DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 49 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.57% -5.03% 4,365,638 16/09/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.37% 2.77% 240,496,115 29/08/2568
0.34% 2.84% 175,290,501 29/08/2568
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.07% 1.45% 2,394,974,792 16/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.35% 2.59% 152,028,369 29/08/2568
0.32% 2.75% 158,387,317 29/08/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.85% -3.97% 10,812,311 16/09/2568

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.87% 3.69% 9,734,336 15/09/2568
18.12% 80.51% 50,482,144 15/09/2568
0.12% 1.76% 5,922,115 16/09/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% 0.96% 12,873,167 12/09/2568
0.28% -0.89% 14,159,241 12/09/2568
2.00% -12.42% 74,625,955 15/09/2568
-2.27% -26.75% 40,423,054 15/09/2568
4.86% 40.42% 439,226,889 15/09/2568
8.56% - 136,958,225 15/09/2568
3.71% 53.63% 525,858,107 15/09/2568
4.38% - 251,163,435 15/09/2568
16.74% - 517,913,798 15/09/2568
4.22% - 786,015,425 15/09/2568
3.65% 17.05% 14,996,856 12/09/2568
-0.21% 11.62% 63,397,467 15/09/2568
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
4.90% 2.80% 131,996,082 15/09/2568
-2.52% -12.29% 25,277,531 12/09/2568
-2.52% -12.28% 4,106,433 12/09/2568
0.60% 33.03% 17,917,316 15/09/2568
1.78% 4.06% 25,899,524 15/09/2568
4.18% -14.31% 44,443,469 12/09/2568
1.89% 8.73% 22,270,881 12/09/2568
6.04% 40.21% 236,682,730 12/09/2568
6.30% 25.15% 151,540,347 15/09/2568
8.06% 32.92% 16,199,001 15/09/2568
5.40% 57.67% 87,414,132 15/09/2568
-3.03% - 758,328,932 15/09/2568
3.59% - 63,428,864 15/09/2568
7.46% 20.06% 78,620,229 12/09/2568
0.04% 1.91% 20,906,660 12/09/2568
0.42% - 493,676,686 15/09/2568
-0.73% -2.60% 18,552,347 15/09/2568
1.36% 7.58% 71,168,569 15/09/2568
4.28% - 44,571,929 15/09/2568
2.58% 9.66% 80,438,504 12/09/2568
2.40% 7.70% 132,591,351 12/09/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.09% -14.04% 62,380,879 15/09/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
18.23% 79.72% 1,139,537,143 15/09/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th