DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 43 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.22% -0.96% 6,971,316 16/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.26% 2.46% 316,388,092 30/04/2567
0.25% 2.37% 350,449,005 30/04/2567
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.18% 1.76% 1,069,006,244 16/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% - 177,595,850 30/04/2567
0.19% 2.40% 189,911,380 30/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.97% -11.50% 14,785,802 16/05/2567

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.38% 8.52% 9,869,062 15/05/2567
3.03% 0.72% 17,265,076 15/05/2567
0.20% 1.93% 2,432,230 16/05/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.78% - 110,006,070 14/05/2567
3.56% 12.85% 34,269,376 14/05/2567
-0.75% - 22,482,085 15/05/2567
3.32% 16.72% 21,971,006 15/05/2567
5.11% -6.86% 344,904,719 15/05/2567
-7.14% 45.38% 397,199,502 15/05/2567
2.19% 17.86% 14,061,518 14/05/2567
1.90% 1.95% 50,706,572 14/05/2567
2.23% 4.10% 18,228,809 15/05/2567
-1.55% 57.18% 144,365,778 15/05/2567
-0.85% 7.54% 39,072,400 14/05/2567
-0.85% 7.52% 3,094,032 14/05/2567
-5.15% -0.69% 15,879,247 14/05/2567
1.33% 8.36% 88,050,542 15/05/2567
0.23% -4.94% 77,846,324 14/05/2567
-1.20% 13.00% 34,742,530 14/05/2567
-4.22% 36.63% 137,711,470 14/05/2567
1.81% 22.53% 8,624,645 15/05/2567
2.42% 0.76% 1,359,189 15/05/2567
3.52% 9.96% 11,680,515 15/05/2567
10.48% 27.75% 42,625,045 15/05/2567
3.83% -2.46% 2,145,086 15/05/2567
1.66% -37.20% 116,357,734 14/05/2567
0.39% 7.33% 27,605,007 14/05/2567
0.29% - 32,647,083 15/05/2567
-0.90% 13.13% 62,343,343 14/05/2567
-0.01% - 276,485,937 14/05/2567
-0.17% - 10,802,837 14/05/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.17% -1.76% 100,537,478 15/05/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.51% 1.12% 244,803,272 15/05/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th