DAOL-CHIG
กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
5.5847
0.0479
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเปิด วี ไชน่า โกรท จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Matthews Asia Funds – China Small Companies Fund (กองทุนหลัก) Class I (USD) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
13 สิงหาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.5847 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.6744 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
260,417,632 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง