KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 289 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.73% -23.93% 302,780,984 27/06/2568
-6.78% -24.05% 751,290,635 27/06/2568
-6.12% -10.04% 1,770,846,392 27/06/2568
-3.68% 1.50% 1,572,170,182 27/06/2568
-4.30% -19.15% 24,766,811 27/06/2568
-4.30% -19.15% 360,288,962 27/06/2568
-6.21% -8.72% 7,994,975 27/06/2568
-4.65% -16.29% 5,549,094 27/06/2568
-4.54% -20.13% 340,523 27/06/2568
-6.04% -10.74% 134,371,369 27/06/2568
-4.02% -15.15% 6,354,219,786 27/06/2568
-4.35% -19.24% 652,310,816 27/06/2568
-4.38% -19.37% 736,493,068 27/06/2568
-3.99% -12.98% 47,456,168 27/06/2568
-4.32% -31.26% 113,624,216 27/06/2568
-4.15% -14.44% 412,655,362 27/06/2568
-4.15% -13.00% 495,892,124 27/06/2568
-3.96% -14.74% 515,032,849 27/06/2568
-3.96% -14.74% 106,446 27/06/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.73% 25,189,313,675 27/06/2568
0.18% 1.86% 2,548,181,716 27/06/2568
0.16% 2.61% 75,852,735 27/01/2568
0.18% 2.66% 180,427,030 04/02/2568
0.18% 2.46% 90,792,548,778 27/06/2568
0.18% 2.46% 260,328,816 27/06/2568
0.12% 1.94% 255,005 27/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.86% 4.88% 49,345,007,580 27/06/2568
0.88% 5.05% 306,893,388 27/06/2568
0.86% 4.88% 263,347,185 27/06/2568
0.75% 4.60% 1,897,732,755 27/06/2568
0.77% 4.60% 575,894,262 27/06/2568
0.72% 4.83% 1,343,309,353 27/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.56% 6.58% 4,044,467,419 27/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
50 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% - 2,373,735,374 12/03/2568
0.17% - 2,855,009,524 24/03/2568
0.15% - 1,338,072,868 21/05/2568
0.11% - 1,479,920,535 27/06/2568
0.11% - 1,194,740,574 27/06/2568
- - 0 26/02/2568
0.25% - 1,760,333,071 11/09/2567
0.19% 2.05% 1,933,945,049 18/04/2568
0.12% - 794,795,309 19/06/2568
0.11% - 835,046,621 27/06/2568
0.11% - 774,704,822 27/06/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.17% - 1,287,373,433 25/04/2568
0.19% - 864,444,799 26/05/2568
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.17% - 2,688,203,987 07/03/2568
0.11% - 1,179,607,550 27/06/2568
- - 0 26/02/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.10% - 2,482,279,675 27/06/2568
0.09% - 4,221,796,114 27/06/2568
0.03% - 3,782,301,042 27/06/2568
0.04% - 3,881,702,474 27/06/2568
0.00% - 4,284,404,344 27/06/2568
0.06% - 1,365,113,333 27/06/2568
0.00% - 3,411,689,876 27/06/2568
0.18% - 930,511,659 03/03/2568
0.16% - 723,135,943 31/03/2568
0.26% - 987,243,385 09/05/2568
0.17% - 2,408,927,467 26/05/2568
0.13% - 1,383,433,820 27/06/2568
- - 3,147,241,333 27/06/2568
0.11% 2.07% 1,872,705,461 27/06/2568
0.12% - 880,560,786 27/06/2568
0.17% - 2,222,645,566 12/03/2568
0.12% - 2,512,478,565 18/06/2568
0.11% - 1,431,087,805 27/06/2568
0.08% - 845,629,543 27/06/2568
0.15% - 2,719,898,074 25/02/2568
0.16% - 4,605,756,748 11/03/2568
0.13% - 1,924,718,612 25/03/2568
0.16% - 3,895,670,407 07/05/2568
0.17% - 2,320,212,440 21/05/2568
0.15% - 1,520,825,184 18/06/2568
0.10% - 1,646,744,475 27/06/2568
0.11% - 2,856,163,533 27/06/2568
0.11% - 3,004,562,047 27/06/2568
0.12% - 2,140,678,869 27/06/2568
0.14% - 1,373,587,029 27/06/2568
- - 1,539,452,344 27/06/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.06% -1.35% 55,883,349 25/06/2568
1.06% -1.35% 181,043,115 25/06/2568
0.72% -1.25% 104,108,366 25/06/2568
0.72% -1.25% 150,824,870 25/06/2568
0.88% 1.25% 304,022,573 25/06/2568
0.88% 1.25% 90,792,558 25/06/2568
2.61% 0.57% 2,006,449,689 26/06/2568
-4.94% -17.48% 87,320,296 27/06/2568
-4.96% -16.80% 739,506,836 27/06/2568
-1.26% -0.38% 335,834,384 27/06/2568
-0.12% 2.92% 567,602,540 27/06/2568
0.04% 3.05% 271,948,695 27/06/2568
-0.34% 1.69% 1,321,624,104 27/06/2568
-2.38% -4.45% 113,153,876 27/06/2568
0.29% 3.72% 1,424,882,623 27/06/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.96% -0.90% 10,355,547 25/06/2568
0.63% -1.73% 7,495,428 25/06/2568
0.80% 0.70% 13,064,791 25/06/2568
-1.34% 9.27% 378,960,102 26/06/2568
0.86% 4.88% 1,020,573,786 27/06/2568
0.11% 1.72% 564,117,508 27/06/2568
3.14% 5.66% 69,833,515 26/06/2568
0.17% 22.85% 53,467,360 26/06/2568
2.58% 0.90% 18,003,281 26/06/2568
-4.68% -15.37% 472,304,962 27/06/2568
-6.13% -10.13% 601,387,900 27/06/2568
3.46% 1.09% 36,007,491 26/06/2568
0.44% 5.86% 2,079,795,888 26/06/2568
4.13% 18.60% 975,415,404 26/06/2568
-0.12% 2.93% 208,629,621 27/06/2568
1.33% 13.73% 44,831,095 25/06/2568
-6.03% -10.74% 485,583,236 27/06/2568
1.77% 2.23% 95,085,288 25/06/2568
3.16% -5.79% 151,488,716 26/06/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.04% -10.74% 1,142,969,878 27/06/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.21% -8.72% 1,820,662,461 27/06/2568
-6.17% -22.07% 1,267,058,176 27/06/2568
-2.53% -8.97% 363,831,656 27/06/2568
-3.41% -11.66% 2,280,106,116 27/06/2568
-3.34% -11.54% 3,830,197 27/06/2568
-4.65% -16.29% 9,707,427,255 27/06/2568
-6.78% -24.03% 111,159,401 27/06/2568
-4.52% -20.11% 896,536,779 27/06/2568
-3.20% -14.06% 214,133,149 27/06/2568
-4.28% -15.08% 785,617,319 27/06/2568
-4.05% -32.33% 228,342,687 27/06/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.98% -1.45% 34,065,843 25/06/2568
0.67% -1.37% 28,437,902 25/06/2568
0.81% 0.94% 43,379,475 25/06/2568
-1.33% 9.20% 968,189,253 26/06/2568
0.79% 5.17% 3,409,243,744 27/06/2568
0.14% 1.89% 10,514,674,197 27/06/2568
3.12% 5.40% 154,132,214 26/06/2568
0.15% 23.85% 173,423,335 26/06/2568
2.60% 0.39% 43,735,722 26/06/2568
-4.74% -15.89% 5,561,594,593 27/06/2568
-6.61% -22.87% 339,256,978 27/06/2568
5.21% - 21,209,132 26/06/2568
-4.43% -19.30% 1,082,137,783 27/06/2568
3.40% -0.72% 89,346,022 26/06/2568
-1.35% -11.17% 402,506,756 26/06/2568
-4.96% -17.91% 596,344,075 27/06/2568
0.44% 5.92% 4,416,738,995 26/06/2568
1.65% 3.87% 1,090,028,017 26/06/2568
4.18% 18.60% 1,404,247,604 26/06/2568
4.00% - 11,763,050 26/06/2568
4.47% - 9,407,777 26/06/2568
-0.08% 35.63% 2,162,034,578 27/06/2568
-1.26% -0.15% 331,593,123 27/06/2568
0.87% 4.55% 8,225,009,817 27/06/2568
9.16% 10.28% 3,477,214,287 26/06/2568
-0.09% 3.02% 1,214,081,440 27/06/2568
2.32% -14.65% 2,026,555,198 26/06/2568
0.44% -3.68% 579,226,372 26/06/2568
1.36% 14.02% 75,511,733 25/06/2568
4.62% 14.09% 288,304,613 26/06/2568
2.11% 8.27% 1,744,268,959 27/06/2568
0.81% 5.05% 5,285,556,254 27/06/2568
5.76% - 83,475,608 26/06/2568
-6.08% -10.80% 3,201,718,393 27/06/2568
2.17% - 57,186,617 26/06/2568
1.89% 3.62% 1,229,388,293 26/06/2568
-4.16% -14.49% 444,646,569 27/06/2568
-2.39% -4.26% 132,350,502 27/06/2568
-4.93% -17.71% 1,519,612,974 27/06/2568
4.84% - 180,418,964 26/06/2568
1.75% 1.84% 184,908,085 25/06/2568
3.17% -5.64% 393,489,144 26/06/2568
3.45% - 85,212,928 26/06/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
97 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.33% 8.67% 5,922,039,611 26/06/2568
-1.33% 8.68% 7,031,884 26/06/2568
0.26% 2.81% 399,122,592 26/06/2568
3.04% 0.32% 414,449,544 26/06/2568
3.04% 0.32% 508,535,410 26/06/2568
0.55% 0.55% 59,461,727 26/06/2568
2.22% 3.25% 1,150,602,548 26/06/2568
2.21% 3.25% 592,182 26/06/2568
3.06% 5.22% 263,099,034 26/06/2568
3.06% 5.22% 115,991 26/06/2568
0.17% 23.77% 1,480,398,610 26/06/2568
0.17% 23.77% 220,884,145 26/06/2568
2.72% 10.73% 233,498,933 27/06/2568
2.72% 10.74% 1,997,652 27/06/2568
1.93% 3.41% 10,976,912,809 26/06/2568
5.24% 24.97% 735,495,221 26/06/2568
5.24% 24.95% 176,572 26/06/2568
1.58% 3.45% 274,720,646 26/06/2568
1.58% 3.45% 5,454,322 26/06/2568
3.17% -2.99% 51,323,696 26/06/2568
3.56% - 62,560,010 25/06/2568
3.42% -0.37% 956,465,775 26/06/2568
3.42% -0.37% 32,496,185 26/06/2568
-0.20% -11.91% 685,596,624 26/06/2568
0.25% - 2,113,623,494 11/09/2567
6.20% 7.53% 137,218 26/06/2568
0.37% 5.65% 3,402,130,172 26/06/2568
0.37% 5.65% 3,347,847,048 26/06/2568
0.37% 5.65% 98,726,391 26/06/2568
0.37% 5.65% 415,495,773 26/06/2568
1.68% 4.13% 861,936,147 26/06/2568
1.52% - 52,776,215 26/06/2568
1.66% - 167,413,607 26/06/2568
-0.14% 14.36% 1,202,827,000 26/06/2568
-0.14% 14.36% 632,992,605 26/06/2568
-0.14% 14.63% 14,211,851 26/06/2568
4.11% 18.74% 2,743,299,431 26/06/2568
4.11% 18.74% 38,570,972 26/06/2568
4.06% -3.40% 608,607,243 26/06/2568
4.06% -3.40% 7,212,287 26/06/2568
4.49% -10.85% 20,481,794 26/06/2568
4.49% -10.85% 259,847 26/06/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
9.10% 9.31% 1,122,278,495 26/06/2568
9.10% 9.31% 369,502 26/06/2568
4.15% -4.90% 541,343,045 26/06/2568
4.15% -4.83% 116,551 26/06/2568
2.64% -21.27% 822,602,092 26/06/2568
2.64% -21.27% 2,866,337,009 26/06/2568
-2.42% -10.76% 1,920,803,605 26/06/2568
-2.42% -10.76% 16,632,983 26/06/2568
2.30% -14.76% 1,358,030,506 26/06/2568
2.30% -14.76% 178,215,854 26/06/2568
2.30% -14.76% 66,634,541 26/06/2568
4.56% 11.29% 1,339,986,671 26/06/2568
4.70% 32.09% 1,246,887,029 27/06/2568
4.34% -5.85% 345,741,549 26/06/2568
8.83% 9.04% 4,766,053,738 26/06/2568
8.83% 9.06% 222,155 26/06/2568
2.20% 3.33% 968,689,325 26/06/2568
0.44% -3.96% 706,066,710 26/06/2568
1.35% 13.99% 1,143,014,366 25/06/2568
1.35% 13.99% 49,703,682 25/06/2568
13.31% 48.81% 248,551,298 26/06/2568
13.31% 50.01% 16,705 26/06/2568
5.21% 0.96% 333,714,773 27/06/2568
5.24% -11.17% 760 27/06/2568
2.98% -1.77% 127,162,933 26/06/2568
3.00% -0.33% 312,026,601 26/06/2568
2.99% 3.48% 630 26/06/2568
-0.14% 3.91% 36,749,880 26/06/2568
1.17% 3.18% 58,286,615 26/06/2568
1.17% 3.18% 152,134,662 26/06/2568
5.82% 7.38% 600,519,335 26/06/2568
5.82% 7.39% 10,078,278 26/06/2568
6.54% 4.54% 335,148,927 26/06/2568
- - 552,714,110 30/04/2568
1.67% 2.08% 333,740,200 26/06/2568
1.92% 3.47% 832,783,347 26/06/2568
2.17% -4.69% 7,009,261,929 26/06/2568
2.17% -4.69% 523,921,323 26/06/2568
4.50% 9.41% 40,588,418 26/06/2568
1.98% 1.67% 766,685,853 26/06/2568
1.97% 1.62% 1,516 26/06/2568
1.76% 1.13% 1,232,676,786 25/06/2568
1.76% 1.14% 94,694 25/06/2568
4.70% - 108,914,111 26/06/2568
4.70% - 403,208 26/06/2568
4.51% 7.44% 1,556,001,655 26/06/2568
4.51% 7.43% 25,623,763 26/06/2568
5.67% - 159,311,533 26/06/2568
5.67% - 612,423 26/06/2568
3.29% -5.64% 1,858,476,473 26/06/2568
3.29% -5.64% 528,684,422 26/06/2568
3.48% 8.32% 372,744,097 26/06/2568
3.48% 8.31% 375,407,694 26/06/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.95% 5.37% 555,737,539 26/06/2568
2.95% 5.37% 273,721,900 26/06/2568
2.95% 5.37% 19,478,774 26/06/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.43% 24.68% 1,514,286,614 27/06/2568
-0.09% 36.73% 813,024,106 27/06/2568
3.39% -15.13% 398,008,572 26/06/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,863,542,521 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.42% 1,319,653,303 31/03/2568
- -0.17% 638,860,738 30/04/2568
-3.78% -8.51% 810,357,223 28/05/2568
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com