DAOL-DEWORLD
กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.0948
0.0864
ข้อมูล ณ วันที่
18/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Emerging Market
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเปิด วี ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC – Artisan Developing World Fund (กองทุนหลัก) Class I US Dollar Accumulating Shares เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 เมษายน 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.0948 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.2088 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
27,864,403 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง