KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 241 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.41% -3.71% 488,455,937 14/05/2567
1.49% -4.10% 1,353,127,571 14/05/2567
-0.83% -8.40% 2,054,928,999 14/05/2567
1.45% -5.18% 2,080,448,350 14/05/2567
0.82% -6.85% 7,497,599 14/05/2567
0.82% -6.85% 507,649,357 14/05/2567
-0.49% -8.40% 10,766,068 14/05/2567
-0.33% -9.56% 7,233,854 14/05/2567
0.81% -6.64% 478,897 14/05/2567
-0.55% -8.53% 193,169,761 14/05/2567
0.24% -7.99% 9,609,690,025 14/05/2567
0.78% -6.79% 947,252,664 14/05/2567
0.81% -6.78% 1,186,066,876 14/05/2567
1.85% -6.48% 66,243,293 14/05/2567
-2.13% -8.08% 194,337,203 14/05/2567
0.83% -7.83% 457,902,456 14/05/2567
0.83% -7.83% 695,893,116 14/05/2567
0.22% -7.93% 739,467,503 14/05/2567
0.22% -7.93% 118,943 14/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.66% 18,508,981,650 14/05/2567
0.16% 1.65% 1,800,451,227 14/05/2567
0.27% 2.30% 125,600,998 14/05/2567
0.28% 2.31% 255,529,771 14/05/2567
0.23% 2.19% 45,620,869,169 14/05/2567
0.23% 2.19% 114,347,041 14/05/2567
0.19% 1.92% 54,582,693,664 14/05/2567
0.19% 1.92% 233,117 14/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% 2.27% 18,500,795,376 14/05/2567
0.29% 2.44% 942,610,076 14/05/2567
0.27% 2.27% 86,169,863 14/05/2567
0.27% 1.80% 676,048,388 14/05/2567
0.29% 1.93% 1,225,646,254 14/05/2567
-1.59% 0.01% 500,201,427 14/05/2567
0.26% 1.89% 821,415,382 14/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% - 1,745,317,786 14/05/2567
0.16% - 2,019,542,077 14/05/2567
- - 1,894,996,416 14/05/2567
0.13% - 2,636,851,652 14/05/2567
0.02% 0.02% 2,994,411,417 14/05/2567
0.26% - 2,324,412,332 13/05/2567
0.22% - 6,777,688,201 14/05/2567
0.17% - 3,041,841,028 14/05/2567
0.18% - 2,221,767,597 14/05/2567
0.19% - 2,256,984,108 14/05/2567
0.17% - 4,373,812,700 14/05/2567
0.04% - 3,049,953,461 14/05/2567
- - 2,969,014,993 14/05/2567
0.11% - 2,294,161,816 14/05/2567
0.18% - 3,602,589,639 24/04/2567
0.17% - 2,902,877,894 14/05/2567
0.17% - 5,671,118,893 14/05/2567
0.17% - 3,413,338,894 14/05/2567
0.15% - 3,953,090,239 14/05/2567
0.16% - 2,238,788,643 14/05/2567
0.17% - 5,126,857,149 14/05/2567
- - 5,748,642,270 14/05/2567
- - 5,740,820,666 14/05/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.46% 0.37% 72,387,556 10/05/2567
0.46% 0.38% 73,743,088 10/05/2567
0.40% 0.71% 176,982,191 10/05/2567
0.40% 0.71% 94,759,497 10/05/2567
0.35% 1.83% 391,592,346 10/05/2567
0.35% 1.84% 49,571,849 10/05/2567
1.29% 2.79% 2,849,341,071 13/05/2567
1.09% -9.66% 129,053,370 14/05/2567
0.98% -9.67% 938,628,845 14/05/2567
0.15% -2.23% 468,391,924 14/05/2567
0.18% -0.07% 821,412,677 14/05/2567
0.09% 0.32% 226,897,967 14/05/2567
-0.02% -0.64% 1,270,588,113 14/05/2567
0.19% -4.76% 150,034,879 14/05/2567
0.06% 0.60% 770,121,577 14/05/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.42% - 6,699,488 10/05/2567
0.36% - 5,375,943 10/05/2567
0.32% - 7,165,382 10/05/2567
7.11% -9.53% 358,529,604 13/05/2567
0.27% 2.27% 708,145,459 14/05/2567
0.17% 1.66% 449,406,476 14/05/2567
3.78% -0.58% 65,271,747 13/05/2567
9.06% -6.94% 36,443,003 13/05/2567
1.36% - 8,609,082 13/05/2567
-0.29% -9.44% 586,007,811 14/05/2567
-0.85% -8.47% 705,902,768 14/05/2567
0.64% 10.55% 28,446,070 13/05/2567
1.53% 5.88% 1,860,891,665 13/05/2567
-1.17% 22.57% 751,238,740 13/05/2567
0.18% -0.07% 191,519,510 14/05/2567
2.78% -0.45% 35,317,623 10/05/2567
-1.50% -9.40% 554,216,809 14/05/2567
-4.29% 21.74% 68,433,633 13/05/2567
-2.06% 5.19% 127,776,017 13/05/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.50% -9.40% 1,370,485,884 14/05/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.49% -8.40% 3,729,126,338 14/05/2567
0.77% -7.43% 3,112,883,233 14/05/2567
0.95% -1.65% 719,230,586 14/05/2567
-0.23% -6.70% 4,567,787,410 14/05/2567
-0.23% -6.62% 4,781,685 14/05/2567
-0.32% -9.56% 20,336,686,583 14/05/2567
1.62% -3.53% 301,106,693 14/05/2567
0.81% -6.84% 1,940,096,927 14/05/2567
-0.23% -5.46% 443,994,851 14/05/2567
0.86% -8.07% 1,618,850,820 14/05/2567
-2.23% -8.40% 616,529,742 14/05/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.42% - 21,307,444 10/05/2567
0.38% - 14,724,841 10/05/2567
0.31% - 25,343,383 10/05/2567
7.14% -9.46% 970,732,181 13/05/2567
0.23% 2.04% 2,026,037,205 14/05/2567
0.19% 1.83% 9,338,946,431 14/05/2567
7.60% -1.88% 1,108,676,155 13/05/2567
3.74% -0.39% 150,599,331 13/05/2567
9.21% -7.38% 102,256,786 13/05/2567
1.35% - 15,067,873 13/05/2567
-0.28% -9.53% 7,906,570,501 14/05/2567
1.49% -3.68% 500,810,905 14/05/2567
0.78% -6.67% 1,585,101,475 14/05/2567
0.67% 10.77% 62,871,736 13/05/2567
1.06% 14.39% 513,490,504 13/05/2567
1.06% -9.61% 870,087,685 14/05/2567
1.57% 6.08% 3,781,943,184 13/05/2567
-1.15% 22.90% 1,096,245,619 13/05/2567
0.36% 11.72% 1,305,154,370 14/05/2567
0.17% -2.03% 364,815,597 14/05/2567
0.15% 1.48% 7,528,190,781 14/05/2567
-1.89% 37.87% 3,056,575,859 13/05/2567
0.18% -0.04% 1,301,575,966 14/05/2567
1.42% 2.00% 2,304,829,556 13/05/2567
-1.43% 24.38% 389,223,185 13/05/2567
2.79% -0.29% 62,626,997 10/05/2567
-0.36% 24.30% 223,810,188 13/05/2567
0.16% 0.90% 1,239,999,488 14/05/2567
0.27% 2.15% 4,285,819,056 14/05/2567
-0.55% -8.48% 4,014,707,828 14/05/2567
0.84% 2.88% 1,051,112,594 13/05/2567
0.79% -7.81% 597,475,996 14/05/2567
0.24% -4.21% 142,162,357 14/05/2567
1.12% -9.63% 2,237,739,841 14/05/2567
-4.38% 21.62% 139,111,792 13/05/2567
-2.10% 5.14% 346,994,756 13/05/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
90 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.10% -9.30% 6,965,520,852 13/05/2567
7.10% -9.30% 29,172,542 13/05/2567
0.73% 2.56% 491,809,457 13/05/2567
0.87% 5.52% 502,151,953 13/05/2567
0.87% 5.52% 659,483,749 13/05/2567
5.61% 6.07% 64,759,882 13/05/2567
12.15% 1.13% 659,627,843 14/05/2567
1.61% 4.30% 1,296,359,800 13/05/2567
1.61% 4.30% 540,866 13/05/2567
3.72% -0.51% 363,639,862 13/05/2567
3.72% -0.51% 335,222 13/05/2567
9.51% -7.11% 1,325,427,904 13/05/2567
9.52% -7.11% 139,254,967 13/05/2567
4.05% - 124,837,303 14/05/2567
4.05% - 1,727,036 14/05/2567
0.80% 2.92% 12,190,038,173 13/05/2567
-4.47% 29.93% 653,535,036 13/05/2567
-4.47% 29.93% 133,179 13/05/2567
0.81% 3.39% 324,801,000 13/05/2567
0.81% 3.39% 6,049,985 13/05/2567
0.31% 11.18% 58,041,989 13/05/2567
0.73% 10.76% 1,247,969,927 13/05/2567
0.73% 10.76% 28,206,293 13/05/2567
1.54% 19.36% 930,470,379 13/05/2567
0.13% - 2,096,056,995 14/05/2567
1.56% 6.05% 4,073,017,971 13/05/2567
1.56% -0.91% 2,925,204,400 13/05/2567
1.56% 6.05% 97,763,208 13/05/2567
1.56% 0.39% 1,991 13/05/2567
4.84% 10.01% 682,892,646 13/05/2567
4.84% 8.90% 362,900,614 13/05/2567
4.84% 0.09% 106,970 13/05/2567
-1.23% 22.57% 2,238,786,543 13/05/2567
-1.23% 22.58% 31,529,249 13/05/2567
-1.48% - 871,480,064 13/05/2567
-1.48% - 10,540,857 13/05/2567
- - 16,779,162 13/05/2567
- - 123,811 13/05/2567
4.06% 0.83% 53,736,924 10/05/2567
1.50% 15.13% 692,434,739 13/05/2567
1.51% 15.17% 124,018 13/05/2567
-1.78% 37.31% 1,413,917,014 13/05/2567
-1.78% 37.38% 316,877 13/05/2567
-0.15% 13.38% 530,079,456 13/05/2567
-0.15% 13.39% 10,283,689 13/05/2567
7.57% -2.19% 1,068,154,692 13/05/2567
2.02% 14.04% 851,454,512 13/05/2567
2.02% 7.84% 3,659,396,543 13/05/2567
0.60% 9.77% 2,876,869,971 13/05/2567
0.60% 9.77% 22,360,321 13/05/2567
1.41% 1.92% 2,080,063,839 13/05/2567
1.41% -4.51% 145,827,728 13/05/2567
1.41% 1.92% 100,628,802 13/05/2567
-0.36% 17.81% 1,470,211,957 13/05/2567
1.30% 11.18% 102,259,010 13/05/2567
-1.13% 37.14% 3,859,869,897 13/05/2567
-1.13% 37.17% 8,833,939 13/05/2567
1.57% 4.45% 1,007,738,679 13/05/2567
1.96% 3.91% 672,617,576 13/05/2567
2.90% 0.46% 1,581,276,488 10/05/2567
2.90% 0.46% 54,728,258 10/05/2567
-7.81% 11.80% 272,549,151 13/05/2567
-7.82% 11.82% 373,760 13/05/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-2.58% 31.92% 363,169,202 14/05/2567
-2.58% 56.56% 7,605,574 14/05/2567
1.48% 20.68% 223,370,711 13/05/2567
1.53% 20.62% 362,244,251 13/05/2567
1.48% 20.78% 3,032,253 13/05/2567
-1.00% 13.13% 38,872,450 13/05/2567
1.26% 1.78% 47,397,486 13/05/2567
1.26% 1.78% 183,343,575 13/05/2567
-0.53% - 134,279,409 13/05/2567
-0.53% - 18,507 13/05/2567
-0.92% 11.24% 368,508,086 13/05/2567
0.60% 9.14% 346,581,828 13/05/2567
1.38% - 2,808,452,899 13/05/2567
1.38% - 198,737,114 13/05/2567
0.80% 2.78% 941,507,443 13/05/2567
0.78% 4.79% 44,625,894 13/05/2567
0.92% -2.11% 1,044,691,159 13/05/2567
0.92% -3.20% 299,220 13/05/2567
-4.36% 19.05% 2,187,213,662 13/05/2567
-4.35% 19.08% 1,858 13/05/2567
0.58% 23.25% 975,211,575 13/05/2567
0.58% 23.25% 8,984,081 13/05/2567
-2.18% 5.52% 2,318,814,028 13/05/2567
-2.18% 5.52% 455,369,577 13/05/2567
0.59% - 46,514,682 13/05/2567
0.59% - 49,949,366 13/05/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.53% 1.11% 272,418,725 13/05/2567
1.53% 1.10% 183,278,939 13/05/2567
1.53% 1.10% 22,256,923 13/05/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.67% 23.61% 855,142,078 14/05/2567
0.37% 11.25% 250,199,649 14/05/2567
-4.84% 11.73% 350,388,855 13/05/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,864,972,604 31/03/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
0.26% 7.62% 613,852,469 28/03/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com