DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 45 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.40% -2.12% 6,497,083 22/11/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.40% 3.00% 324,386,060 20/11/2567
- 2.79% 153,722,703 31/10/2567
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.14% 1.86% 1,107,251,001 22/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.50% 126,462,394 31/10/2567
0.19% 2.72% 136,020,243 31/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.50% -1.18% 12,144,253 22/11/2567

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.20% 6.42% 9,592,623 21/11/2567
-9.48% 34.32% 22,644,136 21/11/2567
0.15% 2.13% 3,183,872 22/11/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
30 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.74% 3.62% 19,660,102 20/11/2567
-4.48% 7.97% 28,418,295 20/11/2567
-4.31% - 93,838,094 21/11/2567
-22.88% -25.11% 12,952,599 21/11/2567
-1.04% -6.03% 259,440,942 21/11/2567
19.69% 58.66% 455,447,823 21/11/2567
2.58% 28.61% 28,301,779 20/11/2567
-4.12% 2.97% 37,803,014 20/11/2567
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
-3.93% 21.50% 141,963,899 21/11/2567
6.39% 6.42% 40,148,172 20/11/2567
6.39% 6.42% 3,145,771 20/11/2567
5.46% -9.58% 14,626,756 21/11/2567
-0.11% 6.62% 58,147,324 21/11/2567
-4.53% 0.26% 60,352,330 20/11/2567
0.43% 15.92% 28,988,113 20/11/2567
2.68% 29.36% 99,076,246 20/11/2567
8.52% 21.62% 1,602,094 21/11/2567
-6.62% - 598,409,761 21/11/2567
-2.30% 3.92% 1,316,513 21/11/2567
8.96% 34.02% 27,199,536 21/11/2567
11.46% 42.59% 45,010,478 21/11/2567
-1.86% 5.69% 2,099,455 21/11/2567
3.23% -2.65% 105,939,684 20/11/2567
-0.59% 6.85% 36,028,539 20/11/2567
11.36% - 645,217,134 21/11/2567
1.41% - 26,437,691 21/11/2567
-2.80% 4.38% 44,591,854 21/11/2567
2.14% - 84,692,968 20/11/2567
1.98% - 2,839,797 20/11/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.36% 17.34% 88,396,334 21/11/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-9.22% 33.30% 265,348,364 21/11/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th