DAOL-GSECURE
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.8142
0.1232
ข้อมูล ณ วันที่
12/07/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเปิด วีโกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ CS Investment Funds 2-Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund (กองทุนหลัก) Class IB ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
31 มกราคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.8142 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.0200 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
34,737,821 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง