KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 271 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.20% -21.62% 339,366,890 08/10/2568
-1.15% -21.71% 836,520,133 08/10/2568
2.56% -5.63% 2,027,734,709 08/10/2568
0.29% 2.25% 1,644,031,686 08/10/2568
-0.50% -15.16% 16,091,038 08/10/2568
-0.50% -15.16% 410,475,863 08/10/2568
2.95% -5.62% 8,905,565 08/10/2568
1.29% -11.52% 6,808,666 08/10/2568
-0.53% -15.82% 257,027 08/10/2568
2.94% -6.25% 188,195,377 08/10/2568
-0.37% -12.01% 6,943,244,501 08/10/2568
-0.54% -15.18% 721,536,216 08/10/2568
-0.51% -15.17% 810,815,843 08/10/2568
0.60% -8.46% 58,097,202 08/10/2568
0.63% -22.23% 131,349,928 08/10/2568
-0.92% -10.11% 471,494,828 08/10/2568
-0.92% -10.11% 541,693,038 08/10/2568
-0.39% -11.65% 564,091,110 08/10/2568
-0.39% -11.65% 122,021 08/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 1.49% 24,372,810,032 08/10/2568
0.12% 1.66% 2,892,794,145 08/10/2568
0.11% 2.25% 103,887,585,789 08/10/2568
0.11% 2.25% 212,177,529 08/10/2568
0.10% 1.68% 259,344 08/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.38% 4.72% 67,325,885,562 08/10/2568
-0.36% 4.88% 255,201,349 08/10/2568
-0.38% 4.72% 192,846,714 08/10/2568
-0.34% 4.38% 2,652,614,308 08/10/2568
-0.31% 4.41% 653,515,326 08/10/2568
-0.31% 4.54% 1,713,315,405 08/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.81% 6.49% 10,601,668,760 08/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% - 777,038,073 08/10/2568
0.12% - 372,758,598 08/10/2568
0.16% - 1,145,927,741 08/10/2568
0.17% - 3,989,144,826 08/10/2568
0.14% - 1,427,358,722 08/10/2568
0.22% - 1,214,060,637 08/10/2568
0.13% 2.11% 836,943,255 19/08/2568
0.11% 2.07% 778,501,084 08/10/2568
0.19% - 2,802,380,183 02/09/2567
0.21% - 3,025,066,788 10/10/2567
- - 0 26/02/2568
0.16% - 2,814,898,907 08/10/2568
0.28% - 824,154,849 08/10/2568
0.20% - 3,076,867,881 02/10/2567
0.21% - 3,902,914,469 01/10/2568
0.13% - 4,301,408,693 08/10/2568
0.14% - 1,370,258,975 08/10/2568
0.14% - 3,424,452,287 08/10/2568
0.14% - 3,283,243,520 08/10/2568
0.18% - 1,739,096,752 08/10/2568
0.17% - 2,592,865,338 08/10/2568
0.12% - 1,277,126,841 08/10/2568
0.17% - 1,608,483,958 08/10/2568
0.12% - 1,390,452,136 08/10/2568
0.17% - 3,159,219,702 08/10/2568
0.20% - 1,636,716,537 08/10/2568
0.18% - 491,170,943 08/10/2568
0.11% 2.06% 883,106,822 17/09/2568
0.11% - 847,558,278 27/08/2568
- - 0 04/04/2568
0.09% - 1,378,547,235 08/10/2568
0.10% - 1,545,098,903 08/10/2568
0.15% - 1,682,273,155 08/10/2568

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.02% 2.88% 47,483,023 06/10/2568
2.02% 2.88% 206,137,039 06/10/2568
1.32% 1.83% 74,829,326 06/10/2568
1.32% 1.83% 175,177,733 06/10/2568
0.92% 3.08% 255,605,311 06/10/2568
0.92% 3.08% 105,707,458 06/10/2568
2.90% 6.45% 1,860,961,542 07/10/2568
1.20% -13.14% 99,124,146 08/10/2568
1.41% -11.97% 786,111,287 08/10/2568
0.55% -0.50% 328,768,422 08/10/2568
0.16% 2.61% 527,755,487 08/10/2568
0.58% 4.13% 283,983,478 08/10/2568
0.77% 3.34% 1,390,579,464 08/10/2568
0.76% -3.60% 119,121,134 08/10/2568
0.04% 2.50% 6,573,113,353 08/10/2568

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.90% 2.17% 10,630,767 06/10/2568
1.21% 1.09% 7,690,446 06/10/2568
0.84% 2.42% 13,328,624 06/10/2568
2.34% 4.80% 418,179,925 07/10/2568
-0.38% 4.72% 1,049,881,848 08/10/2568
0.09% 1.48% 569,276,564 08/10/2568
4.44% 11.79% 74,727,112 07/10/2568
6.45% 0.59% 67,448,779 07/10/2568
2.88% 5.99% 19,327,477 07/10/2568
0.91% -11.10% 546,860,942 08/10/2568
2.55% -5.72% 719,379,719 08/10/2568
1.17% 0.01% 36,666,314 07/10/2568
-2.52% -1.86% 2,012,645,685 07/10/2568
4.70% 22.78% 1,079,681,316 07/10/2568
0.16% 2.61% 214,357,695 08/10/2568
2.23% 5.31% 44,288,282 06/10/2568
2.94% -6.26% 582,339,528 08/10/2568
-0.06% -4.56% 90,530,291 06/10/2568
0.52% 12.13% 175,071,612 07/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.94% -6.26% 1,387,634,180 08/10/2568

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.95% -5.62% 1,742,238,969 08/10/2568
-1.64% -20.56% 1,170,147,521 08/10/2568
0.22% -2.92% 331,802,254 08/10/2568
0.90% -7.95% 2,165,718,439 08/10/2568
0.93% -7.78% 4,782,617 08/10/2568
1.29% -11.52% 9,609,381,564 08/10/2568
-1.30% -21.77% 97,138,755 08/10/2568
-0.53% -15.85% 847,844,021 08/10/2568
-0.40% -10.65% 196,707,663 08/10/2568
-0.88% -10.27% 734,040,176 08/10/2568
0.61% -23.59% 214,893,124 08/10/2568

กองทุนรวม RMF
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.94% 2.61% 37,034,181 06/10/2568
1.23% 1.59% 29,769,849 06/10/2568
0.88% 2.76% 47,579,565 06/10/2568
2.27% 5.05% 1,073,214,337 07/10/2568
-0.28% 4.94% 3,620,418,663 08/10/2568
0.10% 1.63% 10,324,609,731 08/10/2568
4.42% 11.64% 162,893,709 07/10/2568
6.54% 1.63% 230,078,536 07/10/2568
2.93% 6.39% 44,683,302 07/10/2568
0.95% -11.44% 6,381,277,706 08/10/2568
-1.16% -20.69% 376,404,663 08/10/2568
7.70% - 30,380,602 07/10/2568
-0.53% -15.21% 1,208,901,547 08/10/2568
1.20% -0.10% 87,052,442 07/10/2568
4.00% -7.77% 374,889,400 07/10/2568
1.25% -13.18% 665,086,523 08/10/2568
-2.51% -1.81% 4,244,784,732 07/10/2568
5.79% 1.62% 1,203,105,295 07/10/2568
4.71% 22.62% 1,568,201,134 07/10/2568
3.52% 6.41% 13,743,774 07/10/2568
4.82% 6.16% 9,343,538 07/10/2568
11.48% 44.64% 2,835,736,731 08/10/2568
0.56% -0.21% 340,913,856 08/10/2568
-0.43% 4.41% 8,214,419,527 08/10/2568
10.17% 29.33% 4,021,114,353 07/10/2568
0.14% 2.86% 1,220,182,268 08/10/2568
3.66% -8.29% 2,133,240,352 07/10/2568
-1.63% -12.72% 547,901,453 07/10/2568
2.22% 5.49% 70,617,639 06/10/2568
5.85% 23.67% 339,335,429 07/10/2568
-1.14% 8.08% 1,880,695,891 08/10/2568
-0.27% 4.97% 5,549,749,446 08/10/2568
4.55% - 123,075,903 07/10/2568
2.95% -6.24% 3,790,154,981 08/10/2568
1.32% 3.65% 76,545,383 07/10/2568
0.12% 4.16% 1,273,094,412 07/10/2568
-0.91% -10.10% 486,863,784 08/10/2568
0.75% -3.52% 137,931,993 08/10/2568
1.23% -13.22% 1,718,821,609 08/10/2568
4.54% 14.21% 232,901,620 07/10/2568
-0.06% -4.73% 157,015,847 06/10/2568
0.52% 12.11% 451,433,181 07/10/2568
3.42% 13.33% 160,904,593 07/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
99 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.27% 4.66% 5,566,903,375 07/10/2568
2.28% 4.67% 1,136,914 07/10/2568
1.94% 5.30% 402,650,046 07/10/2568
4.35% 6.14% 370,125,915 07/10/2568
4.35% 6.14% 515,451,978 07/10/2568
8.99% 5.17% 65,327,164 07/10/2568
11.61% - 796,930,412 08/10/2568
11.52% - 448,375 08/10/2568
1.10% 4.34% 1,194,894,758 07/10/2568
1.10% 4.34% 409,946 07/10/2568
4.38% 11.29% 268,900,942 07/10/2568
4.38% 11.29% 125,329 07/10/2568
6.82% 1.01% 1,401,129,030 07/10/2568
6.82% 1.01% 289,143,298 07/10/2568
3.81% 7.81% 367,814,432 08/10/2568
3.81% 7.81% 21,196,275 08/10/2568
0.13% 4.26% 11,921,975,655 07/10/2568
6.55% 31.30% 620,632,364 07/10/2568
6.55% 31.28% 185,463 07/10/2568
0.38% 4.04% 274,529,154 07/10/2568
0.38% 4.04% 5,785,480 07/10/2568
1.13% -1.29% 49,196,532 07/10/2568
6.90% - 49,887,179 06/10/2568
1.21% 0.27% 905,260,670 07/10/2568
1.21% 0.27% 33,899,578 07/10/2568
4.43% -5.36% 624,650,330 07/10/2568
2.37% 13.17% 149,718 07/10/2568
-2.49% -2.13% 3,097,376,931 07/10/2568
-2.49% -2.13% 2,980,534,859 07/10/2568
-2.50% -2.12% 58,648,910 07/10/2568
-2.49% -2.13% 395,770,285 07/10/2568
5.73% 1.46% 929,329,614 07/10/2568
5.47% 9.35% 39,916,776 07/10/2568
4.13% 7.56% 228,573,174 07/10/2568
1.15% 9.91% 1,986,888,023 07/10/2568
1.14% 9.91% 1,092,221,756 07/10/2568
1.14% 10.13% 33,894,670 07/10/2568
4.69% 23.39% 2,518,048,162 07/10/2568
4.69% 23.39% 33,427,339 07/10/2568
3.56% 6.32% 447,739,026 07/10/2568
3.57% 6.32% 327,184 07/10/2568
4.90% 6.07% 20,437,813 07/10/2568
4.90% 6.08% 275,359 07/10/2568
-6.01% -3.56% 27,992,887 25/11/2567
3.73% 30.36% 805,754,295 11/12/2567
10.52% 28.62% 1,113,868,765 07/10/2568
10.52% 28.61% 435,853 07/10/2568
11.06% 12.79% 624,925,613 07/10/2568
11.06% 12.89% 141,970 07/10/2568
4.82% -8.16% 828,688,707 07/10/2568
4.82% -8.16% 2,975,229,129 07/10/2568
3.57% -10.12% 1,730,824,941 07/10/2568
3.62% -10.08% 502,921 07/10/2568
3.70% -8.29% 1,280,853,357 07/10/2568
3.70% -8.29% 172,661,548 07/10/2568
3.70% -8.29% 71,879,501 07/10/2568
5.80% 23.83% 1,561,291,211 07/10/2568
4.36% 25.29% 1,760,975,384 08/10/2568
-0.67% -5.35% 325,308,663 07/10/2568
7.42% 23.56% 4,856,723,885 07/10/2568
7.42% 23.58% 252,348 07/10/2568
1.07% 4.28% 967,072,891 07/10/2568
-1.64% -12.74% 851,735,706 07/10/2568
2.26% 5.50% 952,985,727 06/10/2568
2.26% 5.50% 49,800,476 06/10/2568
13.57% 71.65% 446,047,368 07/10/2568
13.57% 73.04% 19,988 07/10/2568
9.56% 22.62% 345,722,487 08/10/2568
9.57% 22.82% 897 08/10/2568
1.12% 17.14% 134,503,603 07/10/2568
1.10% 17.21% 294,913,283 07/10/2568
1.15% 17.32% 714 07/10/2568
2.11% 13.76% 83,725,078 07/10/2568
2.14% 4.49% 58,167,921 07/10/2568
2.14% 4.49% 149,641,160 07/10/2568
4.56% 20.00% 499,767,840 07/10/2568
4.56% 20.12% 124,484 07/10/2568
7.32% 14.04% 397,499,184 07/10/2568
- -3.26% 559,937,239 31/07/2568
0.96% 1.94% 298,598,815 07/10/2568
0.13% 4.32% 953,251,700 07/10/2568
1.34% 4.01% 7,050,879,210 07/10/2568
1.34% 4.01% 517,092,597 07/10/2568
0.27% - 7,562,233 07/10/2568
1.36% 15.42% 42,280,205 07/10/2568
0.31% 2.22% 711,244,062 07/10/2568
0.31% 2.16% 1,544 07/10/2568
-0.06% -4.87% 950,990,710 06/10/2568
-0.06% -4.87% 243,965 06/10/2568
4.57% 13.71% 103,876,847 07/10/2568
4.57% 13.70% 441,972 07/10/2568
3.13% 13.90% 1,876,518,316 07/10/2568
3.13% 13.89% 22,903,076 07/10/2568
1.83% - 436,216,844 07/10/2568
1.82% - 655,180 07/10/2568
0.54% 12.77% 2,013,937,423 07/10/2568
0.54% 12.77% 615,952,208 07/10/2568
3.37% 13.52% 679,955,368 07/10/2568
3.37% 13.52% 776,899,897 07/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.32% -3.53% 589,400,398 07/10/2568
-1.32% -3.53% 268,284,811 07/10/2568
-1.32% -3.53% 19,732,028 07/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
13.98% 45.11% 2,014,890,507 08/10/2568
11.52% 45.69% 1,267,204,709 08/10/2568
0.55% -13.27% 513,363,943 07/10/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,867,928,139 31/08/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 5.42% 1,308,315,128 30/06/2568
0.95% 0.75% 646,341,323 29/08/2568
3.99% -6.18% 473,669,909 04/09/2568
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com