KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 246 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.98% -5.26% 469,090,624 16/07/2567
-1.07% -5.75% 1,216,153,329 16/07/2567
1.06% -11.47% 2,097,067,362 16/07/2567
-1.87% -8.23% 1,976,017,574 16/07/2567
-1.22% -7.80% 6,969,315 16/07/2567
-1.22% -7.79% 454,407,246 16/07/2567
1.54% -10.22% 10,949,490 16/07/2567
0.38% -8.34% 6,899,843 16/07/2567
-1.22% -7.53% 443,531 16/07/2567
1.28% -10.28% 208,922,398 16/07/2567
-1.00% -8.44% 8,801,953,873 16/07/2567
-1.15% -7.57% 875,907,884 16/07/2567
-1.17% -7.63% 1,077,949,814 16/07/2567
-0.43% -7.75% 62,210,427 16/07/2567
-2.37% -10.80% 176,867,503 16/07/2567
0.36% -5.72% 446,377,581 16/07/2567
0.36% -5.72% 650,507,730 16/07/2567
-0.92% -8.27% 696,194,852 16/07/2567
-0.92% -8.27% 111,715 16/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.75% 19,154,802,723 16/07/2567
0.19% 1.75% 1,919,240,142 16/07/2567
0.27% 2.57% 124,729,293 16/07/2567
0.27% 2.58% 246,672,891 16/07/2567
0.24% 2.37% 51,057,335,800 16/07/2567
0.23% 2.37% 103,940,318 16/07/2567
0.20% 2.06% 54,260,554,566 16/07/2567
0.20% 2.06% 235,215 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.48% 2.86% 19,369,035,646 16/07/2567
0.50% 3.03% 830,844,398 16/07/2567
0.48% 2.86% 86,164,615 16/07/2567
0.73% 2.89% 806,668,349 16/07/2567
0.40% 2.51% 1,241,811,561 16/07/2567
0.43% 0.61% 506,373,778 16/07/2567
0.55% 2.54% 816,208,439 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% - 1,752,295,105 16/07/2567
0.14% - 3,246,076,017 16/07/2567
0.15% - 2,026,179,821 16/07/2567
0.16% - 1,902,843,291 16/07/2567
0.13% - 2,791,503,888 16/07/2567
0.16% - 2,646,640,071 16/07/2567
0.16% 0.43% 3,006,704,590 16/07/2567
0.26% - 2,324,412,332 13/05/2567
0.23% - 6,793,003,885 11/06/2567
0.25% - 3,055,363,060 11/07/2567
0.20% - 2,230,259,734 11/07/2567
0.17% - 2,265,534,081 16/07/2567
0.18% - 4,374,323,052 20/05/2567
0.20% - 3,063,246,336 16/07/2567
0.20% - 2,981,706,825 16/07/2567
0.19% - 3,841,541,731 16/07/2567
-0.76% - 5,242,926,150 16/07/2567
0.12% - 2,301,191,345 16/07/2567
0.19% - 2,904,836,828 23/05/2567
0.18% - 5,683,760,469 19/06/2567
0.18% - 3,423,627,133 03/07/2567
0.17% - 3,967,330,985 16/07/2567
0.15% - 2,246,303,010 16/07/2567
0.16% - 5,144,704,742 16/07/2567
0.16% - 5,766,883,194 16/07/2567
0.16% - 5,759,454,378 16/07/2567
0.15% - 2,437,223,138 16/07/2567
0.12% - 3,402,770,417 16/07/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.59% 2.78% 73,418,708 12/07/2567
0.59% 2.78% 100,347,514 12/07/2567
0.55% 2.38% 172,319,180 12/07/2567
0.55% 2.38% 103,680,770 12/07/2567
0.64% 3.04% 340,744,006 12/07/2567
0.64% 3.04% 54,994,299 12/07/2567
1.42% 6.93% 2,805,087,837 15/07/2567
0.02% -8.92% 119,650,207 16/07/2567
0.05% -8.76% 937,264,700 16/07/2567
0.80% -2.16% 432,605,533 16/07/2567
0.70% 0.47% 776,309,486 16/07/2567
0.57% 1.17% 228,223,234 16/07/2567
0.55% 0.23% 1,268,308,962 16/07/2567
0.76% -5.18% 142,072,625 16/07/2567
0.75% 1.14% 686,486,624 16/07/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.56% - 7,170,144 12/07/2567
0.52% - 5,754,336 12/07/2567
0.59% - 7,243,086 12/07/2567
-2.49% -13.84% 333,256,373 15/07/2567
0.48% 2.86% 729,046,322 16/07/2567
0.17% 1.75% 451,349,980 16/07/2567
1.47% -3.04% 66,069,422 15/07/2567
-3.12% -19.80% 33,849,088 15/07/2567
1.40% - 9,702,993 15/07/2567
0.45% -8.23% 561,070,057 16/07/2567
1.05% -11.54% 683,667,998 16/07/2567
2.70% 5.62% 31,169,806 15/07/2567
2.46% 1.25% 1,863,904,931 15/07/2567
3.36% 14.39% 827,631,462 15/07/2567
0.70% 0.47% 192,623,253 16/07/2567
3.18% 2.66% 36,096,717 12/07/2567
1.28% -11.13% 542,770,309 16/07/2567
2.75% 9.27% 76,584,911 15/07/2567
-1.39% -1.37% 134,653,134 15/07/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.28% -11.13% 1,321,671,855 16/07/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.54% -10.22% 3,564,317,914 16/07/2567
-0.64% -8.79% 2,827,428,461 16/07/2567
1.40% -1.31% 691,253,425 16/07/2567
0.28% -5.93% 4,335,569,588 16/07/2567
0.28% -5.83% 4,468,577 16/07/2567
0.38% -8.34% 18,993,877,100 16/07/2567
-0.95% -4.93% 277,409,878 16/07/2567
-1.23% -7.73% 1,770,985,283 16/07/2567
-0.69% -6.08% 405,380,828 16/07/2567
0.38% -5.80% 1,517,746,025 16/07/2567
-2.40% -11.05% 549,360,942 16/07/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.55% - 23,172,726 12/07/2567
0.50% - 17,495,791 12/07/2567
0.59% - 27,179,750 12/07/2567
-2.52% -13.85% 891,426,739 15/07/2567
0.57% 2.78% 2,111,652,693 16/07/2567
0.19% 1.94% 9,724,947,251 16/07/2567
-1.57% -7.23% 1,074,066,590 15/07/2567
1.47% -2.93% 150,730,007 15/07/2567
-3.14% -20.24% 90,578,025 15/07/2567
1.41% - 17,871,521 15/07/2567
0.42% -8.33% 7,432,849,099 16/07/2567
-0.91% -5.26% 466,721,755 16/07/2567
-1.13% -7.44% 1,468,910,493 16/07/2567
2.70% 5.88% 68,662,107 15/07/2567
0.75% 13.12% 514,395,492 15/07/2567
0.00% -8.83% 817,321,216 16/07/2567
2.49% 3.04% 3,835,993,861 15/07/2567
3.30% 14.49% 1,204,397,874 15/07/2567
4.31% 18.78% 1,372,348,336 16/07/2567
0.79% -1.95% 353,975,627 16/07/2567
0.43% 2.08% 7,546,692,568 16/07/2567
5.42% 30.74% 3,530,909,955 15/07/2567
0.65% 0.34% 1,288,526,113 16/07/2567
2.81% 8.61% 2,379,624,801 15/07/2567
4.52% 29.60% 516,892,755 15/07/2567
3.22% 2.84% 62,532,524 12/07/2567
7.48% 31.00% 258,647,721 15/07/2567
0.78% 2.29% 1,245,755,978 16/07/2567
0.46% 2.73% 4,490,213,914 16/07/2567
1.29% -10.24% 3,880,543,746 16/07/2567
0.74% 3.32% 1,083,322,783 15/07/2567
0.36% -5.65% 564,386,744 16/07/2567
0.79% -4.64% 139,053,952 16/07/2567
0.02% -8.82% 2,068,430,719 16/07/2567
2.74% 8.72% 157,621,497 15/07/2567
-1.40% -1.46% 354,765,888 15/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
90 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.53% -13.72% 6,333,083,753 15/07/2567
-2.53% -13.72% 26,881,532 15/07/2567
0.87% 7.53% 488,436,713 15/07/2567
2.65% 10.53% 492,435,086 15/07/2567
2.65% 10.53% 632,222,620 15/07/2567
1.23% 1.85% 64,016,242 15/07/2567
0.32% -3.39% 720,419,407 16/07/2567
1.72% 6.80% 1,219,781,486 15/07/2567
1.72% 6.80% 554,184 15/07/2567
1.45% -2.93% 339,031,407 15/07/2567
1.45% -2.93% 339,028 15/07/2567
-3.19% -20.36% 1,183,417,854 15/07/2567
-3.19% -20.36% 125,959,548 15/07/2567
-0.51% -11.92% 135,695,565 16/07/2567
-0.51% -11.93% 1,662,776 16/07/2567
0.70% 3.35% 12,051,929,053 15/07/2567
4.18% 22.26% 714,511,833 15/07/2567
4.18% 22.26% 243,302 15/07/2567
0.58% 4.69% 300,628,700 15/07/2567
0.58% 4.69% 6,053,033 15/07/2567
4.72% 10.72% 64,072,157 15/07/2567
2.76% 5.78% 1,218,468,814 15/07/2567
2.76% 5.78% 29,907,152 15/07/2567
0.98% 14.84% 955,783,483 15/07/2567
0.17% - 2,104,200,639 16/07/2567
2.47% 3.09% 4,074,382,475 15/07/2567
2.47% -3.68% 3,108,683,388 15/07/2567
2.47% 3.09% 54,799,656 15/07/2567
2.47% -2.41% 2,011 15/07/2567
3.40% 10.07% 789,264,761 15/07/2567
3.40% 8.97% 401,824,475 15/07/2567
3.40% 0.15% 108,417 15/07/2567
3.36% 14.29% 2,355,304,154 15/07/2567
3.36% 14.29% 34,058,651 15/07/2567
0.69% - 880,500,833 15/07/2567
0.69% - 104,311,332 15/07/2567
-0.10% - 55,026,693 15/07/2567
-0.10% - 126,278 15/07/2567
0.05% 8.40% 52,973,137 12/07/2567
1.69% 12.89% 716,884,844 15/07/2567
1.69% 12.93% 130,299 15/07/2567
5.39% 30.64% 1,336,616,832 15/07/2567
5.39% 30.70% 360,926 15/07/2567
0.83% 11.71% 564,457,382 15/07/2567
0.83% 11.71% 10,431,593 15/07/2567
-1.57% -7.55% 1,007,124,390 15/07/2567
1.64% 17.42% 933,579,105 15/07/2567
1.64% 11.05% 3,750,787,849 15/07/2567
0.49% 11.14% 2,835,028,282 15/07/2567
0.50% 11.14% 29,087,835 15/07/2567
2.83% 8.54% 2,052,601,198 15/07/2567
2.83% 1.69% 139,721,591 15/07/2567
2.83% 8.54% 95,065,085 15/07/2567
7.49% 24.08% 1,437,064,869 15/07/2567
3.41% 4.66% 113,917,977 15/07/2567
3.58% 31.83% 4,675,027,258 15/07/2567
3.58% 31.85% 15,207,154 15/07/2567
1.73% 6.95% 966,966,774 15/07/2567
4.53% 29.98% 578,011,609 15/07/2567
3.26% 3.53% 1,697,732,204 12/07/2567
3.26% 3.53% 55,767,903 12/07/2567
6.60% -7.04% 262,483,604 15/07/2567
6.60% -7.02% 399,681 15/07/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
5.72% 28.95% 389,573,988 16/07/2567
5.72% 52.97% 15,771,374 16/07/2567
3.74% 20.29% 193,253,776 15/07/2567
3.80% 20.31% 338,099,896 15/07/2567
3.74% 20.38% 3,106,347 15/07/2567
6.73% -3.01% 37,231,419 15/07/2567
1.96% 2.87% 48,155,842 15/07/2567
1.97% 2.87% 176,719,740 15/07/2567
3.31% - 138,108,767 15/07/2567
3.31% - 41,195 15/07/2567
3.52% 7.38% 375,455,392 15/07/2567
0.89% 6.77% 400,886,707 15/07/2567
-0.45% - 4,212,524,841 15/07/2567
-0.45% - 469,285,624 15/07/2567
0.75% 3.33% 868,610,068 15/07/2567
4.29% 2.06% 44,905,072 15/07/2567
0.42% 1.07% 955,776,342 15/07/2567
0.41% 0.06% 1,495 15/07/2567
2.64% 6.87% 1,863,249,211 15/07/2567
2.64% 6.90% 2,006 15/07/2567
3.29% 21.50% 1,067,818,473 15/07/2567
3.29% 21.50% 9,627,077 15/07/2567
-1.43% -1.29% 2,343,532,806 15/07/2567
-1.43% -1.29% 478,419,523 15/07/2567
3.41% - 90,239,395 15/07/2567
3.41% - 127,778,697 15/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.67% 4.35% 304,567,710 15/07/2567
5.67% 4.35% 186,827,966 15/07/2567
5.67% 4.35% 19,451,718 15/07/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.93% 27.06% 933,829,169 16/07/2567
4.43% 18.26% 250,639,862 16/07/2567
2.89% 6.36% 296,779,419 15/07/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,868,637,591 31/05/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.86% -1.92% 1,241,095,228 28/06/2567
1.56% 7.86% 661,037,725 31/05/2567
-0.22% 21.35% 1,088,647,958 29/03/2567
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com