DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 44 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.29% -11.37% 6,633,236 16/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.24% 2.76% 320,650,520 28/06/2567
0.45% 2.66% 352,018,807 28/06/2567
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.16% 1.86% 951,092,200 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.36% - 226,823,627 28/06/2567
0.47% 2.72% 190,794,933 28/06/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.19% -9.70% 13,858,631 16/07/2567

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.60% 7.19% 9,660,237 15/07/2567
12.96% 12.22% 19,939,231 15/07/2567
0.20% 2.06% 2,479,803 16/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% - 88,728,016 12/07/2567
0.39% 6.77% 32,121,714 12/07/2567
3.02% - 52,929,668 15/07/2567
6.25% 1.92% 15,142,334 15/07/2567
-6.30% -17.79% 287,188,407 15/07/2567
7.44% 18.99% 408,340,151 15/07/2567
1.48% 14.23% 23,624,920 12/07/2567
-0.46% 4.23% 47,819,019 12/07/2567
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
2.55% 43.61% 123,553,953 15/07/2567
-2.17% 6.19% 42,508,956 12/07/2567
-2.17% 6.18% 2,970,118 12/07/2567
0.33% -12.42% 14,011,999 15/07/2567
-1.65% 7.21% 62,074,987 15/07/2567
0.49% -3.97% 69,420,943 12/07/2567
1.43% 10.21% 34,737,821 12/07/2567
2.68% 34.15% 49,736,620 12/07/2567
2.86% 13.04% 7,212,022 15/07/2567
3.43% - 402,169,961 15/07/2567
1.51% 2.45% 1,360,718 15/07/2567
2.84% 6.17% 11,844,530 15/07/2567
5.72% 16.81% 40,623,246 15/07/2567
3.49% 3.89% 2,154,788 15/07/2567
-1.01% -43.67% 115,516,162 12/07/2567
5.07% 6.99% 35,192,326 12/07/2567
-0.59% - 31,136,679 15/07/2567
-1.10% 6.13% 52,255,243 15/07/2567
-0.69% - 266,743,400 12/07/2567
-0.84% - 3,022,464 12/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.61% 0.25% 103,435,571 15/07/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
12.25% 12.20% 243,442,430 15/07/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th