06% 13.22% 277,627,538 21/05/2568
-0.09% 6.54% 1,640,337,720 22/05/2568
0.09% 4.56% 5,142,451,259 22/05/2568
17.20% - 77,555,178 21/05/2568
4.66% -8.78% 3,530,170,302 22/05/2568
-0.30% - 48,097,718 21/05/2568
0.26% 1.28% 1,216,846,534 21/05/2568
-1.57% -13.18% 477,737,123 22/05/2568
0.63% -4.16% 137,562,142 22/05/2568
-2.03% -17.17% 1,664,453,074 22/05/2568
11.78% - 175,479,798 21/05/2568
2.34% 4.13% 195,167,947 20/05/2568
7.13% -9.19% 389,207,137 21/05/2568
10.91% - 66,926,606 21/05/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
96 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.13% 1.81% 6,114,996,814 21/05/2568
5.13% 1.81% 7,147,486 21/05/2568
1.40% 3.54% 413,214,920 21/05/2568
3.62% -0.96% 416,778,593 21/05/2568
3.62% -0.96% 507,573,461 21/05/2568
6.77% 0.30% 61,473,930 21/05/2568
4.40% 2.29% 1,150,387,285 21/05/2568
4.40% 2.29% 578,273 21/05/2568
13.50% 3.49% 284,887,953 21/05/2568
13.50% 3.49% 113,935 21/05/2568
10.70% 13.67% 1,484,280,045 21/05/2568
10.70% 13.67% 228,316,429 21/05/2568
2.83% 3.96% 234,136,604 22/05/2568
2.83% 3.96% 1,987,445 22/05/2568
0.27% 1.04% 10,919,734,700 21/05/2568
17.82% 17.18% 1,033,404,499 21/05/2568
17.82% 17.17% 166,935 21/05/2568
1.19% 2.19% 273,454,916 21/05/2568
1.19% 2.19% 5,341,835 21/05/2568
7.26% -2.81% 50,944,835 21/05/2568
11.92% -3.12% 943,295,009 21/05/2568
11.92% -3.12% 31,035,369 21/05/2568
8.41% -12.00% 697,817,516 21/05/2568
0.25% - 2,113,623,494 11/09/2567
12.35% 5.80% 132,373 21/05/2568
6.98% 6.47% 3,628,684,657 21/05/2568
6.98% 6.47% 3,446,480,408 21/05/2568
6.98% 6.47% 107,767,149 21/05/2568
6.98% 6.48% 220,774,655 21/05/2568
8.64% -0.25% 878,662,360 21/05/2568
4.97% - 58,727,295 21/05/2568
2.95% - 155,591,309 21/05/2568
5.99% 14.18% 1,063,773,361 21/05/2568
5.99% 13.51% 623,012,775 21/05/2568
5.99% 14.45% 8,724,922 21/05/2568
20.40% 15.60% 2,547,016,220 21/05/2568
20.40% 15.60% 36,228,936 21/05/2568
15.88% -3.27% 637,819,588 21/05/2568
15.89% -3.27% 7,065,535 21/05/2568
15.55% -9.63% 19,753,876 21/05/2568
15.55% -9.63% 256,281 21/05/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
19.72% 7.07% 1,155,876,411 21/05/2568
19.72% 7.07% 347,333 21/05/2568
9.41% -6.95% 538,903,644 21/05/2568
9.41% -6.89% 113,479 21/05/2568
-1.81% -19.41% 802,832,685 21/05/2568
-1.81% -19.41% 2,905,027,744 21/05/2568
11.38% -8.88% 2,017,001,943 21/05/2568
11.38% -8.88% 17,228,551 21/05/2568
-1.05% -13.89% 1,245,576,023 21/05/2568
-1.05% -13.88% 175,114,493 21/05/2568
-1.05% -13.88% 65,428,382 21/05/2568
10.08% 10.47% 1,394,179,386 21/05/2568
7.89% 23.12% 1,184,258,712 22/05/2568
8.16% -8.37% 348,008,152 21/05/2568
17.38% 8.01% 4,879,172,380 21/05/2568
17.38% 8.03% 207,664 21/05/2568
4.34% 2.41% 952,039,137 21/05/2568
2.24% 1.82% 720,904,055 21/05/2568
4.28% 10.25% 1,325,440,095 20/05/2568
4.28% 10.25% 49,969,892 20/05/2568
22.03% 26.61% 253,956,030 21/05/2568
22.02% 27.63% 14,421 21/05/2568
7.68% -3.64% 323,588,018 22/05/2568
7.70% -15.25% 701 22/05/2568
5.75% -3.36% 125,960,171 21/05/2568
5.81% -1.84% 305,181,340 21/05/2568
5.75% 1.80% 606 21/05/2568
9.40% -6.90% 38,673,449 21/05/2568
2.68% 1.40% 42,992,240 21/05/2568
2.68% 1.40% 147,141,995 21/05/2568
17.07% 7.27% 716,184,526 21/05/2568
17.07% 7.27% 8,511,191 21/05/2568
12.27% -1.67% 313,681,774 21/05/2568
- - 557,612,826 31/03/2568
2.06% 1.29% 331,957,743 21/05/2568
0.26% 1.13% 807,764,226 21/05/2568
-0.44% -5.64% 6,652,983,498 21/05/2568
-0.44% -5.64% 550,336,684 21/05/2568
11.38% 5.08% 41,499,460 21/05/2568
-0.16% 0.12% 778,791,555 21/05/2568
-0.16% 0.20% 1,478 21/05/2568
2.30% 3.56% 1,282,689,665 20/05/2568
2.30% 3.58% 95,840 20/05/2568
11.62% - 98,404,234 21/05/2568
11.62% - 389,326 21/05/2568
12.60% 5.98% 1,501,503,966 21/05/2568
12.60% 5.97% 30,475,739 21/05/2568
11.32% - 108,634,398 21/05/2568
11.33% - 592,746 21/05/2568
7.32% -9.29% 1,843,006,352 21/05/2568
7.32% -9.29% 517,324,860 21/05/2568
11.11% 5.80% 367,472,363 21/05/2568
11.11% 5.80% 310,218,913 21/05/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.68% 1.48% 585,652,893 21/05/2568
3.68% 1.48% 275,344,633 21/05/2568
3.68% 1.48% 18,846,707 21/05/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.62% 21.69% 1,445,246,963 22/05/2568
-3.42% 30.20% 670,364,538 22/05/2568
-0.76% -16.34% 416,736,087 21/05/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,861,100,285 31/03/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.42% 1,319,653,303 31/03/2568
- -0.15% 641,971,307 31/03/2568
- -5.46% 839,171,056 30/12/2567
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com