DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 47 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
10.81% -0.54% 5,390,802 07/08/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.59% 240,070,873 31/07/2568
0.21% 2.70% 182,785,198 04/08/2568
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.09% 1.55% 1,962,803,651 07/08/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.41% 151,769,217 31/07/2568
- 2.60% 158,164,540 31/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
10.74% 0.01% 22,074,842 07/08/2568

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.56% 1.26% 9,858,191 06/08/2568
2.77% 61.10% 36,689,768 06/08/2568
0.12% 1.85% 6,172,606 07/08/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.37% 0.69% 12,914,428 05/08/2568
-1.39% 1.15% 13,496,556 05/08/2568
-5.31% -10.90% 54,968,621 06/08/2568
20.52% -45.21% 7,801,095 06/08/2568
6.13% 28.52% 230,355,630 06/08/2568
3.97% - 212,056,962 06/08/2568
0.20% 67.93% 506,406,266 06/08/2568
-1.54% - 440,295,756 06/08/2568
-5.00% - 1,107,595,357 06/08/2568
5.35% - 1,016,108,404 06/08/2568
-1.84% 23.26% 11,971,623 05/08/2568
0.24% 12.43% 64,896,735 06/08/2568
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
-3.01% -0.24% 157,846,713 06/08/2568
4.37% -12.64% 27,673,395 05/08/2568
4.37% -12.63% 4,291,665 05/08/2568
2.56% 42.55% 17,873,461 06/08/2568
-2.55% 1.73% 30,203,583 06/08/2568
-3.18% -13.36% 42,286,752 05/08/2568
-3.50% 12.84% 22,584,281 05/08/2568
5.71% 34.13% 95,940,738 05/08/2568
-0.22% 21.69% 202,037,126 06/08/2568
0.77% 27.39% 12,752,974 06/08/2568
3.95% 61.08% 63,102,873 06/08/2568
-0.95% - 51,805,763 06/08/2568
1.79% 19.85% 78,200,413 05/08/2568
0.33% 3.02% 24,899,286 05/08/2568
3.04% - 324,256,520 06/08/2568
0.28% -2.27% 19,544,778 06/08/2568
9.65% 7.23% 60,577,110 06/08/2568
0.73% 9.96% 80,038,401 06/08/2568
0.56% 7.99% 134,339,024 06/08/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.57% -8.54% 59,579,149 06/08/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.75% 60.34% 1,102,623,401 06/08/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th