KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 239 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.24% -3.30% 475,599,003 26/04/2567
-0.26% -3.56% 1,299,707,321 26/04/2567
-0.60% -8.57% 2,151,466,837 26/04/2567
1.15% -2.22% 2,085,956,055 26/04/2567
-0.19% -6.60% 7,384,440 26/04/2567
-0.19% -6.59% 501,245,035 26/04/2567
-0.56% -8.67% 10,589,640 26/04/2567
-0.88% -9.05% 7,079,597 26/04/2567
-0.20% -6.37% 470,100 26/04/2567
-0.53% -8.92% 188,874,020 26/04/2567
-0.46% -7.36% 9,489,564,858 26/04/2567
-0.20% -6.51% 925,768,917 26/04/2567
-0.20% -6.52% 1,164,247,159 26/04/2567
-0.28% -6.26% 64,531,596 26/04/2567
-0.49% -5.19% 196,248,650 26/04/2567
0.52% -6.82% 444,563,557 26/04/2567
0.52% -6.82% 684,169,152 26/04/2567
-0.45% -7.30% 727,998,381 26/04/2567
-0.45% -7.30% 117,006 26/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.62% 22,715,453,245 26/04/2567
0.16% 1.61% 1,922,513,439 26/04/2567
0.07% 2.11% 125,370,443 26/04/2567
0.08% 2.12% 255,057,843 26/04/2567
0.16% 2.08% 45,404,352,461 26/04/2567
0.16% 2.08% 121,615,492 26/04/2567
0.18% 1.87% 55,535,025,550 26/04/2567
0.18% 1.87% 230,147 26/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.10% 2.08% 18,508,220,872 26/04/2567
-0.08% 2.25% 973,617,477 26/04/2567
-0.10% 2.08% 106,622,856 26/04/2567
-0.51% 1.43% 690,443,140 26/04/2567
-0.16% 1.69% 1,223,538,918 26/04/2567
-0.18% 1.68% 506,608,533 26/04/2567
-0.20% 1.63% 1,057,507,124 26/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% - 1,743,104,237 26/04/2567
0.11% - 2,017,100,974 26/04/2567
0.12% - 2,633,870,716 26/04/2567
-0.08% -0.08% 2,991,525,702 26/04/2567
0.24% - 5,568,939,291 11/04/2567
0.17% - 2,320,676,107 26/04/2567
0.16% - 6,768,806,420 26/04/2567
0.21% - 3,038,635,854 26/04/2567
0.20% - 2,219,000,797 26/04/2567
0.15% - 2,253,987,823 26/04/2567
0.14% - 4,369,539,684 26/04/2567
0.03% - 3,047,227,099 26/04/2567
0.20% - 2,292,088,259 26/04/2567
0.18% - 3,243,461,981 25/04/2567
0.12% - 3,464,971,676 27/03/2567
0.18% - 2,719,382,496 10/04/2567
0.18% - 3,602,589,639 24/04/2567
0.20% - 2,900,569,616 26/04/2567
0.20% - 5,666,501,355 26/04/2567
0.19% - 3,410,536,452 26/04/2567
0.21% - 3,950,068,053 26/04/2567
0.22% - 2,237,115,264 26/04/2567
0.18% - 5,122,861,176 26/04/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.84% -0.50% 70,984,319 24/04/2567
-1.84% -0.49% 67,903,497 24/04/2567
-1.41% 0.06% 175,273,397 24/04/2567
-1.41% 0.07% 87,627,718 24/04/2567
-0.99% 1.13% 392,073,299 24/04/2567
-0.99% 1.14% 48,203,779 24/04/2567
-2.43% 1.04% 2,780,113,521 25/04/2567
-0.19% -9.54% 125,502,094 26/04/2567
-0.30% -9.49% 903,066,614 26/04/2567
-0.21% -2.02% 465,736,961 26/04/2567
-0.23% -0.07% 817,255,004 26/04/2567
0.23% 0.32% 226,263,785 26/04/2567
0.17% -0.58% 1,266,621,436 26/04/2567
-0.13% -4.32% 149,147,357 26/04/2567
-0.30% 0.51% 792,295,921 26/04/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.78% - 6,544,053 24/04/2567
-1.36% - 5,260,058 24/04/2567
-0.96% - 6,923,876 24/04/2567
2.21% -14.17% 339,857,522 25/04/2567
-0.10% 2.08% 706,119,011 26/04/2567
0.16% 1.61% 448,220,568 26/04/2567
-5.66% -6.49% 61,036,245 25/04/2567
1.55% -14.45% 32,403,564 25/04/2567
-2.46% - 8,189,851 25/04/2567
-0.82% -8.87% 575,741,686 26/04/2567
-0.61% -8.64% 694,481,175 26/04/2567
-4.90% 8.07% 27,598,711 25/04/2567
-4.23% 2.55% 1,799,222,757 25/04/2567
-3.68% 20.59% 732,456,788 25/04/2567
-0.23% -0.07% 190,761,955 26/04/2567
-2.02% -3.34% 34,335,475 24/04/2567
-0.53% -8.92% 548,247,407 26/04/2567
-7.15% 25.02% 66,747,434 25/04/2567
-6.88% 5.00% 122,791,765 25/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.53% -8.92% 1,359,613,004 26/04/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.56% -8.67% 3,676,517,631 26/04/2567
-0.74% -7.39% 3,048,699,826 26/04/2567
-0.77% -1.99% 703,518,070 26/04/2567
-0.59% -6.44% 4,530,881,396 26/04/2567
-0.59% -6.36% 4,719,380 26/04/2567
-0.88% -9.05% 20,049,379,241 26/04/2567
-0.08% -3.16% 293,146,843 26/04/2567
-0.20% -6.57% 1,909,238,514 26/04/2567
-0.11% -4.54% 440,399,188 26/04/2567
0.56% -7.01% 1,597,978,676 26/04/2567
-0.67% -5.64% 621,129,420 26/04/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.57% - 20,851,377 24/04/2567
-1.35% - 14,452,824 24/04/2567
-0.99% - 24,994,242 24/04/2567
2.23% -14.16% 920,780,521 25/04/2567
-0.28% 1.82% 2,009,377,533 26/04/2567
0.18% 1.78% 9,275,849,069 26/04/2567
0.01% -10.48% 1,006,651,609 25/04/2567
-5.70% -6.30% 139,788,151 25/04/2567
1.63% -14.91% 88,591,597 25/04/2567
-2.41% - 14,549,203 25/04/2567
-0.84% -9.07% 7,774,867,116 26/04/2567
-0.05% -3.33% 489,080,427 26/04/2567
-0.19% -6.40% 1,554,898,700 26/04/2567
-4.88% 8.27% 59,857,915 25/04/2567
-3.64% 11.67% 497,237,219 25/04/2567
-0.21% -9.46% 847,183,016 26/04/2567
-4.22% 2.69% 3,685,410,952 25/04/2567
-3.65% 20.92% 1,071,914,343 25/04/2567
7.43% 12.35% 1,318,728,448 26/04/2567
-0.15% -1.82% 362,006,715 26/04/2567
-0.26% 1.31% 7,489,295,020 26/04/2567
-9.10% 37.58% 2,890,733,595 25/04/2567
-0.19% -0.03% 1,295,515,003 26/04/2567
-3.30% -1.70% 2,243,188,564 25/04/2567
4.47% 29.43% 386,628,728 25/04/2567
-2.07% -3.21% 60,990,858 24/04/2567
-5.09% 23.51% 214,727,779 25/04/2567
-0.82% 0.48% 1,235,518,437 26/04/2567
-0.15% 1.91% 5,028,890,042 26/04/2567
-0.54% -8.87% 3,956,202,668 26/04/2567
-2.05% 1.16% 1,025,740,605 25/04/2567
0.50% -6.77% 586,999,858 26/04/2567
-0.12% -3.88% 140,661,171 26/04/2567
-0.21% -9.52% 2,178,313,698 26/04/2567
-7.25% 25.02% 137,726,175 25/04/2567
-6.92% 4.93% 331,330,126 25/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
88 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.18% -13.96% 6,673,773,391 25/04/2567
2.18% -13.96% 21,868,616 25/04/2567
-0.65% -1.66% 484,777,289 25/04/2567
-1.15% 2.38% 489,801,671 25/04/2567
-1.15% 2.38% 645,837,777 25/04/2567
4.18% 2.55% 59,805,870 25/04/2567
7.61% -5.79% 626,071,381 26/04/2567
-2.55% 0.99% 1,276,711,342 25/04/2567
-2.54% 0.99% 525,436 25/04/2567
-5.71% -6.36% 339,223,376 25/04/2567
-5.71% -6.36% 311,795 25/04/2567
1.64% -14.91% 1,215,244,037 25/04/2567
1.64% -14.91% 123,016,655 25/04/2567
0.85% - 130,523,645 26/04/2567
0.85% - 1,495,367 26/04/2567
-2.06% 1.22% 11,174,549,075 25/04/2567
-6.54% 32.21% 574,276,352 25/04/2567
-6.54% 32.21% 133,349 25/04/2567
-1.90% 1.31% 316,527,093 25/04/2567
-1.90% 1.31% 5,957,950 25/04/2567
-1.47% 7.75% 55,263,248 25/04/2567
-4.90% 8.21% 1,221,651,138 25/04/2567
-4.90% 8.21% 27,210,324 25/04/2567
-3.16% 15.28% 889,108,691 25/04/2567
0.00% - 2,093,497,472 26/04/2567
-4.17% 2.70% 3,936,673,618 25/04/2567
-4.17% -4.05% 2,793,802,460 25/04/2567
-4.17% 2.70% 154,741,725 25/04/2567
-4.17% -2.79% 1,930 25/04/2567
-2.48% 3.30% 634,203,640 25/04/2567
-2.48% 2.27% 345,960,972 25/04/2567
-2.48% -6.01% 102,202 25/04/2567
-3.69% 20.66% 2,185,616,654 25/04/2567
-3.69% 20.67% 29,297,167 25/04/2567
-4.12% - 755,995,142 25/04/2567
-4.12% - 10,186,100 25/04/2567
2.97% -1.82% 53,735,293 24/04/2567
-5.10% 9.47% 651,953,578 25/04/2567
-5.11% 9.47% 116,702 25/04/2567
-8.90% 36.97% 1,317,333,304 25/04/2567
-8.90% 37.03% 300,105 25/04/2567
1.36% 9.14% 512,769,525 25/04/2567
1.36% 9.14% 9,939,276 25/04/2567
0.05% -10.76% 982,723,192 25/04/2567
-1.50% 9.42% 850,947,497 25/04/2567
-1.50% 3.48% 3,581,848,675 25/04/2567
-4.06% 8.27% 2,808,864,821 25/04/2567
-4.06% 8.27% 26,671,668 25/04/2567
-3.36% -1.72% 1,973,976,946 25/04/2567
-3.36% -7.92% 142,090,253 25/04/2567
-3.36% -1.72% 98,250,460 25/04/2567
-5.10% 17.14% 1,441,957,791 25/04/2567
-5.65% 4.72% 97,568,019 25/04/2567
-8.65% 31.68% 3,594,682,124 25/04/2567
-8.65% 31.71% 8,324,857 25/04/2567
-2.56% 1.15% 978,349,523 25/04/2567
0.66% 26.04% 547,064,309 18/04/2567
-2.03% -2.51% 1,548,549,482 24/04/2567
-2.03% -2.51% 53,213,902 24/04/2567
-12.07% 14.83% 275,388,424 25/04/2567
-12.07% 14.86% 369,562 25/04/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-5.20% 34.76% 310,320,283 26/04/2567
-5.20% 59.94% 7,525,483 26/04/2567
-2.45% 17.78% 212,540,999 25/04/2567
-2.51% 17.65% 362,951,128 25/04/2567
-2.45% 17.88% 2,919,339 25/04/2567
-3.79% 15.75% 34,535,412 25/04/2567
-1.51% -0.63% 46,685,503 25/04/2567
-1.51% -0.63% 178,726,510 25/04/2567
-4.62% - 130,612,020 25/04/2567
-4.62% - 17,755 25/04/2567
-5.32% 5.42% 354,345,187 25/04/2567
-1.78% 4.57% 343,131,061 25/04/2567
-0.24% - 3,411,104,576 25/04/2567
-0.24% - 233,034,754 25/04/2567
-2.04% 1.09% 883,574,857 25/04/2567
-5.14% -0.38% 42,490,907 25/04/2567
-2.63% -4.40% 1,025,793,392 25/04/2567
-2.63% -5.46% 294,159 25/04/2567
-7.05% 22.55% 2,528,176,043 25/04/2567
-7.05% 22.58% 1,841 25/04/2567
-3.40% 20.33% 1,175,068,681 25/04/2567
-3.40% 20.33% 23,094,891 25/04/2567
-7.18% 5.32% 2,262,184,526 25/04/2567
-7.18% 5.32% 437,257,588 25/04/2567
-3.26% - 36,634,386 25/04/2567
-3.26% - 22,884,769 25/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.24% -2.31% 249,705,482 25/04/2567
-3.24% -2.31% 176,411,396 25/04/2567
-3.24% -2.31% 21,450,857 25/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.87% 24.14% 875,745,864 26/04/2567
7.55% 11.96% 240,132,127 26/04/2567
2.30% 6.78% 361,993,192 25/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,862,935,194 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
-0.17% 7.16% 611,237,360 29/02/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com