DAOL-GEDUCATION
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
5.5049
0.0108
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของ CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) Class IBP ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบของ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
2 กรกฎาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.5049 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.5934 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
15,105,755 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง