Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL DAOLINV FIFMIXกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม

DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

DAOL-FXALPHA-UI-A

กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.6131

0.0346

ข้อมูล ณ วันที่

17/12/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

• ลงทุนในหน่วยลงทุนของ MontLake Oriel UCITS PLATFORM ICAV– P/E FX Strategy Fund (กองทุนหลัก) Class Platform USD ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • กองทุนหลักบริหารจัดการโดย• ลงทุนในหน่วยลงทุนของ MontLake Oriel UCITS PLATFORM ICAV– P/E FX Strategy Fund (กองทุนหลัก) Class Platform USD ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Waystone Management Company (IE) Limited และบริหารการลงทุนโดย P/E Global LLC • กองทุนหลักมีวัตถุประสงศ์ในการสร้างผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจมหภาค โดยลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments (“FDI’s”)) ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์ส (futures) สัญญาฟอร์เวิร์ด (forwards) และสัญญาสวอป (swaps) ตลอดจน Exchange Traded Commodities (“ETCs”) และExchange Traded Notes (“ETNs”) ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ UCITS และตราสารในตลาดเงิน ซึ่งรวมถึงตั๋วเงินคลังของสหรัฐฯ ด้วย • กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ทั้งนี้จะมีอัตราส่วนการลงทุนเพื่อ EPM สูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน • กองทุนหลักจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยมี ฐานะการลงทุนสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อคำนวณด้วยวิธี Absolute VaR ต้องไม่เกิน 20% ของ NAV อย่างไรก็ตาม กองทุนไทยและกองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ไม่ทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase agreement) ไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืม หลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short sale) ไม่ลงทุนในหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (หน่วย private equity ) และไม่กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน เว้นแต่เป็นการกู้ยืม เพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามที่ำหนดไว้ในโครงการเท่านั้น กองทุนหลักอาจมี Leverage ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีระดับการใช้ Leverage ที่คำนวณโดยใช้สัดส่วนรวมของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ระหว่าง 150% –500% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ระดับการใช้ Leverage อาจสูงขึ้นก็ได้
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

21 ธันวาคม 2565

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.6131 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

10.7835 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

45,183,738 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

17/12/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง