DAOL-BHARAT
กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.8283
0.0870
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
India Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในหน่วยลงทุนของ MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND – MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND (กองทุนหลัก) Class R ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - บริหารจัดการโดย FundRock Management
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
21 มีนาคม 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.8283 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.0022 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
91,487,916 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง