KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 244 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.13% -3.09% 481,279,309 03/05/2567
1.22% -3.28% 1,323,180,203 03/05/2567
-0.13% -7.66% 2,167,087,720 03/05/2567
2.26% -3.03% 2,067,680,562 03/05/2567
0.87% -5.93% 7,462,491 03/05/2567
0.87% -5.92% 506,361,677 03/05/2567
0.27% -7.50% 10,727,576 03/05/2567
0.05% -8.99% 7,159,906 03/05/2567
0.86% -5.70% 475,028 03/05/2567
0.16% -7.78% 190,357,543 03/05/2567
0.82% -6.63% 9,574,357,413 03/05/2567
0.84% -5.85% 936,851,655 03/05/2567
0.85% -5.85% 1,175,268,621 03/05/2567
0.97% -6.32% 65,151,260 03/05/2567
-0.56% -4.48% 195,754,857 03/05/2567
1.50% -6.28% 458,444,515 03/05/2567
1.50% -6.28% 689,862,915 03/05/2567
0.82% -6.58% 732,857,129 03/05/2567
0.82% -6.58% 118,267 03/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.63% 18,371,854,495 03/05/2567
0.15% 1.62% 1,868,357,359 03/05/2567
0.12% 2.17% 125,479,285 03/05/2567
0.12% 2.18% 255,279,163 03/05/2567
0.17% 2.12% 45,642,449,521 03/05/2567
0.17% 2.12% 121,379,022 03/05/2567
0.18% 1.88% 55,278,410,259 03/05/2567
0.18% 1.88% 232,969 03/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.05% 2.17% 18,452,555,931 03/05/2567
-0.03% 2.34% 971,557,285 03/05/2567
-0.05% 2.17% 101,722,899 03/05/2567
-0.33% 1.70% 690,094,910 03/05/2567
-0.04% 1.84% 1,224,168,586 03/05/2567
-0.05% 1.84% 507,443,781 03/05/2567
-0.05% 1.79% 829,704,157 03/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% - 1,745,363,765 03/05/2567
0.15% - 2,019,695,821 03/05/2567
- - 1,895,075,124 03/05/2567
0.14% - 2,637,008,352 03/05/2567
0.02% 0.02% 2,994,522,023 03/05/2567
0.24% - 5,568,939,291 11/04/2567
0.21% - 2,323,589,033 03/05/2567
0.22% - 6,777,991,637 03/05/2567
0.23% - 3,042,108,195 03/05/2567
0.25% - 2,221,957,026 03/05/2567
0.18% - 2,257,004,393 03/05/2567
0.21% - 4,371,162,700 03/05/2567
0.08% - 3,048,048,010 03/05/2567
0.21% - 2,293,966,374 03/05/2567
0.18% - 3,243,461,981 25/04/2567
0.12% - 3,464,971,676 27/03/2567
0.18% - 2,719,382,496 10/04/2567
0.18% - 3,602,589,639 24/04/2567
0.20% - 2,901,750,302 03/05/2567
0.20% - 5,668,809,056 03/05/2567
0.20% - 3,411,937,019 03/05/2567
0.22% - 3,951,578,485 03/05/2567
0.23% - 2,237,957,474 03/05/2567
0.24% - 5,125,287,182 03/05/2567
- - 5,747,091,628 03/05/2567
- - 5,740,657,042 03/05/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.00% -0.38% 71,036,372 30/04/2567
-2.00% -0.38% 68,342,733 30/04/2567
-1.43% 0.24% 175,485,044 30/04/2567
-1.43% 0.24% 88,545,086 30/04/2567
-1.11% 1.24% 387,026,432 30/04/2567
-1.11% 1.24% 49,079,273 30/04/2567
-1.32% 1.16% 2,796,833,214 02/05/2567
0.99% -8.94% 127,143,467 03/05/2567
0.89% -8.91% 903,644,247 03/05/2567
0.07% -1.95% 467,619,039 03/05/2567
-0.09% 0.05% 819,800,665 03/05/2567
0.06% 0.23% 226,413,152 03/05/2567
0.02% -0.70% 1,267,212,681 03/05/2567
0.36% -4.25% 149,975,302 03/05/2567
-0.25% 0.64% 784,665,020 03/05/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.93% - 6,575,652 30/04/2567
-1.38% - 5,277,973 30/04/2567
-1.08% - 7,079,077 30/04/2567
3.46% -13.51% 348,878,860 02/05/2567
-0.05% 2.17% 708,319,700 03/05/2567
0.15% 1.63% 449,018,494 03/05/2567
-1.64% -3.54% 62,640,484 02/05/2567
8.29% -7.93% 35,670,564 02/05/2567
-1.34% - 8,322,988 02/05/2567
0.06% -8.86% 580,776,628 03/05/2567
-0.14% -7.73% 698,734,333 03/05/2567
-3.46% 6.99% 27,740,759 02/05/2567
-4.00% 1.16% 1,788,685,342 02/05/2567
-4.72% 21.47% 730,224,708 02/05/2567
-0.09% 0.05% 191,377,214 03/05/2567
-3.98% -4.13% 34,084,572 30/04/2567
0.16% -7.78% 552,707,177 03/05/2567
-6.02% 29.57% 67,527,568 02/05/2567
-6.88% 4.85% 124,223,226 02/05/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% -7.78% 1,369,690,571 03/05/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% -7.50% 3,702,969,558 03/05/2567
0.98% -6.79% 3,084,971,691 03/05/2567
0.26% -1.18% 709,062,610 03/05/2567
0.02% -6.43% 4,550,722,739 03/05/2567
0.02% -6.34% 4,748,900 03/05/2567
0.05% -8.99% 20,194,988,460 03/05/2567
1.37% -2.88% 296,617,253 03/05/2567
0.86% -5.90% 1,927,173,289 03/05/2567
0.59% -4.06% 442,280,512 03/05/2567
1.52% -6.52% 1,610,519,791 03/05/2567
-0.66% -4.83% 622,623,063 03/05/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.69% - 20,925,026 30/04/2567
-1.38% - 14,533,203 30/04/2567
-1.10% - 25,013,686 30/04/2567
3.46% -13.50% 947,448,854 02/05/2567
-0.14% 1.96% 2,018,720,430 03/05/2567
0.18% 1.79% 9,334,677,624 03/05/2567
2.59% -8.33% 1,051,284,680 02/05/2567
-1.69% -3.31% 143,638,070 02/05/2567
8.41% -8.40% 99,108,041 02/05/2567
-1.30% - 14,820,715 02/05/2567
0.07% -9.02% 7,842,879,122 03/05/2567
1.29% -3.00% 495,104,425 03/05/2567
0.85% -5.74% 1,570,361,352 03/05/2567
-3.44% 7.21% 60,658,945 02/05/2567
-4.89% 10.32% 493,853,483 02/05/2567
0.97% -8.89% 858,736,920 03/05/2567
-3.99% 1.30% 3,662,248,566 02/05/2567
-4.69% 21.80% 1,066,961,503 02/05/2567
0.96% 9.29% 1,293,240,319 03/05/2567
0.12% -1.76% 363,407,279 03/05/2567
-0.18% 1.42% 7,535,272,546 03/05/2567
-6.18% 35.96% 2,921,983,566 02/05/2567
-0.05% 0.07% 1,297,180,342 03/05/2567
-1.67% 0.02% 2,256,787,072 02/05/2567
2.31% 28.67% 397,816,568 02/05/2567
-4.05% -4.01% 60,464,631 30/04/2567
-1.98% 24.64% 220,408,001 02/05/2567
-0.61% 0.77% 1,236,684,585 03/05/2567
-0.05% 2.05% 5,067,579,238 03/05/2567
0.16% -7.73% 3,985,563,498 03/05/2567
-0.70% 2.35% 1,041,383,542 02/05/2567
1.46% -6.25% 592,242,517 03/05/2567
0.41% -3.75% 141,743,644 03/05/2567
1.00% -8.91% 2,204,391,595 03/05/2567
-6.14% 29.59% 138,966,260 02/05/2567
-6.91% 4.80% 335,557,356 02/05/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
90 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.41% -13.30% 6,818,423,146 02/05/2567
3.41% -13.30% 26,623,946 02/05/2567
-0.79% 0.00% 488,829,191 02/05/2567
-0.78% 3.05% 494,175,960 02/05/2567
-0.78% 3.05% 653,306,342 02/05/2567
4.22% 4.10% 63,246,831 02/05/2567
11.62% -0.57% 647,344,211 03/05/2567
-1.42% 1.99% 1,282,066,147 02/05/2567
-1.42% 1.99% 529,325 02/05/2567
-1.71% -3.41% 347,488,757 02/05/2567
-1.71% -3.41% 319,586 02/05/2567
8.70% -8.13% 1,318,331,618 02/05/2567
8.70% -8.13% 135,274,039 02/05/2567
2.52% - 124,237,024 03/05/2567
2.52% - 1,529,618 03/05/2567
-0.74% 2.42% 11,376,849,823 02/05/2567
-7.06% 33.75% 606,564,829 02/05/2567
-7.06% 33.74% 131,902 02/05/2567
-0.77% 2.30% 316,790,345 02/05/2567
-0.77% 2.30% 6,004,451 02/05/2567
-0.74% 8.38% 56,656,594 02/05/2567
-3.46% 7.10% 1,208,769,041 02/05/2567
-3.46% 7.10% 27,274,348 02/05/2567
-4.47% 14.29% 891,517,544 02/05/2567
0.13% - 2,096,147,569 03/05/2567
-3.96% 1.32% 3,931,965,101 02/05/2567
-3.96% -5.33% 2,794,979,579 02/05/2567
-3.96% 1.32% 148,714,286 02/05/2567
-3.96% -4.09% 1,917 02/05/2567
-1.62% 5.29% 646,287,396 02/05/2567
-1.62% 4.24% 347,474,465 02/05/2567
-1.62% -4.20% 102,519 02/05/2567
-4.72% 21.58% 2,211,114,233 02/05/2567
-4.71% 21.58% 29,616,341 02/05/2567
-3.63% - 812,036,442 02/05/2567
-3.63% - 10,203,094 02/05/2567
- - 10,049,885 02/05/2567
- - 120,129 02/05/2567
4.15% -1.73% 53,957,867 30/04/2567
-2.06% 12.36% 669,298,295 02/05/2567
-2.05% 12.38% 119,815 02/05/2567
-6.02% 35.48% 1,371,083,889 02/05/2567
-6.02% 35.54% 302,884 02/05/2567
0.22% 10.26% 525,896,992 02/05/2567
0.22% 10.26% 10,156,647 02/05/2567
2.59% -8.57% 1,023,798,991 02/05/2567
-0.63% 11.58% 856,529,020 02/05/2567
-0.63% 5.52% 3,601,225,550 02/05/2567
-5.19% 6.64% 2,769,764,448 02/05/2567
-5.19% 6.64% 21,445,079 02/05/2567
-1.69% -0.05% 1,970,471,989 02/05/2567
-1.69% -6.36% 143,030,756 02/05/2567
-1.69% -0.05% 98,717,168 02/05/2567
-2.01% 18.08% 1,476,060,244 02/05/2567
-3.89% 6.24% 98,932,128 02/05/2567
-5.48% 31.72% 3,650,231,935 02/05/2567
-5.48% 31.75% 8,406,303 02/05/2567
-1.44% 2.15% 986,795,240 02/05/2567
0.66% 26.04% 547,064,309 18/04/2567
-4.01% -3.31% 1,527,689,511 30/04/2567
-4.01% -3.31% 52,742,953 30/04/2567
-5.49% 21.17% 322,879,850 02/05/2567
-5.50% 21.20% 379,448 02/05/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-2.71% 32.81% 318,370,509 03/05/2567
-2.71% 57.62% 7,592,403 03/05/2567
-0.03% 18.15% 217,028,358 02/05/2567
-0.06% 18.02% 363,611,967 02/05/2567
-0.03% 18.26% 2,959,366 02/05/2567
-2.65% 18.77% 35,045,041 02/05/2567
-0.94% 0.05% 46,650,950 02/05/2567
-0.94% 0.05% 179,246,667 02/05/2567
-3.31% - 130,800,235 02/05/2567
-3.31% - 17,841 02/05/2567
-2.52% 9.48% 365,797,023 02/05/2567
-1.03% 5.34% 344,534,137 02/05/2567
0.29% - 3,271,368,951 02/05/2567
0.29% - 199,880,169 02/05/2567
-0.72% 2.27% 910,091,152 02/05/2567
-3.43% 1.57% 43,084,637 02/05/2567
-1.11% -3.10% 1,040,390,005 02/05/2567
-1.10% -4.18% 297,040 02/05/2567
-6.07% 26.86% 2,361,145,517 02/05/2567
-6.07% 26.88% 1,853 02/05/2567
-2.93% 19.36% 1,194,660,615 02/05/2567
-2.93% 19.35% 23,153,704 02/05/2567
-7.16% 5.17% 2,282,758,211 02/05/2567
-7.16% 5.17% 444,934,175 02/05/2567
-2.23% - 37,306,938 02/05/2567
-2.23% - 24,433,126 02/05/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.12% -0.36% 258,237,833 02/05/2567
-1.12% -0.36% 179,938,248 02/05/2567
-1.12% -0.36% 21,854,017 02/05/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.34% 21.07% 860,347,302 03/05/2567
1.10% 8.96% 254,361,003 03/05/2567
-3.71% 9.06% 354,420,954 02/05/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,864,972,604 31/03/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
0.00% 7.34% 612,252,104 28/03/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com