KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 274 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.14% -23.97% 325,093,340 03/11/2568
-4.14% -24.10% 790,614,601 03/11/2568
1.38% -6.41% 1,998,056,212 03/11/2568
2.95% 5.26% 1,634,305,690 03/11/2568
-1.72% -16.87% 10,864,687 03/11/2568
-1.72% -16.88% 402,067,346 03/11/2568
1.78% -5.98% 7,923,732 03/11/2568
-0.61% -12.70% 7,066,599 03/11/2568
-1.80% -17.59% 252,055 03/11/2568
1.55% -6.62% 187,336,071 03/11/2568
-1.99% -13.69% 6,720,126,204 03/11/2568
-1.71% -16.86% 703,201,340 03/11/2568
-1.76% -16.91% 786,667,510 03/11/2568
-1.43% -10.45% 56,467,345 03/11/2568
-3.22% -24.33% 126,252,267 03/11/2568
-2.17% -11.52% 459,272,265 03/11/2568
-2.17% -11.52% 522,123,653 03/11/2568
-1.98% -13.31% 538,764,782 03/11/2568
-1.98% -13.31% 119,409 03/11/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% 1.41% 24,984,348,550 03/11/2568
0.10% 1.61% 3,311,364,265 03/11/2568
0.08% 2.11% 105,577,793,142 03/11/2568
0.08% 2.11% 160,825,598 03/11/2568
0.09% 1.62% 262,923 03/11/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.60% 3.69% 60,397,283,067 03/11/2568
-0.58% 3.86% 208,150,725 03/11/2568
-0.60% 3.69% 160,564,402 03/11/2568
-0.67% 3.35% 2,330,411,142 03/11/2568
-0.58% 3.45% 643,514,286 03/11/2568
-0.66% 3.47% 1,481,477,572 03/11/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.27% 4.77% 8,207,198,944 03/11/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% - 777,700,339 03/11/2568
0.11% - 373,150,708 03/11/2568
0.07% - 1,146,725,621 03/11/2568
0.07% - 3,992,059,961 03/11/2568
0.09% - 1,428,717,851 03/11/2568
0.07% - 1,384,937,877 03/11/2568
0.08% - 518,804,581 03/11/2568
0.07% - 1,179,842,118 03/11/2568
0.04% - 634,581,381 03/11/2568
0.06% - 1,214,816,216 03/11/2568
0.16% 2.12% 778,895,465 17/10/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
- - 0 26/02/2568
0.09% - 2,817,511,891 03/11/2568
0.05% - 824,608,181 03/11/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.10% - 4,303,636,017 27/10/2568
0.12% - 1,371,959,362 03/11/2568
0.13% - 3,428,744,209 03/11/2568
0.10% - 3,286,443,837 03/11/2568
0.04% - 1,739,792,031 03/11/2568
0.07% - 2,594,665,928 03/11/2568
0.08% - 1,278,161,075 03/11/2568
0.02% - 1,608,864,216 03/11/2568
0.04% - 875,850,982 03/11/2568
0.08% - 1,391,605,211 03/11/2568
0.12% - 3,162,894,042 03/11/2568
0.09% - 1,638,148,530 03/11/2568
0.03% - 491,341,794 03/11/2568
0.11% 2.06% 883,106,822 17/09/2568
- - 0 04/04/2568
0.09% - 1,379,778,642 03/11/2568
0.09% - 1,546,513,840 03/11/2568
0.05% - 1,683,127,481 03/11/2568
0.03% - 2,624,089,068 03/11/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.36% 3.28% 51,985,214 30/10/2568
0.36% 3.28% 220,932,339 30/10/2568
0.23% 2.20% 76,651,932 30/10/2568
0.23% 2.20% 179,421,610 30/10/2568
0.29% 3.44% 254,248,921 30/10/2568
0.29% 3.44% 107,961,325 30/10/2568
3.07% 9.99% 1,837,515,625 31/10/2568
-0.13% -14.65% 97,406,468 03/11/2568
-0.15% -13.47% 764,902,375 03/11/2568
-0.34% -1.15% 325,065,635 03/11/2568
-0.52% 1.72% 519,920,752 03/11/2568
-0.18% 3.07% 282,879,408 03/11/2568
-0.13% 2.30% 1,388,445,196 03/11/2568
-0.14% -4.03% 116,850,470 03/11/2568
-0.53% 1.72% 6,979,543,512 03/11/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.29% 2.57% 10,373,028 30/10/2568
0.18% 1.45% 7,622,687 30/10/2568
0.24% 2.80% 13,593,542 30/10/2568
-2.81% 9.32% 403,792,825 31/10/2568
-0.60% 3.69% 1,039,002,798 03/11/2568
0.08% 1.41% 576,514,433 03/11/2568
2.17% 13.35% 74,345,815 31/10/2568
-4.59% 15.84% 68,045,456 31/10/2568
3.02% 9.50% 21,197,025 31/10/2568
-0.32% -11.90% 540,921,061 03/11/2568
1.37% -6.50% 723,985,492 03/11/2568
0.38% 2.41% 36,662,712 31/10/2568
-3.09% -3.96% 1,938,175,760 31/10/2568
-0.41% 23.67% 1,082,950,702 31/10/2568
-0.52% 1.72% 211,915,144 03/11/2568
-1.89% 3.86% 43,468,362 30/10/2568
1.55% -6.62% 583,687,007 03/11/2568
-4.99% -12.48% 84,407,112 30/10/2568
-2.32% 10.63% 172,293,036 31/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.55% -6.62% 1,398,176,912 03/11/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.77% -5.98% 1,711,838,770 03/11/2568
-3.18% -21.88% 1,107,357,616 03/11/2568
-1.75% -4.05% 317,441,111 03/11/2568
-0.26% -8.73% 2,106,387,203 03/11/2568
-0.25% -8.55% 4,320,522 03/11/2568
-0.61% -12.70% 9,336,889,608 03/11/2568
-4.43% -24.41% 88,804,543 03/11/2568
-1.79% -17.60% 814,392,097 03/11/2568
-1.37% -12.04% 190,063,716 03/11/2568
-2.27% -11.78% 700,431,257 03/11/2568
-3.77% -25.97% 200,637,022 03/11/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.31% 2.99% 38,016,629 30/10/2568
0.20% 1.96% 30,037,999 30/10/2568
0.26% 3.12% 48,508,117 30/10/2568
-2.77% 9.55% 1,028,335,527 31/10/2568
-0.67% 3.83% 3,564,641,502 03/11/2568
0.09% 1.58% 10,475,915,014 03/11/2568
2.18% 13.24% 161,599,854 31/10/2568
-4.40% 17.21% 220,314,959 31/10/2568
3.04% 9.78% 48,713,476 31/10/2568
-0.43% -12.39% 6,244,129,290 03/11/2568
-4.15% -23.11% 357,610,456 03/11/2568
6.62% - 39,632,949 31/10/2568
-1.72% -16.89% 1,170,182,898 03/11/2568
0.38% 2.30% 86,844,983 31/10/2568
1.98% -3.77% 366,262,844 31/10/2568
-0.13% -14.57% 651,334,430 03/11/2568
-3.13% -3.95% 4,052,067,111 31/10/2568
-0.84% 12.16% 1,157,208,665 31/10/2568
-0.40% 23.51% 1,568,340,279 31/10/2568
3.40% 8.54% 14,072,622 31/10/2568
3.38% 7.70% 9,775,968 31/10/2568
3.84% 38.24% 2,893,942,332 03/11/2568
-0.24% -0.82% 337,664,865 03/11/2568
-0.75% 3.29% 8,131,741,037 03/11/2568
8.32% 35.97% 4,186,976,902 31/10/2568
-0.50% 1.95% 1,207,937,591 03/11/2568
5.26% -4.75% 2,160,017,572 31/10/2568
2.07% -10.78% 553,159,210 31/10/2568
-1.85% 4.14% 71,042,890 30/10/2568
9.56% 32.32% 375,091,440 31/10/2568
-1.90% 5.39% 1,784,778,484 03/11/2568
-0.62% 3.95% 5,628,655,437 03/11/2568
4.33% - 148,201,674 31/10/2568
1.55% -6.63% 3,762,876,210 03/11/2568
0.99% 3.95% 87,615,082 31/10/2568
0.86% 6.03% 1,306,809,261 31/10/2568
-2.18% -11.52% 471,496,650 03/11/2568
-0.13% -3.93% 135,249,958 03/11/2568
-0.13% -14.75% 1,686,154,143 03/11/2568
2.11% 14.45% 260,469,386 31/10/2568
-5.02% -12.68% 141,711,023 30/10/2568
-2.35% 10.61% 450,266,037 31/10/2568
1.82% 14.64% 217,961,450 31/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
99 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.83% 9.14% 5,373,216,102 31/10/2568
-2.83% 9.15% 1,105,121 31/10/2568
1.00% 5.76% 393,927,738 31/10/2568
3.17% 10.03% 321,609,717 31/10/2568
3.17% 10.03% 519,215,834 31/10/2568
-0.42% 13.07% 64,361,627 31/10/2568
-11.36% - 941,173,517 03/11/2568
-11.40% - 415,169 03/11/2568
0.90% 6.17% 1,193,101,546 31/10/2568
0.90% 6.17% 410,746 31/10/2568
2.19% 12.90% 245,643,917 31/10/2568
2.18% 12.89% 124,732 31/10/2568
-4.66% 16.91% 1,332,073,314 31/10/2568
-4.66% 16.91% 279,305,032 31/10/2568
-0.42% 18.89% 343,231,787 03/11/2568
-0.42% 18.89% 24,589,869 03/11/2568
0.91% 6.14% 12,545,205,329 31/10/2568
0.15% 26.79% 570,652,417 31/10/2568
0.15% 26.77% 182,841 31/10/2568
1.02% 5.75% 290,559,729 31/10/2568
1.02% 5.75% 6,175,489 31/10/2568
0.32% -1.04% 62,523,231 31/10/2568
7.27% - 118,054,587 30/10/2568
0.38% 2.66% 896,926,453 31/10/2568
0.38% 2.66% 34,231,332 31/10/2568
1.15% -1.91% 598,826,176 31/10/2568
1.97% 16.17% 151,206 31/10/2568
-3.12% -4.25% 2,824,089,553 31/10/2568
-3.12% -4.25% 2,795,400,192 31/10/2568
-3.12% -4.25% 45,887,203 31/10/2568
-3.12% -4.25% 382,153,978 31/10/2568
-0.87% 11.41% 895,722,492 31/10/2568
2.72% 11.12% 52,268,595 31/10/2568
1.81% 9.07% 288,173,377 31/10/2568
-1.18% 9.21% 1,943,123,754 31/10/2568
-1.18% 9.21% 1,102,735,814 31/10/2568
-1.18% 9.43% 41,105,402 31/10/2568
-0.41% 24.42% 2,470,534,782 31/10/2568
-0.41% 24.42% 34,547,451 31/10/2568
3.36% 11.79% 349,315,258 31/10/2568
3.36% 11.79% 333,574 31/10/2568
3.39% 9.87% 19,613,132 31/10/2568
3.39% 9.87% 279,301 31/10/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
8.83% 36.18% 1,147,482,827 31/10/2568
8.83% 36.18% 453,554 31/10/2568
4.65% 21.03% 637,078,809 31/10/2568
4.65% 21.13% 143,563 31/10/2568
5.34% -5.96% 817,728,121 31/10/2568
5.34% -5.96% 2,947,785,691 31/10/2568
2.76% -5.73% 1,750,478,517 31/10/2568
2.80% -5.67% 19,245,601 31/10/2568
5.23% -4.78% 1,282,225,760 31/10/2568
5.23% -4.78% 176,116,735 31/10/2568
5.23% -4.78% 72,642,663 31/10/2568
9.40% 32.36% 1,400,154,588 31/10/2568
-4.47% 23.24% 1,974,829,190 03/11/2568
2.09% -4.81% 318,687,082 31/10/2568
6.98% 28.91% 5,705,103,143 31/10/2568
6.98% 28.93% 262,656 31/10/2568
0.90% 6.09% 986,563,701 31/10/2568
1.99% -10.90% 865,185,103 31/10/2568
-1.83% 4.10% 918,296,293 30/10/2568
-1.83% 4.10% 48,886,100 30/10/2568
5.75% 74.30% 695,181,909 31/10/2568
5.75% 75.70% 20,300 31/10/2568
13.59% 36.83% 416,883,638 03/11/2568
13.60% 37.04% 22,157 03/11/2568
-0.08% 19.44% 133,601,559 31/10/2568
-0.13% 19.48% 292,649,602 31/10/2568
-0.06% 19.63% 718 31/10/2568
-0.67% 23.31% 96,605,981 31/10/2568
1.00% 6.95% 58,596,748 31/10/2568
1.00% 6.95% 148,502,220 31/10/2568
4.37% 24.16% 559,707,703 31/10/2568
4.37% 24.28% 129,115 31/10/2568
1.37% 17.33% 394,556,245 31/10/2568
- -2.27% 556,823,124 01/09/2568
-0.47% 1.69% 289,041,322 31/10/2568
0.90% 6.16% 977,341,804 31/10/2568
1.02% 4.39% 6,502,953,080 31/10/2568
1.02% 4.39% 504,416,641 31/10/2568
1.12% - 7,498,226 31/10/2568
-1.33% 14.53% 40,526,308 31/10/2568
0.69% 4.24% 666,143,928 31/10/2568
0.69% 4.18% 1,552 31/10/2568
-4.94% -12.58% 826,013,901 30/10/2568
-4.94% -12.59% 233,274 30/10/2568
2.13% 13.87% 111,203,551 31/10/2568
2.13% 13.86% 547,382 31/10/2568
1.97% 15.80% 1,969,779,585 31/10/2568
1.97% 15.80% 24,120,190 31/10/2568
2.35% - 427,661,727 31/10/2568
2.35% - 685,149 31/10/2568
-2.48% 11.17% 1,904,452,827 31/10/2568
-2.48% 11.17% 596,262,267 31/10/2568
1.89% 16.69% 864,119,397 31/10/2568
1.89% 16.69% 863,553,137 31/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.63% -2.64% 574,660,773 31/10/2568
-1.64% -2.64% 271,154,492 31/10/2568
-1.64% -2.64% 19,595,861 31/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.06% 36.84% 2,261,884,497 03/11/2568
3.96% 39.34% 1,522,310,991 03/11/2568
-1.87% -8.06% 479,189,538 31/10/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,844,265,696 30/09/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.36% 1,297,638,097 30/09/2568
- 4.94% 649,133,348 30/09/2568
3.99% -6.18% 473,669,909 04/09/2568
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com