DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 47 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.88% -4.79% 5,323,720 05/08/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.59% 240,070,873 31/07/2568
0.21% 2.70% 182,785,198 04/08/2568
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.09% 1.56% 1,967,115,570 05/08/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.41% 151,769,217 31/07/2568
- 2.60% 158,164,540 31/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.86% -4.28% 21,805,045 05/08/2568

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.93% -2.23% 9,738,557 01/08/2568
-2.90% 39.27% 34,360,715 01/08/2568
0.12% 1.87% 6,161,299 05/08/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.25% 0.02% 12,912,930 01/08/2568
-0.94% -4.83% 13,371,968 01/08/2568
-4.50% -13.68% 55,896,898 04/08/2568
15.53% -50.98% 7,529,505 04/08/2568
4.99% 21.97% 228,152,727 04/08/2568
-0.71% - 216,700,915 04/08/2568
-0.56% 53.81% 474,787,104 04/08/2568
-2.55% - 432,058,608 04/08/2568
-3.09% - 1,014,482,287 04/08/2568
2.37% - 1,043,232,967 04/08/2568
-1.64% 20.46% 11,921,564 01/08/2568
-2.04% 5.73% 60,079,377 04/08/2568
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
-0.55% -5.81% 156,518,609 04/08/2568
8.23% -11.22% 28,588,510 31/07/2568
8.23% -11.21% 4,433,653 31/07/2568
0.63% 31.32% 17,908,452 04/08/2568
-2.90% -1.73% 29,920,702 01/08/2568
-4.99% -16.72% 41,897,611 01/08/2568
-1.65% 8.05% 22,573,239 01/08/2568
5.75% 27.48% 120,441,049 01/08/2568
-2.90% 6.74% 200,231,983 04/08/2568
-0.44% 17.28% 12,652,966 04/08/2568
-2.14% 49.32% 60,614,101 04/08/2568
0.98% - 51,611,271 04/08/2568
13.53% 9.56% 77,593,535 01/08/2568
-0.83% 1.88% 24,585,156 31/07/2568
3.33% - 550,652,800 01/08/2568
0.98% -1.47% 19,586,069 04/08/2568
4.00% 0.92% 58,589,548 04/08/2568
-0.09% 5.00% 79,651,095 04/08/2568
-0.25% 3.11% 133,698,621 04/08/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.74% -9.37% 59,745,070 04/08/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.98% 38.50% 993,704,605 01/08/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th