DAOL-KOREAEQ
กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.7725
0.0006
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Asia Pacific Ex Japan
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของJPMorgan Funds – Korea Equity Fund (กองทุนหลัก) Class C ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.? r.l. • กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาหรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
13 มิถุนายน 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.7725 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.9134 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
597,553,667 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง