DAOL-RARE
กองทุนเปิด ดาโอ แรร์เอิร์ธ แอนด์ สตราทีจิค เมทัลส์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.1397
-0.3795
ข้อมูล ณ วันที่
10/09/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • ลงทุนในหน่วยลงทุนของ VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (กองทุนหลัก)เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Van Eck Associates Corporation
  •  กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 สิงหาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.1397 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.2865 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
533,758,137 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
10/09/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง