KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 274 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.76% -24.01% 325,093,340 03/11/2568
-3.78% -24.15% 790,614,601 03/11/2568
3.11% -6.36% 1,998,056,212 03/11/2568
2.95% 4.62% 1,634,305,690 03/11/2568
-1.06% -16.89% 10,864,687 03/11/2568
-1.06% -16.89% 402,067,346 03/11/2568
3.45% -5.99% 7,923,732 03/11/2568
0.30% -12.72% 7,066,599 03/11/2568
-1.13% -17.60% 252,055 03/11/2568
3.27% -6.63% 187,336,071 03/11/2568
-1.54% -13.61% 6,720,126,204 03/11/2568
-1.07% -16.88% 703,201,340 03/11/2568
-1.12% -16.92% 786,667,510 03/11/2568
-0.88% -10.44% 56,467,345 03/11/2568
-2.75% -24.57% 126,252,267 03/11/2568
-1.95% -11.56% 459,272,265 03/11/2568
-1.95% -11.56% 522,123,653 03/11/2568
-1.53% -13.24% 538,764,782 03/11/2568
-1.53% -13.24% 119,409 03/11/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% 1.41% 24,984,348,550 03/11/2568
0.11% 1.60% 3,311,364,265 03/11/2568
0.10% 2.11% 105,577,793,142 03/11/2568
0.10% 2.11% 160,825,598 03/11/2568
0.09% 1.61% 262,923 03/11/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.53% 3.73% 60,397,283,067 03/11/2568
-0.52% 3.89% 208,150,725 03/11/2568
-0.53% 3.73% 160,564,402 03/11/2568
-0.63% 3.36% 2,330,411,142 03/11/2568
-0.54% 3.46% 643,514,286 03/11/2568
-0.63% 3.47% 1,481,477,572 03/11/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.19% 4.80% 8,207,198,944 03/11/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% - 777,700,339 03/11/2568
0.11% - 373,150,708 03/11/2568
0.07% - 1,146,725,621 03/11/2568
0.08% - 3,992,059,961 03/11/2568
0.09% - 1,428,717,851 03/11/2568
0.07% - 1,384,937,877 03/11/2568
0.22% - 518,804,581 03/11/2568
0.16% - 1,179,842,118 03/11/2568
0.04% - 634,581,381 03/11/2568
0.06% - 1,214,816,216 03/11/2568
0.16% 2.12% 778,895,465 17/10/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
- - 0 26/02/2568
0.08% - 2,817,511,891 03/11/2568
0.06% - 824,608,181 03/11/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.10% - 4,303,636,017 27/10/2568
0.14% - 1,371,959,362 03/11/2568
0.14% - 3,428,744,209 03/11/2568
0.11% - 3,286,443,837 03/11/2568
0.05% - 1,739,792,031 03/11/2568
0.08% - 2,594,665,928 03/11/2568
0.09% - 1,278,161,075 03/11/2568
0.03% - 1,608,864,216 03/11/2568
0.15% - 875,850,982 03/11/2568
0.08% - 1,391,605,211 03/11/2568
0.13% - 3,162,894,042 03/11/2568
0.10% - 1,638,148,530 03/11/2568
0.05% - 491,341,794 03/11/2568
0.11% 2.06% 883,106,822 17/09/2568
- - 0 04/04/2568
0.10% - 1,379,778,642 03/11/2568
0.10% - 1,546,513,840 03/11/2568
0.07% - 1,683,127,481 03/11/2568
0.12% - 2,624,089,068 03/11/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.86% 3.36% 51,985,214 30/10/2568
0.86% 3.36% 220,932,339 30/10/2568
0.57% 2.20% 76,651,932 30/10/2568
0.57% 2.20% 179,421,610 30/10/2568
0.56% 3.45% 254,248,921 30/10/2568
0.56% 3.45% 107,961,325 30/10/2568
3.07% 8.56% 1,837,515,625 31/10/2568
0.82% -14.88% 97,406,468 03/11/2568
0.77% -13.71% 764,902,375 03/11/2568
0.05% -1.12% 325,065,635 03/11/2568
-0.32% 1.74% 519,920,752 03/11/2568
-0.04% 3.01% 282,879,408 03/11/2568
0.07% 2.24% 1,388,445,196 03/11/2568
0.49% -3.98% 116,850,470 03/11/2568
-0.38% 1.72% 6,979,543,512 03/11/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.78% 2.65% 10,373,028 30/10/2568
0.50% 1.45% 7,622,687 30/10/2568
0.50% 2.81% 13,593,542 30/10/2568
-2.54% 8.97% 403,792,825 31/10/2568
-0.53% 3.73% 1,039,002,798 03/11/2568
0.08% 1.41% 576,514,433 03/11/2568
2.86% 12.38% 74,345,815 31/10/2568
-3.69% 16.10% 68,045,456 31/10/2568
3.02% 8.08% 21,197,025 31/10/2568
0.43% -11.94% 540,921,061 03/11/2568
3.10% -6.45% 723,985,492 03/11/2568
0.73% 0.67% 36,662,712 31/10/2568
-1.95% -4.36% 1,938,175,760 31/10/2568
0.81% 24.34% 1,082,950,702 31/10/2568
-0.32% 1.74% 211,915,144 03/11/2568
-1.32% 3.92% 43,468,362 30/10/2568
3.27% -6.63% 583,687,007 03/11/2568
-2.41% -10.23% 84,407,112 30/10/2568
-0.80% 12.52% 172,293,036 31/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.27% -6.63% 1,398,176,912 03/11/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.45% -5.99% 1,711,838,770 03/11/2568
-2.69% -21.74% 1,107,357,616 03/11/2568
-1.47% -4.51% 317,441,111 03/11/2568
0.35% -8.73% 2,106,387,203 03/11/2568
0.36% -8.55% 4,320,522 03/11/2568
0.30% -12.72% 9,336,889,608 03/11/2568
-3.95% -24.40% 88,804,543 03/11/2568
-1.13% -17.61% 814,392,097 03/11/2568
-0.87% -12.02% 190,063,716 03/11/2568
-2.05% -11.82% 700,431,257 03/11/2568
-3.21% -26.16% 200,637,022 03/11/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.78% 3.06% 38,016,629 30/10/2568
0.52% 1.96% 30,037,999 30/10/2568
0.52% 3.13% 48,508,117 30/10/2568
-2.50% 9.20% 1,028,335,527 31/10/2568
-0.64% 3.85% 3,564,641,502 03/11/2568
0.10% 1.57% 10,475,915,014 03/11/2568
2.87% 12.24% 161,599,854 31/10/2568
-3.51% 17.46% 220,314,959 31/10/2568
3.04% 8.43% 48,713,476 31/10/2568
0.33% -12.42% 6,244,129,290 03/11/2568
-3.73% -23.13% 357,610,456 03/11/2568
6.73% - 39,632,949 31/10/2568
-1.06% -16.90% 1,170,182,898 03/11/2568
0.73% 0.55% 86,844,983 31/10/2568
2.62% -4.16% 366,262,844 31/10/2568
0.84% -14.78% 651,334,430 03/11/2568
-1.97% -4.35% 4,052,067,111 31/10/2568
-0.32% 11.71% 1,157,208,665 31/10/2568
0.83% 24.19% 1,568,340,279 31/10/2568
3.57% 8.72% 14,072,622 31/10/2568
3.73% 8.06% 9,775,968 31/10/2568
4.46% 36.68% 2,893,942,332 03/11/2568
0.14% -0.80% 337,664,865 03/11/2568
-0.73% 3.29% 8,131,741,037 03/11/2568
7.89% 31.02% 4,186,976,902 31/10/2568
-0.31% 1.99% 1,207,937,591 03/11/2568
5.92% -4.80% 2,160,017,572 31/10/2568
2.47% -10.58% 553,159,210 31/10/2568
-1.28% 4.20% 71,042,890 30/10/2568
8.26% 30.60% 375,091,440 31/10/2568
-1.82% 5.46% 1,784,778,484 03/11/2568
-0.59% 3.96% 5,628,655,437 03/11/2568
3.84% - 148,201,674 31/10/2568
3.26% -6.63% 3,762,876,210 03/11/2568
1.17% 4.13% 87,615,082 31/10/2568
0.88% 5.87% 1,306,809,261 31/10/2568
-1.96% -11.56% 471,496,650 03/11/2568
0.50% -3.88% 135,249,958 03/11/2568
0.83% -14.98% 1,686,154,143 03/11/2568
1.99% 12.37% 260,469,386 31/10/2568
-2.45% -10.45% 141,711,023 30/10/2568
-0.84% 12.49% 450,266,037 31/10/2568
1.66% 14.46% 217,961,450 31/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
99 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.57% 8.77% 5,373,216,102 31/10/2568
-2.57% 8.78% 1,105,121 31/10/2568
0.92% 5.68% 393,927,738 31/10/2568
3.42% 9.71% 321,609,717 31/10/2568
3.42% 9.71% 519,215,834 31/10/2568
0.90% 12.81% 64,361,627 31/10/2568
-9.67% - 941,173,517 03/11/2568
-9.71% - 415,169 03/11/2568
0.90% 5.45% 1,193,101,546 31/10/2568
0.90% 5.45% 410,746 31/10/2568
2.89% 11.91% 245,643,917 31/10/2568
2.89% 11.91% 124,732 31/10/2568
-3.74% 17.18% 1,332,073,314 31/10/2568
-3.74% 17.18% 279,305,032 31/10/2568
-0.14% 19.04% 343,231,787 03/11/2568
-0.14% 19.04% 24,589,869 03/11/2568
0.91% 5.96% 12,545,205,329 31/10/2568
0.58% 25.33% 570,652,417 31/10/2568
0.58% 25.31% 182,841 31/10/2568
0.96% 5.45% 290,559,729 31/10/2568
0.96% 5.45% 6,175,489 31/10/2568
1.07% -0.89% 62,523,231 31/10/2568
7.66% - 118,054,587 30/10/2568
0.73% 0.95% 896,926,453 31/10/2568
0.73% 0.95% 34,231,332 31/10/2568
2.05% -1.87% 598,826,176 31/10/2568
1.50% 13.45% 151,206 31/10/2568
-1.97% -4.63% 2,824,089,553 31/10/2568
-1.97% -4.63% 2,795,400,192 31/10/2568
-1.97% -4.63% 45,887,203 31/10/2568
-1.97% -4.63% 382,153,978 31/10/2568
-0.34% 11.04% 895,722,492 31/10/2568
3.25% 10.76% 52,268,595 31/10/2568
2.33% 8.92% 288,173,377 31/10/2568
-0.51% 8.97% 1,943,123,754 31/10/2568
-0.51% 8.97% 1,102,735,814 31/10/2568
-0.51% 9.19% 41,105,402 31/10/2568
0.83% 25.09% 2,470,534,782 31/10/2568
0.83% 25.10% 34,547,451 31/10/2568
3.54% 9.42% 349,315,258 31/10/2568
3.54% 9.42% 333,574 31/10/2568
3.75% 7.91% 19,613,132 31/10/2568
3.75% 7.91% 279,301 31/10/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
8.40% 31.24% 1,147,482,827 31/10/2568
8.40% 31.24% 453,554 31/10/2568
5.97% 22.72% 637,078,809 31/10/2568
5.97% 22.83% 143,563 31/10/2568
6.21% -5.64% 817,728,121 31/10/2568
6.21% -5.64% 2,947,785,691 31/10/2568
3.13% -6.51% 1,750,478,517 31/10/2568
3.17% -6.46% 19,245,601 31/10/2568
5.89% -4.83% 1,282,225,760 31/10/2568
5.89% -4.83% 176,116,735 31/10/2568
5.89% -4.82% 72,642,663 31/10/2568
8.05% 30.59% 1,400,154,588 31/10/2568
-4.34% 23.46% 1,974,829,190 03/11/2568
2.90% -4.79% 318,687,082 31/10/2568
6.55% 24.02% 5,705,103,143 31/10/2568
6.55% 24.02% 262,656 31/10/2568
0.89% 5.36% 986,563,701 31/10/2568
2.39% -10.69% 865,185,103 31/10/2568
-1.24% 4.17% 918,296,293 30/10/2568
-1.24% 4.17% 48,886,100 30/10/2568
2.54% 61.93% 695,181,909 31/10/2568
2.54% 63.23% 20,300 31/10/2568
15.67% 33.40% 416,883,638 03/11/2568
15.68% 33.60% 22,157 03/11/2568
-0.67% 19.06% 133,601,559 31/10/2568
-0.73% 19.09% 292,649,602 31/10/2568
-0.65% 19.24% 718 31/10/2568
-0.99% 22.56% 96,605,981 31/10/2568
1.12% 6.52% 58,596,748 31/10/2568
1.12% 6.52% 148,502,220 31/10/2568
3.89% 20.61% 559,707,703 31/10/2568
3.89% 20.73% 129,115 31/10/2568
0.97% 16.19% 394,556,245 31/10/2568
- -2.27% 556,823,124 01/09/2568
-0.29% 1.63% 289,041,322 31/10/2568
0.89% 5.99% 977,341,804 31/10/2568
1.19% 4.61% 6,502,953,080 31/10/2568
1.19% 4.61% 504,416,641 31/10/2568
1.13% - 7,498,226 31/10/2568
-1.02% 12.78% 40,526,308 31/10/2568
0.73% 4.17% 666,143,928 31/10/2568
0.73% 4.12% 1,552 31/10/2568
-2.37% -10.36% 826,013,901 30/10/2568
-2.37% -10.36% 233,274 30/10/2568
2.01% 11.94% 111,203,551 31/10/2568
2.01% 11.94% 547,382 31/10/2568
1.69% 13.28% 1,969,779,585 31/10/2568
1.69% 13.27% 24,120,190 31/10/2568
2.47% - 427,661,727 31/10/2568
2.47% - 685,149 31/10/2568
-0.90% 13.14% 1,904,452,827 31/10/2568
-0.90% 13.14% 596,262,267 31/10/2568
1.72% 14.79% 864,119,397 31/10/2568
1.72% 14.79% 863,553,137 31/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.34% -4.22% 574,660,773 31/10/2568
-1.34% -4.22% 271,154,492 31/10/2568
-1.34% -4.22% 19,595,861 31/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.47% 35.41% 2,261,884,497 03/11/2568
4.65% 37.80% 1,522,310,991 03/11/2568
-2.85% -6.96% 479,189,538 31/10/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,844,265,696 30/09/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.36% 1,297,638,097 30/09/2568
- 3.12% 649,133,348 30/09/2568
3.99% -6.18% 473,669,909 04/09/2568
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com