DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 47 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.44% -4.11% 7,357,821 28/08/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.59% 240,070,873 31/07/2568
0.21% 2.70% 182,785,198 04/08/2568
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.10% 1.50% 2,141,583,360 28/08/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.41% 151,769,217 31/07/2568
- 2.60% 158,164,540 31/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.76% -3.28% 14,008,869 28/08/2568

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.70% 2.60% 10,021,734 27/08/2568
9.82% 61.82% 42,084,825 27/08/2568
0.13% 1.80% 5,801,242 28/08/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.55% 0.36% 12,928,139 26/08/2568
1.31% -1.45% 14,291,671 26/08/2568
-3.09% -13.12% 60,575,655 26/08/2568
65.52% -5.18% 33,604,091 27/08/2568
6.56% 37.47% 233,662,307 27/08/2568
-0.92% - 111,693,980 27/08/2568
-1.59% 49.44% 516,216,566 27/08/2568
-3.72% - 382,530,891 27/08/2568
-4.78% - 1,200,956,636 27/08/2568
-0.62% - 1,183,217,594 27/08/2568
-0.46% 17.30% 14,092,672 26/08/2568
0.22% 8.80% 62,447,460 27/08/2568
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
3.25% -4.85% 156,733,696 27/08/2568
2.10% -7.49% 27,750,834 26/08/2568
2.10% -7.48% 4,234,486 26/08/2568
1.43% 27.73% 17,719,915 27/08/2568
0.74% 3.10% 30,419,152 27/08/2568
-0.51% -15.20% 44,199,468 26/08/2568
-2.76% 6.13% 22,237,802 26/08/2568
2.78% 23.51% 181,785,489 26/08/2568
-2.11% 9.95% 208,590,159 27/08/2568
1.62% 23.74% 13,107,273 27/08/2568
5.71% 50.36% 72,305,283 27/08/2568
0.22% - 41,392,721 27/08/2568
5.06% 20.78% 86,994,078 26/08/2568
0.81% 2.01% 20,776,863 26/08/2568
1.74% - 451,167,227 27/08/2568
0.36% -1.82% 19,002,515 27/08/2568
5.29% 5.89% 65,866,585 27/08/2568
0.08% 7.72% 81,923,225 27/08/2568
-0.08% 5.79% 126,815,967 27/08/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.05% -10.37% 62,030,451 27/08/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
9.71% 60.74% 721,609,946 27/08/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th