DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 43 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.23% -1.17% 6,924,211 26/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% 2.48% 315,576,011 29/03/2567
0.21% 2.34% 349,556,935 29/03/2567
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.17% 1.72% 1,117,072,039 26/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% - 177,213,544 29/03/2567
0.40% 2.40% 384,426,225 22/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.90% -9.82% 14,647,349 26/04/2567

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.33% 4.38% 9,595,849 25/04/2567
16.39% -5.41% 16,569,177 25/04/2567
0.19% 1.88% 2,427,190 26/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.96% - 107,391,878 24/04/2567
-4.09% 7.30% 32,144,456 24/04/2567
6.30% - 16,120,652 25/04/2567
-3.84% 3.65% 20,993,785 25/04/2567
-1.92% -15.30% 337,186,996 25/04/2567
-8.79% 48.18% 390,893,212 25/04/2567
-2.55% 11.33% 26,127,965 24/04/2567
-2.13% -0.91% 49,770,470 24/04/2567
-1.75% 1.92% 18,618,429 25/04/2567
-5.59% 51.90% 141,088,447 25/04/2567
2.57% 12.47% 32,384,373 24/04/2567
2.57% 12.45% 526,067 24/04/2567
-9.99% -5.06% 15,849,865 24/04/2567
-2.29% 4.30% 75,596,081 25/04/2567
-3.43% -8.43% 78,062,108 24/04/2567
-4.89% 9.92% 36,752,981 24/04/2567
-8.00% 34.05% 103,533,347 24/04/2567
-4.24% 18.18% 8,800,216 25/04/2567
-1.35% -2.41% 1,322,340 25/04/2567
-3.29% 4.11% 11,130,367 25/04/2567
-3.61% 15.67% 38,138,539 25/04/2567
-0.63% -6.62% 2,058,609 25/04/2567
-4.33% -43.45% 106,470,534 24/04/2567
-2.75% 6.57% 27,224,191 24/04/2567
1.08% - 33,319,643 25/04/2567
-5.44% 12.39% 61,178,627 25/04/2567
-3.78% - 261,135,826 24/04/2567
-3.94% - 8,220,396 24/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.80% -5.70% 95,147,814 25/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
16.60% -4.66% 247,736,329 25/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th