DAOL-DEFENSE
กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.1337
0.6747
ข้อมูล ณ วันที่
03/03/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ VanEck Defense UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • กองทุนหลักบริหารจัดการโดย VanEck Asset Management B.V • กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นโดยตรงที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีMarketVectorTM
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
19 ธันวาคม 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.1337 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.3125 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
161,230,632 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
03/03/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง