KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 241 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.41% -3.71% 487,108,532 15/05/2567
1.49% -4.10% 1,345,616,286 15/05/2567
-0.83% -8.40% 2,048,484,603 15/05/2567
1.45% -5.18% 2,067,000,386 15/05/2567
0.82% -6.85% 7,479,345 15/05/2567
0.82% -6.85% 506,410,377 15/05/2567
-0.49% -8.40% 10,726,084 15/05/2567
-0.33% -9.56% 7,197,558 15/05/2567
0.81% -6.64% 477,736 15/05/2567
-0.55% -8.53% 192,443,612 15/05/2567
0.24% -7.99% 9,562,484,191 15/05/2567
0.78% -6.79% 945,064,553 15/05/2567
0.81% -6.78% 1,181,095,134 15/05/2567
1.85% -6.48% 66,141,731 15/05/2567
-2.13% -8.08% 193,018,947 15/05/2567
0.83% -7.83% 455,851,525 15/05/2567
0.83% -7.83% 693,373,726 15/05/2567
0.22% -7.93% 736,227,958 15/05/2567
0.22% -7.93% 118,417 15/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.66% 17,220,449,678 15/05/2567
0.16% 1.65% 1,828,641,321 15/05/2567
0.27% 2.30% 125,613,790 15/05/2567
0.28% 2.31% 255,556,303 15/05/2567
0.23% 2.19% 46,098,593,446 15/05/2567
0.23% 2.19% 114,548,711 15/05/2567
0.19% 1.92% 54,897,848,633 15/05/2567
0.19% 1.92% 233,100 15/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% 2.27% 18,575,867,934 15/05/2567
0.29% 2.44% 942,863,541 15/05/2567
0.27% 2.27% 86,192,419 15/05/2567
0.27% 1.80% 680,799,722 15/05/2567
0.29% 1.93% 1,226,905,842 15/05/2567
-1.59% 0.01% 500,315,099 15/05/2567
0.26% 1.89% 821,615,145 15/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% - 1,745,317,786 15/05/2567
0.16% - 2,019,542,077 15/05/2567
- - 1,894,996,416 15/05/2567
0.13% - 2,636,851,652 15/05/2567
0.02% 0.02% 2,994,411,417 15/05/2567
0.26% - 2,324,412,332 13/05/2567
0.22% - 6,777,688,201 15/05/2567
0.17% - 3,041,841,028 15/05/2567
0.18% - 2,221,767,597 15/05/2567
0.19% - 2,256,984,108 15/05/2567
0.17% - 4,373,812,700 15/05/2567
0.04% - 3,049,953,461 15/05/2567
- - 2,969,014,993 15/05/2567
0.11% - 2,294,161,816 15/05/2567
0.18% - 3,602,589,639 24/04/2567
0.17% - 2,902,877,894 15/05/2567
0.17% - 5,671,118,893 15/05/2567
0.17% - 3,413,338,894 15/05/2567
0.15% - 3,953,090,239 15/05/2567
0.16% - 2,238,788,643 15/05/2567
0.17% - 5,126,857,149 15/05/2567
- - 5,748,642,270 15/05/2567
- - 5,740,820,666 15/05/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.46% 0.37% 72,578,264 13/05/2567
0.46% 0.38% 74,423,239 13/05/2567
0.40% 0.71% 174,236,073 13/05/2567
0.40% 0.71% 94,967,963 13/05/2567
0.35% 1.83% 391,468,541 13/05/2567
0.35% 1.84% 49,664,765 13/05/2567
1.29% 2.79% 2,839,330,207 14/05/2567
1.09% -9.66% 128,278,385 15/05/2567
0.98% -9.67% 929,464,564 15/05/2567
0.15% -2.23% 466,299,903 15/05/2567
0.18% -0.07% 818,394,286 15/05/2567
0.09% 0.32% 226,922,136 15/05/2567
-0.02% -0.64% 1,270,180,834 15/05/2567
0.19% -4.76% 149,445,151 15/05/2567
0.06% 0.60% 769,842,315 15/05/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.42% - 6,711,291 13/05/2567
0.36% - 5,393,861 13/05/2567
0.32% - 7,176,340 13/05/2567
7.11% -9.53% 358,493,455 14/05/2567
0.27% 2.27% 708,413,768 15/05/2567
0.17% 1.66% 449,322,998 15/05/2567
3.78% -0.58% 65,498,732 14/05/2567
9.06% -6.94% 36,315,583 14/05/2567
1.36% - 8,601,373 14/05/2567
-0.29% -9.44% 583,179,972 15/05/2567
-0.85% -8.47% 703,333,347 15/05/2567
0.64% 10.55% 28,663,641 14/05/2567
1.53% 5.88% 1,828,690,457 14/05/2567
-1.17% 22.57% 755,793,181 14/05/2567
0.18% -0.07% 191,427,706 15/05/2567
2.78% -0.45% 35,344,989 13/05/2567
-1.50% -9.40% 552,269,092 15/05/2567
-4.29% 21.74% 69,539,161 14/05/2567
-2.06% 5.19% 127,950,665 14/05/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.50% -9.40% 1,365,411,078 15/05/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.49% -8.40% 3,713,638,155 15/05/2567
0.77% -7.43% 3,099,954,692 15/05/2567
0.95% -1.65% 717,035,637 15/05/2567
-0.23% -6.70% 4,549,969,920 15/05/2567
-0.23% -6.62% 4,764,747 15/05/2567
-0.32% -9.56% 20,227,087,141 15/05/2567
1.62% -3.53% 299,246,029 15/05/2567
0.81% -6.84% 1,934,587,496 15/05/2567
-0.23% -5.46% 442,065,725 15/05/2567
0.86% -8.07% 1,612,470,430 15/05/2567
-2.23% -8.40% 612,028,412 15/05/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.42% - 21,345,294 13/05/2567
0.38% - 14,753,357 13/05/2567
0.31% - 25,387,691 13/05/2567
7.14% -9.46% 970,089,692 14/05/2567
0.23% 2.04% 2,025,063,636 15/05/2567
0.19% 1.83% 9,332,357,780 15/05/2567
7.60% -1.88% 1,108,848,981 14/05/2567
3.74% -0.39% 150,628,768 14/05/2567
9.21% -7.38% 105,435,947 14/05/2567
1.35% - 15,049,798 14/05/2567
-0.28% -9.53% 7,865,111,867 15/05/2567
1.49% -3.68% 497,761,956 15/05/2567
0.78% -6.67% 1,581,298,356 15/05/2567
0.67% 10.77% 63,373,400 14/05/2567
1.06% 14.39% 512,434,506 14/05/2567
1.06% -9.61% 864,727,429 15/05/2567
1.57% 6.08% 3,773,569,288 14/05/2567
-1.15% 22.90% 1,102,463,087 14/05/2567
0.36% 11.72% 1,318,755,890 15/05/2567
0.17% -2.03% 364,060,752 15/05/2567
0.15% 1.48% 7,529,088,858 15/05/2567
-1.89% 37.87% 3,056,549,398 14/05/2567
0.18% -0.04% 1,302,825,266 15/05/2567
1.42% 2.00% 2,300,309,290 14/05/2567
-1.43% 24.38% 394,131,200 14/05/2567
2.79% -0.29% 62,850,839 13/05/2567
-0.36% 24.30% 224,095,802 14/05/2567
0.16% 0.90% 1,240,864,480 15/05/2567
0.27% 2.15% 4,289,107,384 15/05/2567
-0.55% -8.48% 4,001,239,785 15/05/2567
0.84% 2.88% 1,054,903,637 14/05/2567
0.79% -7.81% 596,305,021 15/05/2567
0.24% -4.21% 141,766,625 15/05/2567
1.12% -9.63% 2,223,234,438 15/05/2567
-4.38% 21.62% 139,163,556 14/05/2567
-2.10% 5.14% 348,308,091 14/05/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
90 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.10% -9.30% 6,957,686,777 14/05/2567
7.10% -9.30% 29,136,430 14/05/2567
0.73% 2.56% 493,342,772 14/05/2567
0.87% 5.52% 501,340,815 14/05/2567
0.87% 5.52% 659,760,612 14/05/2567
5.61% 6.07% 64,827,988 14/05/2567
12.15% 1.13% 661,630,380 15/05/2567
1.61% 4.30% 1,295,003,725 14/05/2567
1.61% 4.30% 540,920 14/05/2567
3.72% -0.51% 362,435,048 14/05/2567
3.72% -0.51% 335,291 14/05/2567
9.51% -7.11% 1,318,981,317 14/05/2567
9.52% -7.11% 140,297,828 14/05/2567
4.05% - 124,619,774 15/05/2567
4.05% - 1,726,742 15/05/2567
0.80% 2.92% 12,220,019,841 14/05/2567
-4.47% 29.93% 655,636,400 14/05/2567
-4.47% 29.93% 133,703 14/05/2567
0.81% 3.39% 325,205,551 14/05/2567
0.81% 3.39% 6,057,520 14/05/2567
0.31% 11.18% 58,163,473 14/05/2567
0.73% 10.76% 1,258,202,920 14/05/2567
0.73% 10.76% 28,433,370 14/05/2567
1.54% 19.36% 927,133,624 14/05/2567
0.13% - 2,096,056,995 15/05/2567
1.56% 6.05% 4,068,862,340 14/05/2567
1.56% -0.91% 2,920,746,555 14/05/2567
1.56% 6.05% 97,511,104 14/05/2567
1.56% 0.39% 1,986 14/05/2567
4.84% 10.01% 668,823,921 14/05/2567
4.84% 8.90% 362,389,356 14/05/2567
4.84% 0.09% 106,801 14/05/2567
-1.23% 22.57% 2,251,019,982 14/05/2567
-1.23% 22.58% 31,669,705 14/05/2567
-1.48% - 872,884,273 14/05/2567
-1.48% - 19,478,479 14/05/2567
- - 17,184,384 14/05/2567
- - 123,322 14/05/2567
4.06% 0.83% 52,875,981 13/05/2567
1.50% 15.13% 692,197,572 14/05/2567
1.51% 15.17% 124,109 14/05/2567
-1.78% 37.31% 1,397,419,483 14/05/2567
-1.78% 37.38% 316,776 14/05/2567
-0.15% 13.38% 530,619,553 14/05/2567
-0.15% 13.39% 10,305,606 14/05/2567
7.57% -2.19% 1,065,533,215 14/05/2567
2.02% 14.04% 850,444,244 14/05/2567
2.02% 7.84% 3,649,935,369 14/05/2567
0.60% 9.77% 2,855,874,265 14/05/2567
0.60% 9.77% 22,331,545 14/05/2567
1.41% 1.92% 2,098,532,327 14/05/2567
1.41% -4.51% 145,577,256 14/05/2567
1.41% 1.92% 100,559,276 14/05/2567
-0.36% 17.81% 1,469,580,580 14/05/2567
1.30% 11.18% 101,566,229 14/05/2567
-1.13% 37.14% 3,877,816,766 14/05/2567
-1.13% 37.17% 8,832,782 14/05/2567
1.57% 4.45% 1,002,017,831 14/05/2567
1.96% 3.91% 661,078,390 14/05/2567
2.90% 0.46% 1,673,909,111 13/05/2567
2.90% 0.46% 54,908,983 13/05/2567
-7.81% 11.80% 277,893,712 14/05/2567
-7.82% 11.82% 381,092 14/05/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-2.58% 31.92% 370,226,966 15/05/2567
-2.58% 56.56% 7,615,127 15/05/2567
1.48% 20.68% 221,921,892 14/05/2567
1.53% 20.62% 358,292,087 14/05/2567
1.48% 20.78% 3,013,186 14/05/2567
-1.00% 13.13% 38,731,336 14/05/2567
1.26% 1.78% 47,384,688 14/05/2567
1.26% 1.78% 183,278,832 14/05/2567
-0.53% - 135,251,744 14/05/2567
-0.53% - 18,617 14/05/2567
-0.92% 11.24% 368,781,110 14/05/2567
0.60% 9.14% 346,867,595 14/05/2567
1.38% - 2,782,552,152 14/05/2567
1.38% - 199,502,558 14/05/2567
0.80% 2.78% 944,687,220 14/05/2567
0.78% 4.79% 44,471,177 14/05/2567
0.92% -2.11% 1,044,379,341 14/05/2567
0.92% -3.20% 299,934 14/05/2567
-4.36% 19.05% 2,205,864,655 14/05/2567
-4.35% 19.08% 1,868 14/05/2567
0.58% 23.25% 970,847,840 14/05/2567
0.58% 23.25% 9,024,450 14/05/2567
-2.18% 5.52% 2,320,837,041 14/05/2567
-2.18% 5.52% 460,244,733 14/05/2567
0.59% - 46,364,755 14/05/2567
0.59% - 50,228,466 14/05/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.53% 1.11% 273,899,697 14/05/2567
1.53% 1.10% 184,232,738 14/05/2567
1.53% 1.10% 22,376,198 14/05/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.67% 23.61% 857,782,643 15/05/2567
0.37% 11.25% 255,171,196 15/05/2567
-4.84% 11.73% 351,915,997 14/05/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,864,972,604 31/03/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
0.26% 7.62% 613,852,469 28/03/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com