DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 47 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.97% -7.30% 5,200,047 01/08/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.59% 240,070,873 31/07/2568
- 2.68% 182,731,139 31/07/2568
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.09% 1.56% 1,966,698,321 01/08/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.41% 151,769,217 31/07/2568
- 2.60% 158,164,540 31/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.95% -6.78% 21,317,433 01/08/2568

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.25% -0.06% 9,865,820 31/07/2568
-0.15% 42.67% 34,372,442 31/07/2568
0.12% 1.86% 6,149,507 01/08/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 0.05% 12,884,359 30/07/2568
-0.75% -4.05% 13,430,219 30/07/2568
-3.02% -12.85% 56,162,068 31/07/2568
12.34% -54.05% 6,856,072 31/07/2568
6.79% 22.28% 229,242,896 31/07/2568
1.57% - 187,291,288 31/07/2568
0.65% 54.59% 476,169,707 31/07/2568
0.67% - 460,029,687 31/07/2568
4.82% - 985,695,617 31/07/2568
1.37% - 908,547,904 31/07/2568
-0.26% 24.19% 12,272,743 30/07/2568
-0.27% 6.26% 60,390,205 31/07/2568
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
-0.14% -11.15% 157,370,118 31/07/2568
8.23% -11.22% 28,478,554 30/07/2568
8.23% -11.21% 4,416,592 30/07/2568
1.52% 30.39% 18,819,762 31/07/2568
-1.25% 0.45% 30,308,032 31/07/2568
-2.26% -14.64% 42,712,034 30/07/2568
-0.51% 9.77% 23,200,504 30/07/2568
4.83% 31.18% 101,272,158 30/07/2568
2.03% 13.23% 209,606,864 31/07/2568
3.44% 18.26% 12,860,524 31/07/2568
-2.17% 46.86% 59,457,797 31/07/2568
1.16% - 51,249,861 31/07/2568
15.08% 14.09% 78,057,777 30/07/2568
-0.71% 2.50% 24,613,236 30/07/2568
3.91% - 442,204,504 31/07/2568
0.53% -1.83% 19,642,816 31/07/2568
4.15% -0.71% 51,646,209 31/07/2568
1.10% 6.21% 78,544,094 31/07/2568
0.94% 4.30% 133,948,684 31/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.32% -7.71% 59,493,522 31/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.20% 41.90% 869,999,147 31/07/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th