KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 282 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.56% -23.12% 308,846,772 07/07/2568
-4.62% -23.22% 770,735,751 07/07/2568
-1.14% -8.53% 1,843,523,611 07/07/2568
-1.37% 1.72% 1,596,486,231 07/07/2568
-2.51% -17.55% 25,393,734 07/07/2568
-2.51% -17.55% 371,898,182 07/07/2568
-1.27% -7.53% 8,423,991 07/07/2568
-1.83% -15.21% 5,680,313 07/07/2568
-2.85% -18.70% 295,765 07/07/2568
-1.22% -9.35% 139,274,783 07/07/2568
-2.58% -14.19% 6,480,291,706 07/07/2568
-2.58% -17.71% 670,316,908 07/07/2568
-2.61% -17.84% 756,060,555 07/07/2568
-2.30% -11.34% 48,699,843 07/07/2568
-3.22% -29.35% 117,594,489 07/07/2568
-2.18% -12.72% 433,610,868 07/07/2568
-2.17% -12.72% 510,834,373 07/07/2568
-2.50% -13.81% 522,867,818 07/07/2568
-2.50% -13.81% 109,070 07/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.71% 27,839,339,272 07/07/2568
0.14% 1.85% 2,636,725,373 07/07/2568
0.16% 2.61% 75,852,735 27/01/2568
0.18% 2.66% 180,427,030 04/02/2568
0.15% 2.44% 91,528,191,815 07/07/2568
0.15% 2.44% 258,698,743 07/07/2568
0.12% 1.92% 255,256 07/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.74% 4.97% 51,597,986,375 07/07/2568
0.76% 5.14% 308,233,439 07/07/2568
0.74% 4.97% 270,559,233 07/07/2568
0.51% 4.61% 1,940,791,664 07/07/2568
0.49% 4.59% 588,072,263 07/07/2568
0.46% 4.80% 1,368,479,184 07/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.08% 6.60% 4,746,091,217 07/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
44 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% - 1,480,537,357 07/07/2568
0.14% - 1,195,357,774 07/07/2568
0.19% 2.05% 1,933,945,049 18/04/2568
0.12% - 794,795,309 19/06/2568
0.09% - 835,388,693 07/07/2568
0.10% - 775,063,962 07/07/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
0.17% - 2,688,203,987 07/03/2568
0.08% - 1,180,131,718 07/07/2568
- - 0 26/02/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.13% - 2,482,999,564 07/07/2568
0.10% - 4,222,305,388 07/07/2568
0.02% - 3,782,240,387 07/07/2568
0.04% - 3,881,380,585 07/07/2568
-0.06% - 4,285,248,189 07/07/2568
0.04% - 1,365,037,942 07/07/2568
0.03% - 3,411,402,431 07/07/2568
0.18% - 930,511,659 03/03/2568
0.16% - 723,135,943 31/03/2568
0.26% - 987,243,385 09/05/2568
0.17% - 2,408,927,467 26/05/2568
0.11% - 1,383,506,547 07/07/2568
0.02% - 3,146,831,423 07/07/2568
0.07% - 1,631,802,730 07/07/2568
0.12% 2.11% 1,873,082,538 02/07/2568
0.09% - 880,782,123 07/07/2568
0.17% - 2,222,645,566 12/03/2568
0.13% - 1,431,679,212 07/07/2568
0.11% - 845,852,470 07/07/2568
0.15% - 2,719,898,074 25/02/2568
0.16% - 4,605,756,748 11/03/2568
0.13% - 1,924,718,612 25/03/2568
0.16% - 3,895,670,407 07/05/2568
0.17% - 2,320,212,440 21/05/2568
0.15% - 1,520,825,184 18/06/2568
0.10% - 1,647,142,999 07/07/2568
0.10% - 1,767,846,255 07/07/2568
0.10% - 2,856,875,862 07/07/2568
0.09% - 3,005,341,936 07/07/2568
0.11% - 2,141,208,980 07/07/2568
0.12% - 1,374,043,729 07/07/2568
0.09% - 1,539,731,050 07/07/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.90% 0.26% 56,434,652 03/07/2568
1.90% 0.26% 179,689,671 03/07/2568
1.31% 0.10% 104,232,206 03/07/2568
1.31% 0.10% 153,936,070 03/07/2568
1.17% 2.26% 302,408,951 03/07/2568
1.17% 2.26% 93,608,415 03/07/2568
2.07% 1.80% 2,013,711,018 04/07/2568
-2.56% -16.41% 89,712,784 07/07/2568
-2.64% -15.74% 752,474,064 07/07/2568
-0.39% -0.02% 336,986,577 07/07/2568
0.15% 3.08% 561,452,017 07/07/2568
0.18% 3.09% 273,227,044 07/07/2568
0.03% 1.81% 1,330,739,775 07/07/2568
-0.88% -3.86% 114,994,719 07/07/2568
0.37% 3.81% 1,476,813,483 07/07/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.76% 0.63% 10,322,788 03/07/2568
1.19% -0.47% 7,560,553 03/07/2568
1.07% 1.66% 13,126,245 03/07/2568
-0.74% 10.12% 377,605,227 04/07/2568
0.74% 4.97% 1,025,740,462 07/07/2568
0.10% 1.71% 561,623,661 07/07/2568
3.91% 9.45% 71,871,229 04/07/2568
-0.65% 20.27% 52,295,208 04/07/2568
2.04% 2.11% 18,226,334 04/07/2568
-1.76% -14.31% 487,141,881 07/07/2568
-1.15% -8.62% 621,888,499 07/07/2568
4.51% 3.58% 36,785,373 04/07/2568
0.00% 8.09% 2,120,945,150 04/07/2568
1.59% 15.46% 980,443,652 04/07/2568
0.15% 3.08% 209,330,296 07/07/2568
0.46% 12.81% 45,113,795 03/07/2568
-1.22% -9.35% 503,362,303 07/07/2568
0.23% -0.03% 95,825,926 03/07/2568
3.28% -5.35% 154,078,617 04/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.22% -9.35% 1,184,954,386 07/07/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.27% -7.53% 1,636,809,785 07/07/2568
-4.32% -21.36% 1,128,063,448 07/07/2568
-0.83% -7.18% 327,249,820 07/07/2568
-1.31% -10.83% 2,106,332,398 07/07/2568
-1.24% -10.72% 3,684,503 07/07/2568
-1.83% -15.21% 8,934,784,824 07/07/2568
-4.71% -23.19% 94,339,381 07/07/2568
-2.85% -18.69% 814,108,827 07/07/2568
-2.02% -13.06% 195,941,553 07/07/2568
-2.20% -13.29% 711,673,790 07/07/2568
-2.79% -30.32% 207,594,219 07/07/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.77% 0.07% 35,751,408 03/07/2568
1.23% -0.08% 28,926,768 03/07/2568
1.10% 1.91% 43,572,993 03/07/2568
-0.72% 10.08% 964,621,587 04/07/2568
0.51% 5.14% 3,447,060,109 07/07/2568
0.11% 1.87% 10,494,308,595 07/07/2568
3.90% 9.16% 157,641,628 04/07/2568
-0.69% 21.19% 169,622,282 04/07/2568
2.08% 1.61% 43,612,466 04/07/2568
-1.75% -14.77% 5,732,044,516 07/07/2568
-4.52% -22.04% 346,904,433 07/07/2568
6.19% - 23,003,201 04/07/2568
-2.60% -17.77% 1,111,238,944 07/07/2568
4.42% 1.67% 90,426,647 04/07/2568
-2.16% -12.75% 401,521,598 04/07/2568
-2.58% -16.84% 610,145,652 07/07/2568
0.01% 8.13% 4,518,049,156 04/07/2568
2.04% 5.43% 1,088,866,659 04/07/2568
1.61% 15.52% 1,411,354,761 04/07/2568
3.18% - 12,224,446 04/07/2568
2.54% - 9,680,351 04/07/2568
-1.23% 31.94% 2,176,457,732 07/07/2568
-0.36% 0.22% 334,176,567 07/07/2568
0.55% 4.56% 8,266,659,404 07/07/2568
5.97% 6.56% 3,504,595,591 04/07/2568
0.28% 3.25% 1,215,953,168 07/07/2568
0.54% -12.08% 2,038,007,317 04/07/2568
2.80% -4.78% 587,174,329 04/07/2568
0.48% 13.09% 76,247,376 03/07/2568
1.36% 9.89% 286,315,663 04/07/2568
1.58% 8.43% 1,768,670,602 07/07/2568
0.55% 5.06% 5,274,502,511 07/07/2568
4.74% - 84,074,679 04/07/2568
-1.24% -9.41% 3,319,589,481 07/07/2568
0.20% - 57,598,372 04/07/2568
0.98% 4.04% 1,223,286,049 04/07/2568
-2.16% -12.75% 458,096,790 07/07/2568
-0.88% -3.68% 133,984,959 07/07/2568
-2.57% -16.63% 1,560,446,875 07/07/2568
3.91% - 183,246,694 04/07/2568
0.22% -0.38% 185,243,036 03/07/2568
3.31% -5.20% 403,672,124 04/07/2568
3.72% - 93,809,301 04/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
96 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.73% 9.52% 5,871,258,384 04/07/2568
-0.73% 9.52% 7,030,146 04/07/2568
1.12% 3.19% 396,982,320 04/07/2568
2.55% -0.60% 415,479,492 04/07/2568
2.55% -0.60% 506,644,988 04/07/2568
-0.60% -1.31% 59,182,273 04/07/2568
1.77% 4.18% 1,143,780,803 04/07/2568
1.77% 4.18% 596,667 04/07/2568
3.87% 8.92% 269,831,620 04/07/2568
3.87% 8.92% 119,009 04/07/2568
-0.69% 21.07% 1,460,342,631 04/07/2568
-0.69% 21.07% 217,367,840 04/07/2568
2.92% 13.14% 235,358,498 07/07/2568
2.92% 13.15% 2,024,369 07/07/2568
0.97% 3.82% 10,722,042,987 04/07/2568
1.25% 17.96% 698,694,044 04/07/2568
1.25% 17.94% 174,522 04/07/2568
1.00% 4.23% 275,431,919 04/07/2568
1.00% 4.23% 5,298,608 04/07/2568
2.24% -3.47% 51,387,304 04/07/2568
9.01% - 43,759,793 03/07/2568
4.47% 2.05% 957,581,503 04/07/2568
4.47% 2.05% 33,044,784 04/07/2568
-1.08% -13.45% 719,423,077 04/07/2568
4.26% 8.94% 140,075 04/07/2568
-0.03% 7.83% 3,514,797,028 04/07/2568
-0.03% 7.84% 3,415,183,916 04/07/2568
-0.03% 7.84% 99,768,856 04/07/2568
-0.03% 7.83% 423,424,384 04/07/2568
2.04% 5.66% 862,971,515 04/07/2568
0.97% - 53,354,690 04/07/2568
0.98% - 158,820,098 04/07/2568
1.13% 16.72% 1,310,822,576 04/07/2568
1.13% 16.72% 665,664,623 04/07/2568
1.13% 16.99% 20,685,649 04/07/2568
1.34% 15.47% 2,434,935,237 04/07/2568
1.34% 15.47% 35,699,048 04/07/2568
3.20% -0.15% 595,636,815 04/07/2568
3.20% -0.15% 7,371,280 04/07/2568
2.53% -8.36% 20,918,604 04/07/2568
2.53% -8.36% 265,480 04/07/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
5.98% 5.61% 1,158,101,792 04/07/2568
5.98% 5.61% 373,873 04/07/2568
3.95% -6.21% 537,329,053 04/07/2568
3.96% -6.15% 116,972 04/07/2568
-0.18% -19.43% 822,249,033 04/07/2568
-0.18% -19.43% 2,875,878,964 04/07/2568
-3.14% -12.36% 1,921,834,011 04/07/2568
-3.14% -12.35% 16,600,296 04/07/2568
0.56% -12.18% 1,366,902,683 04/07/2568
0.56% -12.18% 174,057,470 04/07/2568
0.56% -12.18% 66,956,476 04/07/2568
1.30% 7.11% 1,268,337,619 04/07/2568
0.13% 30.64% 1,249,262,428 07/07/2568
3.60% -2.91% 352,074,153 04/07/2568
5.77% 7.02% 4,502,793,760 04/07/2568
5.77% 7.04% 226,703 04/07/2568
1.75% 4.26% 973,658,950 04/07/2568
2.81% -5.02% 707,951,712 04/07/2568
0.46% 13.04% 1,130,538,963 03/07/2568
0.46% 13.04% 50,091,718 03/07/2568
10.66% 46.11% 253,843,043 04/07/2568
10.66% 47.29% 16,725 04/07/2568
4.57% -1.75% 312,838,107 07/07/2568
4.58% -13.56% 747 07/07/2568
1.03% -2.34% 118,167,987 04/07/2568
1.14% -0.89% 303,589,176 04/07/2568
1.04% 2.88% 628 04/07/2568
3.73% 6.75% 39,073,034 04/07/2568
1.05% 3.78% 58,331,121 04/07/2568
1.05% 3.78% 151,630,379 04/07/2568
4.73% 7.50% 549,466,610 04/07/2568
4.85% 7.63% 126,443 04/07/2568
5.70% 2.51% 333,580,579 04/07/2568
- - 552,714,110 30/04/2568
1.54% 2.80% 336,194,653 04/07/2568
0.96% 3.87% 819,443,431 04/07/2568
0.20% -4.97% 6,960,404,479 04/07/2568
0.20% -4.97% 515,471,196 04/07/2568
4.23% 13.31% 41,434,504 04/07/2568
0.69% 2.11% 750,153,836 04/07/2568
0.69% 2.08% 1,511 04/07/2568
0.21% -1.11% 1,224,202,970 03/07/2568
0.21% -1.10% 95,607 03/07/2568
3.80% - 96,385,773 04/07/2568
3.80% - 411,161 04/07/2568
4.61% 9.20% 1,515,005,618 04/07/2568
4.61% 9.20% 22,340,031 04/07/2568
4.88% - 205,714,813 04/07/2568
4.88% - 629,142 04/07/2568
3.40% -5.19% 1,885,901,441 04/07/2568
3.40% -5.19% 537,941,967 04/07/2568
3.79% 9.69% 343,427,401 04/07/2568
3.79% 9.68% 397,683,868 04/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.12% 5.62% 561,765,321 04/07/2568
2.12% 5.62% 276,689,169 04/07/2568
2.12% 5.62% 19,677,744 04/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.94% 22.94% 1,532,301,502 07/07/2568
-1.16% 33.07% 844,390,177 07/07/2568
4.86% -15.41% 402,900,482 04/07/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,863,542,521 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.42% 1,319,653,303 31/03/2568
- -1.05% 638,106,630 30/05/2568
-3.78% -8.51% 810,357,223 28/05/2568
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com