KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 241 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.87% -2.78% 487,898,859 16/05/2567
0.93% -3.15% 1,331,655,596 16/05/2567
-1.20% -7.64% 2,059,937,984 16/05/2567
1.04% -5.22% 2,085,861,496 16/05/2567
0.57% -5.09% 7,468,209 16/05/2567
0.57% -5.08% 503,540,177 16/05/2567
-0.86% -7.59% 10,800,892 16/05/2567
-0.83% -8.32% 7,234,654 16/05/2567
0.57% -4.88% 477,021 16/05/2567
-0.92% -7.68% 193,419,768 16/05/2567
-0.22% -6.55% 9,552,061,877 16/05/2567
0.55% -5.04% 943,497,120 16/05/2567
0.57% -5.04% 1,178,682,644 16/05/2567
1.69% -4.61% 66,211,305 16/05/2567
-2.79% -7.42% 193,845,115 16/05/2567
0.47% -6.36% 455,200,335 16/05/2567
0.47% -6.36% 692,095,406 16/05/2567
-0.22% -6.51% 736,092,846 16/05/2567
-0.22% -6.51% 118,409 16/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.66% 16,806,416,349 16/05/2567
0.17% 1.64% 1,806,373,145 16/05/2567
0.29% 2.30% 125,639,186 16/05/2567
0.29% 2.31% 255,608,401 16/05/2567
0.24% 2.18% 46,163,916,029 16/05/2567
0.24% 2.18% 114,665,113 16/05/2567
0.20% 1.91% 56,262,859,750 16/05/2567
0.20% 1.91% 233,258 16/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.30% 2.32% 18,606,080,558 16/05/2567
0.31% 2.49% 943,561,623 16/05/2567
0.30% 2.32% 85,961,977 16/05/2567
0.30% 1.91% 684,266,280 16/05/2567
0.31% 1.96% 1,227,688,733 16/05/2567
-1.57% 0.05% 501,419,831 16/05/2567
0.28% 1.93% 815,292,204 16/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% - 1,745,317,786 16/05/2567
0.16% - 2,019,542,077 16/05/2567
- - 1,894,996,416 16/05/2567
0.13% - 2,636,851,652 16/05/2567
0.02% 0.02% 2,994,411,417 16/05/2567
0.26% - 2,324,412,332 13/05/2567
0.22% - 6,777,688,201 16/05/2567
0.17% - 3,041,841,028 16/05/2567
0.18% - 2,221,767,597 16/05/2567
0.19% - 2,256,984,108 16/05/2567
0.17% - 4,373,812,700 16/05/2567
0.04% - 3,049,953,461 16/05/2567
- - 2,969,014,993 16/05/2567
0.11% - 2,294,161,816 16/05/2567
0.18% - 3,602,589,639 24/04/2567
0.17% - 2,902,877,894 16/05/2567
0.17% - 5,671,118,893 16/05/2567
0.17% - 3,413,338,894 16/05/2567
0.15% - 3,953,090,239 16/05/2567
0.16% - 2,238,788,643 16/05/2567
0.17% - 5,126,857,149 16/05/2567
- - 5,748,642,270 16/05/2567
- - 5,740,820,666 16/05/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.89% 0.77% 73,108,458 14/05/2567
0.89% 0.78% 74,691,421 14/05/2567
0.81% 1.04% 178,725,875 14/05/2567
0.81% 1.05% 95,115,261 14/05/2567
0.70% 2.07% 391,283,544 14/05/2567
0.70% 2.08% 49,699,239 14/05/2567
1.17% 2.66% 2,848,633,590 15/05/2567
0.47% -8.37% 128,301,816 16/05/2567
0.36% -8.35% 931,899,043 16/05/2567
-0.01% -1.72% 466,510,473 16/05/2567
0.13% 0.20% 817,407,709 16/05/2567
0.10% 0.55% 227,254,992 16/05/2567
-0.05% -0.32% 1,272,625,306 16/05/2567
-0.10% -3.98% 149,533,705 16/05/2567
0.06% 0.67% 775,454,074 16/05/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.82% - 6,719,741 14/05/2567
0.74% - 5,430,952 14/05/2567
0.66% - 7,178,392 14/05/2567
6.98% -9.64% 358,719,673 15/05/2567
0.30% 2.32% 709,919,555 16/05/2567
0.17% 1.65% 449,627,319 16/05/2567
3.80% -0.56% 66,009,432 15/05/2567
8.54% -7.38% 36,467,614 15/05/2567
1.24% - 8,685,954 15/05/2567
-0.77% -8.31% 585,812,211 16/05/2567
-1.21% -7.71% 707,549,403 16/05/2567
1.46% 11.45% 29,116,426 15/05/2567
-0.33% 3.95% 1,839,753,366 15/05/2567
-0.64% 23.23% 758,454,340 15/05/2567
0.13% 0.20% 191,550,122 16/05/2567
3.75% 0.44% 35,518,167 14/05/2567
-1.86% -8.55% 556,144,600 16/05/2567
-3.76% 22.42% 69,844,406 15/05/2567
-2.04% 5.21% 128,495,436 15/05/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.86% -8.55% 1,374,621,183 16/05/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.86% -7.59% 3,736,676,144 16/05/2567
0.37% -6.13% 3,101,749,851 16/05/2567
0.69% -0.55% 718,358,427 16/05/2567
-0.58% -5.80% 4,564,661,821 16/05/2567
-0.58% -5.72% 4,781,001 16/05/2567
-0.83% -8.32% 20,326,958,317 16/05/2567
1.08% -2.45% 301,148,797 16/05/2567
0.57% -5.08% 1,930,991,543 16/05/2567
-0.40% -4.25% 441,485,610 16/05/2567
0.49% -6.60% 1,609,824,388 16/05/2567
-2.91% -7.71% 613,998,590 16/05/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.82% - 21,358,356 14/05/2567
0.76% - 14,788,294 14/05/2567
0.65% - 25,395,947 14/05/2567
7.01% -9.57% 971,597,880 15/05/2567
0.26% 2.08% 2,027,886,175 16/05/2567
0.20% 1.82% 9,336,702,149 16/05/2567
7.25% -2.19% 1,110,126,529 15/05/2567
3.76% -0.37% 151,890,484 15/05/2567
8.71% -7.80% 105,914,243 15/05/2567
1.23% - 15,369,646 15/05/2567
-0.78% -8.32% 7,902,935,372 16/05/2567
0.94% -2.72% 499,181,084 16/05/2567
0.55% -4.92% 1,578,745,260 16/05/2567
1.48% 11.66% 64,357,931 15/05/2567
0.83% 14.13% 515,398,500 15/05/2567
0.45% -8.34% 864,786,177 16/05/2567
1.32% 5.81% 3,795,787,801 15/05/2567
-0.62% 23.55% 1,106,768,947 15/05/2567
1.56% 12.51% 1,324,541,038 16/05/2567
0.02% -1.52% 364,170,605 16/05/2567
0.18% 1.51% 7,529,831,016 16/05/2567
-1.92% 37.83% 3,102,650,803 15/05/2567
0.12% 0.22% 1,302,811,665 16/05/2567
1.35% 1.92% 2,318,139,659 15/05/2567
-0.50% 25.54% 390,706,225 15/05/2567
3.77% 0.59% 62,409,274 14/05/2567
-0.39% 24.26% 224,416,713 15/05/2567
0.20% 1.02% 1,242,604,968 16/05/2567
0.30% 2.19% 4,290,698,722 16/05/2567
-0.92% -7.61% 4,024,982,935 16/05/2567
0.93% 2.98% 1,061,349,066 15/05/2567
0.45% -6.33% 595,474,645 16/05/2567
-0.04% -3.49% 141,850,802 16/05/2567
0.49% -8.37% 2,223,396,771 16/05/2567
-3.86% 22.29% 138,768,201 15/05/2567
-2.08% 5.16% 349,798,642 15/05/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
90 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.97% -9.42% 6,957,538,198 15/05/2567
6.97% -9.41% 29,125,214 15/05/2567
1.04% 2.88% 493,044,717 15/05/2567
0.97% 5.62% 503,528,081 15/05/2567
0.97% 5.62% 661,069,165 15/05/2567
5.31% 5.77% 65,333,597 15/05/2567
12.10% -0.72% 673,372,744 16/05/2567
1.62% 4.31% 1,294,929,940 15/05/2567
1.62% 4.31% 543,145 15/05/2567
3.74% -0.49% 365,262,345 15/05/2567
3.74% -0.48% 337,906 15/05/2567
8.99% -7.56% 1,324,145,726 15/05/2567
8.98% -7.56% 144,222,189 15/05/2567
4.03% - 123,854,787 16/05/2567
4.03% - 1,716,143 16/05/2567
0.90% 3.01% 12,325,372,481 15/05/2567
-4.09% 30.45% 660,762,243 15/05/2567
-4.09% 30.44% 134,625 15/05/2567
0.93% 3.52% 326,777,018 15/05/2567
0.93% 3.52% 6,086,792 15/05/2567
0.51% 11.41% 58,609,254 15/05/2567
1.54% 11.65% 1,277,537,504 15/05/2567
1.54% 11.65% 28,870,253 15/05/2567
1.21% 18.97% 930,923,060 15/05/2567
0.13% - 2,096,056,995 16/05/2567
1.30% 5.78% 4,095,556,895 15/05/2567
1.30% -1.17% 2,941,773,844 15/05/2567
1.30% 5.78% 98,086,380 15/05/2567
1.30% 0.13% 1,998 15/05/2567
4.67% 9.83% 657,917,827 15/05/2567
4.67% 8.73% 370,388,635 15/05/2567
4.67% -0.07% 107,690 15/05/2567
-0.70% 23.23% 2,257,707,956 15/05/2567
-0.70% 23.23% 31,781,938 15/05/2567
-1.37% - 876,873,908 15/05/2567
-1.37% - 25,052,730 15/05/2567
- - 17,398,444 15/05/2567
- - 124,202 15/05/2567
2.35% -1.30% 52,280,962 14/05/2567
1.57% 15.21% 698,968,974 15/05/2567
1.58% 15.26% 125,315 15/05/2567
-1.81% 37.27% 1,418,160,641 15/05/2567
-1.81% 37.33% 321,448 15/05/2567
0.06% 13.62% 524,947,657 15/05/2567
0.06% 13.63% 10,231,935 15/05/2567
7.22% -2.51% 1,065,108,552 15/05/2567
1.75% 13.74% 850,726,547 15/05/2567
1.75% 7.56% 3,654,628,067 15/05/2567
0.48% 9.63% 2,873,892,234 15/05/2567
0.48% 9.62% 22,468,787 15/05/2567
1.34% 1.85% 2,105,197,892 15/05/2567
1.34% -4.58% 146,546,677 15/05/2567
1.34% 1.85% 101,350,593 15/05/2567
-0.39% 17.77% 1,471,706,427 15/05/2567
0.61% 10.42% 102,946,109 15/05/2567
-1.14% 37.12% 3,938,425,006 15/05/2567
-1.14% 37.15% 8,977,550 15/05/2567
1.58% 4.46% 1,002,352,050 15/05/2567
1.96% 3.91% 656,146,630 15/05/2567
3.82% 1.33% 1,712,177,476 14/05/2567
3.82% 1.33% 55,171,532 14/05/2567
-6.01% 13.99% 281,675,906 15/05/2567
-6.01% 14.02% 386,334 15/05/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-2.46% 31.20% 371,297,195 16/05/2567
-2.46% 55.71% 7,719,877 16/05/2567
0.84% 19.92% 217,932,592 15/05/2567
0.88% 19.85% 356,532,533 15/05/2567
0.84% 20.02% 2,999,799 15/05/2567
-1.38% 12.69% 38,437,942 15/05/2567
1.22% 1.74% 47,537,470 15/05/2567
1.22% 1.74% 183,862,131 15/05/2567
0.06% - 137,234,526 15/05/2567
0.06% - 18,891 15/05/2567
-0.84% 11.32% 371,628,052 15/05/2567
0.72% 9.27% 347,600,534 15/05/2567
1.27% - 2,800,887,462 15/05/2567
1.27% - 197,244,200 15/05/2567
0.90% 2.87% 959,972,665 15/05/2567
0.38% 4.37% 44,926,660 15/05/2567
1.16% -1.87% 1,050,880,212 15/05/2567
1.16% -2.97% 301,853 15/05/2567
-3.83% 19.71% 2,329,312,906 15/05/2567
-3.83% 19.74% 1,877 15/05/2567
1.03% 23.80% 976,774,283 15/05/2567
1.03% 23.80% 9,135,209 15/05/2567
-2.16% 5.54% 2,331,125,644 15/05/2567
-2.16% 5.54% 462,285,053 15/05/2567
1.16% - 50,576,033 15/05/2567
1.16% - 50,757,982 15/05/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.07% 1.65% 276,604,805 15/05/2567
2.07% 1.65% 185,783,726 15/05/2567
2.07% 1.65% 22,562,584 15/05/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.28% 24.53% 855,931,696 16/05/2567
1.56% 12.02% 241,376,676 16/05/2567
-5.65% 10.78% 355,501,909 15/05/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,864,972,604 31/03/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
0.26% 7.62% 613,852,469 28/03/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com