DAOL-ALPHABONDS
กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.3454
0.0033
ข้อมูล ณ วันที่
26/08/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • ลงทุนในหน่วยลงทุนของ DNCA INVEST – ALPHA BONDS FUND (กองทุนหลัก) Class H-I Shares USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • กองทุนหลักบริหารจัดการโดย DNCA Finance
  • กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 พฤศจิกายน 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3454 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.4562 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
12,928,139 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/08/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง