DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 49 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.65% -15.81% 6,727,265 08/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.66% 239,604,030 30/06/2568
- 2.75% 182,401,664 30/06/2568
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.11% 1.61% 2,006,054,222 08/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 2.46% 151,492,714 30/06/2568
- 2.69% 157,886,824 30/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.42% -15.52% 9,415,811 08/07/2568

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.61% -0.57% 10,114,624 07/07/2568
-3.30% 50.89% 33,698,677 07/07/2568
0.13% 1.93% 5,748,997 08/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% -0.93% 12,998,486 03/07/2568
3.01% 2.90% 13,544,891 03/07/2568
1.31% -9.28% 56,193,253 07/07/2568
-0.84% -55.78% 6,270,298 07/07/2568
3.16% 9.89% 226,456,703 07/07/2568
-0.49% - 116,757,836 07/07/2568
6.98% 48.43% 526,287,726 07/07/2568
13.00% - 325,443,685 07/07/2568
1.60% - 1,272,562,406 07/07/2568
1.07% 13.47% 11,055,139 03/07/2568
-0.50% 4.72% 62,141,775 07/07/2568
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
9.26% -19.07% 135,201,322 07/07/2568
-7.03% -16.92% 15,264,224 03/07/2568
-7.02% -16.91% 4,111,814 03/07/2568
4.90% 19.70% 19,978,768 07/07/2568
2.58% -0.03% 34,905,602 07/07/2568
-0.12% -10.64% 43,616,228 03/07/2568
4.21% 11.37% 25,178,822 03/07/2568
11.91% 10.02% 158,617,226 03/07/2568
8.51% 5.56% 166,896,798 07/07/2568
0.26% 3.72% 1,321,913 04/12/2567
3.34% 15.79% 19,475,885 07/07/2568
0.19% 44.62% 50,554,419 07/07/2568
0.34% 5.84% 2,109,459 04/12/2567
5.55% - 27,204,793 07/07/2568
9.56% 7.40% 71,122,448 04/07/2568
1.09% 6.48% 24,878,477 03/07/2568
5.80% - 468,903,635 03/07/2568
0.25% -2.91% 19,600,811 07/07/2568
4.06% -6.95% 50,040,575 07/07/2568
1.60% -0.10% 77,749,092 07/07/2568
1.44% -1.90% 132,757,040 07/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.89% -0.04% 63,562,012 07/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.50% 48.60% 1,048,416,571 07/07/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th