KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 270 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.80% -18.36% 351,097,752 17/09/2568
6.77% -18.53% 862,424,820 17/09/2568
4.37% -3.73% 2,044,257,174 17/09/2568
2.34% 1.55% 1,697,408,986 17/09/2568
5.50% -12.36% 16,484,338 17/09/2568
5.50% -12.36% 420,649,921 17/09/2568
3.84% -3.98% 7,887,809 17/09/2568
5.24% -9.59% 6,808,696 17/09/2568
5.54% -12.94% 261,464 17/09/2568
4.48% -4.51% 184,307,595 17/09/2568
4.83% -9.28% 7,149,207,626 17/09/2568
5.40% -12.37% 747,483,693 17/09/2568
5.46% -12.32% 838,467,239 17/09/2568
5.32% -5.94% 58,868,833 17/09/2568
5.91% -19.55% 135,058,796 17/09/2568
3.63% -7.68% 480,366,184 17/09/2568
3.63% -7.68% 569,065,068 17/09/2568
4.78% -8.92% 582,608,449 17/09/2568
4.78% -8.92% 124,681 17/09/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 1.52% 25,581,059,284 17/09/2568
0.10% 1.68% 2,763,743,323 17/09/2568
0.14% 2.26% 96,411,905,247 17/09/2568
0.14% 2.26% 205,766,482 17/09/2568
0.11% 1.72% 259,151 17/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.12% 4.64% 65,591,544,142 17/09/2568
-0.11% 4.81% 305,475,108 17/09/2568
-0.12% 4.64% 190,734,197 17/09/2568
-0.12% 4.33% 2,608,487,181 17/09/2568
-0.07% 4.37% 628,905,298 17/09/2568
-0.07% 4.47% 1,650,567,565 17/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.23% 6.41% 9,487,446,227 17/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% - 1,483,701,534 19/08/2568
0.12% - 1,197,938,296 19/08/2568
0.06% - 776,165,221 17/09/2568
0.08% - 372,341,149 17/09/2568
0.08% - 1,211,529,243 17/09/2568
0.13% 2.11% 836,943,255 19/08/2568
0.07% - 777,666,827 17/09/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
- - 0 26/02/2568
0.06% - 2,810,858,574 17/09/2568
0.18% - 822,380,940 17/09/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.14% - 3,794,349,581 15/09/2568
0.18% - 3,898,585,857 17/09/2568
-0.58% - 4,297,183,517 17/09/2568
0.14% - 1,368,945,126 17/09/2568
0.14% - 3,421,130,141 17/09/2568
0.12% - 3,279,824,913 17/09/2568
-3.97% - 1,736,596,792 17/09/2568
0.08% - 2,589,257,554 17/09/2568
0.21% - 1,389,317,699 17/09/2568
0.14% - 3,155,379,238 17/09/2568
0.08% - 1,634,154,671 17/09/2568
0.11% 2.06% 883,106,822 17/09/2568
0.11% - 847,558,278 27/08/2568
0.09% - 2,861,516,198 27/08/2568
0.11% - 3,012,778,719 10/09/2568
0.09% - 2,146,352,912 17/09/2568
- - 0 04/04/2568
0.08% - 1,377,625,446 17/09/2568
0.07% - 1,544,004,062 17/09/2568
0.10% - 1,680,637,204 17/09/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.34% 3.46% 43,890,313 15/09/2568
2.34% 3.46% 197,950,772 15/09/2568
1.86% 2.34% 85,382,681 15/09/2568
1.85% 2.34% 171,047,348 15/09/2568
1.47% 3.32% 254,664,575 15/09/2568
1.47% 3.32% 102,377,933 15/09/2568
1.43% 4.48% 1,871,009,468 16/09/2568
4.88% -12.11% 100,319,345 17/09/2568
5.13% -10.97% 806,534,462 17/09/2568
1.68% 0.37% 334,652,534 17/09/2568
0.82% 2.96% 533,367,800 17/09/2568
1.15% 3.92% 282,765,110 17/09/2568
1.58% 3.19% 1,382,233,691 17/09/2568
2.62% -2.16% 120,061,572 17/09/2568
0.14% 2.46% 5,455,494,905 17/09/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.22% 2.71% 10,566,311 15/09/2568
1.72% 1.56% 7,668,047 15/09/2568
1.37% 2.64% 13,179,566 15/09/2568
6.04% 25.71% 410,678,704 16/09/2568
-0.12% 4.64% 1,046,343,091 17/09/2568
0.09% 1.52% 565,199,118 17/09/2568
1.25% 8.54% 72,257,676 16/09/2568
8.10% 47.29% 62,625,386 16/09/2568
1.40% 4.00% 18,802,609 16/09/2568
4.82% -9.23% 555,165,934 17/09/2568
4.36% -3.82% 725,087,537 17/09/2568
1.42% -0.94% 36,560,251 16/09/2568
-2.26% -3.28% 2,019,652,057 16/09/2568
6.02% 30.89% 1,067,674,270 16/09/2568
0.82% 2.96% 214,492,874 17/09/2568
-1.11% 3.11% 43,691,855 15/09/2568
4.48% -4.51% 586,047,266 17/09/2568
-1.55% -2.60% 90,102,739 15/09/2568
2.26% 13.70% 176,219,659 16/09/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.48% -4.51% 1,390,104,204 17/09/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.84% -3.98% 1,772,137,413 17/09/2568
6.17% -17.10% 1,224,502,485 17/09/2568
3.82% -0.62% 343,907,035 17/09/2568
3.59% -6.63% 2,216,396,511 17/09/2568
3.61% -6.47% 5,659,954 17/09/2568
5.24% -9.59% 9,843,468,188 17/09/2568
6.89% -18.39% 102,085,450 17/09/2568
5.54% -12.97% 880,984,499 17/09/2568
4.28% -8.30% 204,212,268 17/09/2568
3.81% -7.79% 763,036,008 17/09/2568
6.15% -21.01% 222,745,046 17/09/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.25% 3.17% 37,221,228 15/09/2568
1.75% 2.08% 29,722,838 15/09/2568
1.42% 2.98% 44,236,572 15/09/2568
6.11% 25.98% 1,049,729,169 16/09/2568
0.01% 4.91% 3,582,912,836 17/09/2568
0.08% 1.67% 10,281,420,232 17/09/2568
1.24% 8.24% 157,867,326 16/09/2568
8.12% 48.53% 208,642,070 16/09/2568
1.43% 4.37% 43,394,098 16/09/2568
5.00% -9.50% 6,504,657,572 17/09/2568
6.68% -17.51% 395,176,074 17/09/2568
2.20% - 24,066,193 16/09/2568
5.45% -12.39% 1,249,518,253 17/09/2568
1.44% -1.08% 89,657,145 16/09/2568
1.01% -9.78% 372,782,150 16/09/2568
4.97% -12.13% 673,774,390 17/09/2568
-2.25% -3.22% 4,300,032,946 16/09/2568
5.80% 25.90% 1,182,266,924 16/09/2568
5.97% 30.78% 1,539,162,852 16/09/2568
0.46% - 13,368,250 16/09/2568
-1.35% - 8,983,581 16/09/2568
8.84% 34.77% 2,471,177,386 17/09/2568
1.60% 0.60% 347,792,085 17/09/2568
-0.08% 4.38% 8,203,813,848 17/09/2568
3.25% 25.42% 3,776,221,727 16/09/2568
0.79% 3.23% 1,221,272,517 17/09/2568
1.05% -17.00% 2,027,989,265 16/09/2568
1.16% -12.86% 565,425,289 16/09/2568
-1.13% 3.31% 70,661,331 15/09/2568
-0.91% 28.57% 318,423,223 16/09/2568
-0.47% 7.92% 1,878,692,601 17/09/2568
0.05% 4.96% 5,471,550,714 17/09/2568
1.76% - 110,104,618 16/09/2568
4.52% -4.48% 3,827,307,461 17/09/2568
-0.53% - 71,574,758 16/09/2568
1.25% 3.44% 1,247,039,542 16/09/2568
3.67% -7.65% 505,153,536 17/09/2568
2.55% -2.08% 140,154,601 17/09/2568
4.91% -12.22% 1,743,730,615 17/09/2568
0.18% 10.70% 208,878,061 16/09/2568
-1.50% -2.79% 164,693,471 15/09/2568
2.25% 13.73% 476,581,208 16/09/2568
2.17% - 128,999,490 16/09/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
98 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.02% 25.20% 5,535,028,987 16/09/2568
6.02% 25.20% 10,783,337 16/09/2568
2.04% 7.47% 398,466,505 16/09/2568
2.84% 8.48% 362,938,222 16/09/2568
2.84% 8.48% 516,282,126 16/09/2568
6.01% 16.08% 63,229,896 16/09/2568
12.73% - 785,959,347 17/09/2568
12.71% - 440,782 17/09/2568
0.97% 3.97% 1,146,431,933 16/09/2568
0.97% 3.97% 407,707 16/09/2568
1.24% 7.96% 260,734,917 16/09/2568
1.24% 7.96% 120,880 16/09/2568
8.40% 49.24% 1,361,044,251 16/09/2568
8.40% 49.24% 261,604,408 16/09/2568
7.75% 38.60% 366,562,198 17/09/2568
7.75% 38.60% 14,757,439 17/09/2568
1.23% 3.51% 11,213,221,647 16/09/2568
5.33% 32.04% 631,409,818 16/09/2568
5.33% 32.02% 180,754 16/09/2568
1.27% 3.20% 278,109,704 16/09/2568
1.27% 3.20% 5,523,226 16/09/2568
4.15% -4.00% 49,631,909 16/09/2568
3.47% - 65,688,257 15/09/2568
1.44% -0.73% 908,735,078 16/09/2568
1.44% -0.72% 33,748,081 16/09/2568
0.41% -8.29% 617,844,443 16/09/2568
2.30% 17.95% 148,515 16/09/2568
-2.32% -3.47% 3,227,705,718 16/09/2568
-2.32% -3.47% 3,040,596,007 16/09/2568
-2.32% -3.47% 61,581,299 16/09/2568
-2.32% -3.47% 395,619,121 16/09/2568
5.55% 25.59% 928,229,380 16/09/2568
1.46% 5.54% 49,168,929 16/09/2568
1.07% 4.61% 136,815,711 16/09/2568
-1.08% 7.34% 1,916,505,713 16/09/2568
-1.09% 7.34% 993,926,717 16/09/2568
-1.08% 7.56% 27,444,646 16/09/2568
6.08% 31.42% 2,307,881,326 16/09/2568
6.08% 31.42% 32,800,329 16/09/2568
0.50% 4.65% 496,781,122 16/09/2568
0.50% 4.66% 372,948 16/09/2568
-1.31% 2.65% 19,664,822 16/09/2568
-1.31% 2.65% 265,035 16/09/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
3.63% 24.75% 1,013,334,043 16/09/2568
3.63% 24.75% 408,873 16/09/2568
5.90% 19.65% 606,963,803 16/09/2568
5.90% 19.76% 133,516 16/09/2568
-0.78% -18.45% 756,547,129 16/09/2568
-0.78% -18.45% 2,769,102,380 16/09/2568
1.58% -11.29% 1,740,678,882 16/09/2568
1.60% -11.27% 492,928 16/09/2568
1.22% -17.04% 1,217,405,240 16/09/2568
1.22% -17.04% 164,011,416 16/09/2568
1.22% -17.04% 68,297,624 16/09/2568
-1.01% 28.69% 1,422,774,325 16/09/2568
6.13% 49.53% 1,668,393,601 17/09/2568
1.63% -4.39% 343,347,840 16/09/2568
4.83% 22.86% 4,257,301,837 16/09/2568
4.83% 22.88% 245,106 16/09/2568
0.92% 3.91% 938,638,291 16/09/2568
1.04% -12.98% 789,905,522 16/09/2568
-1.07% 3.26% 968,175,288 15/09/2568
-1.07% 3.26% 49,161,920 15/09/2568
4.38% 62.32% 340,289,279 16/09/2568
4.38% 63.63% 18,712 16/09/2568
2.95% 23.30% 322,724,565 17/09/2568
2.96% 24.02% 839 17/09/2568
4.89% 23.46% 125,498,506 16/09/2568
4.86% 23.56% 313,497,281 16/09/2568
4.92% 23.70% 717 16/09/2568
5.05% 14.80% 45,690,559 16/09/2568
1.05% 3.94% 77,602,473 16/09/2568
1.05% 3.94% 151,266,538 16/09/2568
1.79% 19.23% 533,364,560 16/09/2568
1.79% 19.34% 112,031 16/09/2568
2.15% 16.53% 364,253,697 16/09/2568
-0.75% - 558,357,406 30/06/2568
1.64% 2.59% 317,120,178 16/09/2568
1.25% 3.50% 966,364,197 16/09/2568
-0.55% 1.60% 6,867,040,138 16/09/2568
-0.55% 1.60% 519,639,395 16/09/2568
4.55% 14.99% 42,839,993 16/09/2568
1.79% 0.59% 728,562,136 16/09/2568
1.78% 0.53% 1,547 16/09/2568
-1.54% -3.11% 1,010,547,701 15/09/2568
-1.54% -3.11% 242,960 15/09/2568
0.16% 10.42% 88,988,682 16/09/2568
0.16% 10.41% 424,365 16/09/2568
1.95% 13.23% 1,612,370,242 16/09/2568
1.96% 13.23% 25,155,679 16/09/2568
1.72% - 352,166,024 16/09/2568
1.72% - 649,871 16/09/2568
2.33% 14.43% 2,079,651,527 16/09/2568
2.33% 14.43% 639,818,626 16/09/2568
2.10% 13.57% 551,246,386 16/09/2568
2.10% 13.57% 650,022,783 16/09/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.21% -5.51% 585,291,534 16/09/2568
2.21% -5.51% 272,524,538 16/09/2568
2.21% -5.51% 19,998,308 16/09/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.08% 33.31% 1,645,202,802 17/09/2568
8.95% 35.80% 970,372,345 17/09/2568
3.55% -0.72% 473,503,441 16/09/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,863,827,282 31/07/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.42% 1,308,315,128 30/06/2568
- -0.57% 637,869,785 31/07/2568
3.99% -6.18% 473,669,909 04/09/2568
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com