Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL DAOLINV FIFMIXกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม

DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้

DAOL-EUROPE

กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

7.6088

-0.0054

ข้อมูล ณ วันที่

17/12/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Foreign Investment Allocation

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้น หรือดำเนินธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคยุโรปเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้น หรือดำเนินธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคยุโรปเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทต่างๆ เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์/REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนข้างต้นตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้แก่ 1. Berenberg European Focus Fund บริหารจัดการโ ดย Universal-Investment-Luxembourg S.A. โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวให้สูงกว่าดัชนี MSCI Europe Index ในช่วงการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว โดยเน้นคัดเลือกบริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวและมีผลกำไรสูงที่จัดตั้งในยุโรปและดำเนินกิจการทั่วโลก โดยกองทุนไทยจะลงทุนในกองทุนดังกล่าวในสัดส่วนการลงทุนประมาณ 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2. Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund บริหารจัดการโดย Janus Henderson Investors โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาว โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของสินทรัพย์ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กในทุกอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสหราชอาณาจักร (หากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ EEA) ซึ่งบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนอยู่ใน EEA หรือสหราชอาณาจักร โดยกองทุนไทยจะลงทุนในกองทุนดังกล่าวในสัดส่วนการลงทุนประมาณ 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิท
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

6 สิงหาคม 2564

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

7.6088 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

7.7230 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

38,175,783 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

17/12/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง