DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 45 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.39% -2.69% 6,473,553 21/11/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.40% 3.00% 324,386,060 20/11/2567
- 2.79% 153,722,703 31/10/2567
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.14% 1.86% 1,118,391,519 21/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.50% 126,462,394 31/10/2567
0.19% 2.72% 136,020,243 31/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.52% -1.75% 12,100,505 21/11/2567

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 6.53% 9,594,801 20/11/2567
-4.12% 35.99% 22,778,037 20/11/2567
0.15% 2.13% 3,311,261 21/11/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
30 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.51% 3.38% 19,218,118 19/11/2567
-4.36% 8.16% 28,456,683 19/11/2567
-5.03% - 91,487,916 19/11/2567
-22.48% -24.11% 13,147,407 20/11/2567
-1.90% -5.30% 260,417,632 20/11/2567
18.34% 55.90% 449,469,943 20/11/2567
2.01% 29.58% 28,143,212 19/11/2567
-4.36% 3.61% 37,708,816 19/11/2567
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
-5.49% 17.70% 120,821,488 20/11/2567
5.43% 4.21% 43,828,329 19/11/2567
5.43% 4.21% 3,117,469 19/11/2567
3.95% -10.73% 14,483,032 20/11/2567
0.26% 6.73% 58,290,289 20/11/2567
-5.23% 0.15% 59,912,277 19/11/2567
0.07% 16.85% 28,884,518 19/11/2567
2.57% 30.82% 97,999,099 19/11/2567
8.09% 20.04% 1,593,839 20/11/2567
-5.93% - 602,372,343 20/11/2567
-1.85% 4.56% 1,320,559 20/11/2567
8.27% 32.80% 27,157,394 20/11/2567
12.09% 41.39% 44,851,861 20/11/2567
-1.89% 5.48% 2,100,352 20/11/2567
2.17% -2.12% 104,863,162 19/11/2567
-0.28% 7.65% 36,153,731 19/11/2567
10.72% - 837,368,668 20/11/2567
1.85% - 26,481,127 20/11/2567
-4.53% 4.40% 44,217,216 20/11/2567
1.96% - 84,538,358 19/11/2567
1.80% - 2,832,570 19/11/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.77% 16.06% 87,957,091 20/11/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.77% 35.03% 296,699,653 20/11/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th