Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL DAOLINV FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์

DAOL-EVOSEMI

กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

12.3455

-0.4472

ข้อมูล ณ วันที่

18/12/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Technology Equity

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตของความเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตของความเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductors Business Ecosystem) อาทิ การออกแบบ การผลิต การประกอบ การจัดจำหน่าย การทำการตลาด รวมถึงการจัดหาเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการในแต่ละกลุ่มธุรกิจของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ดังกล่าว เช่น ธุรกิจในกลุ่มนวัตกรรม เทคโนโลยี เป็นต้น โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว กองทุนจะกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนข้างต้นตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้แก่ 1. Invesco Dynamic Semiconductors ETF บริหารจัดการลงทุนโดย Invesco Capital Management LLC โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของสินทรัพย์รวมในหุ้นสามัญที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Dynamic Semiconductor IntellidexSM Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุนผ่านการประเมินบริษัทต่างๆ ตามเกณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย ประกอบด้วย price momentum, earnings momentum, quality, management action และ value ทั้งนี้ ดัชนีดังกล่าวจะประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 30 บริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์โดยกองทุนไทยจะลงทุนในกองทุนดังกล่าวในสัดส่วนการลงทุนประมาณ 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2. VanEck Vectors Semiconductor ETF บริหารจัดการลงทุนโดย Van Eck Associates Corporationโดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทน
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

24 มิถุนายน 2564

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

12.3455 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

12.5437 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

131,484,082 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

18/12/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง