KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 286 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.14% -17.32% 328,701,972 22/08/2568
3.16% -17.17% 819,577,364 22/08/2568
5.98% 0.27% 2,045,930,431 22/08/2568
5.81% 9.40% 1,643,257,570 22/08/2568
3.63% -11.19% 15,440,665 22/08/2568
3.63% -11.19% 394,861,170 22/08/2568
5.48% -0.15% 7,035,360 22/08/2568
4.91% -6.94% 6,034,040 22/08/2568
3.71% -12.04% 236,679 22/08/2568
5.77% -1.05% 165,354,007 22/08/2568
4.33% -7.13% 6,850,499,382 22/08/2568
3.63% -11.25% 716,077,697 22/08/2568
3.73% -11.21% 803,228,921 22/08/2568
4.04% -3.44% 51,117,366 22/08/2568
4.39% -19.74% 126,621,543 22/08/2568
4.60% -4.08% 458,653,426 22/08/2568
4.60% -4.08% 548,007,620 22/08/2568
4.31% -6.72% 570,051,249 22/08/2568
4.31% -6.72% 118,800 22/08/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 1.58% 24,423,932,183 22/08/2568
0.10% 1.73% 2,627,894,984 22/08/2568
0.16% 2.34% 96,030,717,383 22/08/2568
0.16% 2.34% 197,121,032 22/08/2568
0.10% 1.78% 258,861 22/08/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.58% 5.19% 66,199,821,470 22/08/2568
0.59% 5.36% 310,759,946 22/08/2568
0.58% 5.19% 191,121,081 22/08/2568
0.56% 4.83% 2,579,088,135 22/08/2568
0.56% 4.83% 628,688,416 22/08/2568
0.56% 4.94% 1,616,861,874 22/08/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.15% 7.30% 10,096,738,491 22/08/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
49 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% - 1,483,701,534 19/08/2568
0.12% - 1,197,938,296 19/08/2568
0.20% - 775,707,712 22/08/2568
0.19% - 372,066,289 22/08/2568
0.16% - 1,210,546,813 22/08/2568
0.19% 2.05% 1,933,945,049 18/04/2568
0.12% - 794,795,309 19/06/2568
0.13% 2.11% 836,943,255 19/08/2568
0.18% - 777,163,455 22/08/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.17% - 2,688,203,987 07/03/2568
0.16% - 1,181,985,745 08/08/2568
- - 0 26/02/2568
0.23% - 2,809,386,101 22/08/2568
0.25% - 821,386,509 22/08/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.16% - 3,790,545,263 22/08/2568
0.22% - 3,893,345,313 22/08/2568
0.81% - 4,323,196,492 22/08/2568
0.14% - 1,367,498,491 22/08/2568
0.14% - 3,417,453,917 22/08/2568
0.09% - 3,276,924,601 22/08/2568
4.41% - 1,808,919,583 22/08/2568
0.10% - 2,587,883,609 22/08/2568
0.18% - 930,511,659 03/03/2568
0.16% - 723,135,943 31/03/2568
0.26% - 987,243,385 09/05/2568
0.17% - 2,408,927,467 26/05/2568
0.16% - 1,387,352,766 22/08/2568
0.11% - 3,152,054,721 22/08/2568
0.09% - 1,633,261,503 22/08/2568
0.14% - 882,434,190 22/08/2568
0.17% - 2,222,645,566 12/03/2568
0.11% - 847,324,640 22/08/2568
0.15% - 2,719,898,074 25/02/2568
0.16% - 4,605,756,748 11/03/2568
0.13% - 1,924,718,612 25/03/2568
0.16% - 3,895,670,407 07/05/2568
0.17% - 2,320,212,440 21/05/2568
0.15% - 1,520,825,184 18/06/2568
0.11% - 1,770,253,428 13/08/2568
0.10% - 2,861,093,744 22/08/2568
0.14% - 3,010,981,931 22/08/2568
0.12% - 2,144,928,260 22/08/2568
- - 0 04/04/2568
0.14% - 1,376,705,145 22/08/2568
0.15% - 1,542,914,301 22/08/2568
0.14% - 1,679,448,350 22/08/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.25% 2.06% 52,149,307 20/08/2568
1.25% 2.06% 189,730,506 20/08/2568
1.19% 1.68% 90,354,738 20/08/2568
1.18% 1.68% 163,141,974 20/08/2568
1.05% 2.99% 273,485,117 20/08/2568
1.05% 2.99% 98,619,872 20/08/2568
0.26% 2.50% 1,874,407,646 21/08/2568
4.04% -9.94% 95,843,437 22/08/2568
4.09% -8.90% 773,915,182 22/08/2568
1.71% 1.79% 338,055,950 22/08/2568
1.12% 3.92% 539,123,834 22/08/2568
0.95% 4.23% 279,825,121 22/08/2568
1.28% 3.66% 1,366,611,423 22/08/2568
2.51% -0.36% 117,594,477 22/08/2568
0.57% 3.45% 3,218,683,384 22/08/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.16% 1.34% 10,170,665 20/08/2568
1.07% 0.94% 7,664,764 20/08/2568
0.98% 2.31% 12,987,558 20/08/2568
3.19% 16.83% 394,766,990 21/08/2568
0.58% 5.19% 1,048,461,519 22/08/2568
0.09% 1.58% 559,024,742 22/08/2568
-0.19% 8.79% 71,662,082 21/08/2568
2.02% 34.67% 56,459,317 21/08/2568
0.20% 1.98% 18,506,622 21/08/2568
4.77% -6.36% 531,096,521 22/08/2568
5.97% 0.17% 700,150,007 22/08/2568
-1.48% -3.55% 35,684,092 21/08/2568
-0.71% 1.77% 2,077,991,971 21/08/2568
-1.87% 19.79% 994,285,423 21/08/2568
1.12% 3.92% 213,095,820 22/08/2568
0.02% 8.91% 44,911,240 20/08/2568
5.77% -1.05% 565,904,415 22/08/2568
2.82% 0.18% 93,923,548 20/08/2568
11.32% 10.18% 181,418,261 21/08/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.77% -1.05% 1,337,037,176 22/08/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.48% -0.15% 1,749,888,449 22/08/2568
3.88% -15.20% 1,167,035,855 22/08/2568
4.09% 0.52% 334,563,995 22/08/2568
3.53% -4.62% 2,178,456,599 22/08/2568
3.56% -4.48% 5,270,162 22/08/2568
4.91% -6.94% 9,475,984,158 22/08/2568
3.17% -17.21% 97,406,505 22/08/2568
3.66% -12.07% 847,236,809 22/08/2568
2.90% -7.70% 197,751,684 22/08/2568
4.75% -4.29% 743,352,316 22/08/2568
4.20% -21.14% 212,608,942 22/08/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.18% 1.81% 35,868,819 20/08/2568
1.11% 1.44% 29,212,775 20/08/2568
1.00% 2.61% 43,219,349 20/08/2568
3.27% 16.99% 1,004,337,636 21/08/2568
0.59% 5.34% 3,573,348,380 22/08/2568
0.11% 1.76% 10,242,395,289 22/08/2568
-0.20% 8.49% 156,230,865 21/08/2568
2.11% 35.83% 188,712,588 21/08/2568
0.22% 2.35% 43,176,823 21/08/2568
5.01% -6.51% 6,241,875,432 22/08/2568
3.08% -16.21% 366,751,660 22/08/2568
-0.05% - 27,978,088 21/08/2568
3.66% -11.30% 1,191,877,453 22/08/2568
-1.48% -3.72% 87,499,771 21/08/2568
-4.59% -11.90% 378,102,607 21/08/2568
4.09% -10.02% 648,105,714 22/08/2568
-0.71% 1.79% 4,439,621,983 21/08/2568
1.44% 15.65% 1,120,536,667 21/08/2568
-1.85% 19.64% 1,433,126,686 21/08/2568
-1.33% - 12,209,002 21/08/2568
-0.64% - 8,795,550 21/08/2568
-1.98% 26.19% 2,221,913,388 22/08/2568
1.65% 2.01% 342,514,445 22/08/2568
0.60% 4.85% 8,190,142,853 22/08/2568
-1.80% 12.97% 3,543,042,736 21/08/2568
1.12% 4.12% 1,216,959,590 22/08/2568
3.00% -16.71% 2,034,643,690 21/08/2568
-2.27% -9.20% 567,790,267 21/08/2568
0.02% 9.15% 76,654,299 20/08/2568
6.57% 24.85% 309,498,146 21/08/2568
1.38% 9.22% 1,917,534,116 22/08/2568
0.58% 5.32% 5,402,255,945 22/08/2568
-0.40% - 98,869,901 21/08/2568
5.78% -1.04% 3,688,009,181 22/08/2568
1.72% - 66,929,469 21/08/2568
0.86% 2.85% 1,213,620,424 21/08/2568
4.61% -4.05% 488,844,125 22/08/2568
2.42% -0.30% 138,395,603 22/08/2568
4.07% -10.04% 1,672,201,262 22/08/2568
1.62% - 205,387,392 21/08/2568
2.85% -0.05% 175,681,751 20/08/2568
11.14% 10.17% 497,171,513 21/08/2568
1.14% - 113,879,080 21/08/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
98 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.24% 16.39% 5,392,280,831 21/08/2568
3.24% 16.40% 8,593,904 21/08/2568
1.30% 4.27% 393,021,682 21/08/2568
1.39% 4.73% 373,957,202 21/08/2568
1.39% 4.73% 507,510,819 21/08/2568
3.51% 10.16% 60,140,883 21/08/2568
-3.71% - 811,214,073 22/08/2568
-3.73% - 298,439 22/08/2568
0.89% 3.31% 1,116,785,939 21/08/2568
0.89% 3.31% 403,643 21/08/2568
-0.19% 8.22% 264,340,691 21/08/2568
-0.19% 8.22% 119,210 21/08/2568
2.15% 36.11% 1,286,868,212 21/08/2568
2.15% 36.11% 240,436,308 21/08/2568
6.90% 29.08% 280,872,378 22/08/2568
6.90% 29.08% 8,715,126 22/08/2568
0.89% 2.89% 10,409,854,202 21/08/2568
-3.80% 18.93% 800,355,544 21/08/2568
-3.80% 18.92% 168,471 21/08/2568
0.73% 2.50% 278,173,021 21/08/2568
0.73% 2.50% 5,440,889 21/08/2568
-0.55% -7.08% 48,615,553 21/08/2568
0.16% - 63,312,907 20/08/2568
-1.46% -3.34% 908,178,328 21/08/2568
-1.46% -3.34% 32,766,940 21/08/2568
-4.18% -11.16% 630,320,406 21/08/2568
0.60% 11.47% 142,806 21/08/2568
-0.70% 1.58% 3,423,805,521 21/08/2568
-0.70% 1.58% 3,295,583,047 21/08/2568
-0.70% 1.58% 81,229,604 21/08/2568
-0.70% 1.58% 415,670,654 21/08/2568
1.41% 15.68% 905,065,668 21/08/2568
3.45% - 45,563,898 21/08/2568
2.66% - 132,143,825 21/08/2568
0.94% 11.45% 1,709,281,857 21/08/2568
0.94% 11.45% 906,772,036 21/08/2568
0.94% 11.68% 24,662,688 21/08/2568
-1.86% 20.02% 2,623,161,394 21/08/2568
-1.86% 20.02% 30,216,901 21/08/2568
-1.39% 0.13% 548,379,654 21/08/2568
-1.40% 0.13% 364,174 21/08/2568
-0.61% -2.34% 19,748,893 21/08/2568
-0.62% -2.34% 264,737 21/08/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
-1.52% 12.17% 1,128,838,676 21/08/2568
-1.52% 12.16% 381,953 21/08/2568
2.77% 6.52% 564,490,988 21/08/2568
2.77% 6.57% 125,456 21/08/2568
3.94% -18.48% 815,801,246 21/08/2568
3.94% -18.48% 2,883,476,600 21/08/2568
-4.90% -12.76% 1,774,953,151 21/08/2568
-4.90% -12.76% 16,383,715 21/08/2568
3.00% -16.84% 1,353,131,623 21/08/2568
3.00% -16.84% 160,845,245 21/08/2568
3.01% -16.83% 70,258,931 21/08/2568
6.59% 21.49% 1,245,837,404 21/08/2568
0.02% 40.89% 1,691,896,655 22/08/2568
-1.39% -6.94% 335,686,114 21/08/2568
-1.96% 11.27% 4,030,233,216 21/08/2568
-1.96% 11.29% 225,588 21/08/2568
0.93% 3.37% 979,760,391 21/08/2568
-2.23% -9.26% 744,563,032 21/08/2568
0.03% 9.04% 1,041,297,915 20/08/2568
0.03% 9.04% 50,070,507 20/08/2568
-3.45% 48.57% 315,651,361 21/08/2568
-3.44% 49.78% 17,150 21/08/2568
6.74% 11.79% 300,412,625 22/08/2568
6.74% -3.45% 800 22/08/2568
8.07% 17.92% 128,442,618 21/08/2568
8.08% 18.26% 309,327,676 21/08/2568
8.09% 17.87% 694 21/08/2568
2.39% 4.50% 40,315,365 21/08/2568
0.35% 3.02% 77,512,564 21/08/2568
0.35% 3.02% 150,985,530 21/08/2568
-0.35% 11.80% 492,842,834 21/08/2568
-0.34% 11.91% 97,646 21/08/2568
2.12% 8.92% 346,817,411 21/08/2568
-0.75% - 558,357,406 30/06/2568
1.14% 2.67% 312,696,815 21/08/2568
0.90% 2.88% 813,728,745 21/08/2568
1.73% 0.65% 6,839,678,266 21/08/2568
1.73% 0.65% 517,494,209 21/08/2568
2.01% 10.04% 41,724,743 21/08/2568
0.69% -0.18% 736,694,980 21/08/2568
0.69% -0.24% 1,519 21/08/2568
2.81% -0.31% 1,069,990,914 20/08/2568
2.81% -0.31% 250,497 20/08/2568
1.69% - 97,753,657 21/08/2568
1.69% - 420,563 21/08/2568
0.77% 9.57% 1,571,378,405 21/08/2568
0.77% 9.57% 24,896,340 21/08/2568
-0.60% - 369,171,033 21/08/2568
-0.60% - 630,827 21/08/2568
11.60% 10.75% 2,166,456,961 21/08/2568
11.60% 10.75% 664,281,476 21/08/2568
1.09% 10.00% 419,485,416 21/08/2568
1.09% 10.00% 501,112,592 21/08/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.79% -1.19% 574,999,744 21/08/2568
0.79% -1.18% 278,142,942 21/08/2568
0.79% -1.19% 19,774,645 21/08/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.85% 24.26% 1,554,800,934 22/08/2568
-1.94% 27.15% 922,691,562 22/08/2568
-1.87% -5.72% 454,418,416 21/08/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,863,945,388 30/06/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.42% 1,308,315,128 30/06/2568
- -0.87% 645,169,258 30/06/2568
-3.78% -8.51% 810,357,223 28/05/2568
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com